DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
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BDC portfolio
H•••••• T••••••••• F•••••• C•••
Fair value
$3.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$705M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.9B
89c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
300
78 borrowers
First lien
n/a
19% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
85
1 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$739M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $3.5B | 78 | 95c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $774M | 47 | 99c | 0 | n/a |
| Dec 31, 2025 | $3.4B | 70 | 99c | 0 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $549M | 39 | 95c | 0 | n/a |
| Jun 30, 2025 | $579M | 52 | 91c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $46.4M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $739M | 60 | 94c | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2030$35.2M 100c
- L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$32.5M 100c
- L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031$30.0M 100c
- T••••••••• K••••• R••••••• term loan1 BDC hold it · matures Jan 1, 2030$30.0M 100c
- L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• term loan1 BDC hold it · matures Mar 1, 2028$25.5M 100c
- T••••••••• S•••• T• I•• term loan1 BDC hold it · matures Dec 1, 2030$25.2M 100c
- T••••••••• H••• M• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jul 1, 2031$25.0M 100c
- H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2027$25.0M 100c
- L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Mar 1, 2030$24.5M 100c
- T••••••••• D•••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2028$24.2M 76c
- H••••••••• H••••••• T••••••••• I•• O•••• term loan1 BDC hold it · matures Aug 1, 2029$24.1M 63c
- H••••••••• B••••• I•••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2028$23.3M 88c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
300 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••• | unstated lien unstated | n/a | $677M 87c | ||
| A••••• | unstated lien unstated | n/a | $651M 95c | ||
| NonaffiliateDebtInvestmentsMember | unstated lien unstated | n/a | $628M 97c | ||
| L••• S•••••• | unstated lien unstated | n/a | $306M 99c | ||
| NonaffiliateDebtInvestmentsT•••••••••Member T••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $244M 98c | ||
| H••••••••• I••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | n/a | $72.0M 87c | ||
| S•••••••• U••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $57.3M 100c | ||
| S••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $57.3M 100c | ||
| A••••• | unstated lien unstated | n/a | $25.2M 28c | ||
| NoncontrolledAffiliateDebtInvestmentsMember | unstated lien unstated | n/a | $19.9M 55c | ||
| NonaffiliateWarrantInvestmentsMember | warrants equity | n/a | $16.7M 111c | ||
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $15.0M | $14.6M 100c | Jan 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $12.6M | $12.4M 100c | Jan 20, 2031 | |
| L••• S•••••• L••• G•••• P••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.5M | $10.5M 103c | Feb 27, 2031 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $10.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Oct 1, 2027 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Jan 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Oct 1, 2030 | |
| L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $10.1M | $9.9M 100c | Dec 1, 2030 | |
| T••••••••• B•••• C••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 1, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Apr 1, 2030 | |
| NonaffiliateWarrantInvestmentsT•••••••••Member | warrants equity | n/a | $8.7M 108c | ||
| NonaffiliateWarrantInvestmentsL•••S••••••Member | warrants equity | n/a | $7.6M 126c | ||
| L••• S•••••• S••••••• V••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $7.6M | $7.5M 100c | Jan 20, 2031 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Dec 1, 2030 | |
| T••••••••• M•••••• P••• L•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jul 1, 2029 | |
| H••••••••• G• M•••••• T••••••••• I•• O•••• H••••••••• Services | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Oct 1, 2029 | |
| T••••••••• B•••• C••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jan 1, 2031 | |
| T••••••••• M•••••• P••• L•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jul 1, 2029 | |
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.3M 100c | Jan 1, 2030 | |
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.3M 100c | Jan 1, 2030 | |
| H•••• L••• I•••• Diagnostics | term loan lien unstated | $7.2M | $6.7M 93c | Jul 1, 2027 | |
| S••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $5.9M 100c | ||
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.5M | $5.5M 100c | Mar 1, 2028 | |
| T••••••••• D•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $9.2M | $5.4M 59c | Jun 30, 2028 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.2M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.2M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.1M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.1M 100c | Mar 1, 2030 | |
| S••••••• I•• O•••• S••••••••• | revolver lien unstated | $5.0M | $5.0M 119c | Mar 31, 2027 | |
| S••••••• I•• O•••• S••••••••• | revolver lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 31, 2027 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Dec 1, 2030 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2029 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2030 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Aug 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 20, 2031 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 20, 2031 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| S••••••••• P•••••••• H••••••• I•• O•••• S••••••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jun 18, 2032 | |
| L••• S•••••• S••••••• V••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2030 | |
| L••• S•••••• A•••• S•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2031 | |
| L••• S•••••• A•••• S•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2031 | |
| T••••••••• A••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2029 | |
| T••••••••• A••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2029 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Mar 18, 2031 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Mar 18, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.0M | $4.9M 100c | Mar 1, 2029 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.8M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.8M 100c | Jul 1, 2031 | |
| H••••••••• B••••• I•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $6.4M | $4.8M 75c | Aug 1, 2027 | |
| T••••••••• D•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $8.1M | $4.8M 176c | Jun 30, 2028 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.6M 100c | Mar 18, 2031 | |
| T••••••••• S••••• N•••••• V••••••••• H••••••• L•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.6M 91c | Jul 1, 2029 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.3M | $4.2M 100c | Aug 1, 2029 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.3M | $4.2M 100c | Aug 1, 2029 | |
| H••••••••• B••••• I•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.5M | $4.1M 141c | Aug 1, 2027 | |
| T••••••••• V••• B•••• I•• Software | term loan lien unstated | $4.0M | $4.0M 102c | Apr 30, 2032 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.0M 100c | Mar 1, 2029 | |
| NonaffiliateEquityMember | unstated lien unstated | n/a | $3.9M 49c | ||
| NoncontrolledAffiliateEquityMember | unstated lien unstated | n/a | $3.8M 11c | ||
| H•••• L••• I•••• Diagnostics | preferred equity equity | n/a | $3.8M 80c | ||
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• M•••• M•••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Jan 1, 2029 | |
| H••••••••• G• M•••••• T••••••••• I•• O•••• H••••••••• Services | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2029 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001437749-26-025689reported