DFX Intelligence
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O•• C•••••• C•••
A business development company traded as OFS, OFSSH, OFSSO, managed by O•• A••••••, holding $298M across 77 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $298M
- Borrowers
- 77
- Mark on cost
- 74.8¢
- First lien
- 43%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 77.9¢ → 74.8¢book mark on cost
Marked its book down from 77.9¢ to 74.8¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.
- 21 below 80¢$159M principal
21 positions across 19 borrowers marked below 80¢ on cost, $159M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - 59 → 77borrowers
Added a net 18 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 77.
Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1487918 · file 814-00813ShowHide
Fair value
$298M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$284M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$276M
75c on cost, debt pieces
Unfunded
$7.3M
commitments not yet drawn
Positions
135
77 borrowers
First lien
43%
61% debt by fair value
Quarters on the tape
18
since Dec 31, 2020
Facilities held
109
2 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$414M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$1.1B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $414M | 77 | 75c | 15 | 621 bp |
| Mar 31, 2026 | $410M | 59 | 78c | 15 | 612 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.1B | 117 | 83c | 44 | 624 bp |
| Sep 30, 2025 | $465M | 57 | 86c | 18 | 642 bp |
All 18 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $476M | 60 | 86c | 17 | 642 bp |
| Mar 31, 2025 | $506M | 63 | 86c | 19 | 640 bp |
| Dec 31, 2024 | $1.1B | 68 | 88c | 36 | 632 bp |
| Sep 30, 2024 | $480M | 71 | 87c | 18 | 624 bp |
| Jun 30, 2024 | $480M | 69 | 87c | 20 | 638 bp |
| Mar 31, 2024 | $474M | 75 | 86c | 15 | 644 bp |
| Dec 31, 2023 | $692M | 79 | 100c | 14 | 650 bp |
| Sep 30, 2023 | $549M | 79 | 88c | 12 | 660 bp |
| Jun 30, 2023 | $591M | 80 | 89c | 9 | 659 bp |
| Mar 31, 2023 | $500M | 82 | 88c | 10 | 654 bp |
| Dec 31, 2022 | $1.0B | 91 | 101c | 16 | 633 bp |
| Sep 30, 2022 | $517M | 94 | 90c | 11 | 636 bp |
| Dec 31, 2021 | $1.1B | 93 | 97c | 18 | 623 bp |
| Dec 31, 2020 | Not disclosed | 12 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Jul 15, 2037$18.5M 66c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Oct 22, 2038$17.1M 49c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• K••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2026$16.9M 99c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2••••• other1 BDC hold it · matures Oct 20, 2034$16.8M 71c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• S• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2029$16.7M 101c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• P••••• B•••• other1 BDC hold it · matures Dec 31, 2027$16.6M 55c
- T••• N••• D••• a•• E••••• I••• T•••••• A••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 14, 2027$14.5M 61c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• I•••••• H•••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 1, 2026$14.5M 100c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• O•• G• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 31, 2026$11.6M 83c
- T••• N••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••• L•• S• I• other1 BDC hold it · matures Apr 20, 2035$11.1M 38c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B•••••• H••••• S•••••••• I•• second lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 11, 2028$8.9M 1c
- T••• N••• I••• D••• a•• E••••• I••• B••• H••• C••• H••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Feb 25, 2029$8.9M 101c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
137 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| P••••••••• H•••••••• I••• | equity equity | Not disclosed | $80.4M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• P••••••••• H•••••••• I••• P••••••••• P••••••••• M••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $80.4M 37065c | ||
| S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $16.8M | $16.9M 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services | term loan first lien | $17.1M | $16.7M 98c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | Dec 20, 2026 |
| I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services | term loan first lien | $14.6M | $14.6M 100c | SOFR+700 bp PIK 2.00% | Oct 1, 2026 |
| T•••••• A••••••••• I•• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• | term loan first lien | $14.5M | $9.5M 66c | SOFR+600 bp PIK 1.25% | Oct 14, 2027 |
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.1M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $9.1M 91c | ||
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $8.9M | $8.9M 100c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2027 |
| 2• S•••• H•••••• L•• T•••••••• H••• Services | term loan first lien | $8.4M | $8.3M 100c | SOFR+713 bp | Nov 16, 2027 |
| P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) | term loan first lien | $7.9M | $7.9M 101c | SOFR+675 bp | Apr 17, 2030 |
