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advised by A••••••••• L.P.
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ssb | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Toronto | n/a | Canada | no | 8-73 |
| Audited |
|---|
| Name as filed |
|---|
| May 4, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 21, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 21, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 20, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 14, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2022 | $502M | 802 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 19, 2022 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 19, 2022 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Dec 13, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 11, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 8, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Oct 7, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jul 6, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Feb 19, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Feb 2, 2021 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jun 23, 2020 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jun 23, 2020 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 7, 2020 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
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| Jan 16, 2020 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jul 1, 2019 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
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| Mar 29, 2019 | $824M | 1,337 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 28, 2019 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 24, 2019 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 18, 2019 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 20, 2018 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| May 29, 2018 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 28, 2018 | $1.0B | 1,555 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Feb 28, 2018 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jan 8, 2018 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Dec 15, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Dec 15, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 29, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Sep 14, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| May 2, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 12, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2017 | $966M | 1,621 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• D••••••• B••••••• T•••• • A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Feb 24, 2017 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 23, 2016 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Oct 10, 2016 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Sep 27, 2016 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 30, 2016 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 3, 2016 | $950M | 1,699 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jul 27, 2015 | $570M | 1,146 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jun 25, 2015 | $570M | 1,146 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Mar 31, 2015 | $570M | 1,146 | $5.0M | 200.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Feb 25, 2015 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Nov 21, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Aug 1, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Jul 15, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 30, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 25, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 21, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 15, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
| Apr 14, 2014 | $237M | 472 | $5.0M | 300.0% | yes | A••••••••• E••••••• O••••••••• S••••• |
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