DFX Intelligence
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F• K•• C•••••• C•••
A business development company traded as FSK, managed by F••••• A••••••• L••, holding $13B across 224 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $13B
- Borrowers
- 224
- Mark on cost
- 91.0¢
- First lien
- 37%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $1.44Bon non-accrual, 14 borrowers
14 borrowers on non-accrual, $1.44B principal; the largest is K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• ($338M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• → - $114Mnewly on non-accrual
2 borrowers newly placed on non-accrual in Q2 2026, $114M principal: H••••• T••••••••• S•••••• L•• ($102M), A••••••• S•••••••• G•••• L•• ($11.8M).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
- 19 below 80¢$1.45B principal
19 positions across 16 borrowers marked below 80¢ on cost, $1.45B principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 92.5¢ → 91.0¢book mark on cost
Marked its book down from 92.5¢ to 91.0¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1422183 · file 814-00757ShowHide
Fair value
$13B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$12B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$14B
91c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.1B
commitments not yet drawn
Positions
942
224 borrowers
First lien
37%
83% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
336
44 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$17B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$1.9B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $17B | 224 | 91c | 21 | 547 bp |
| Mar 31, 2026 | $18B | 227 | 93c | 21 | 558 bp |
| Dec 31, 2025 | $21B | 228 | 95c | 28 | 569 bp |
| Sep 30, 2025 | $20B | 223 | 96c | 28 | 571 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 217 | 96c | 30 | 585 bp |
| Mar 31, 2025 | $21B | 224 | 98c | 27 | 609 bp |
| Dec 31, 2024 | $37B | 220 | 97c | 120 | 564 bp |
| Sep 30, 2024 | $20B | 219 | 97c | 36 | 568 bp |
| Jun 30, 2024 | $20B | 208 | 96c | 38 | 588 bp |
| Mar 31, 2024 | $20B | 205 | 97c | 51 | 601 bp |
| Dec 31, 2023 | $48B | 212 | 95c | 106 | 625 bp |
| Sep 30, 2023 | $19B | 204 | 96c | 63 | 615 bp |
| Jun 30, 2023 | $19B | 198 | 95c | 58 | 620 bp |
| Mar 31, 2023 | $20B | 192 | 95c | 52 | 613 bp |
| Dec 31, 2022 | $39B | 212 | 95c | 102 | 620 bp |
| Sep 30, 2022 | $17B | 200 | 96c | 49 | 625 bp |
| Dec 31, 2021 | $28B | 202 | 100c | 79 | 632 bp |
| Dec 31, 2020 | $1.9B | 40 | n/a | 3 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Placed on non-accrualJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- C••••• O••••••••• P••••••• J•• L•• other1 BDC hold it$2.0B 166c
- K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Nov 6, 2028$338M 74c
- P••••••••• R••••••• G•••• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 1, 2030$319M 104c
- P•••••• C••• second lien term loan7 BDCs hold it · matures Feb 1, 2029$297M 70c
- S••••• L•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2029$280M 79c
- G••••• U•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 1, 2028 · possible sponsor G••••••• C•••••• P••••••• L•$241M 98c
- M•••••••• I•• first lien term loan5 BDCs hold it · matures Oct 29, 2028$234M 50c
- N••••• C•••••• G•••• H•••••• A• other1 BDC hold it · matures Jun 1, 2031$232M 111c
- A•••••• S•••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2031$218M 96c
- T••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2028$192M 80c
- A•• N••••••• C••• other1 BDC hold it · matures Sep 1, 2028$184M 127c
- M•• D••••• S••••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Feb 13, 2031$167M 100c
Schedule of investments at Sep 30, 2024