| P••••• B••••• L•• ••••• 3•• R••• G••••• H•••••••• L••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $16.6M | $7.8M 55c | 6.50% | Dec 31, 2027 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C••••• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $18.5M | $7.2M 75c | 17.18% | Jul 15, 2037 |
| H••••••• G•••••• G••••• L••• ••••• T••••• F•••• M••••• • C••••••• M••••••• S••••••••• and O•••• G•••••• (except C•••••••••) S••••• | term loan first lien | $8.9M | $6.9M 79c | SOFR+675 bp | Aug 1, 2029 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• A••• C••••• C•• 2••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $17.1M | $6.8M 66c | 17.49% | Oct 22, 2038 |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | term loan first lien | $7.3M | $6.3M 87c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• I•• U• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $16.8M | $5.9M 75c | 22.54% | Oct 20, 2034 |
| T••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $11.1M | $4.8M 53c | 6.25% | Apr 20, 2035 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•••••• M• C•• 2•••••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.5M | $4.6M 103c | 24.50% | Oct 15, 2035 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B•••••••• C•• X• L••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $6.0M | $4.1M 69c | SOFR+685 bp | Apr 24, 2034 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $3.9M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P••••••••• and M••••• H••••• S••••••••• | term loan first lien | $3.9M | $3.9M 100c | SOFR+525 bp PIK 9.07% | Oct 31, 2028 |
| T••• A•••••••• I••••••••• D•• I•••••• S•••••••• L•• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services I•••••• | equity equity | Not disclosed | $3.7M 330c | ||
| D•• I•••••• S•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $3.7M | ||
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• B••••••••• C•• X••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $7.8M | $3.7M 62c | 16.68% | Oct 22, 1937 |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | term loan first lien | $3.8M | $3.3M 87c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• M•••••• P••• F•••••• X•••• L••• | notes unsecured or subordinated | $11.0M | $3.2M 61c | 15.10% | Mar 25, 2038 |
| T••• A•••••••• I••••••••• C••••••• D••••••• H•••••••• I••• Office M•••••••• and E•••••••• R••••• and L•••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.0M 100c | ||
| C••••••• D••••••• H•••••••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $3.0M | ||
| C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• | unstated lien unstated | $3.1M | $3.0M 96c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2027 |
| I•••••• H•••••••• L•• O•••• C••••••• R•••••• Services | revolver first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+700 bp PIK 2.00% | Oct 1, 2026 |
| A•••• M••••• L•• C•••• and O•••• S••••••••• P••••••••• | term loan first lien | $3.6M | $2.7M 75c | SOFR+550 bp | Feb 10, 2027 |
| M••••••••• L•• All O•••• B••••••• S•••••• Services | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 97c | SOFR+625 bp PIK 0.50% | May 17, 2027 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• L•• 4• L••• | notes unsecured or subordinated | $3.5M | $2.4M 81c | 17.60% | Jan 15, 2038 |
| R•••••• G••••• I••• •••••• R•••••••• I•••• I••••••• R••• 9.68% cash / 1.00% PIK | term loan first lien | $2.4M | $2.3M 98c | SOFR+675 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| S••••••• I••• B••••••• to B••••••• E••••••••• M•••••• | term loan first lien | $2.5M | $2.3M 94c | SOFR+575 bp | Sep 4, 2029 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• V•••••• 4• C••• L•••••• S••••••••• finance (CLO) | subordinated debt unsecured or subordinated | $3.0M | $2.2M 76c | SOFR+770 bp | Jul 20, 2035 |
| A••••••••• S•••••• L•• S••••• M••••••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 101c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2030 |
| M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 102c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| T••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $8.6M | $2.1M 40c | 0.81% | Jul 18, 2034 |
| I•••• I••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan second lien | $2.7M | $2.0M 76c | SOFR+675 bp | Mar 2, 2029 |
| A••• I••••••••• 2• L•• C••••••• Systems D••••• Services | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+525 bp | Jul 22, 2027 |
| E•••••• H••• H•••••• L•• H••• H••••• C••• Services | term loan second lien | $7.4M | $1.8M 27c | PIK 18.00% | Oct 1, 2026 |
| R••• H•••••••• L•• S••••••• P••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P••••••••• and M••••• H••••• S••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $1.6M 16c | ||
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $1.6M | ||
| A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers | term loan first lien | $1.7M | $1.5M 93c | SOFR+750 bp PIK 6.50% | Mar 12, 2029 |
| 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $1.4M | $1.4M 99c | SOFR+575 bp | Sep 5, 2030 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• C•••• 2•••••• L••• | notes unsecured or subordinated | $5.1M | $1.4M 74c | 20.26% | Jan 20, 2038 |
| K••• L•• O•••• A••••••••• H••••• C••• Services | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 98c | SOFR+625 bp | Dec 20, 2026 |
