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I••••••••• C••••• M••••••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C• I••••••••• P•••••••• L••Listed: ICMB· NEW YORK, NY

A business development company traded as ICMB, managed by C• I••••••••• P•••••••• L••, holding $136M across 13 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$136M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
13
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.7¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
82%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (56)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. 3 below 80¢
    $9.95M principal

    3 positions across 1 borrower marked below 80¢ on cost, $9.95M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  2. 96.4¢ → 97.7¢
    book mark on cost

    Marked its book up from 96.4¢ to 97.7¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked up.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  3. $207M → $155M
    fair value, 4 quarters

    Its portfolio shrank 25% at fair value over the last four quarters.

    Q2 2026 · The book is shrinking.

    Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1578348 · file 814-01054Show
Fair value
$136M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$121M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$161M
98c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
56
13 borrowers
First lien
82%
82% debt by fair value
Quarters on the tape
16
since Jun 30, 2021
Facilities held
22
4 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$155M as of Jun 30, 2026
Jun 30, 2021$22.6M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$155M1398c10568 bp
Mar 31, 2026$174M1596c11576 bp
Dec 31, 2025$205M1598c9569 bp
Sep 30, 2025$200M2098c4552 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$207M1799c7553 bp
Mar 31, 2025$968M18100c11583 bp
Dec 31, 2024$1.1B1899c17595 bp
Sep 30, 2024$737M1596c13600 bp
Jun 30, 2024$1.3B1995c35622 bp
Mar 31, 2024$745M1593c11648 bp
Dec 31, 2023$797M1591c12635 bp
Sep 30, 2023$855M1591c9612 bp
Jun 30, 2023$1.9B2091c28633 bp
Mar 31, 2023$840M1693c7640 bp
Jun 30, 2022$915M1585c3652 bp
Jun 30, 2021$22.6M2n/a0560 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2023
220 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
s• E•••••••• N•••• A•••••• A••••••••• L••• M••••••••• 3• L• •term loan first lien$4.5M$4.4M
100c
S+675 bpAug 13, 2026
s• M••••••••• E•••••••• N•••• A•••••• A••••••••• L••• 3• S• •term loan first lien$4.5M$4.4M
100c
S+675 bpAug 13, 2026
s• I•• M••••••••• L••• F••• P•••••••• 3• L• •term loan first lien$4.6M$4.3M
96c
S+575 bpMar 25, 2027
s• I•• M••••••••• L••• F••• P•••••••• 3• S• •term loan first lien$4.6M$4.3M
96c
S+575 bpMar 25, 2027
s• F••• P•••••••term loan first lienNot disclosed$4.3M
96c
s• F••• P•••••••• I•• M••••••••• L••• 3• S• •term loan first lien$4.6M$4.3M
96c
S+575 bpMar 25, 2027
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
C••••••••• & P••••••••
warrants equityNot disclosed$4.1M
242c
A••••••••• B•••••• U••• I•••
C••••••••• & P••••••••
warrants equity$292,150$4.1M
242c
B•••••• U••• I•••warrants equity$292,150$4.1M
242c
s• P•• H•••••••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 1• L• •term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+594 bpJul 18, 2027
s• P•• H•••••••• I•••• T•••••• C•••••••• • D••••••••• 3• S• •term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+594 bpJul 16, 2027
s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• P•• H•••••••• I•••• 3• S• •term loan first lien$4.0M$4.0M
101c
S+594 bpJul 16, 2027
s• A••••••• A••• A•••••• G••••• L••• A••••••••• R•••••• 3• S• •term loan first lien$4.2M$3.9M
100c
S+500 bpDec 30, 2027
s• S•••••••• R•••••• A••••••• A••• A•••••• G••••• L••• 3• S• •term loan first lien$4.2M$3.9M
100c
S+500 bpDec 30, 2027
s• B•••••• U••• I••• • P•••••••term loan first lien$3.4M$3.6M
105c
S+1000 bpMar 8, 2027
s• B•••••• U••• I•••••••••term loan first lien$3.4M$3.6M
105c
S+1000 bpMar 8, 2027
s• C••••••••• • P••••••••• B•••••• U••• I••• • P•••••••term loan first lien$3.4M$3.6M
105c
S+1000 bpMar 8, 2027
A••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••term loan first lienNot disclosed$3.5M
37c
N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• F•••• L••• D••• I••••••term loan first lienNot disclosed$3.5M
37c
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+875 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+875 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• C••••••• S•••••• D••••••••• • R•••••• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+675 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+675 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+675 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• A••••••• N••• H•••••••• L••term loan first lien$3.8M$3.0M