793 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C••••• O••••••••• P••••••• J•• L•• | unstated lien unstated | $1.6B | $1.4B 88c | ||
| C••••• O••••••••• P••••••• J•• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $1.4B | ||
| S••••• L•• S••••••• & S••••••s | term loan second lien | $336M | $336M 104c | S+900 bp | Jun 4, 2029 |
| a••••••••• I•• | preferred equity equity | Not disclosed | $261M | ||
| a••••••••• I•• | preferred equity equity | Not disclosed | $261M 99c | PIK 10.80% | |
| R•••••• L•• ••• T••••• C•••••• P••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $239M | ||
| R•••••• L•• ••• T••••• C•••••• P••••••• L•••• A•• E••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $239M 101c | ||
| P••• L•• ••• C••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $231M | $231M 101c | S+625 bp | Mar 9, 2026 |
| M••••••• I•• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $224M | $219M 99c | S+250 bp | Oct 29, 2028 |
| K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $197M | $197M 102c | S+175 bp PIK 3.50% | Nov 6, 2028 |
| K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $197M | ||
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $188M | ||
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• M•••• & E••••••••• | term loan first lien | $185M | $188M 102c | S+300 bp | Aug 21, 2029 |
| R•• I•••••••• B•••••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $186M | $186M 102c | S+475 bp | Nov 1, 2029 |
| I•••••• G••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $175M | $175M 101c | S+600 bp | Sep 22, 2028 |
| P•••••• C••• Capital G•••• | term loan second lien | $175M | $175M 104c | S+800 bp | Feb 1, 2029 |
| G••••• J•• C•••••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $172M 71c | ||
| C•••••••• T••••••••• L•• Capital G•••• | term loan first lien | $159M | $160M 102c | S+575 bp | Feb 13, 2031 |
| T••••• L•• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $169M | $157M 97c | S+499 bp PIK 1.70% | Jun 30, 2026 |
| J• A••••••• C• | preferred equity equity | Not disclosed | $153M 71c | Feb 15, 2028 | |
| J• A••••••• C• | preferred equity equity | Not disclosed | $153M | ||
| 4•••••• S•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $175M | $151M 87c | S+600 bp | Nov 30, 2026 |
| J• S• H••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $142M | $142M 100c | S+550 bp | Dec 1, 2026 |
| A••••••• A••••••••• A•• E••••• Capital G•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $132M 106c | ||
| A••••••• A••••••••• | equity equity | Not disclosed | $132M | ||
| P•••••• C••• Capital G•••• | term loan second lien | $130M | $130M 104c | S+775 bp | Feb 1, 2029 |
| B••••• I•• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $130M | $130M 102c | S+575 bp | Apr 28, 2028 |
| G•••••• D••••••• L• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $126M | $125M 100c | S+625 bp | Jun 18, 2027 |
| S••••• I••••••••• I•• Capital G•••• | term loan first lien | $135M | $124M 92c | S+600 bp | Sep 22, 2028 |
| 3•••••• G••••• I•• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $124M | $120M 98c | S+600 bp | Nov 23, 2027 |
| L•••••• I•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $118M | $120M 104c | S+625 bp | May 18, 2029 |
| M••••••••• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $119M | $119M 100c | S+550 bp | Sep 15, 2027 |
| M•• D••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $118M | $119M 102c | S+600 bp | Feb 13, 2031 |
| U••• H••••••• I•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | $119M | $119M 100c | S+550 bp | Sep 10, 2031 |
| L•••••• H••••••••• L•• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | $117M | $116M 100c | S+500 bp | Aug 22, 2031 |
