DFX Intelligence
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O••••• S••••• C•••••• C••••
Business development companymanaged by O••••• S••••• M••••••••• L••Listed: OXSQ, OXSQG, OXSQH· GREENWICH, CT
A business development company traded as OXSQ, OXSQG, OXSQH, managed by O••••• S••••• M••••••••• L••, holding $1.4B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.4B
- Borrowers
- 55
- Mark on cost
- 70.6¢
- First lien
- 40%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 77.8¢ → 80.5¢book mark on cost
Marked its book up from 77.8¢ to 80.5¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
- 29 below 80¢$346M principal
29 positions across 25 borrowers marked below 80¢ on cost, $346M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 49 → 55borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1259429 · file 814-00638ShowHide
Fair value
$1.4B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$537M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.0B
71c on cost
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
102
55 borrowers
First lien
40%
47% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2023
Facilities held
61
5 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$1.5B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.4B | 55 | 80c | 4 | 499 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.3B | 49 | 78c | 4 | 507 bp |
| Dec 31, 2025 | $2.4B | 55 | 72c | 2 | 538 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.5B | 46 | 82c | 0 | 503 bp |
All 7 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $1.3B | 45 | 82c | 0 | 521 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.5B | 25 | 79c | 0 | 485 bp |
| Dec 31, 2023 | Not disclosed | 1 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• unsecured or subordinated term loan1 BDC hold it · matures Apr 20, 2034$47.3M 34c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 25, 2030$45.5M 0c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 22, 2038$30.0M 74c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038$29.6M 47c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 15, 2037$26.4M 36c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 15, 2038$21.4M 89c
- I••••••••• •••••• second lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029$18.1M 66c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 22, 2038$18.0M 41c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038$16.2M 45c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Jul 17, 2026$14.4M 0c
- V•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 18, 2028$13.1M 101c
- C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• unsecured or subordinated notes1 BDC hold it · matures Apr 19, 2034$12.1M 46c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
102 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| I••••••••• i• S••••••••• a•• C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $286M 68c | ||
| T•••• I••••••••• i• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $253M 65c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• | term loan first lien | Not disclosed | $147M 89c | ||
| S••••• S•••••• N•••• | term loan first lien | Not disclosed | $147M 89c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | $90.3M 46c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • S••••••• S••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $37.0M 70c | ||
| C••• E••••••••• • F•••• A••••••• G••••••••• O••••••••• F••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.8M 100c | ||
| C••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $32.8M 100c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • B••••••• S••••••• B••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $31.2M 97c | ||
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • I••••••••• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $22.7M 100c |
All 102 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • H••••••••• H••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $17.6M 97c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $30.0M | $15.8M 74c | Jan 22, 2038 | |
| E••••• a•• O•••• I••••••••• • U••••• S••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.4M 58c | ||
| E••••• a•• O•••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.4M 58c | ||
| V•••••••• I••• ••••• V••••••• S••••••• I••••• B••••••• Services | term loan first lien | $13.1M | $12.4M 101c | S+550 bp | Aug 18, 2028 |
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • T••••••••• S••••••• T••••••••• Services | term loan first lien | Not disclosed | $10.6M 97c | ||
| G••••• T•• L••• C•••• T••••••••• Services | term loan first lien | $10.3M | $10.4M 103c | S+750 bp | Aug 6, 2029 |
| C••••••••• T••••••••• L•• B••••••• Services | term loan second lien | $10.0M | $10.1M 101c | S+550 bp | Jul 29, 2033 |
| V•••••• I••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | $10.0M | $10.0M 102c | S+450 bp | Mar 3, 2033 |
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • A•••••••• a•• D•••••• A•••••••• and D•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $10.0M 102c | ||
| M•••••• B•••• I••••••••• I••• I••••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 99c | S+400 bp | Dec 1, 2028 |
| P••••••••• H••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 99c | S+375 bp | Mar 19, 2032 |
| S•••••••• F••••• L•• F••• and B••••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.6M 98c | S+275 bp | Feb 12, 2031 |
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • F••• a•• B••••••• F••• and B••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $9.6M 98c | ||
| S••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.5M 96c | S+450 bp | Feb 6, 2032 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $29.6M | $8.9M 47c | Jan 15, 2038 | |
| A••••• C••• L•• B••••••• Services | term loan first lien | $10.0M | $8.8M 88c | S+400 bp | Aug 19, 2030 |
| V•••••• O•••••••• C•••••• M•••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.4M 95c | S+400 bp | Nov 30, 2030 |
| S••••• S•••••• N•••• • U••••• S••••• • M•••••••• M•••••••• | term loan first lien | Not disclosed | $8.4M 95c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $21.4M | $7.4M 89c | Apr 15, 2038 | |
| I••••••••• •••••• | term loan second lien | $18.1M | $7.2M 66c | S+825 bp | Mar 31, 2029 |
| T•••• P•••••••• S•••• | preferred equity equity | Not disclosed | $7.0M 43c | ||
