DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
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BDC portfolio
M••••• F•••••••• I••••••••• C•••
Fair value
$2.8B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$2.7B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.1B
90c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
640
268 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Mar 31, 2022
Facilities held
581
24 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.8B as of Jun 30, 2026
Mar 31, 2022$3.6B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $2.8B | 268 | 94c | 25 | 521 bp |
| Mar 31, 2026 | $3.0B | 276 | 95c | 24 | 527 bp |
| Dec 31, 2025 | $3.2B | 293 | 97c | 36 | 525 bp |
| Sep 30, 2025 | $3.2B | 291 | 98c | 44 | 527 bp |
| Jun 30, 2025 | $3.3B | 298 | 98c | 48 | 531 bp |
| Mar 31, 2025 | $31B | 462 | 98c | 33 | 552 bp |
| Dec 31, 2024 | $31B | 535 | 100c | 40 | 557 bp |
| Sep 30, 2024 | $30B | 450 | 99c | 24 | 568 bp |
| Jun 30, 2024 | $24B | 342 | 99c | 23 | 593 bp |
| Mar 31, 2024 | $23B | 321 | 99c | 23 | 606 bp |
| Dec 31, 2023 | $21B | 332 | 101c | 21 | 630 bp |
| Sep 30, 2023 | $23B | 290 | 98c | 14 | 628 bp |
| Jun 30, 2023 | $24B | 311 | 99c | 10 | 618 bp |
| Mar 31, 2023 | $24B | 292 | 132c | 13 | 604 bp |
| Dec 31, 2022 | $26B | 287 | 119c | 25 | 588 bp |
| Mar 31, 2022 | $3.6B | 115 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••••••• C••••••••• C••••••••• U• H•••••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$60.9M 99c
- L••••• L••• O•••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Sep 18, 2027$47.7M 92c
- B••••• F•••• B••••• F••• • B•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 30, 2027$33.8M 100c
- T••••• S••••••••• T••••• S••••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 14, 2027$32.9M 89c
- A•• R••••••••• G•••••• P•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 17, 2027$32.4M 99c
- M•••••• G••••••• M•••••• G•••••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Apr 26, 2028$30.6M 101c
- T•• W•••••• C•••••• Z••••• B••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031$30.2M 100c
- L••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Feb 2, 2029$29.1M 99c
- V••••••••• B••••••• L•••••• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Aug 6, 2030$29.0M 100c
- H••••• a•• S••••••• H••••• H•••••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2027$28.6M 88c
- U• L•••• S•••••• U••• A••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2027$27.9M 100c
- T••••• H••• T••• C•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028$27.5M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
640 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 88c | SOFR+475 bp | May 4, 2029 |
| P•• P••••• H•••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | n/a | $-14,000 175c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| N•••• H••••••• T•• N•••• H••••••• C•••••• L•• Professional S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-15,000 375c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2031 |
| V•••• C••••••••• Commercial S••••••s & Supplies | delayed draw term loan first lien | n/a | $-15,000 250c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2030 |
| C••••• C••••••• M••••• D••••• M•••• 2• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-15,000 1500c | SOFR+660 bp | May 1, 2027 |
| T••• C•• W••• T•• M•••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-15,000 250c | SOFR+575 bp | Oct 22, 2029 |
| T••••••• H••••• C••• P••••••• I••. P••••aceuticals | revolver first lien | n/a | $-15,000 | //www.midcapfinancialic.com/20260630#Canadian Overnight Repo Rate Average CORRA+525 bp | Aug 6, 2031 |
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••. H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-16,000 133c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| D••••••••• H•••••••• I••. Professional S••••••s | revolver first lien | n/a | $-17,000 170c | SOFR+425 bp | Dec 8, 2031 |