| O•• G• L•• Offices of O•••• Holding Companies | revolver first lien | $1.4M | $1.3M 87c | SOFR+675 bp | Dec 22, 2025 |
| P• A••••••••• L•• All O•••• G•••••• M••••••••• S••••• I••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.2M 519c | ||
| 1• I••••••••• L•• ••••• P•••••••• S••••••• P••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 99c | SOFR+575 bp | Mar 5, 2027 |
| S••••• P•••••• I••• New S••••••••• H•••••• C••••••••• (except F••••••• B•••••••) | term loan first lien | $1.5M | $1.0M 66c | SOFR+350 bp | Apr 3, 2028 |
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $989,000 | $989,000 101c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $1.5M | $982,000 66c | SOFR+550 bp PIK 4.00% | Mar 31, 2031 |
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $878,000 68c | ||
| R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $857,000 | $807,000 95c | SOFR+550 bp | Dec 31, 2030 |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services | term loan first lien | $924,000 | $762,000 82c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| R•••••• G••••• I••• •••••• R•••••••• I•••• I••••••• R••• 9.68% cash / 1.00% PIK | term loan first lien | $721,000 | $704,000 98c | SOFR+675 bp PIK 1.00% | Sep 30, 2027 |
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $696,000 | $696,000 103c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| T••••••••• H•••••••• L•• P••••••••• and Management D••••••••• T••••••• I•••••• | equity equity | Not disclosed | $627,000 94c | ||
| H•••• H• B•••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | term loan first lien | $626,000 | $626,000 102c | SOFR+575 bp | Oct 15, 2027 |
| I••••••••• E••••• S•••••••• L•• C••••••• Systems D••••• Services | term loan first lien | $524,000 | $515,000 100c | SOFR+550 bp | Dec 19, 2030 |
| S• A••••••••• L•• S••••• and R••••••••• I••••••••• | revolver first lien | $500,000 | $500,000 101c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| B•••••••• N•••••• H•••••••• I••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $499,000 | $493,000 100c | SOFR+350 bp | Mar 12, 2029 |
| A••••••• L•• C••••••••• E•••••••• R••••• and M••••••••• | term loan first lien | $495,000 | $490,000 99c | SOFR+425 bp | Sep 19, 2030 |
| M•• G•••• I••••••••• H••••••• I••• P••••••• P•••••••• F••• and S•••• (including L••••••••) M••••••••• | term loan first lien | $460,000 | $450,000 99c | SOFR+475 bp | Aug 25, 2031 |
| A••••••••• S•••••• L•• S••••• M••••••••• | delayed draw term loan first lien | $444,000 | $439,000 101c | SOFR+475 bp | Apr 4, 2030 |
| P•• G••••• L•• L•••••• of N••••••••• I••••••••• Assets (except C••••••••• W••••) | revolver first lien | $406,000 | $406,000 101c | SOFR+675 bp | Apr 17, 2030 |
| G••• G•••• ••••• L••••••• I•••• D••• P•••••••••, H••••••, and R•••••• Services | term loan first lien | $1.3M | $390,000 31c | SOFR+475 bp | Apr 28, 2028 |
| M•••••• L•• All O•••• O••••••••• C••• C•••••• | term loan first lien | $367,000 | $367,000 101c | SOFR+600 bp | Oct 20, 2029 |
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• I•••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $362,000 105c | ||
| A••••• Y•••• I••• | preferred equity equity | Not disclosed | $334,000 26c | ||
| J• I••••••••• B• L•• D•••• and D••••••••• S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $334,000 | $334,000 100c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2030 |
| I• L••• P••••••• L•• S•••• and E•••••• M••••••••• | term loan first lien | $310,000 | $303,000 100c | SOFR+600 bp | Mar 24, 2031 |
| A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers | term loan first lien | $327,000 | $269,000 135c | SOFR+750 bp PIK 6.50% | Mar 12, 2029 |
| A••••• Y•••• I••• N••••••••• P••••••• Managers | term loan first lien | $235,000 | $239,000 102c | SOFR+735 bp PIK 6.50% | Dec 12, 2027 |
| S••• B•••••••• M••••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $234,000 | ||
| T••• A•••••••• I••••••••• S••• B•••••••• M••••••••• L•• Offices of P••••••••• and M••••• H••••• S••••••••• | term loan first lien | $234,000 | $234,000 100c | SOFR+525 bp | Oct 31, 2028 |
| B••• H••• C••• H•••••••• I••• Services for the E•••••• and P•••••• with D••••••••• | revolver first lien | $226,000 | $226,000 101c | SOFR+650 bp | Feb 25, 2027 |
| R••••••• H••••• 2• L• ••••• R•• S•••••••• C••••••• and C••••••• P••••••••• E•••••••• and S••••••• M••••••• W••••••••• | term loan first lien | $223,000 | $219,000 100c | SOFR+525 bp | Dec 31, 2030 |
| T•••••• A••••••••• I•• M•••••••••, B••••••, and P•••• M••••••••• | revolver first lien | $669,000 | $135,000 20c | SOFR+600 bp | Oct 14, 2027 |
| T••• S••••••••• F•••••• S••••••••• T••••••• C•• V•••• L••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5.2M | $130,000 6c | 0.00% | Jul 20, 2117 |
| C••••••••• B••••• L•• C•••••••• C•••••••• D•••••• | unstated lien unstated | $112,000 | $97,000 90c | SOFR+675 bp | Dec 30, 2027 |
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| B•••••• H••••• S•••••••• I••• O••••••••• M••••• H••••• and S•••••••• A•••• C•••••• | term loan second lien | $5.0M | $25,000 1c | SOFR+1050 bp | Jun 11, 2028 |
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- unknownreported
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