DFX Intelligence

Private Credit Intelligence

The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.

The names on this page are hidden. Create a free account and they fill in. No card, and every figure, date and source on this page is public either way.

BDC portfolio

F•••••••• T••••••••• V•••• F•••• I•••

BDCSVVCCIK 1495584file 814-00830SAN JOSE, CAmanaged by F•••••••• C•••••• M••••••••• I•••

Fair value

$300,805

as of Jun 30, 2026

Principal held

n/a

debt pieces, the filer's figure

Cost

$180M

0c on cost

Unfunded

n/a

commitments not yet drawn

Positions

17 borrowers

First lien

n/a

1% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2024

Facilities held

0 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$300,805 as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2024$1.1M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	Avg spread
Jun 30, 2026	$300,805	17	0c	n/a
Mar 31, 2026	$146,430	7	0c	n/a
Dec 31, 2025	$1.2M	17	0c	n/a
Sep 30, 2025	$256,934	8	0c	n/a
Jun 30, 2025	$723,147	8	0c	n/a
Dec 31, 2024	$1.1M	8	0c	n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed

New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
A••••••• M•••••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
U•• C••••••• I•• A••••••• M•••••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
R•••••• I•• S••••••••• E•••••••• S••••• C• I• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• T••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
M••••••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
I•••••• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
R•••••• I•• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
W••••••••• I•• A••••••••• S••••• first appears in a BDC schedule (1 lender)
New borrower on a BDC scheduleDec 31, 2025
L•••••• T••••••••• I•• first appears in a BDC schedule (1 lender)

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

S••••• A• W••••••••• I•• preferred equity
1 BDC hold it
n/a n/a
A••••••• M•••••••• S••••• other
1 BDC hold it
n/a n/a
W••••••••• I•• A••••••••• S••••• preferred equity
1 BDC hold it
n/a n/a
W••••••••• I•• equity
1 BDC hold it · matures Jun 7, 2019
n/a n/a
R•••••• I•• other
1 BDC hold it
n/a n/a
R•••••• I•• S••••••••• E•••••••• S••••• C• I• other
1 BDC hold it
n/a n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• T••• notes
1 BDC hold it
n/a n/a
S••••• C• I•••••• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• preferred equity
1 BDC hold it
n/a n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• preferred equity
1 BDC hold it
n/a n/a
W••••••••• I•• A••••••••• S••••• equity
1 BDC hold it
n/a n/a
S••••• B• L•••••• T••••••••• I•• preferred equity
1 BDC hold it
n/a n/a
M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• other
1 BDC hold it
n/a n/a

Schedule of investments at Jun 30, 2026

74 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
InvestmentPortfolioMember	unstated lien unstated	n/a	$148,635 0c
U•• C••••••• I•• A••••••• M••••••••	equity equity	n/a	$141,197 21c		Apr 18, 2011
InvestmentCompanyFidelityInvestmentsMoneyMarketTreasuryPortf	unstated lien unstated	n/a	$3,903 100c
I•••••• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	unstated lien unstated	n/a	$3,535
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$1,393 0c	15.00%	Dec 31, 2026
T•••NoteI••••••M••••••CorpM•••••••••NoteTwoMember	notes lien unstated	n/a	$381 0c	8.00%	Dec 31, 2026
T•••NoteI••••••M••••••CorpM•••••••••NoteOneMember	notes lien unstated	n/a	$254 0c	8.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$165 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$127 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$127 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$127 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$95 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$89 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$64 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$63 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$63 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$51 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$44 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$25 0c	15.00%	Dec 31, 2026
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	$19 0c	15.00%	Dec 31, 2026
S••••• C• I•••••• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
W••••••••• I•• A•••••••••	equity equity	n/a	$0 0c		Jun 7, 2019
A•••••••••Member A•••••••••	unstated lien unstated	n/a	$0
S••••• A• W••••••••• I•• A•••••••••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
S••••• B• L•••••• T••••••••• I•• S••••••••• E••••••••	preferred equity equity	n/a	$0 0c
C• I• R•••••• I•• S••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	n/a	$0 0c
AffiliateInvestmentsMember	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	preferred equity equity	n/a	n/a
W••••••••• I•• A••••••••• S•••••	preferred equity equity	n/a	n/a
W••••••••• I•• A••••••••• S•••••	equity equity	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
U•• C••••••• I•• A••••••• M•••••••• S•••••	equity equity	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
ControlledInvestmentsMember	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
W••••••••• I•• A•••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
ControlledAffiliateInvestmentsMember	unstated lien unstated	n/a	n/a
U•• C••••••• I•• A••••••• M••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
C•••••••••	notes lien unstated	n/a	n/a
M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
A••••••• M•••••••• S•••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
InvestmentCompanyMember	unstated lien unstated	n/a	n/a
A••••••••• S•••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
R•••••• I•• S••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
R•••••• I•• S••••••••• E•••••••• S••••• C• I•	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• T•••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
S••••• S••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S••••• T•••	notes lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a
L•••••• T••••••••• I•• S••••••••• E••••••••	unstated lien unstated	n/a	n/a
I•••• O• M•••••• C••• M•••••• D•••••• S•••••	notes lien unstated	n/a	n/a

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2012 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001437749-26-028070reported