DFX Intelligence
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O•• C•••••• C•••
A business development company traded as OFS, OFSSH, OFSSO, managed by O•• A••••••, holding $298M across 77 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $298M
- Borrowers
- 77
- Mark on cost
- 74.8¢
- First lien
- 43%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 77.9¢ → 74.8¢book mark on cost
Marked its book down from 77.9¢ to 74.8¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
- 21 below 80¢$159M principal
21 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $159M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 59 → 77borrowers
Added a net 18 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 77.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1487918 · file 814-00813ShowHide
Fair value
$298M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$284M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$276M
75c on cost, debt pieces
Unfunded
$7.3M
commitments not yet drawn
Positions
135
77 borrowers
First lien
43%
61% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
109
2 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$414M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $414M | 77 | 75c | 15 | 621 bp |
| Mar 31, 2026 | $410M | 59 | 78c | 15 | 612 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 117 | 83c | 44 | 624 bp |
| Sep 30, 2025 | $465M | 57 | 86c | 18 | 642 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $476M | 60 | 86c | 17 | 642 bp |
| Mar 31, 2025 | $506M | 63 | 86c | 19 | 640 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 68 | 88c | 36 | 632 bp |
| Sep 30, 2024 | $480M | 71 | 87c | 18 | 624 bp |
| Jun 30, 2024 | $480M | 69 | 87c | 20 | 638 bp |
| Mar 31, 2024 | $474M | 75 | 86c | 15 | 644 bp |
| Dec 31, 2023 | $692M | 79 | 100c | 14 | 650 bp |
| Sep 30, 2023 | $549M | 79 | 88c | 12 | 660 bp |
| Jun 30, 2023 | $591M | 80 | 89c | 9 | 659 bp |
| Mar 31, 2023 | $500M | 82 | 88c | 10 | 654 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.0B | 91 | 101c | 16 | 633 bp |
| Sep 30, 2022 | $517M | 94 | 90c | 11 | 636 bp |
| Dec 31, 2021 | $1.1B | 93 | 97c | 18 | 623 bp |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 12 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Jul 15, 2037$18.5M 66c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Oct 22, 2038$17.1M 49c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2026$16.9M 99c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Oct 20, 2034$16.8M 71c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2029$16.7M 101c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B•••• other1 BDC hold it · matures Dec 31, 2027$16.6M 55c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 14, 2027$14.5M 61c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2026$14.5M 100c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 31, 2026$11.6M 83c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Apr 20, 2035$11.1M 38c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 11, 2028$8.9M 1c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2029$8.9M 101c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
345 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| D•• I•••••• S•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $2.7M 235c | ||
| T••• A• D•• I•••••• S•••••••• L•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services IAD 3/8/2018 C••••• Equity | equity equity | Not disclosed | $2.7M 235c | ||
| D•• I•••••• S•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $2.7M | ||
| M••••••••• L•• | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 98c | S+625 bp PIK 0.50% | |
| T••• N••• D••• I••• M••••••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• IR 8% cash / 0.50% PIK SAI S•••+6.25% IAD 5/17/2022 MD 5/17/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 98c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | May 17, 2027 |
| M••••••••• L•• All O•••• B••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 98c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | May 17, 2027 |
| V•••••• 4• C••• L••••••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $3.0M | $2.6M 88c | S+770 bp | |
| V•••••• 4• C••• L•••••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $3.0M | $2.6M 88c | SOFR+770 bp | Jul 20, 2035 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• V•••••• 4• C••• L•••••• M• • C•••• E• I• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | $3.0M | $2.6M 88c | SOFR+770 bp | Jul 20, 2035 |
| I•••• I••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan second lien | $2.7M | $2.5M 93c | SOFR+675 bp | Mar 2, 2029 |
| T••• N••• D••• I••• I•••• I•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 10.75% SAI S•••+6.75% IAD 1/27/2022 MD 3/2/2029 S••••• L••• D••• | term loan second lien | $2.7M | $2.5M 93c | SOFR+675 bp | Mar 2, 2029 |
| I•••• I••• | term loan second lien | $2.7M | $2.5M 93c | S+675 bp | |
| S••••••• I••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 98c | S+575 bp | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• S••••••• I•• B••••••• to B••••••• E••••••••• M•••••• IR 9.60% SAI S•••+5.75% IAD 5/23/2024 | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 98c | SOFR+575 bp | Sep 4, 2029 |
| S••••••• I••• B••••••• to B••••••• E••••••••• M•••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.4M 98c | SOFR+575 bp | Sep 4, 2029 |
| T••• N••• D••• I••• E••••••• H••••••• L•• E••••••••• C••••••••• and O•••• W••••• I••••••••• C••••••••• IR 10.00% PIK IAD 6/30/2017 MD 12/31/2028 S••••• L••• D••• | term loan second lien | $9.6M | $2.4M 36c | PIK 10.00% | Dec 31, 2028 |
