DFX Intelligence
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BDC portfolio
H•••••• T••••••••• F•••••• C•••
Fair value
$3.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$705M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$3.9B
90c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
300
75 borrowers
First lien
n/a
18% debt by fair value
Quarters on the tape
7
since Dec 31, 2024
Facilities held
83
1 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$3.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2024$741M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $3.5B | 75 | 95c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2026 | $774M | 47 | 99c | 0 | n/a |
| Dec 31, 2025 | $3.4B | 68 | 99c | 0 | n/a |
| Sep 30, 2025 | $549M | 39 | 95c | 0 | n/a |
| Jun 30, 2025 | $613M | 52 | 91c | 0 | n/a |
| Mar 31, 2025 | $46.4M | 6 | n/a | 0 | n/a |
| Dec 31, 2024 | $741M | 60 | 94c | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Mar 31, 2026
- Maturity shortened (observed)Mar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2030$35.2M 100c
- L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$32.5M 100c
- T••••••••• K••••• R••••••• term loan1 BDC hold it · matures Jan 1, 2030$30.0M 100c
- L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jan 31, 2031$30.0M 100c
- L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• term loan1 BDC hold it · matures Mar 1, 2028$25.5M 100c
- T••••••••• S•••• T• I•• term loan1 BDC hold it · matures Dec 1, 2030$25.2M 100c
- T••••••••• H••• M• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jul 1, 2031$25.0M 100c
- H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2027$25.0M 100c
- L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• term loan1 BDC hold it · matures Mar 1, 2030$24.5M 100c
- T••••••••• D•••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2028$24.2M 76c
- H••••••••• H••••••• T••••••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Aug 1, 2029$24.1M 63c
- H••••••••• B••••• I•••••• I•• term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2028$23.3M 88c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
300 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | unstated lien unstated | n/a | $677M 87c | ||
| Assets | unstated lien unstated | n/a | $651M 95c | ||
| NonaffiliateDebtInvestmentsMember | unstated lien unstated | n/a | $628M 97c | ||
| L••• S•••••• | unstated lien unstated | n/a | $306M 99c | ||
| NonaffiliateDebtInvestmentsT•••••••••Member T••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $244M 98c | ||
| NonaffiliateDebtInvestmentsH•••••••••InformationandServicesM H••••••••• Information and Services | unstated lien unstated | n/a | $72.0M 87c | ||
| S•••••••• U••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $57.3M 100c | ||
| S••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $57.3M 100c | ||
| Assets | unstated lien unstated | n/a | $25.2M 28c | ||
| NoncontrolledAffiliateMember | unstated lien unstated | n/a | $25.2M | ||
| NoncontrolledAffiliateDebtInvestmentsMember | unstated lien unstated | n/a | $19.9M 55c | ||
| NonaffiliateWarrantInvestmentsMember | warrants equity | n/a | $16.7M 111c | ||
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $15.0M | $14.6M 100c | Jan 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $12.6M | $12.4M 100c | Jan 20, 2031 | |
| S••••••• I•• | unstated lien unstated | n/a | $12.2M | ||
| H•••• L••• I•••• | unstated lien unstated | n/a | $10.6M | ||
| L••• S•••••• L••• G•••• P••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.5M | $10.5M 103c | Feb 27, 2031 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $10.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Oct 1, 2027 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Jan 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Oct 1, 2030 | |
| L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $10.1M | $9.9M 100c | Dec 1, 2030 | |
| T••••••••• B•••• C••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 1, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• S•••• H••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $10.0M | $9.8M 100c | Apr 1, 2030 | |
| NonaffiliateWarrantInvestmentsT•••••••••Member | warrants equity | n/a | $8.7M 108c | ||
| NonaffiliateWarrantInvestmentsL•••S••••••Member | warrants equity | n/a | $7.6M 126c | ||
| L••• S•••••• S••••••• V••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $7.6M | $7.5M 100c | Jan 20, 2031 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Dec 1, 2030 | |
| T••••••••• M•••••• P••• L•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jul 1, 2029 | |
| H••••••••• G• M•••••• T••••••••• I•• O•••• H••••••••• Services | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Oct 1, 2029 | |
| T••••••••• B•••• C••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jan 1, 2031 | |
