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G•••••••• C•••••• C•••

Business development companymanaged by G•••••••• M••••••••• C•••••••••Listed: GLAD· MCLEAN, VA

A business development company traded as GLAD, managed by G•••••••• M••••••••• C•••••••••, holding $953M across 67 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$953M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
67
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (142)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $44.3M
    on non-accrual, 4 borrowers

    4 borrowers on non-accrual, $44.3M principal; the largest is E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• ($15.6M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• A••••••••• C•••• • L••• o• C••••• →
  2. $6.1M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $6.1M principal: L••••••• E••• L•• ($6.1M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L••••••• E••• L•• →
  3. 8 below 80¢
    $44.6M principal

    8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $44.6M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  4. 11 → 15
    loans paying in kind

    Loans paying in kind rose from 11 to 15 positions in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.

    Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →
  5. $751M → $953M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1143513 · file 814-00237Show
Fair value
$953M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$878M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$969M
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
142
67 borrowers
First lien
not established
89% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Sep 30, 2022
Facilities held
108
11 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$953M as of Jun 30, 2026
Sep 30, 2022$740M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$953M6797c15747 bp
Mar 31, 2026$904M6197c11735 bp
Dec 31, 2025$900M5997c14733 bp
Sep 30, 2025$974M6197c18747 bp
All 19 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$751M5596c13743 bp
Mar 31, 2025$762M5795c11730 bp
Dec 31, 2024$799M5797c12733 bp
Sep 30, 2024$842M6096c11762 bp
Jun 30, 2024$739M5597c14770 bp
Mar 31, 2024$773M5698c14780 bp
Dec 31, 2023$750M5698c13782 bp
Sep 30, 2023$766M5897c11787 bp
Jun 30, 2023$715M5897c10809 bp
Mar 31, 2023$679M5797c10803 bp
Dec 31, 2022$653M5697c8797 bp
Nov 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 31, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Oct 30, 2022Not disclosed1n/a0n/a
Sep 30, 2022$740M5997c9784 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Sep 30, 2024
153 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
A•••••• R••••••• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$59.4M
1387c
S•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$42.8M$42.8M
101c
S+640 bp
A•• E••••••••• L••unstated lien unstated$31.7M$32.0M
101c
S+680 bp
A•••••• R••••••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$31.3M$31.3M
100c
S+1000 bp
PIK 4.00%
S••••••••• I•••unstated lien unstated$30.0M$30.0M
100c
S+1110 bp
C••• Z••••delayed draw term loan lien unstated$26.3M$26.5M
102c
S+750 bp
N•••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$27.5M$26.4M
96c
S+700 bp
PIK 0.80%
L•••••••• B••••••• S•••••••• L••unstated lien unstated$25.5M$26.0M
102c
S+850 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$23.2M$23.3M
101c
S+800 bp
PIK 2.50%
E••• H•••••••• L••unstated lien unstated$22.3M$22.0M
99c
S+730 bp
M•• E••••• S••••••••• L••unstated lien unstated$20.3M$20.3M
100c
S+760 bp
PIK 3.50%
V••• R•••••••• L••unstated lien unstated$20.2M$20.2M
100c
S+710 bp
R•• F•••••• S••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$20.0M$20.2M
101c
S+770 bp
E••••••••• M••••••••• T••••••••• L••unstated lien unstated$22.2M$19.3M
87c
S+830 bp
PIK 3.10%
O••• L••unstated lien unstated$18.5M$18.7M
101c
S+750 bp
I••••••••• H••••••• C•••••••••unstated lien unstated$18.0M$18.0M
101c
S+980 bp
T••• K•• H••••• C••••••• L••unstated lien unstated$17.5M$17.5M
100c
S+730 bp
O••• A•••• H•••••••• L••unstated lien unstated$16.6M$16.6M
100c
S+800 bp
W••••••••• L••unstated lien unstated$16.3M$16.3M
100c
S+650 bp
A•• D••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$16.0M$16.0M
100c
S+700 bp
H••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$15.9M$15.4M
97c
S+800 bp
P•••••••• S•••••••• G••••unstated lien unstated$15.0M$15.0M
100c
S+850 bp
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$14.7M$14.9M
103c
S+650 bp
E•••••• L••delayed draw term loan lien unstated$17.8M$13.5M
76c
S+780 bp
PIK 4.60%
F••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$13.3M$13.5M
101c
S+710 bp
Q•••••• E••••••••• M••••• I•••unstated lien unstated$13.0M$13.4M
103c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$12.3M$12.3M
100c
PIK 2.00%
T•••••• P•••••••• H••••• L••unstated lien unstated$12.1M$12.3M
101c
S+950 bp
A•••• I••••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$11.3M$11.4M
100c
S+960 bp
S••• • S••••• L••delayed draw term loan lien unstated$10.8M$10.8M
101c
S+910 bp
M•• E••••• S••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$10.0M
142c
S••• • S••••• L••preferred equity equityNot disclosed$9.4M
135c
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••unstated lien unstated$8.5M$8.5M