| E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L••• E••••••••• C••••••••• and O•••• W••••• I••••••••• C••••••••• | term loan second lien | $9.6M | $2.4M 36c | PIK 10.00% | Dec 31, 2028 |
| E••••••• H••••••• L•• ••••• L•• H••••••• L••• | term loan second lien | $9.6M | $2.4M 36c | PIK 10.00% | |
| T••• N••• D••• I••• I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services IR 10.82% SAI S•••+7.00% IAD 10/1/2018 MD 10/1/2026 F•••• L••• D••• | revolver first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| I•••••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $2.3M | $2.3M 100c | S+700 bp | |
| I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services | revolver first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+700 bp | Oct 1, 2026 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• IR 10.85% cash / 1.00% PIK SAI S•••+7.75% IAD 8/31/2021 | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 97c | SOFR+775 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 97c | SOFR+775 bp PIK 1.50% | Sep 30, 2027 |
| R•••••• G••••• I••• ••••• R•••••••• I•••• | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 97c | S+775 bp PIK 1.00% | |
| T••• N••• D••• I••• A••••••••• S•••••• L•• S••••• M••••••••• IR 8.59% SAI S•••+4.75% IAD 12/10/2024 MD 4/4/2030 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2030 |
| A••••••••• S•••••• L•• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+475 bp | |
| A••••••••• S•••••• L•• S••••• M••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2030 |
| T••• N••• D••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.57% SAI S•••+5.75% IAD 3/31/2023 MD 10/15/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| H•••• H• B•••• I•• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | S+575 bp | |
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••• N••• D••• I••• M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• IR 9.69% SAI S•••+6.00% IAD 10/20/2023 MD 10/20/2029 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| M•••••• L•• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | S+600 bp | |
| M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| T••• N••• D••• I••• H•••• H• B•••• I•• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IR 9.57% SAI S•••+5.75% IAD 10/15/2021 MD 10/15/2027 One F•••• L••• D••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| H•••• H• B•••• I•• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | S+575 bp | |
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| A••• I••••••••• 2• L•• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | S+525 bp | |
| T••• N••• D••• I••• A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 8.97% SAI S•••+5.25% IAD 7/22/2022 MD 7/22/2027 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 22, 2027 |
| A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 22, 2027 |
| T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.7M 18c | ||
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.7M | ||
| T••• A• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P•••••••••, M••••• H••••• S••••••••• IAD 10/31/2025 C••••• Equity | equity equity | Not disclosed | $1.7M 18c | ||
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.7M | ||
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | equity equity | $0 | $1.7M 18c | ||
| C•••• 2•••••• L••• | notes unsecured or subordinated | $5.1M | $1.6M 88c | 21.02% | Jan 20, 2038 |
| T••• N••• I••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C•••• 2•••••• L••• S• I• | unstated lien unstated | $5.1M | $1.6M 88c | 21.02% | Jan 20, 2038 |
| C•••• 2•••••• L••• | notes unsecured or subordinated | $5.1M | $1.6M 88c | 21.02% | |
| A••••••• L•• C••••••••• E•••••••• R••••• and M••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| T••• N••• D••• I••• A••••••• L•• C••••••••• E•••••••• R••••• and M••••••••• IR 7.97% SAI S•••+4.25% IAD 10/28/2025 MD 9/19/2030 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| A••••••• L•• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 100c | S+425 bp | |
| T••• N••• D••• I••• M•• G•••• I••••••••• H••••••• I•• P••••••• P•••••••• F••• and S•••• (including L••••••••) M••••••••• IR 8.59% SAI S•••+4.75% IAD 10/28/2025 MD 8/25/2031 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+475 bp | Aug 25, 2031 |
| M•• G•••• I••••••••• H••••••• I••• P••••••• P•••••••• F••• and S•••• (including L••••••••) M••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+475 bp | Aug 25, 2031 |
| M•• G•••• I••••••••• H••••••• I••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+475 bp | |
| J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | SOFR+550 bp PIK 4.00% | Mar 31, 2031 |
| T••• N••• D••• I••• J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• IR 5.17% cash / 4.00% PIK SAI S•••+5.50% IAD 1/14/2021 MD 3/31/2031 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | SOFR+550 bp PIK 4.00% | Mar 31, 2031 |
| J• I••••••••• B• L•• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 98c | S+550 bp PIK 4.00% | |
| R••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.5M | ||
| R••• H•••••••• L•• S••••••• P••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.5M | ||
| T••• N••• D••• I••• 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• F•• S••••••• P••••••••• IR 9.42% SAI S•••+5.75% IAD 9/5/2025 MD 9/5/2030 | unstated lien unstated | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+575 bp | Sep 5, 2030 |
| 1• I••••••••• L•• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | S+575 bp | |
| 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+575 bp | Sep 5, 2030 |
| A••••• Y•••• I••• | term loan first lien | $1.7M | $1.5M 87c | S+800 bp PIK 6.50% | |