| D•• S••••••• D•• P•••••• L•• Professional S••••••s | revolver first lien | n/a | $-17,000 63c | SOFR+500 bp | Mar 12, 2031 |
| I•••• T••••• I•••• C••••••••• A••••••••• L•• Machinery | delayed draw term loan first lien | n/a | $-17,000 106c | SOFR+500 bp | Jun 30, 2032 |
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• Personal C••• P••••••• | revolver first lien | n/a | $-18,000 67c | SOFR+525 bp | Feb 21, 2030 |
| H••• S••••• I••••••••, H••• S••••• B••••, Inc. I•••••••• | revolver first lien | n/a | $-18,000 43c | SOFR+425 bp | Apr 14, 2028 |
| P•••••• T•••• T•••• M•••••• L•• H••••• C••• Equipment & Supplies | delayed draw term loan first lien | n/a | $-19,000 119c | SOFR+500 bp | Jun 12, 2032 |
| U••••••• H•••••••• I•• Software | revolver first lien | n/a | $-20,000 154c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| F••••••••• M•••••••• K• C•••••• A••••••••• C•••••• Media | revolver first lien | n/a | $-21,000 162c | SOFR+535 bp | Dec 30, 2029 |
| A•••••••••, LLC A••••••••• L•• T••••••••• Hardware, Storage & Peripherals | revolver first lien | n/a | $-21,000 81c | SOFR+500 bp | Jan 2, 2031 |
| B••••••• E•••• U••• P••••••••• I••. Aerospace & Defense | revolver first lien | n/a | $-22,000 110c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2032 |
| E•••• T••••••••• H•••••••• I••. Electronic Equipment, Instruments & C••••••••• | revolver first lien | n/a | $-22,000 92c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| C••• R•••••• C•• H•••••••• I••. Construction & Engineering | revolver first lien | n/a | $-23,000 192c | SOFR+525 bp | Jun 6, 2030 |
| W••••••••• L•• W••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-23,000 288c | SOFR+685 bp | Dec 31, 2027 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• Software | revolver first lien | n/a | $-23,000 | SOFR+475 bp | Oct 1, 2029 |
| X•••••• P••• U•••• H••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-25,000 313c | SOFR+475 bp | Dec 3, 2031 |
| L••••• L•• Software | revolver first lien | n/a | $-25,000 227c | SOFR+560 bp | Feb 2, 2029 |
| X•••••• P••• U•••• H••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | $-25,000 156c | SOFR+475 bp | Dec 3, 2031 |
| S••••• F•••••• S••••• F••••••• L•• Personal C••• P••••••• | revolver first lien | n/a | $-26,000 113c | SOFR+525 bp | May 16, 2031 |
| A•••••• S•••••••• A•••••• S••••••••• I••. H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | n/a | $-26,000 163c | SOFR+550 bp | Aug 12, 2032 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••, LLC Construction & Engineering | revolver first lien | n/a | $-28,000 80c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| U•••• C•••• N•••• U•••• C•••• H••••• L•• Diversified Consumer S••••••s | revolver first lien | n/a | $-28,000 165c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2030 |
| P••••••, Inc. Four Winds Interactive LLC Software | revolver first lien | n/a | $-29,000 207c | SOFR+575 bp | Feb 20, 2030 |
| F•••••• + M•••••••• (P•••••• Tarpon) F&M B•••• LLC Software | revolver first lien | n/a | $-30,000 150c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| A••••••• M••••••••• A•• B••••• I••. Software | revolver first lien | n/a | $-30,000 136c | SOFR+500 bp | Oct 17, 2031 |
| T•••••• N••• B••••• L•• Containers & P•••••••• | revolver first lien | n/a | $-32,000 107c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| D••••••••• H•••••••• I••. Professional S••••••s | delayed draw term loan first lien | n/a | $-33,000 330c | SOFR+425 bp | Dec 8, 2031 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••. P••••aceuticals | revolver first lien | n/a | $-34,000 87c | SOFR+500 bp | Feb 5, 2031 |
