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G•••••••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by G•••••••• M••••••••• C•••••••••Listed: GLAD· MCLEAN, VA

A business development company traded as GLAD, managed by G•••••••• M••••••••• C•••••••••, holding $953M across 67 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$953M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
67
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (142)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $44.3M
    on non-accrual, 4 borrowers

    4 borrowers on non-accrual, $44.3M principal; the largest is E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• ($15.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• →
  2. $6.1M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $6.1M principal: L••••••• E••• L•• ($6.1M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L••••••• E••• L•• →
  3. 8 below 80¢
    $44.6M principal

    8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $44.6M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 11 → 15
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 11 to 15 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $751M → $953M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1143513 · file 814-00237Show
Fair value
$953M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$878M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$969M
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
142
67 borrowers
First lien
not established
89% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Sep 30, 2022
Facilities held
108
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$953M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$740M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$953M6797c15747 bp
Mar 31, 2026$904M6197c11735 bp
Dec 31, 2025$900M5997c14733 bp
Sep 30, 2025$974M6197c18747 bp
All 19 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$751M5596c13743 bp
Mar 31, 2025$762M5795c11730 bp
Dec 31, 2024$799M5797c12733 bp
Sep 30, 2024$842M6096c11762 bp
Jun 30, 2024$739M5597c14770 bp
Mar 31, 2024$773M5698c14780 bp
Dec 31, 2023$750M5698c13782 bp
Sep 30, 2023$766M5897c11787 bp
Jun 30, 2023$715M5897c10809 bp
Mar 31, 2023$679M5797c10803 bp
Dec 31, 2022$653M5697c8797 bp
Nov 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 31, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Sep 30, 2022$740M5997c9784 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2023
142 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• R••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$30.0M$30.0M
100c
S+1000 bp
PIK 4.00%
S•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$30.3M$29.9M
100c
S+720 bp
S••••••••• I•••unstated lien unstated$30.0M$29.9M
100c
S+1010 bp
G••••• H••• H••••• C•••• L••unstated lien unstated$28.8M$28.8M
100c
P•••••••• L•••••••• L•••unstated lien unstated$28.0M$28.0M
100c
S+750 bp
N•••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$27.2M$26.0M
96c
S+700 bp
PIK 1.30%
C••• Z••••delayed draw term loan lien unstated$23.5M$23.1M
98c
S+680 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$23.0M$22.7M
99c
S+800 bp
E••• H•••••••• L••unstated lien unstated$22.3M$21.4M
96c
S+830 bp
I••••••••• H••••••• C•••••••••unstated lien unstated$21.0M$20.9M
100c
S+980 bp
V••• R•••••••• L••unstated lien unstated$20.7M$20.4M
99c
S+710 bp
O••• L••unstated lien unstated$20.0M$19.8M
99c
S+750 bp
O••• L••unstated lien unstated$20.0M$19.8M
99c
S+750 bp
E••••••••• M••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$21.5M$19.7M
92c
S+830 bp
A•• E••••••••• L••unstated lien unstated$18.7M$18.7M
100c
S+700 bp
A•••••• R••••••• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$18.4M
430c
M•• E••••• S••••••••• L••unstated lien unstated$20.1M$17.6M
88c
S+760 bp
PIK 3.50%
O••• A•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$17.7M$17.3M
97c
S+800 bp
E•••••• L••delayed draw term loan lien unstated$17.0M$16.2M
96c
S+780 bp
H••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$16.0M$15.9M
99c
S+800 bp
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$14.9M$14.9M
102c
S+650 bp
G••• M••••• S••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$13.6M$13.6M
100c
PIK 2.00%
L•••••••• B••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$13.5M$13.4M
99c
S+850 bp
S•••• • C•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$13.5M$13.1M
97c
S+700 bp
F••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$12.2M$12.2M
100c
S+810 bp
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$12.1M$11.7M
97c
PIK 2.00%
A•••• I••••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$11.6M$11.3M
98c
S+860 bp
T••• K•• H••••• C••••••• L••unstated lien unstated$11.0M$11.0M
100c
S+730 bp
S•••• T••••••••• I•••unstated lien unstated$11.8M$10.9M
93c
S+950 bp
W••••••••• L••unstated lien unstated$10.0M$10.0M
100c
S+840 bp
W• X••• H•••••••• L••unstated lien unstated$9.8M$9.8M
100c
S+1050 bp
W• X••• H•••••••• L••term loan lien unstatedNot disclosed$9.8MS+1050 bp
S••• • S••••• L••delayed draw term loan lien unstated$10.2M$9.7M
96c
S+910 bp
M•• E••••• S••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$8.9M
127c
