DFX Intelligence

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O••••• S••••• C•••••• C••••

Business development companymanaged by O••••• S••••• M••••••••• L••Listed: OXSQ, OXSQG, OXSQH· GREENWICH, CT

A business development company traded as OXSQ, OXSQG, OXSQH, managed by O••••• S••••• M••••••••• L••, holding $1.4B across 55 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.4B
Borrowers: 55
Mark on cost: 80.5¢
First lien: 40%

Schedule of investments (102)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

77.8¢ → 80.5¢
book mark on cost
Marked its book up from 77.8¢ to 80.5¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.
Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
29 below 80¢
$346M principal
29 positions across 25 borrowers marked below 80¢ on cost, $346M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
49 → 55
borrowers
Added a net 6 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 55.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1259429 · file 814-00638Show

Fair value

$1.4B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$537M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$2.0B

80c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

102

55 borrowers

First lien

40%

47% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2023

Facilities held

5 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.4B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$1.5B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.4B	55	80c	4	499 bp
Mar 31, 2026	$1.3B	49	78c	4	507 bp
Dec 31, 2025	$2.4B	55	72c	2	538 bp
Sep 30, 2025	$1.5B	46	82c	0	503 bp

All 7 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.3B	45	82c	521 bp
Dec 31, 2024	$1.5B	25	79c	485 bp
Dec 31, 2023	Not disclosed	1	n/a	n/a

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 4• unsecured or subordinated term loan
1 BDC hold it · matures Apr 20, 2034
$47.3M 34c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 25, 2030
$45.5M 0c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • G••••••• C•• 1• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 22, 2038
$30.0M 74c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••••• G••••• M••••• S••••••••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038
$29.6M 47c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • O•••••• I••••••••• P••••••• 4• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 15, 2037
$26.4M 36c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • D••••• 1•• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 15, 2038
$21.4M 89c
I••••••••• •••••• second lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029
$18.1M 66c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • C•••• F•••••• I• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 22, 2038
$18.0M 41c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jan 15, 2038
$16.2M 45c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2••••• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Jul 17, 2026
$14.4M 0c
V•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 18, 2028
$13.1M 101c
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • U••••• S••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• X••• L••• • C•• unsecured or subordinated notes
1 BDC hold it · matures Apr 19, 2034
$12.1M 46c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

157 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$12.5M	$603,750 43c		Oct 21, 2030
M••••• E••••••••• L•• ••••• M•••••• B••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$576,554 57c	S+700 bp	Jul 27, 2028
M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$1.3M	$576,554 57c	S+700 bp	Jul 27, 2028
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	Not disclosed	$552,841 95c		Jan 15, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • R•••• P••• C••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	Not disclosed	$552,841 95c		Jan 15, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • C••• F•••••• 2•••••• L••• • C•• i••••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$1.0M	$530,000 28c		Mar 31, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • C••• F•••••• 2•••••• L••• • C•• i••••• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$1.0M	$530,000 28c		Mar 31, 2038
C•• I••••• S••••••••• finance (CLO)	term loan lien unstated	$1.0M	$530,000 28c		Mar 31, 2038
C••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• Services	term loan first lien	$934,808	$373,923 42c	S+575 bp	Jun 4, 2030
C••••• S••••	equity equity	Not disclosed	$359,156 18c
C••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$359,156 27c
T•••• T••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$359,156 27c
C••••• E•••••	equity equity	Not disclosed	$359,156 18c
T••••••••• S••••••• • C••••• E••••• T••••••••• Services	equity equity	Not disclosed	$359,156 27c
C••••••••• H•••••••• I•• T••••••••• Services	equity equity	$95,775	$359,156 27c
C••••••••• H•••••••• I••• T••••••••• Services	equity equity	$95,775	$359,156 27c
M•••••• B••••• L•• ••••• M••••• E••••••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$234,573	$180,621 84c	S+675 bp	Jul 27, 2028
M••••• E••••••••• L•• ••••• M•••••• B••••• L••• S•••••••	term loan first lien	$234,573	$180,621 84c	S+675 bp	Jul 27, 2028
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • B••••••••• C•• 2••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$6.4M	$63,740 17c		Oct 20, 2030
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$6.4M	$63,740 17c		Oct 20, 2030
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$5.7M	$14,313 1c		Jul 26, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • A•••• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$5.7M	$14,313 1c		Jul 26, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• 3• C••• L•••••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.0M	$12,500 2c		Oct 22, 2031
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$5.0M	$12,500 2c		Oct 22, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• 3• C••• L•••••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$5.0M	$12,500 2c		Oct 22, 2031
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • Z••• C•• 6• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$10.5M	$6,129 0c		Jul 15, 2029
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$10.5M	$6,129 0c		Jul 15, 2029
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • Z••• C•• 6• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$10.5M	$6,129 0c		Jul 15, 2029
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$45.5M	$4,550 0c		Jul 25, 2030
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$45.5M	$4,550 0c		Jul 25, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • S•••• P•••• C•• X••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$45.5M	$4,550 0c		Jul 25, 2030
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$14.4M	$1,445 0c		Jul 17, 2026
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$14.4M	$1,445 0c		Jul 17, 2026
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$14.4M	$1,445 0c		Jul 17, 2026
I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••	equity equity	$1.2M	Not disclosed n/a
I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I•••	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C••• E••••••••• • C•••• Z• S•••••	unstated lien unstated	Not disclosed	Not disclosed
I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••••	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$28.5M	Not disclosed n/a		Apr 17, 2028
I• C•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
I• C••••••••• U••••• G••••• S•••••••• I•••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
I• C•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$28.5M	Not disclosed n/a		Apr 17, 2028
I• C••••••••• U••••• G••••• S•••••••• I•••	preferred equity equity	$21.4M	Not disclosed n/a
W••••••• • H••••••••• H•••••••••	warrants equity	Not disclosed	Not disclosed
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• X•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$3.0M	Not disclosed n/a		Apr 15, 2027
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • V•••••• X•• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$3.0M	Not disclosed n/a		Apr 15, 2027
C••••••••• B•••••• I••• ••••• N•• T••••• P•••••• I•••• H•••••••••	warrants equity	Not disclosed	Not disclosed
T•••• I• C•••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	$3.0M	Not disclosed n/a		Apr 15, 2027
I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••••	preferred equity equity	$12.1M	Not disclosed n/a
W•••••••	warrants equity	Not disclosed	Not disclosed
C••••••••• B•••••• I••• ••••• N•• T••••• P•••••• I•••• H•••••••••	warrants equity	$62,157	Not disclosed
C•• S••••••••• finance (CLO)	term loan unsecured or subordinated	Not disclosed	Not disclosed		Jul 22, 2038
C••••••••• L••• O••••••••• • E••••• I••••••••• • S••••••••• F•••••• • T•••• C•• 2•••••• L••• • C•• S••••••••• finance (CLO)	notes unsecured or subordinated	$28.5M	Not disclosed n/a		Apr 17, 2028
I• C••••••••• • U••••• G••••• S•••••••• I•••	preferred equity equity	$21.4M	Not disclosed n/a
I• C••••••••• U••••• G••••• S•••••••• I••• • S••••• B• S•••••	preferred equity equity	$12.1M	Not disclosed n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names: O••••• Street Capital Corp.; TICC Capital Corp.; TECHNOLOGY INVESTMENT CAPITAL CORPreported
Latest schedule: 0001213900-26-087243reported