| E••••••• I•• S••••••• & S••••••s | term loan second lien | $113M | $113M 105c | S+800 bp | Oct 9, 2028 |
| O•••••• I••••••••• I•• Capital G•••• | term loan first lien | $111M | $113M 104c | S+675 bp | Oct 8, 2026 |
| V••••••• W••••••• L•• ••• J••••• F••••••• I••• H•••••••• & P••••••• P••••••• | unstated lien unstated | $114M | $109M 98c | S+625 bp | Nov 30, 2026 |
| B•• G•••• L•• M•••• & E••••••••• | term loan first lien | $109M | $109M 100c | S+525 bp | Aug 16, 2027 |
| D••••• C••• A••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $110M | $109M 101c | S+641 bp | Apr 3, 2028 |
| G•••••• I•• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $105M | $105M 101c | S+575 bp | Mar 9, 2029 |
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• M•••• & E••••••••• | term loan first lien | $100M | $104M 103c | S+300 bp PIK 5.00% | Aug 21, 2029 |
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $104M | ||
| K••••• F•••••• | preferred equity equity | $101M | $101M 101c | 12.00% | |
| K••••• F•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $101M | ||
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• M•••• & E••••••••• | term loan first lien | $98.1M | $101M 103c | S+300 bp | Aug 21, 2029 |
| L••••••••• T••••••••• I•• M•••• & E••••••••• | term loan first lien | $99.6M | $99.6M 102c | S+700 bp | Dec 29, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• G•••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $98.8M | $98.8M 100c | S+500 bp | Aug 25, 2028 |
| L••••• F•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $99.8M | $98.7M 100c | S+650 bp | Oct 31, 2028 |
| K••••• S•••• I•• Capital G•••• | term loan first lien | $94.9M | $95.3M 102c | S+625 bp | Dec 21, 2025 |
| C•••••••• C••••••••• F•••••• L••• 2• | term loan lien unstated | $94.9M | $94.9M 103c | S+900 bp | Nov 3, 2025 |
| H••••• T••••••••• S•••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $93.5M | $93.5M 104c | S+575 bp | Dec 3, 2026 |
| P••••••••• H••••• H••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $93.2M | $93.2M 101c | S+575 bp | Jul 12, 2027 |
| O••••• G••••• R•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $93.1M | $93.1M 100c | S+600 bp | Aug 17, 2027 |
| H••• I•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $90.6M | $90.6M 103c | S+625 bp | May 4, 2027 |
| K•• A••••••• I• O••••••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $90.3M | ||
| K•• A••••••• I• O••••••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $90.3M 108c | ||
| T••••••••• G•••• C••••••• D••••••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $91.5M | $90.2M 97c | S+500 bp PIK 2.50% | Sep 30, 2025 |
| A••••••• V••••• P••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $90.7M | $89.5M 99c | S+600 bp | Sep 30, 2027 |
| G••••• U•••••••• L•• C••••••• D••••••• & A•••••• | term loan first lien | $86.5M | $86.5M 100c | S+625 bp | Nov 12, 2026 |
| G••••• U•••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $86.5M | ||
| K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $86.8M | $86.4M 101c | S+100 bp PIK 7.00% | Nov 6, 2028 |
| K••••••••• B••••••••• S••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $86.4M | ||
| A••••••• A••••••••• C••• Capital G•••• | term loan first lien | $84.3M | $85.2M 101c | S+625 bp | Aug 3, 2029 |
| C•••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $83.3M | $84.2M 101c | S+575 bp | Dec 14, 2028 |
| Z••• I••••••••• P••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $82.9M | $83.7M 102c | S+550 bp | Feb 28, 2031 |
| P•• I•• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $83.5M | ||
| P•• I•• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $83.5M 461c | ||
| M•••• L•• | preferred equity equity | Not disclosed | $82.6M 101c | ||
