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BDC portfolio

C••• I••••••••• C•••

BDCC•••, CICC, CICBCIK 1534254file 814-00941NEW YORK, NYmanaged by C••• I••••••••• M••••••••• L••
Fair value
$2.5B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.0B
127c on cost
Unfunded
$50.5M
commitments not yet drawn
Positions
394
112 borrowers
First lien
60%
68% debt by fair value
Quarters on the tape
17
since Dec 31, 2021
Facilities held
190
16 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.5B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2020$12.5M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$2.5B112117c37719 bp
Mar 31, 2026$2.5B116112c37694 bp
Dec 31, 2025$6.9B132109c76696 bp
Sep 30, 2025$2.5B126114c36704 bp
Jun 30, 2025$2.3B128111c36676 bp
Mar 31, 2025$2.3B131109c34679 bp
Dec 31, 2024$3.4B154127c37721 bp
Sep 30, 2024$2.3B141111c34704 bp
Jun 30, 2024$2.4B144109c32706 bp
Mar 31, 2024$2.3B140109c31715 bp
Dec 31, 2023$2.8B158110c32715 bp
Sep 30, 2023$2.3B138107c26718 bp
Jun 30, 2023$2.2B142104c30735 bp
Mar 31, 2023$2.1B140102c32736 bp
Dec 31, 2022$2.5B162103c32737 bp
Sep 30, 2022$1.8B13896c0714 bp
Dec 31, 2021$2.1B143104c0791 bp
Dec 31, 2020$12.5M1n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
394 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
Short-Term Investments | First American Treasury Obligationsunstated lien unstatedn/a$155M
100c
3.53%
L••••••• I••••••••• H••••••• C• L••equity equityn/a$109M
L••••••• I••••••••• H••••••• C• L••equity equityn/a$109M
842c
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lienn/a$84.5M
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lien$92.9M$84.5M
91c
S+650 bpDec 21, 2027
C••••••••• H••••• Holdings Inc.equity equityn/a$40.9M
C••••••••• H••••• Holdings, Inc.equity equityn/a$40.9M
165c
I•••••• W••• L••term loan first lien$60.3M$36.2M
60c
S+700 bpFeb 23, 2029
C••••••••• P•••••••• L••term loan first lienn/a$36.0M
C••••••••• P•••••••• L••term loan first lien$36.0M$36.0M
100c
14.00%Dec 21, 2027
C•••••• I••.term loan first lien$38.4M$35.8M
94c
S+675 bpMay 4, 2029
E••••••••• S•••••• P&A LLCterm loan first lien$33.3M$33.3M
100c
S+900 bpSep 30, 2030
H•••••••, Martinez & Gonzales, LLPterm loan first lien$29.5M$29.0M
99c
S+1200 bpApr 30, 2025
I•••••• I••.term loan first lien$31.6M$27.6M
112c
S+750 bpNov 5, 2026
G••• M•••• H•••••••• I••.term loan first lien$26.9M$26.9M
100c
S+575 bpMar 17, 2027
W••••••••• I••.term loan second lien$26.1M$26.1M
100c
S+700 bpJun 7, 2027
C•••••••• T••• S••••••• L••term loan first lien$24.7M$24.7M
100c
S+800 bpJun 17, 2027
A••••••• C••••••• S•••••••• L••term loan first lienn/a$24.5M
A••••••• C••••••• S•••••••• L••term loan first lien$32.2M$24.5M
75c
S+0 bpJun 30, 2027
J• I••••••••• B• L••term loan first lienn/a$23.7M
J• I••••••••• B• L••term loan first lien$27.2M$23.7M
87c
S+550 bpMar 31, 2031
W•• H••••••• I••.term loan second lien$24.2M$23.2M
98c