| H••••••• W•••••• L•• ••••• H••••••• A••••••••• L••• I••••••••• | term loan first lien | $6.9M | $6.9M 100c | S+350 bp | Feb 19, 2030 |
| I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••• S••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $6.9M 266c | PIK 20.00% | |
| I• C••••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $6.9M 43c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $47.3M | $6.6M 34c | Apr 20, 2034 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R••••••• T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $10.5M | $6.4M 96c | Mar 31, 2038 | |
| P•••••• I••• I••••••••• | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | S+250 bp | Oct 16, 2032 |
| T••••••• A••••••••• C••••••••• ••••• K••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $9.7M | $5.8M 63c | S+525 bp | Jul 20, 2029 |
| V•••• M•••••• H•••••••• I••• H••••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.6M 95c | S+400 bp | Oct 29, 2031 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $26.4M | $5.2M 34c | Apr 15, 2037 | |
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• • I••••••• C••••••••• I••• • S••• I••••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| S••••• A••••••••• f•• F••••• E••••• ••••••• • A••••••••• I••••••••• | equity equity | Not disclosed | $4.0M 100c | ||
| F•••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan second lien | $8.5M | $3.8M 54c | 3.74% PIK 9.00% | May 21, 2029 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.2M | $3.6M 42c | Jan 15, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • P••• B••• C•• 2••••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $10.9M | $3.3M 99c | Jul 20, 2039 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $18.0M | $3.2M 33c | Jul 22, 2038 | |
| A••••••••• I••••••••• • I•••••••• T••••••••• I••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $3.2M 100c | Feb 3, 2031 | |
| A••••••••• I••••••••• • C••••••••• | notes lien unstated | Not disclosed | $3.2M 100c | ||
| A••••••••• I••••••••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $3.2M 100c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $12.1M | $3.0M 46c | Apr 19, 2034 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••• S••••• M••••••• 5• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $6.6M | $2.4M 69c | Oct 15, 2039 | |
| F•••••• L•• ••••• H••••••••• H•••••••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $3.2M | $2.4M 79c | S+600 bp | May 21, 2029 |
| H••••••••• I••• ••••• S••••••••• L••• H••••••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.3M 100c | S+150 bp PIK 4.00% | Jun 2, 2031 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $3.0M | $2.3M 88c | S+475 bp | Feb 28, 2029 |
| D•••• C••••••••• N•••••• L•• ••••• D•••• D••• • A••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+625 bp | Jan 31, 2029 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• V• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $7.7M | $1.8M 36c | Apr 20, 2034 | |
| M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $10.3M | $1.6M 35c | S+625 bp | Jul 27, 2028 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• ••••• 2•••••• L•••• C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $6.5M | $1.5M 91c | Jan 20, 2038 | |
| C••••• S•••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 38c | ||
| H••••••••• I••• ••••• S••••••••• L••• H••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 100c | ||
| C••••• S•••• • H••••••••• H••••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 100c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A•••••• C•• X••• L•••• C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.0M | $1.1M 62c | Jul 21, 2037 | |
| R•• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $3.6M | $1.1M 79c | S+550 bp PIK 4.00% | Dec 31, 2030 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $904,253 1218c | Jul 22, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••• C•••••• C••••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $3.1M | $802,490 48c | Jul 25, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • M•••••• P••• F•••••• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.4M | $579,123 57c | Jan 22, 2037 | |
| R•• S•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $531,000 54c | S+550 bp | Dec 31, 2030 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A••• X••• C•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.0M | $497,027 38c | Apr 15, 2034 | |
| M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $1.3M | $483,192 46c | S+700 bp | Jul 27, 2028 |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $477,703 92c | Jan 15, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C••• F•••••• 2•••••• L••• • C•• i••••• S••••••••• finance (CLO) | notes lien unstated | $1.0M | $440,000 24c | Mar 31, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R••••••• T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $366,343 95c | Mar 31, 2038 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $348,947 283c | Apr 15, 2037 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • M•••••• P••• F•••••• X••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $231,250 38c | Oct 21, 2030 | |
| C••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• Services | term loan first lien | $934,808 | $215,006 24c | S+575 bp | Jun 4, 2030 |
| M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S••••••• | term loan first lien | $234,573 | $157,164 72c | S+675 bp | Jul 27, 2028 |
| R•• S•••••••• L•• S••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $104,000 100c | ||
| P•••••••• S•••• • S••••••• S••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $104,000 100c | ||
| T•••• T••••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $13,409 1c | ||
| C••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $13,409 1c | ||
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $45.5M | $4,550 0c | Jul 25, 2030 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $14.4M | $1,445 0c | Jul 17, 2026 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• 2••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $6.4M | $637 0c | Oct 20, 2030 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • A•••• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $5.7M | $573 0c | Jul 26, 2031 | |
| C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• 3• C••• L•••••• • C•• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.0M | $500 0c | Oct 22, 2031 | |
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