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advised by B••••••••• P••••••• A••••••• L•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | $141M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C••••••• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 8 |
| $0 |
| 400.0% |
| n/a |
| B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Nov 5, 2024 | $219M | 8 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 28, 2024 | $219M | 8 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Feb 28, 2024 | $288M | 8 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Jan 30, 2024 | $288M | 8 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Sep 8, 2023 | $288M | 8 | $0 | 400.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 30, 2023 | $288M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 31, 2022 | $283M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Feb 9, 2022 | $282M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 31, 2021 | $282M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Feb 26, 2021 | $226M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Jan 27, 2021 | $226M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| May 29, 2020 | $226M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 30, 2020 | $226M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Nov 22, 2019 | $256M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Jul 16, 2019 | $256M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Jul 15, 2019 | $256M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| May 3, 2019 | $256M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |
| Mar 29, 2019 | $256M | 8 | $0 | 100.0% | yes | B••••••••• P••••••• P••••••• E••••• • L• L••• |