S+625 bpSep 3, 2029
K•••• H••••• L••term loan first lien$22.9M$21.7M
101c
S+800 bpApr 27, 2028
R••••••• I••. / All American S••••• Corp.term loan first lien$21.5M$21.5M
101c
S+600 bpMar 29, 2029
C••• H••••• • F••••••• L••term loan first lien$19.6M$21.1M
109c
S+800 bpJun 17, 2029
L••• B•••••• I••.term loan first lien$20.9M$21.1M
101c
S+750 bpSep 30, 2026
L••• B•••••• I••.term loan first lienn/a$21.1M
A••••• S••••• • E••••••••• I••.term loan first lien$29.2M$20.6M
76c
10.00%Nov 15, 2027
S•• P•••••• L••equity equityn/a$19.6M
S•• P•••••• L••equity equityn/a$19.6M
98c
B•• S•••••••• I••••••••• L••term loan first lien$19.4M$19.4M
100c
S+675 bpFeb 7, 2027
J•••••••• T••••• L••equity equityn/a$19.0M
61c
J• I••••••••• B• L••equity equityn/a$19.0M
H•••• C••• G••••••••• L••.term loan first lien$19.7M$18.9M
95c
15.00%Apr 16, 2028
L••• C••••••••• B••••••• LLCterm loan first lien$21.8M$18.8M
87c
S+1000 bpSep 19, 2027
T•••••••, P.C.term loan second lien$18.6M$18.6M
100c
S+1550 bpMay 29, 2028
I•• F••• H•••••••• L••term loan first lien$18.6M$18.5M
100c
S+600 bpDec 5, 2026
D••••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$18.3M$18.3M
100c
S+650 bpMar 9, 2032
S•• H•••••••• I••.term loan first lien$18.0M$18.0M
100c
S+550 bpJan 22, 2030
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lien$19.0M$17.2M
91c
S+600 bpDec 21, 2027
H•••• C••• G••••••••• L••.term loan first lien$16.9M$17.1M
102c
17.00%Apr 16, 2028
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lienn/a$17.1M
C•• M•••••• P•••••••• I••.preferred equity equityn/a$17.1M
171c
C••••••••• H••••• Holdings, Inc.equity equityn/a$16.8M
77c
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lienn/a$16.7M
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lien$16.7M$16.7M
100c
S+600 bpDec 21, 2027
C•• S••••••••• E•••, LLCterm loan first lien$19.8M$16.5M
97c
S+400 bpSep 4, 2030
C••••••• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$16.4M$16.2M
99c
S+850 bpApr 30, 2027
A••••••••• R••••••• C••••••• L••term loan first lien$15.7M$15.7M
100c
S+500 bpDec 31, 2025
A••••••••• R••••••• C••••••• L••term loan first lienn/a$15.7M
O•••• R•• L••term loan first lienn/a$15.4M
O•••• R•• L••term loan first lien$15.7M$15.4M
98c
S+1000 bpMar 21, 2030
B•••••• H•••••••• I••.term loan first lien$18.4M$15.3M
83c
S+900 bpJul 31, 2026
A•• A••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$14.4M$14.4M
99c
S+550 bpJul 11, 2029
L•• G••• H•••••••• I••.term loan first lien$16.5M$13.6M
83c
S+594 bpJul 31, 2029
L•• G••• H•••••••• I••.term loan first lienn/a$13.6M
C•••••••• P••••••••• T•• S••••••••• L••term loan first lien$13.5M$13.5M
100c
S+525 bpJun 30, 2028
P•••••• E••••••••• I••.term loan first lien$13.5M$13.5M
100c
S+625 bpMay 25, 2028
A••••••• H••••• S••••••• G••••• I••.term loan first lien$13.4M$13.4M
100c
S+500 bpNov 19, 2028
F•••••• L••term loan first lien$22.0M$13.4M
61c
S+600 bpSep 30, 2027
