DFX Intelligence

Data Factory

V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

RIA / WealthPrivate fundhedge fund3(c)(7)fund of funds

V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•

advised by S••• FUND SERVICES

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:ffd35fb6-acd5-cd38-e663-b8ab38cd5e23

Data as of Oct 31, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 1:09 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Jul 25, 2018 to Oct 31, 2024
36 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: S••• FUND SERVICESCRD 124235
Fund type: Hedge Fund
Latest reported GAV: $47.8Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-10-31; never fund size
Peak reported GAV: $63.9M
Beneficial owners: 1
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 100%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF NEW YORK MELLON	BANK OF NEW YORK MELLON	NEW YORK	New York	United States	no	n/a
CHARLES SCHWAB & CO., INC.	CHARLES SCHWAB & CO., INC.	SAN FRANCISCO	California	United States	no	8-16514
WELLS FARGO BANK N.A.	WELLS FARGO BANK N.A.	SAN FRANCISCO

Relationships

Advises (1)

← S••• FUND SERVICESRegistered adviserHedge Fund, IA
Jul 25, 2018 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:ffd35fb6-acd5-cd38-e663-b8ab38cd5e23
First observed: Jul 25, 2018
Last observed: Oct 31, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 31, 2024	$47.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 29, 2024	$47.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 19, 2024	$47.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 10, 2024	$47.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2024	$47.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 12, 2024	$63.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 7, 2023	$63.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 24, 2023	$63.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 29, 2023	$63.9M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 1, 2023	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 19, 2022	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jun 23, 2022	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 11, 2022	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Apr 5, 2022	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 22, 2022	$63.3M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 7, 2022	$56.6M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 29, 2021	$56.6M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 4, 2021	$56.6M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 2, 2021	$56.6M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2021	$56.6M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 14, 2021	$33.7M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 1, 2020	$33.7M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Aug 26, 2020	$33.7M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 13, 2020	$33.7M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 30, 2020	$33.7M	2	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 8, 2020	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 25, 2019	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Oct 25, 2019	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 22, 2019	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
May 17, 2019	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Mar 28, 2019	$28.8M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Feb 27, 2019	$28.1M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jan 4, 2019	$28.1M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Nov 5, 2018	$28.1M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Sep 5, 2018	$28.1M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•
Jul 25, 2018	$28.1M	1	$1.0M	0.0%	yes	V••• I•••••••• F••• I• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L•