| m••••• M•••••• I••. Software | delayed draw term loan first lien | n/a | $-36,000 514c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2032 |
| P•••••••• • S•••••• O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••. H••••• C••• | revolver first lien | n/a | $-36,000 3600c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2030 |
| B•••• T•••• • A•••••••• V••••• B••••• L•• Containers & P•••••••• | revolver first lien | n/a | $-37,000 93c | SOFR+475 bp | Feb 3, 2032 |
| Z•••• L••• A••••••• I••••••••• Software | revolver first lien | n/a | $-37,000 95c | SOFR+475 bp | Feb 14, 2031 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• Ground Transportation | revolver first lien | n/a | $-39,000 89c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| L•• L••••••••• L•• Trading Companies & Distributors | revolver first lien | n/a | $-41,000 84c | SOFR+550 bp | Dec 30, 2032 |
| E•••• T••••••••• H•••••••• I••. Electronic Equipment, Instruments & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-43,000 88c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2030 |
| M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••. C••••••••• Equipment | revolver first lien | n/a | $-44,000 232c | SOFR+475 bp | Oct 16, 2029 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• Ground Transportation | delayed draw term loan first lien | n/a | $-46,000 88c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| T•••••• N••• B••••• L•• Containers & P•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-48,000 209c | SOFR+500 bp | Aug 20, 2029 |
| N•••• S•••••• N•••• S••••••• I••. H••••• C••• Equipment & Supplies | revolver first lien | n/a | $-49,000 306c | SOFR+500 bp | Jan 7, 2031 |
| Z•••••• Z••••••• I••. Software | revolver first lien | n/a | $-49,000 | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| B•••• T•••• • A•••••••• V••••• B••••• L•• Containers & P•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-50,000 192c | SOFR+475 bp | Feb 3, 2032 |
| m••••• M•••••• I••. Software | revolver first lien | n/a | $-55,000 500c | SOFR+475 bp | Aug 26, 2032 |
| G•••••••• B••••, Inc. Total Power L•••••• Electronic Equipment, Instruments & C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-58,000 -5800c | SOFR+450 bp | Jul 22, 2030 |
| e••• F••••••• P•••••••• e••• H••••••• L•• Containers & P•••••••• | revolver first lien | n/a | $-61,000 165c | SOFR+450 bp | Jan 14, 2032 |
| U••••••• H•••••••• I•• Software | delayed draw term loan first lien | n/a | $-66,000 300c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| F•••••• + M•••••••• (P•••••• Tarpon) F&M B•••• LLC Software | delayed draw term loan first lien | n/a | $-69,000 300c | SOFR+450 bp | Mar 18, 2032 |
| O••••••• G••••• I••. Commercial S••••••s & Supplies | delayed draw term loan first lien | n/a | $-69,000 383c | SOFR+500 bp | Aug 1, 2030 |
| T•• W•••••• C•••••• Z••••• B••••• L••. Software | revolver first lien | n/a | $-72,000 111c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| U•••••••• A•• C••••••••• C••• B••••• I••. A•••mobile C••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-91,000 535c | SOFR+475 bp | Oct 31, 2030 |
| N•••• S•••••• N•••• S••••••• I••. H••••• C••• Equipment & Supplies | delayed draw term loan first lien | n/a | $-97,000 606c | SOFR+500 bp | Jan 7, 2031 |
| P•• P•••• P•• M••••• T•••• L•• P••••aceuticals | revolver first lien | n/a | $-123,000 293c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| L••••• L••• O•••• L•• Personal C••• P••••••• | revolver first lien | n/a | $-137,000 1054c | SOFR+510 bp | Sep 18, 2027 |
| M••••••• C••• P••••••••• L•••• B••••• L•• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | $-163,000 333c | SOFR+550 bp | Oct 3, 2030 |
| S••••••• P•••• S•••••• B•••• L•• P••••aceuticals | delayed draw term loan first lien | n/a | $-242,000 390c | //www.midcapfinancialic.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+325 bp PIK 2.50% | Sep 24, 2031 |