| T••••••••• M•••••• P••• L•• Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.4M 100c | Jul 1, 2029 | |
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.3M 100c | Jan 1, 2030 | |
| T••••••••• K••••• R••••••• Inc Software | term loan lien unstated | $7.5M | $7.3M 100c | Jan 1, 2030 | |
| H•••• L••• I•••• Diagnostics | term loan lien unstated | $7.2M | $6.7M 93c | Jul 1, 2027 | |
| S••••••••• | unstated lien unstated | n/a | $5.9M 100c | ||
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.5M | $5.5M 100c | Mar 1, 2028 | |
| T••••••••• D•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $9.2M | $5.4M 59c | Jun 30, 2028 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.2M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.2M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.1M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• M•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.2M | $5.1M 100c | Mar 1, 2030 | |
| S••••••• I•• O•••• S••••••••• | revolver lien unstated | $5.0M | $5.0M 119c | Mar 31, 2027 | |
| S••••••• I•• O•••• S••••••••• | revolver lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 31, 2027 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| L••• S•••••• C••••• C•••• B••••••••• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2028 | |
| T••••••••• S•••• T• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Dec 1, 2030 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2029 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| H••••••••• E••••• H••••• R••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Oct 1, 2027 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2030 | |
| L••• S•••••• O•••• S••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Mar 1, 2030 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $5.0M 100c | Jul 1, 2031 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Aug 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• I••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Sep 1, 2029 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 20, 2031 | |
| L••• S•••••• O•••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 20, 2031 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• C••••• H••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 1, 2029 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2030 | |
| S••••••••• P•••••••• H••••••• I•• O•••• S••••••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jun 18, 2032 | |
| L••• S•••••• S••••••• V••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2030 | |
| L••• S•••••• A•••• S•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2031 | |
| L••• S•••••• A•••• S•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Apr 1, 2031 | |
| T••••••••• A••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2029 | |
| T••••••••• A••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Oct 1, 2029 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Mar 18, 2031 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Mar 18, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• P•••••• T••••••••• I•• Biotechnology | term loan lien unstated | $5.0M | $4.9M 100c | Jan 31, 2031 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.0M | $4.9M 100c | Mar 1, 2029 | |
| T••••••••• S•••••• C•••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.8M 100c | Apr 1, 2030 | |
| T••••••••• H••• M• I•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.8M 100c | Jul 1, 2031 | |
| H••••••••• B••••• I•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $6.4M | $4.8M 75c | Aug 1, 2027 | |
| T••••••••• D•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $8.1M | $4.8M 176c | Jun 30, 2028 | |
| L••• S•••••• H•••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.6M 100c | Mar 18, 2031 | |
| T••••••••• S••••• N•••••• V••••••••• H••••••• L•• Software | term loan lien unstated | $5.0M | $4.6M 91c | Jul 1, 2029 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.3M | $4.2M 100c | Aug 1, 2029 | |
| L••• S•••••• S••••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $4.3M | $4.2M 100c | Aug 1, 2029 | |
| H••••••••• B••••• I•••••• I•• Software | term loan lien unstated | $5.5M | $4.1M 141c | Aug 1, 2027 | |
| T••••••••• V••• B•••• I•• Software | term loan lien unstated | $4.0M | $4.0M 102c | Apr 30, 2032 | |
| L••• S•••••• C••••••• I•• M•••••• D••••• | term loan lien unstated | $5.0M | $4.0M 100c | Mar 1, 2029 | |
| NonaffiliateEquityMember | unstated lien unstated | n/a | $3.9M 49c | ||
| NoncontrolledAffiliateEquityMember | unstated lien unstated | n/a | $3.8M 11c | ||
| H•••• L••• I•••• Diagnostics | preferred equity equity | n/a | $3.8M 80c | ||
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 | |
| T••••••••• M••••••• I•• Software | term loan lien unstated | $3.8M | $3.7M 100c | Oct 1, 2028 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- DEreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001437749-26-025689reported