DFX Intelligence
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O••••• S••••• C•••••• C••••
Business development companymanaged by O••••• S••••• M••••••••• L••Listed: OXSQ, OXSQG, OXSQH· GREENWICH, CT
A business development company traded as OXSQ, OXSQG, OXSQH, managed by O••••• S••••• M••••••••• L••, holding $1.4B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.4B
- Borrowers
- 55
- Mark on cost
- 80.5¢
- First lien
- 40%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 77.8¢ → 80.5¢book mark on cost
Marked its book up from 77.8¢ to 80.5¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- 29 below 80¢$346M principal
29 positions across 25 borrowers marked below 80¢ on cost, $346M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 49 → 55borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1259429 · file 814-00638ShowHide
Fair value
$1.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$537M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.0B
80c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
102
55 borrowers
First lien
40%
47% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2023
Facilities held
61
5 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.4B | 55 | 80c | 4 | 499 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.3B | 49 | 78c | 4 | 507 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.4B | 55 | 72c | 2 | 538 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.5B | 46 | 82c | 0 | 503 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.3B | 45 | 82c | 0 | 521 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.5B | 25 | 79c | 0 | 485 bp |
| Dec 31, 2023 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Apr 20, 2034$47.3M 34c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 25, 2030$45.5M 0c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 22, 2038$30.0M 74c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038$29.6M 47c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 15, 2037$26.4M 36c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 15, 2038$21.4M 89c
- I••••••••• •••••• second lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029$18.1M 66c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 22, 2038$18.0M 41c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038$16.2M 45c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 17, 2026$14.4M 0c
- V•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 18, 2028$13.1M 101c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 19, 2034$12.1M 46c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
157 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• i• S••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $303M 69c | ||
| T•••• C•••••• A•• A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $303M 69c | ||
| I••••••••• i• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $252M 64c | ||
| T•••• I••••••••• i• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $252M 64c | ||
| S••••• S•••••• N•••• | term loan first lien | Not disclosed | $147M 87c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | $95.1M 48c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• S••••••••• finance (CLO) | equity equity | Not disclosed | $95.1M 48c | ||
| T•••• C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• S••••••••• finance (CLO) | equity equity | Not disclosed | $95.1M 48c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • T•••• S••••••••• F•••••• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | $95.1M 48c | ||
| C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.2M 100c | ||
| C••• E••••••••• • F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $51.2M 100c | ||
| C••• E••••••••• • F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••• F••• | unstated lien unstated | $51.2M | $51.2M 100c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • S••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $43.7M 70c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • B••••••• S••••••• B••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $32.2M 100c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • H••••••••• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $22.1M 89c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • I••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $19.9M 100c | ||
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $27.0M | $18.1M 75c | Oct 15, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • O•• C•• 2••••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $27.0M | $18.1M 75c | Oct 15, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $30.0M | $17.7M 82c | Jan 22, 2038 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $30.0M | $17.7M 82c | Jan 22, 2038 | |
| V•••••••• I••• ••••• V••••••• S••••••• I••••• B••••••• Services | term loan first lien | $13.2M | $12.5M 103c | S+525 bp | Aug 18, 2028 |
| V••••••• S••••••• I••• B••••••• Services | term loan first lien | $13.2M | $12.5M 103c | S+525 bp | Aug 20, 2028 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $29.6M | $12.1M 66c | Jan 15, 2038 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $29.6M | $12.1M 66c | Jan 15, 2038 | |
| S••••• S•••••• N•••• • T••••••••• S••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $10.7M 97c | ||
| G••••• T•• L••• C•••• T••••••••• Services | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 102c | S+750 bp | Aug 6, 2029 |
| G••••• T•• L••• C••• T••••••••• Services | term loan first lien | $10.4M | $10.3M 102c | S+750 bp | Aug 6, 2029 |
| C••••••••• T••••••••• L•• B••••••• Services | term loan second lien | $10.0M | $10.1M 101c | S+550 bp | Jul 29, 2033 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $47.3M | $9.9M 45c | Apr 20, 2034 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $47.3M | $9.9M 45c | Apr 20, 2034 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $47.3M | $9.9M 45c | Apr 20, 2034 | |
| M•••••• B•••• I••••••••• I••• I••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 100c | S+400 bp | Dec 1, 2028 |
| S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 99c | S+450 bp | Feb 6, 2032 |
| S••••• S•••••• N•••• • F••• a•• B••••••• F••• and B••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.8M 100c | ||
| S•••••••• F••••• L•• F••• and B••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 100c | S+275 bp | Feb 12, 2031 |