| G•••••••, N•••••• L•• (dba G•••••••) I•••••••• | revolver first lien | $1.1M | $-506,000 -51c | 15.00% | Aug 6, 2029 |
| B••••• S•••••••• B••••• B••••• L•• Trading Companies & Distributors | revolver first lien | $592,000 | $-509,000 -90c | 10.24% | May 31, 2027 |
| S••• O•••• L•• | term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| F•• L•• I• | equity equity | n/a | n/a | ||
| N•• E•• T••••••••• I••. IT S••••••s | term loan first lien | n/a | n/a | ||
| G•••••••, N•••••• L•• (dba G•••••••) I•••••••• | equity equity | n/a | n/a | ||
| E•••••••• P•••••• I••. H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | n/a | n/a n/a | SOFR+550 bp | Nov 5, 2029 |
| A•••••• Topco, LLC | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| M••• A••••••• F••••••• L•• | revolver first lien | n/a | n/a | ||
| T••••• S••••••••• B•••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| M•• P••••• C••••••••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a n/a | SOFR+450 bp | Jun 9, 2032 |
| T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•• I | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| A••••••, A•••••• H•••••••• L•• (fka CNSI Holdings, LLC) H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | n/a | n/a n/a | SOFR+550 bp | Dec 17, 2029 |
| S••• O•••• L•• | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| U•••••• U••••••• I••. Software | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a | SOFR+600 bp | Jun 1, 2029 |
| C••••••••• C•••••••• H••••••• L•• | equity equity | n/a | n/a | ||
| E•••• A••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| G••••• B••• 2•••••• L•• | equity equity | n/a | n/a | ||
| L•••••• P•••• L••••••••• C••••••••• I••. Consumer Finance | preferred equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| O••••••• G••••• I••. I | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| A••• P••• 2••• T•••• (Del. Stat. Trust) | equity equity | n/a | n/a | ||
| N•••••• L•• (dba G•••••••) I | equity equity | n/a | n/a | ||
| M••••••• C••• P••••••••• L•••• B••••• L•• C•••••••• | revolver first lien | n/a | n/a | SOFR+550 bp | Oct 3, 2030 |
| B••• R•••• T•••• L••• M••••••• I••. Ground Transportation | warrants equity | n/a | n/a | ||
| S••• O•••• L•• | equity equity | n/a | n/a | ||
| C••••••••• C•••••••• H••••••• L•• | equity equity | n/a | n/a | ||
| J••••••• L•• I | equity equity | n/a | n/a | ||
| T•••• L••• M••••••• I••. I | equity equity | n/a | n/a | ||
| X•••••• TopCo, LLC | equity equity | n/a | n/a | ||
| A••••••• I••. (International Cruise & Excursion Gallery, Inc) | term loan lien unstated | n/a | n/a | ||
| E•••• A••••••••• L•• | preferred equity equity | n/a | n/a | ||
| T••••• S••••••••• B•••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | preferred equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| K••••••• H•••••, LLC Electrical Equipment | equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| A•••••• Topco, LLC | equity equity | n/a | n/a | ||
| A•••••• Topco, LLC H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | equity equity | n/a | n/a | ||
| L•••••• P•••• L••••••••• C••••••••• I••. Consumer Finance | preferred equity equity | n/a | n/a n/a | ||
| M•••••••, M••••••• L.P. H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | n/a | n/a n/a | SOFR+450 bp | Sep 30, 2032 |
| S•••••• T••••••••• H•••••••• I••., Aventiv T•••••••••, LLC (fka S•••••• T••••••••• Holdings, LLC) Interactive Media & S••••••s | term loan second lien | $9.8M | n/a n/a | 13.01% | Sep 30, 2026 |
| O•• L•• T•• O•••• B••••••• I••. P••••aceuticals | notes unsecured or subordinated | $21,000 | n/a n/a | 11.34% | Jul 11, 2030 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- A••••• INVESTMENT CORP; A••••• CAPITAL CORPreported
- Latest schedule
- 0001193125-26-335848reported