R••••• M•••• a•• T•• L••term loan first lien$13.2M$12.9M
100c
Jul 31, 2029
R••••• M•••• a•• T•• L••term loan first lienn/a$12.9M
D•••••• B••••• H•••••••• L••preferred equity equityn/a$12.9M
D•••••• B••••• H•••••••• L••preferred equity equityn/a$12.9M
119c
A••••• S••••• • E••••••••• I••.term loan first lien$13.3M$12.8M
96c
S+550 bpNov 15, 2027
S•• P•••••• L••preferred equity equityn/a$12.6M
100c
S•• P•••••• L••preferred equity equityn/a$12.6M
B••••••• I••••••••• P••••• C•••.term loan first lien$12.6M$12.5M
100c
S+575 bpOct 21, 2027
S•••••• H••• A••••••••• L••term loan second lien$12.5M$12.5M
100c
S+675 bpAug 16, 2028
U•• T••••• L••equity equityn/a$12.0M
124c
A••••• S••••••••• I••.term loan first lien$10.1M$11.9M
119c
S+1000 bpJun 11, 2026
T•••••••• G•••••• L••term loan second lien$21.9M$11.9M
62c
S+850 bpJun 30, 2027
T•••••••• G•••••• L••term loan first lienn/a$11.9M
C•••• L••term loan first lien$11.9M$11.8M
99c
S+600 bpJul 31, 2028
S•••••• D••••• M••••••••• L••term loan second lien$11.7M$11.6M
100c
S+742 bpNov 25, 2030
D•••••• B••••• H•••••••• L••equity equityn/a$11.4M
D•••••• B••••• H•••••••• L••equity equityn/a$11.4M
49c
I••••••••• B••• C•••••• L••term loan first lien$14.0M$11.4M
82c
S+750 bpMar 31, 2028
A••••• Y•••• (Canada) Inc./A••••• Y•••• (USA) Inc.term loan first lien$12.4M$11.1M
101c
S+750 bpMar 12, 2029
T••••••• A•• S••••••• I••.term loan second lien$10.9M$10.9M
100c
S+850 bpDec 22, 2028
I•• B•••• H•••••••• L••equity equityn/a$10.9M
I•• B•••• H•••••••• L••equity equityn/a$10.9M
102c
T••••• H••••••• L••term loan second lien$18.2M$10.4M
57c
S+600 bpMay 27, 2027
R• O•••••••, LLCterm loan first lien$12.6M$10.1M
80c
S+675 bpJun 30, 2027
R• O•••••••, LLCterm loan first lienn/a$10.1M
P••••••• C•••• T••••••••• I••.warrants equityn/a$10.0M
2125c
A••••• Q••• I••.term loan first lien$10.0M$10.0M
101c
S+525 bpMar 25, 2032
A•••• L•••• A••••••••• I••.term loan first lien$10.1M$10.0M
98c
S+725 bpDec 31, 2029
A•••• L•••• A••••••••• I••.term loan first lienn/a$10.0M
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lien$10.0M$9.9M
102c
S+650 bpDec 21, 2027
D•••••• B•••••, Inc.term loan first lienn/a$9.9M
B•• G•••• L•••• I• • S••••• A• H••••••• L•equity equityn/a$9.5M
90c
C••••••••• P•••••••• L••preferred equity equityn/a$9.1M
C••••••••• P•••••••• L••, Participatingpreferred equity equityn/a$9.1M
41c
C••••••••• P•••••••• L••, Participatingpreferred equity equityn/a$9.1M
D••••••• M••••••••• L••term loan first lien$9.0M$9.0M
101c
S+600 bpApr 22, 2028
C••••••••• H•••••• I••.term loan first lienn/a$8.7M
C••••••••• H•••••• I••.term loan first lien$8.7M$8.7M
101c
S+450 bpMar 31, 2031
L••• B•••••• I••.term loan first lienn/a$8.7M
L••• B•••••• I••.term loan first lien$8.7M$8.7M
101c
9.50%Sep 30, 2026
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Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2013 to 2026reported
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