DFX Intelligence
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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••• C••••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+700 bp | Dec 21, 2028 |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.7M | $2.1M 80c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.7M | $2.1M 80c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| I•• B••••• I••• ••• H•••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.7M | $2.1M 80c | S+350 bp PIK 3.50% | Jun 28, 2028 |
| D••• I••••••••• L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 100c | ||
| D••• I••••••••• • L••• S••••••• T•••• • S••••••• L••• S••••••• T•••• & Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 100c | ||
| C••••••••• I••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+525 bp | Dec 29, 2027 |
| C••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 100c | S+525 bp | Dec 29, 2027 |
| C••••••••• I•••••••• L••• I••••••• S••••••• & Services | term loan lien unstated | $2.2M | $2.1M 100c | S+525 bp | Dec 29, 2027 |
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| K••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 100c | S+550 bp PIK 3.25% | Nov 1, 2027 |
| D••• I••••••••• • S••••••••• • S••••••••• E•••••••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 97c | ||
| D••• I••••••••• S••••••••• • S••••••••• E•••••••• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $2.1M 97c | ||
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+1500 bp PIK 15.00% | Jun 21, 2023 |
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.0M | S+1500 bp | |
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• | term loan first lien | Not disclosed | $2.0M | S+1500 bp | |
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+1500 bp PIK 15.00% | Jun 21, 2023 |
| K••••••• O••••••••• L•• ••••• M••••• & M••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 100c | S+1500 bp PIK 15.00% | Jun 21, 2023 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| A•••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Aug 22, 2027 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $1.9M 95c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $1.9M 95c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan second lien | $2.0M | $1.9M 95c | S+800 bp | Oct 2, 2028 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| G•••••• U•• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 99c | S+400 bp PIK 4.00% | Jul 8, 2027 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| G•••••••• A••••••••• H•••••• I••••••••• L•• Real Estate Management & D••••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 99c | S+600 bp | Mar 2, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 95c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 95c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 95c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+625 bp | Dec 29, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| I••••••••• I••• •••••••• D•••• I•••• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.8M 99c | S+300 bp PIK 3.00% | Dec 17, 2027 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.8M 96c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.8M 108c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.8M 108c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.6M | $1.8M 108c | S+350 bp PIK 3.50% | Apr 30, 2025 |
| M•••• • M••••• K••••••• H••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M 215c | ||
| K••••••• H••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M | ||
| K••••••• H•••••••• L•• ••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.6M | ||
| K••••••• H•••••••• L•• ••••• M••••• & M••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 215c | ||
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+700 bp | Sep 24, 2026 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+700 bp | Sep 24, 2026 |
| O•••••••• S••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+700 bp | Sep 24, 2026 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| G•• T••••••••• H••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $1.5M | $1.5M 99c | S+258 bp PIK 4.30% | Jul 9, 2029 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 95c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 95c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| Z••••••• I••••••••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.5M 95c | S+200 bp PIK 4.50% | Dec 21, 2027 |
| M•••••••• S••••• E••••••••• L•• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| S••••• E••••••••• L•• M•••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 102c | S+675 bp | Aug 5, 2026 |
| E••••• S••••••••• D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4M | ||
| E••••• S••••••••• • D••••••••• C••••••• S••••••• D••••••••• C••••••• Services | equity equity | Not disclosed | $1.4M | ||
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.4M 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $1.1M 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $1.1M 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $1.4M | $1.1M 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.1M 72c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.1M 72c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| P••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | delayed draw term loan first lien | $1.6M | $1.1M 72c | S+700 bp | Jun 10, 2027 |
| D••• I••••••••• • C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 103c | ||
| D••• I••••••••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.1M 103c | ||
| V• T••••• I••• ••••••••• P••••••••• Services | term loan second lien | $1.1M | $1.0M 96c | S+675 bp | Aug 4, 2026 |
| V• T••••• I••• ••••••••• P••••••••• Services | term loan second lien | $1.1M | $1.0M 96c | S+675 bp | Aug 4, 2026 |
| V• T••••• I••• ••••••••• P••••••••• Services | term loan second lien | $1.1M | $1.0M 96c | S+675 bp | Aug 4, 2026 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $951,973 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $951,973 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| E•••••• P••• S••••••• I••• ••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $961,395 | $951,973 100c | S+750 bp | Jan 6, 2026 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $977,931 | $936,369 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $977,931 | $936,369 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| T•• H•••••••• L•• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $977,931 | $936,369 102c | S+550 bp | Jun 28, 2024 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.0M | $916,000 93c | S+975 bp | Feb 19, 2025 |
| C•••••• A••••••••• I••• •••• H•••• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $1.0M | $916,000 93c | S+975 bp | Feb 19, 2025 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $923,630 | $905,004 99c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $923,630 | $905,004 99c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| G••• O••••• I••••••••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $923,630 | $905,004 99c | S+725 bp | May 6, 2026 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $852,379 | $814,022 97c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported