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advised by T•••••• S••••• P••••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B••• N••• | J••••••• C•••• B••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $32.2M |
| 73 |
| $5.0M |
| 9800.0% |
| yes |
| T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2024 | $38.1M | 72 | $5.0M | 9800.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jun 2, 2023 | $38.1M | 72 | $5.0M | 9800.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $38.1M | 72 | $5.0M | 9800.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Dec 7, 2022 | $53.2M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Nov 17, 2022 | $53.2M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $53.2M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $263M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2020 | $328M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $328M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jun 17, 2020 | $328M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2020 | $328M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| May 1, 2019 | $283M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $283M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2019 | $283M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $283M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Apr 27, 2018 | $337M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2018 | $337M | 73 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $301M | 30 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $273M | 29 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Nov 13, 2015 | $342M | 29 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| May 6, 2015 | $342M | 29 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $342M | 29 | $5.0M | 300.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $458M | 1 | $5.0M | 10000.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $633M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $633M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2013 | $17.0M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Nov 9, 2012 | $17.0M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Apr 2, 2012 | $17.0M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Mar 7, 2012 | $17.0M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |
| Feb 10, 2012 | $17.0M | 29 | $5.0M | 200.0% | yes | T•••••• S••••• B••••• F•••• L••• |