| A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers | term loan first lien | $1.7M | $1.5M 87c | SOFR+800 bp PIK 6.50% | Mar 12, 2029 |
| T••• N••• D••• I••• A••••• Y•••• I•• N••••••••• P••••••• Managers IR 5.49% cash / 6.50% PIK SAI S•••+8.00% IAD 11/25/2021 MD 3/12/2029 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $1.7M | $1.5M 87c | SOFR+800 bp PIK 6.50% | Mar 12, 2029 |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | revolver first lien | $1.4M | $1.3M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies IR 10.57% SAI S•••+6.75% IAD D••• 12/13/2021 | revolver first lien | $1.4M | $1.3M 91c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| O•• G• L•• | revolver first lien | $1.4M | $1.3M 91c | S+675 bp | |
| K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 97c | SOFR+625 bp | Dec 20, 2026 |
| T••• N••• D••• I••• K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services IR 10.09% SAI S•••+6.25% IAD 12/20/2021 MD 12/20/2026 F•••• L••• D••• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 97c | SOFR+625 bp | Dec 20, 2026 |
| K••• L•• | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 97c | S+625 bp | |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• F•• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• IR 8.85% SAI S•••+4.75% IAD 4/16/2021 | unstated lien unstated | $1.7M | $1.3M 75c | SOFR+475 bp | Apr 27, 2028 |
| R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.3M 75c | SOFR+475 bp | Apr 27, 2028 |
| R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.3M 75c | S+475 bp | |
| P• A••••••••• L•• All O•••• G•••••• M••••••••• S••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 511c | ||
| P• A••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 511c | ||
| 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+575 bp | Mar 5, 2027 |
| 1• I••••••••• L•• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 101c | S+575 bp | |
| T••• N••• D••• I••• 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• F•• S••••••• P••••••••• IR 9.42% SAI S•••+5.75% IAD 9/5/2025 MD 3/5/2027 | unstated lien unstated | $1.1M | $1.1M 101c | SOFR+575 bp | Mar 5, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• S••••• P•••••• I•• New S••••••••• H•••••• C••••••••• (except F••••••• B•••••••) IR 7.44% SAI S•••+3.50% IAD 3/25/2021 | term loan first lien | $1.5M | $1.1M 72c | SOFR+350 bp | Apr 3, 2028 |
| S••••• P•••••• I•• New S••••••••• H•••••• C••••••••• (except F••••••• B•••••••) | term loan first lien | $1.5M | $1.1M 72c | SOFR+350 bp | Apr 3, 2028 |
| S••••• P•••••• I••• | term loan first lien | $1.5M | $1.1M 72c | S+350 bp | |
| T••• N••• D••• I••• G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• F•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services IR 8.79% SAI S•••+4.75% IAD 3/26/2021 MD 4/28/2028 | unstated lien unstated | $926,000 | $826,000 89c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services | term loan first lien | $926,000 | $826,000 89c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• | term loan first lien | $926,000 | $826,000 89c | S+475 bp | |
| T••• N••• D••• I••• B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• IAD 2/25/2022 | equity equity | Not disclosed | $768,000 60c | ||
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $768,000 60c | ||
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $768,000 60c | ||
| T••••••••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $695,000 104c | ||
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• T••••••••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $695,000 104c | ||
| T••••••••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $695,000 104c | ||
| R•••••• G••••• I••• ••••• R•••••••• I•••• | term loan first lien | $720,000 | $694,000 97c | S+775 bp PIK 1.00% | |
| R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• | term loan first lien | $720,000 | $694,000 97c | SOFR+775 bp PIK 1.50% | Sep 30, 2027 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• R•••••• G••••• I••• O•••• I••••••••• M•••••••• M••••••••• IR 10.85% cash / 1.00% PIK SAI S•••+7.75% IAD 8/31/2021 | term loan first lien | $720,000 | $694,000 97c | SOFR+775 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| T••• N••• D••• I••• I••••••••• E••••• S•••••••• L•• C••••••• Systems D••••• Services IR 9.20% SAI S•••+5.50% IAD 12/18/2025 MD 12/19/2030 F•••• L••• D••• | term loan first lien | $525,000 | $516,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| I••••••••• E••••• S•••••••• L•• C••••••• Systems D••••• Services | term loan first lien | $525,000 | $516,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| I••••••••• E••••• S•••••••• L•• | term loan first lien | $525,000 | $516,000 100c | S+550 bp | |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• | term loan first lien | $1.3M | $503,000 39c | S+475 bp | |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $503,000 39c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| T••• N••• D••• I••• G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• F•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services IR 8.79% SAI S•••+4.75% IAD 3/26/2021 MD 4/28/2028 One | unstated lien unstated | $1.3M | $503,000 39c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• IR 9.42% SAI S•••+5.75% IAD 12/20/2024 | revolver first lien | $500,000 | $500,000 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- unknownreported
- On the SEC BDC report
- 2012 to 2026reported
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- 19reported10-Q and 10-K since 2022
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- O•• C••••••, LLCreported
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