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B•••••••• C•••••• I••••••••• C•••
Business development companymanaged by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Dec 31, 2023· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B•••••••• C•••••• I••••••••• A•••••••• L••, holding $2.4B across 130 borrowers at Dec 31, 2023.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $2.4B
- Borrowers
- 130
- Mark on cost
- 93.3¢
- First lien
- 22%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Dec 2023, 62 borrowers on non-accrual, $346M principal; the largest is C•••••••• C••••••••• F•••••• L•• ($30M).
Every headline figure, and the identifiersCIK 1326003 · file 814-00712ShowHide
Fair value
$2.4B
as of Dec 31, 2023
Principal held
$652M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.8B
93c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
297
130 borrowers
First lien
22%
25% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.0B as of Dec 31, 2023
Dec 31, 2021$78.2M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2023 | $3.0B | 130 | 93c | 36 | 648 bp |
| Sep 30, 2023 | $3.0B | 130 | 94c | 33 | 653 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.0B | 131 | 94c | 29 | 655 bp |
| Mar 31, 2023 | $2.9B | 130 | 94c | 27 | 655 bp |
All 6 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2022 | $4.4B | 129 | 93c | 69 | 666 bp |
| Dec 31, 2021 | $78.2M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- Placed on non-accrualDec 31, 2023
- New lender joined a facilityDec 31, 2023
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- Marked down (one lender)Dec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- Spread increasedDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
- PIK interest appearsDec 31, 2023
Schedule of investments at Dec 31, 2022
695 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $852,379 | $814,022 97c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| P•••• C• F•• • A••••••••• I•••••••• S•••••••• L•• ••• I•••••••• | term loan first lien | $852,379 | $814,022 97c | S+600 bp | Nov 1, 2028 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $832,161 | $813,853 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| S•••••• A•••••• • C••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | $832,161 | $813,853 99c | S+600 bp | Jan 13, 2026 |
| A••••••• L••••••• T••••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan second lien | $2.4M | $708,823 76c | S+850 bp PIK 16.00% | Mar 16, 2027 |
| A••••••• L••••••• T••••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan second lien | $2.4M | $708,823 76c | S+1600 bp PIK 16.00% | Mar 16, 2027 |
| A••••••• L••••••• T••••••••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan second lien | $2.4M | $708,823 76c | S+1600 bp PIK 16.00% | Mar 16, 2027 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $702,914 | Apr 28, 2028 | |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $702,914 | Apr 28, 2028 | |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $686,959 | $644,711 96c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $686,959 | $644,711 96c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A•••••••• H•••••••• L•• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $686,959 | $644,711 96c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $667,101 | $620,404 103c | S+1200 bp | Jul 27, 2028 |
| M•••••• B••••• L•• ••••••• I••••••• S••••••• & Services | term loan first lien | $667,101 | $620,404 103c | S+1200 bp | Jul 27, 2028 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $560,228 | $560,228 104c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $560,228 | $560,228 104c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $500,000 | $505,000 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| P••• Q••••••••• T••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $500,000 | $505,000 103c | S+725 bp | Feb 7, 2025 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $519,073 | $501,333 99c | S+675 bp | Apr 30, 2026 |
| B••••••••• A••••••••• H•••••••• L•• ••••••• S••••••• | revolver first lien | $519,073 | $501,333 99c | S+675 bp | Apr 30, 2026 |
| R••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $500,000 | $492,500 99c | S+700 bp | Mar 1, 2024 |
| R••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $500,000 | $492,500 99c | S+700 bp | Mar 1, 2024 |
| R••••• I••• P••••••••• Services | delayed draw term loan first lien | $500,000 | $492,500 99c | S+700 bp | Mar 1, 2024 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $488,500 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $500,000 | $488,500 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| S•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $500,000 | $488,500 98c | S+600 bp | Jul 23, 2024 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $482,944 | $433,684 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $482,944 | $433,684 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $465,183 | $428,899 95c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $465,183 | $428,899 95c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| P••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $465,183 | $428,899 95c | S+800 bp | Apr 6, 2027 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $379,050 | $361,614 97c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $379,050 | $361,614 97c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| S••••••••• M•••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $379,050 | $361,614 97c | S+675 bp | Aug 31, 2023 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $362,133 | $349,821 99c | S+325 bp PIK 3.75% | Aug 30, 2028 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $362,133 | $349,821 99c | S+325 bp PIK 3.75% | Aug 30, 2028 |
| F••••• R••• M••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $362,133 | $349,821 99c | S+325 bp PIK 3.75% | Aug 30, 2028 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $357,991 | $335,983 98c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| P••••• M••••••••• a•• C•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $357,991 | $335,983 98c | S+600 bp | Aug 23, 2028 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $341,602 | $335,658 99c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $341,602 | $335,658 99c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $341,602 | $335,658 99c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $338,074 | $332,665 99c | S+725 bp | Mar 14, 2024 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $338,074 | $332,665 99c | S+725 bp | Mar 14, 2024 |