| P••••••••• H••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 99c | S+375 bp | Mar 19, 2032 |
| P••••••••• H••••• I••• | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 99c | S+375 bp | Mar 19, 2032 |
| A••••• C••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $9.6M 96c | S+400 bp | Aug 19, 2030 |
| V•••••• O•••••••• C•••••• M•••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | S+400 bp | Nov 30, 2030 |
| S••••• S•••••• N•••• • M•••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.9M 100c | ||
| T••••••• A••••••••• C••••••••• ••••• K••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $9.8M | $8.3M 90c | S+525 bp | Jul 20, 2029 |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $26.4M | $7.7M 49c | Apr 15, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $26.4M | $7.7M 49c | Apr 15, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $26.4M | $7.7M 49c | Apr 15, 2037 | |
| H••••••• W•••••• L•• ••••• H••••••• A••••••••• L••• I••••••••• | term loan first lien | $6.9M | $7.0M 100c | S+350 bp | Feb 19, 2030 |
| H••••••• A••••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $6.9M | $7.0M 100c | S+350 bp | Feb 19, 2030 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan second lien | $17.0M | $6.8M 74c | S+825 bp | Mar 31, 2029 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan second lien | $17.0M | $6.8M 74c | S+825 bp | Mar 31, 2029 |
| I••••••••• •••••• | term loan second lien | $17.0M | $6.8M 74c | S+825 bp | Mar 31, 2029 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.2M | $6.6M 78c | Jan 15, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.2M | $6.6M 78c | Jan 15, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $18.0M | $6.5M 61c | Jul 22, 2038 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $18.0M | $6.5M 61c | ||
| H••••••••• I••• ••••• S••••••••• L••• H••••••••• | term loan first lien | $8.8M | $6.4M 72c | S+350 bp PIK 2.00% | Jan 12, 2026 |
| V•••• M•••••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | S+400 bp | Oct 29, 2031 |
| V•••• M•••••• H•••••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.9M 99c | S+400 bp | Oct 29, 2031 |
| F••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan second lien | $8.1M | $5.3M 81c | 3.97% | May 21, 2029 |
| F•••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan second lien | $8.1M | $5.3M 81c | 3.97% PIK 9.00% | May 21, 2029 |
| I• C••••••••• U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••• S••••• | preferred equity equity | $7.9M | $5.0M 193c | ||
| I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••• S••••• | preferred equity equity | $7.9M | $5.0M 193c | ||
| T•••• P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 31c | ||
| I• C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 31c | ||
| P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 31c | ||
| I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••• S••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 193c | ||
| I• C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 31c | ||
| P•••••••• s•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $5.0M 31c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $12.1M | $4.2M 60c | Apr 19, 2034 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $12.1M | $4.2M 60c | Apr 19, 2034 | |
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• • I••••••• C••••••••• I••• • S••• I••••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• • I••••••• C••••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• • I••••••• C••••••••• I••• • S••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| P•••••• I•••• I••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+275 bp | Oct 16, 2032 |
| P•••••• I••• I••••••••• | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | S+275 bp | Oct 16, 2032 |
| F•••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $2.9M 96c | S+600 bp | May 21, 2029 |
| F••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $2.9M 96c | S+600 bp | May 21, 2029 |
| R•• S•••••••• L•• S••••••• | term loan second lien | $15.0M | $2.7M 18c | S+775 bp | Apr 27, 2029 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • G••• S••••• M••••••• 5• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $6.6M | $2.7M 78c | Oct 15, 2039 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $6.6M | $2.7M 78c | Oct 15, 2039 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $7.7M | $2.6M 47c | Apr 20, 2034 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• V• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $7.7M | $2.6M 47c | Apr 20, 2034 | |
| M••••• E••••••••• L•• ••••• M•••••• B••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $10.3M | $2.4M 64c | S+625 bp | Jul 27, 2028 |
| M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $10.3M | $2.4M 64c | S+625 bp | Jul 27, 2028 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.4M 95c | S+475 bp | Feb 28, 2029 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+625 bp | Jan 31, 2029 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • M•••••• P••• F•••••• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.4M | $1.8M 75c | Jan 22, 2037 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $5.4M | $1.8M 75c | Jan 22, 2037 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $3.0M | $1.4M 73c | Jul 21, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • A•••••• C•• X••• L•••• C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.0M | $1.4M 73c | Jul 21, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • A•••••• C•• X••• L•••• C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.0M | $1.4M 73c | Jul 21, 2037 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $3.1M | $1.1M 62c | Jul 25, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.1M | $1.1M 62c | Jul 25, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.1M | $1.1M 62c | Jul 25, 2037 | |
| C•• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $5.0M | $877,005 66c | Apr 15, 2034 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • A••• X••• C•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.0M | $877,005 66c | Apr 15, 2034 | |
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- 19reported10-Q and 10-K since 2022
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