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advised by P••••••• C•••••• I••••••••• G••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• S••••••••• L•• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | Charlotte | North Carolina | United States | no | 8-65876 |
| Aug 13, 2026 |
| $3.9B |
| 361 |
| $125,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Aug 27, 2024 | $3.3B | 301 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Mar 28, 2024 | $3.3B | 301 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Feb 29, 2024 | $3.3B | 219 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Dec 21, 2023 | $3.3B | 219 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Aug 29, 2023 | $3.3B | 219 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Mar 30, 2023 | $3.3B | 219 | $125,000 | 400.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Nov 28, 2022 | $3.4B | 199 | $125,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• •• S••• S••••••••• |
| Aug 26, 2022 | $3.4B | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| May 30, 2022 | $3.4B | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $3.4B | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $3.4B | 199 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Feb 28, 2022 | $2.8B | 185 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| May 26, 2021 | $2.8B | 185 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Apr 15, 2021 | $2.8B | 185 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $2.8B | 185 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 1, 2021 | $2.3B | 176 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jun 17, 2020 | $2.3B | 176 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $2.3B | 176 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Apr 22, 2019 | $1.8B | 206 | $100,000 | 1700.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 22, 2019 | $1.8B | 206 | $100,000 | 1700.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jun 7, 2018 | $1.6B | 182 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jun 1, 2018 | $1.6B | 182 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 28, 2018 | $1.6B | 182 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Aug 28, 2017 | $1.2B | 189 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Aug 18, 2017 | $1.2B | 189 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Apr 1, 2017 | $1.2B | 189 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jan 6, 2017 | $1.3B | 178 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jul 1, 2016 | $1.3B | 178 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 29, 2016 | $1.3B | 178 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Sep 30, 2015 | $995M | 149 | $100,000 | 200.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 25, 2015 | $995M | 149 | $100,000 | 200.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Sep 24, 2014 | $786M | 96 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Jul 16, 2014 | $786M | 96 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Apr 21, 2014 | $786M | 96 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 25, 2014 | $786M | 96 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 15, 2013 | $469M | 95 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Aug 10, 2012 | $343M | 101 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |
| Mar 27, 2012 | $343M | 101 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• M••••• P•••••••• ••• L•• |