| C••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | $338,074 | $332,665 99c | S+725 bp | Mar 14, 2024 |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $320,504 | Apr 28, 2028 | |
| R•••• G•••• G••• •••••••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $320,504 | Apr 28, 2028 | |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $348,708 | $313,140 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| K••••••••• B••••••••• S•••••••• L•• C••••••••• Services & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $348,708 | $313,140 90c | S+600 bp | Nov 7, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $330,137 | $268,505 107c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $330,137 | $268,505 107c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| E•••••• T••••••••• ••••• A••••••••• I•• S••••••••• & S••••••••• E•••••••• | revolver first lien | $330,137 | $268,505 107c | S+600 bp | Dec 29, 2026 |
| P•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $252,226 | Oct 15, 2027 | |
| P•••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $252,226 | Oct 15, 2027 | |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | revolver first lien | $233,430 | $233,430 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| A••• P••••••••• I••• ••••••••• A••••••••• | revolver first lien | $233,430 | $233,430 101c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| F••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | preferred equity equity | Not disclosed | $211,350 210c | Jan 30, 2029 | |
| F••••••••• I••• I••••••• S••••••• & Services | preferred equity equity | Not disclosed | $211,350 210c | Jan 30, 2029 | |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $240,763 | $201,038 90c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| H•••••••• B••••• I••• ••••••• D••••• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | $240,763 | $201,038 90c | S+650 bp | Nov 23, 2027 |
| E••••• S••••••••• D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | unstated lien unstated | Not disclosed | $187,336 0c | ||
| E••••• S••••••••• • D••••••••• F•••••••• S••••••• D••••••••• Financial Services | equity equity | Not disclosed | $187,336 0c | ||
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $183,658 | Feb 11, 2031 | |
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $183,658 | Feb 11, 2031 | |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $227,273 | $182,273 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $227,273 | $182,273 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| S••••• C••••••••• L•• I••••••• S••••••• & Services | revolver first lien | $227,273 | $182,273 82c | S+600 bp | Dec 1, 2027 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $183,333 | $167,083 93c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $183,333 | $167,083 93c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| I• P•••••• L•• ••••••••• T••••••••• I•••••••• | revolver first lien | $183,333 | $167,083 93c | S+625 bp | Oct 1, 2026 |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $97,941 | Nov 23, 2028 | |
| M•• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $97,941 | Nov 23, 2028 | |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $103,311 | $94,783 95c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $103,311 | $94,783 95c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | revolver first lien | $103,311 | $94,783 95c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $102,381 | $90,710 93c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $102,381 | $90,710 93c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| A••• C••••••••• S••••••• | revolver first lien | $102,381 | $90,710 93c | S+650 bp | Apr 13, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $54,686 | $46,158 87c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $54,686 | $46,158 87c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| B••••••• L•• ••• C••••••••• H•••••••• L••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | $54,686 | $46,158 87c | S+625 bp | Sep 8, 2027 |
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | warrants equity | Not disclosed | $38,478 260c | Feb 7, 2030 | |
| P••• Q••••••••• T•••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | warrants equity | Not disclosed | $38,478 260c | Feb 7, 2030 | |
| E••••• S••••••••• • C•••••• M•••••• Capital M•••••• | equity equity | Not disclosed | $38,478 2c | ||
| E••••• S••••••••• C•••••• M•••••• Capital M•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $38,478 2c | ||
| E•••••• B••••• H••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $31,965 | Mar 14, 2032 | |
| E•••••• B••••• H••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | warrants equity | Not disclosed | $31,965 | Mar 14, 2032 | |
| E•••••• B••••• H••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $25,645 | Mar 14, 2032 | |
| E•••••• B••••• H••••• I••• D••••••••• C••••••• Services | preferred equity equity | Not disclosed | $25,645 | Mar 14, 2032 | |
| G••• O••••• I••••••••• I••• S••••••• | warrants equity | Not disclosed | $8,849 | May 6, 2032 | |
| G••• O••••• I••••••••• I••• S••••••• | warrants equity | Not disclosed | $8,849 | May 6, 2032 | |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | revolver first lien | $6,250 | $5,706 96c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | revolver first lien | $6,250 | $5,706 96c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| O••• B•••••••• L•• •••••• H••• H••••• C••• P•••••••• & Services | revolver first lien | $6,250 | $5,706 96c | S+650 bp | Aug 19, 2027 |
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $3,678 | Aug 27, 2031 | |
| W••••••••• G•••• L•••••• •••••• K••••••• D••••••••• Financial Services | warrants equity | Not disclosed | $3,678 | Aug 27, 2031 | |
| M••••• H•••••••• L•• Capital M•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| A•• E•••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| G••••• B••••••• F•••••• C•••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| A•• E•••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2023reported
- Filings listed
- 9reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- B•••••••• Kelso Capital CORPreported
- Latest schedule
- 0000950170-24-025850reported