100c
S+960 bp
D••••••• I••••••••• T•••••••••unstated lien unstatedNot disclosed$8.5MS+960 bp
S•••• • C•••••• H•••••••• L••unstated lien unstated$8.5M$8.5M
100c
S+680 bp
L••••••• E••• L••equity equityNot disclosed$8.2M
L••••••• E••• L••equity equityNot disclosed$8.2M
122c
C••• Z••••delayed draw term loan lien unstated$7.3M$7.4M
101c
S+750 bp
F••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$6.8M$6.8M
100c
S+710 bp
T•••• A••••• E•••••••• L••delayed draw term loan lien unstated$6.5M$6.7M
103c
S+690 bp
W• X••• H•••••••• L••term loan lien unstated$9.8M$6.5M
67c
S+1050 bp
W• X••• H•••••••• L••term loan lien unstated$9.8M$6.5MS+1050 bp
A•• D••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$4.8M
90c
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$4.3M
T••• I••••••••• H•••••• L••equity equityNot disclosed$4.3M
862c
L••••••• E••delayed draw term loan lien unstated$4.2M$4.2M
L••••••• E••• L••delayed draw term loan lien unstated$4.2M$4.2M
102c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••unstated lien unstated$4.1M$4.1M
100c
PIK 2.00%
G••••• H••• H••••• C•••• L••warrants equityNot disclosed$4.0M
Q•••••• E••••••••• M••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$3.6M
119c
8•• A••••• F••• • P••••••••• I•••unstated lien unstated$3.7M$3.2M
88c
S+790 bp
W• X••• H•••••••• L••••••• o• C•••••term loan lien unstated$4.8M$3.2MS+1050 bp
W• X••• H•••••••• L•• • L••• o• C•••••term loan lien unstated$4.8M$3.2M
67c
S+1050 bp
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$3.2M
E••••• D••••••• H•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$3.2M
83c
H••••••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$3.2M$3.1M
97c
S+800 bp
A•••• I••••••••• G••••• L••delayed draw term loan lien unstated$3.0M$3.0M
103c
S+1260 bp
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$3.0M
370c
C••••• S••••• B•••••• L••equity equityNot disclosed$3.0M
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••equity equityNot disclosed$2.9M
508c
D••••••• I••••••••• T••••••••• I•••equity equityNot disclosed$2.9M
S•••• • C•••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$2.7M
182c
D•• V•••••••• L••unstated lien unstated$5.9M$2.7M
45c
W••••••••• L••unstated lien unstated$2.4M$2.4M
100c
S+750 bp
E•••••• L••delayed draw term loan lien unstated$3.1M$2.4M
76c
S+780 bp
PIK 4.60%
O••• L••unstated lien unstated$2.2M$2.3M
107c
PIK 7.00%
I••••••••• H••••••• C•••••••••preferred equity equityNot disclosed$2.3M
466c
B•• G•••• A••••••••• I•••unstated lien unstated$6.0M$2.1M
36c
S+200 bp
T•••••••• R••••••• M••••••••• L•• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+800 bp
S•••••• H•••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$2.0M$2.0M
100c
S+640 bp
H••••••••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$1.7M$1.7M
97c
S+800 bp
G•• M•••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
206c
G••• 3••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.4M$1.4M
100c
S+800 bp
T••••• H• F••• P••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.3M
538c
T•••• A••••• E•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.2M
165c
W••••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.2M$1.2M
100c
S+650 bp
E•••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.5M$1.1M
76c
S+780 bp
U••••• H•••••••• I•••delayed draw term loan lien unstated$1.1M$1.1M
101c
S+650 bp
O••• A•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$1.1M
109c
C••• Z•••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.1M$1.1M
101c
S+750 bp
H••••••••• A••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.0M
47c
A•• D••••••• H••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+700 bp
G••• 3••• L••unstated lien unstated$1.0M$1.0M
100c
S+800 bp
U••••• H•••••••• I••• • L••• o• C•••••delayed draw term loan lien unstated$978,000$978,000
100c
S+650 bp
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$931,000
C••••• S••••• B•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$931,000
186c
N•••••• S•••••••• L••equity equityNot disclosed$859,000
43c
T•••••• P•••••••• H••••• L••preferred equity equityNot disclosed$552,000
21c
B•• G•••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$1.3M$471,000
36c
S+200 bp
E••• A•••••••• H•••••••• I•••unstated lien unstated$6.1M$380,000
6c
S+550 bp
E••• A•••••••• H•••••••unstated lien unstated$6.1M$380,000S+550 bp
W••••••••• L••equity equityNot disclosed$346,000
65c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••preferred equity equityNot disclosed$220,000
224c
T••••• H• F••• P••••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$167,000
223c
F•• R•••••••• H••••••• L••unstated lien unstated$325,000$163,000
50c
S•• L••• I••••••••• I••• I•••equity equityNot disclosed$160,000
19c
D•• V•••••••• L•• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$350,000$159,000
45c
B•• G•••• A••••••••• I••• • L••• o• C•••••unstated lien unstated$323,000$115,000
36c
S+200 bp
T•••• S••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$101,000
20c
S••• • S••••• L•• • C•••••warrants equityNot disclosed$47,000
Page 1 of 2Next
Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2012 to 2025reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001143513-26-000012reported

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