| A••• S•••••• P••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s | unstated lien unstated | $78.4M | $78.6M 101c | S+500 bp | Oct 24, 2030 |
| G••••• P••••••• H••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $77.2M | $77.3M 101c | S+450 bp | Sep 29, 2028 |
| J• A••••••• C• | unstated lien unstated | Not disclosed | $76.6M | ||
| J• A••••••• C• M•••••••• | term loan lien unstated | $76.5M | $76.6M 101c | 10.30% | Jun 1, 2026 |
| I•••••••• C•••••• E••••••• S•• P•••••••••, B••••••••• & L••• S••••••• | term loan first lien | $71.2M | $75.6M 91c | S+725 bp | Sep 30, 2026 |
| I••••••••• F••••••••• Capital G•••• | term loan first lien | $74.3M | $74.3M 102c | S+600 bp | Oct 31, 2029 |
| W••••••• I•• Capital G•••• | term loan first lien | $72.8M | $72.9M 100c | S+500 bp | Apr 5, 2030 |
| F•••••• S••••••• C• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $72.4M | $72.5M 101c | S+500 bp | Aug 31, 2028 |
| P••••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $72.2M | $72.2M 101c | S+575 bp | Aug 23, 2028 |
| F••••••••• R••• P••••••• C••• I•••••••• | term loan first lien | $70.8M | $71.0M 101c | S+525 bp | Oct 29, 2030 |
| P••••• E••••• S••• e• C•• S••• A•• E••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $70.8M 111c | ||
| M•• D••••• S•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $69.6M | $70.2M 101c | S+600 bp | Feb 13, 2031 |
| A•••••• S•••••• A• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $51.4M | $68.5M 105c | S+550 bp | Jun 2, 2031 |
| W••••••••• P••••••• L•• | revolver lien unstated | $67.9M | $68.2M 100c | S+575 bp | Dec 19, 2026 |
| V••••• P••••••••• P•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $68.1M | $68.1M 101c | S+575 bp | Aug 31, 2029 |
| A••••••• P••••••• M••••••••• I•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $67.8M | $67.8M 100c | S+525 bp | Feb 25, 2028 |
| L••••••• F•••• I•• F•••, B••••••• & T•••••• | term loan first lien | $67.3M | $67.3M 102c | S+575 bp | Jun 10, 2027 |
| R•••••• I••••••••• L•• Capital G•••• | term loan first lien | $66.8M | $67.1M 100c | S+550 bp | Apr 1, 2029 |
| F••••••••• C••••••• B••••• L•• P•••••••••, B••••••••• & L••• S••••••• | term loan first lien | $66.7M | $66.7M 103c | S+625 bp | Feb 12, 2027 |
| A••••• A• S••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $60.0M | $66.2M 100c | S+475 bp | Sep 30, 2031 |
| P••••••••• R••••••• G•••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $65.3M | ||
| S•••• L•• S••••••• & S••••••s | term loan first lien | $64.3M | $64.3M 102c | S+550 bp | Jan 20, 2027 |
| V•••••• S•••••• F•••••• T•••• | term loan lien unstated | $63.3M | $63.3M 100c | PIK 15.00% | Jan 25, 2046 |
| M• C•••••••• H•••• P••••• 2• | term loan lien unstated | Not disclosed | $63.2M | ||
| M• C•••••••• H•••• P••••• 2• | term loan lien unstated | $63.2M | $63.2M 100c | PIK 7.50% | Mar 15, 2034 |
| U•••• E••••••••• H••••••• L•• Capital G•••• | unstated lien unstated | $62.9M | $62.4M 102c | S+725 bp | Jan 31, 2030 |
| B••••• H••••• C•• I•• | revolver lien unstated | $60.0M | $60.0M 100c | S+665 bp | Jan 28, 2028 |
| B••••• H••••• C•• I•• | revolver lien unstated | $60.0M | $60.0M 100c | S+665 bp | Jan 28, 2028 |
| Z•••••• I•• S••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | $59.6M | $59.6M 101c | S+500 bp | Nov 22, 2028 |
| T•••••• M•••••••• O•••••••• S•• • T•••••• M•••••••• F•••••• I•• | revolver lien unstated | $58.5M | $58.6M 100c | S+475 bp | Jan 18, 2028 |
| T•••••• M•••••••• O•••••••• S•• • T•••••• M•••••••• F•••••• I•• | revolver lien unstated | $58.5M | $58.6M 100c | S+475 bp | Jan 18, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
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