C••• Z••••delayed draw term loan lien unstated$8.0M$7.8M
98c
S+680 bp
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••unstated lien unstated$7.4M$7.4M
100c
S+960 bp
D••••••• I••••••••• T•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$7.4MS+960 bp
F••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$6.9M$6.9M
100c
S+810 bp
A•• D••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$5.9M$5.7M
97c
S+1150 bp
PIK 6.30%
T••••••••• C••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$5.8M$5.7M
99c
S+700 bp
P•••••••• L•••••••• L•••unstated lien unstated$5.0M$5.0M
100c
S+750 bp
B•• G•••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$6.0M$4.9M
82c
S+200 bp
F•• R•••••••• H••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$4.5M
71c
T••••••• S•••• C••••• I••••••••• C•••••••••unstated lien unstated$5.0M$4.3M
88c
S+900 bp
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$4.3M
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$4.3M
111c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$4.0M$4.0M
100c
PIK 2.00%
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••equity equityNot disclosed$3.9M
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••equity equityNot disclosed$3.9M
681c
L••••••• E••unstated lien unstatedNot disclosed$3.9M
L••••••• E••• L••unstated lien unstated$3.9M$3.9M
100c
PIK 8.00%
H••••••••• A••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.5M
153c
D•• V•••••••• L••unstated lien unstated$5.9M$3.3M
55c
H••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$3.2M$3.2M
99c
S+800 bp
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$3.1M
615c
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$3.1M
E••• A•••••••• H•••••••unstated lien unstatedNot disclosed$2.9MS+550 bp
E••• A•••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$6.1M$2.9M
47c
S+550 bp
E•••••• L••delayed draw term loan lien unstated$3.0M$2.9M
96c
S+780 bp
C•• H•••••••• I•••unstated lien unstated$3.0M$2.8M
95c
S+900 bp
G••••• H••• H••••• C•••• L••warrants equityNot disclosed$2.8M
14705c
8•• A••••• F••• • P••••••••• I•••unstated lien unstated$3.7M$2.5M
68c
S+790 bp
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$2.4M
301c
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$2.4M
I••••••••• H••••••• C•••••••••preferred equity equityNot disclosed$2.3M
475c
O••• L••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
99c
PIK 7.00%
T•••••••• R••••••• M••••••••• L•• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$2.0M$2.0M
99c
S+800 bp
T••••• H• F••• P••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
656c
S•••• • C•••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
107c
W••••••••• L••unstated lien unstated$1.6M$1.6M
100c
S+930 bp
G•• M•••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
204c
W• X••• H•••••••• L••••••• o• C•••••unstated lien unstatedNot disclosed$1.5MS+1050 bp
W• X••• H•••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.5M$1.5M
100c
S+1050 bp
S•••••• H•••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
99c
S+720 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.4M
71c
H••••••••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$1.4M$1.3M
99c
S+800 bp
S•••• T••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.2M
49c
G••• 3••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.3M$1.2M
95c
S+800 bp
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$1.1M$1.1M
100c
S+650 bp
U••••• H•••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$978,000$980,000
100c
S+650 bp
B•• G•••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.2M$978,000
82c
S+200 bp
G••• 3••• L••unstated lien unstated$1.0M$945,000
95c
S+800 bp
T••• I••••••••• H•••••• L•••••••• o• C•••••unstated lien unstatedNot disclosed$900,000
T••• I••••••••• H•••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$900,000$900,000
100c
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$857,000
171c
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$857,000
T••••••••• C••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$750,000
100c
O••• A•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$680,000
68c
T••• K•• H••••• C••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$500,000$499,000
100c
S+730 bp
F••••• G••••• L•• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$500,000$499,000
100c
S+810 bp
A•• D••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$403,000
27c
W••••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$400,000$400,000
100c
S+650 bp
W••••••••• L••equity equityNot disclosed$359,000
67c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••equity equityNot disclosed$340,000
41c
P•• 3••• L••equity equityNot disclosed$284,000
28400c
P•• 3••• L••equity equityNot disclosed$284,000
G••• 3••• L••preferred equity equityNot disclosed$253,000
25c
L•••• N••••••• C•••••• I• L•••equity equityNot disclosed$231,000
S•• L••• I••••••••• I••• I•••preferred equity equityNot disclosed$183,000
187c
T•••• S••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$146,000
29c
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2025reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001143513-26-000012reported

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