81c
S+875 bp
PIK 3.00%
Apr 10, 2026
s• E••••• E•••••••• • S•••••••term loan first lienNot disclosed$2.7M
30c
s• C••••••••• L••• P••••••••• S•••••••• 3• L• •term loan first lien$6.0M$2.6M
43c
S+675 bpJul 31, 2026
s• P••••••••• S•••••••• C••••••••• L••• 3• L• •term loan first lien$6.0M$2.6M
43c
S+675 bpJul 31, 2026
s• F•••••••• I••••••••• C••••••••• I• S•••••••• 3• S• •term loan first lien$2.4M$2.4M
99c
S+650 bpOct 1, 2027
s• I• S•••••••• F•••••••• I••••••••• C••••••••• 3• S• •term loan first lien$2.4M$2.4M
99c
S+650 bpOct 1, 2027
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••
warrants equityNot disclosed$2.1M
90c
4• T••••••••• I•••
E••••••••• E••••••••, I••••••••• & C•••••••••
preferred equity equity$2,289$2.0M
975c
4• T••••••••• I••preferred equity equity$2,289$2.0M
975c
4• T••••••••• I•••preferred equity equity$2,289$2.0M
975c
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
P••••••••• Services
warrants equityNot disclosed$1.8M
149c
A••••••• S•••••••• I•••••••••preferred equity equity$888,170$1.8M
176c
S•••••••• A••••••• S•••••••• I•••••••••preferred equity equity$888,170$1.8M
176c
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
S•••••••
warrants equityNot disclosed$1.8M
176c
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• A• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3•• ••••• P••term loan first lien$5.9M$1.5M
25c
S+500 bp
PIK 5.00%
Aug 31, 2024
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• A• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3• L• ••••• P••term loan first lien$5.9M$1.5M
25c
S+500 bpAug 31, 2024
1••• I••••••••• S•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.5MS+500 bp
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• A• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3• L• ••••• P••term loan first lien$5.9M$1.5M
25c
S+500 bp
PIK 5.00%
Aug 31, 2024
s• E••••• E•••••••• • S•••••••• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• A•term loan first lien$5.9M$1.5M
25c
S+500 bp
PIK 5.00%
Aug 31, 2024
1••• I••••••••• S•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$1.5MS+500 bp
s• 4• T••••••••• I••• E••••••••• E••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+750 bpJun 30, 2025
s• E••••••••• E••••••••term loan first lienNot disclosed$1.1M
100c
s• E••••••••• E••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+750 bpJun 30, 2025
s• 4• T••••••••• I•••• E••••••••• E••••••••term loan first lien$1.1M$1.1M
100c
S+750 bpJun 30, 2025
s• C••••••••• S••••••• • S•••••••• A••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.3M$981,305
75c
S+700 bpNov 9, 2026
s• A••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.3M$981,305
75c
S+700 bpNov 9, 2026
s• A••••••••• A••••••••• L••revolver first lien$1.3M$981,305
75c
S+700 bpNov 9, 2026
P•••••• A••••••••• H••••••• L•
T•••••• Companies & D•••••••••
warrants equity$9$898,491
120c
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
T•••••• Companies & D•••••••••
warrants equityNot disclosed$898,491
120c
P•••••• A••••••••• H••••••• L•
T•••••• Companies & D•••••••••
warrants equity$9$898,491
120c
N••••••••• I••••••••• E•••••• W••••••• a•• O•••• I•••••••••
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equityNot disclosed$880,000
157c
I••••••••• T••••••••• A••••••••• L•
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equity$500,000$880,000
176c
I••••••••• T••••••••• A••••••••• L•
C••••••••• Services & S•••••••
warrants equity$500,000$880,000
176c
W••• G••••• H•••••••• I••
P••••••••• Services
warrants equity$500$833,680
167c
W••• G••••• H•••••••• I•••
P••••••••• Services
warrants equity$500$833,680
167c
W••• G••••• H•••••••• I••warrants equity$500$833,680
167c
T••••••••• F•••••• H••••• L•term loan first lienNot disclosed$827,410
s• T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••••••••• C•••••••••
term loan first lien$735,240$827,410
113c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
s• T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••• C•••••••••
term loan first lien$735,240$827,410
113c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
s• A••••••••• C•••••••••term loan first lienNot disclosed$827,410
113c
s• A••••••••• C••••••••• T••••••••• F•••••• H••••• L•term loan first lien$735,240$827,410
113c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
s• T••••••••• F•••••• H••••• L•
A••••••••• C•••••••••
term loan first lien$735,240$827,410
113c
PIK 10.00%
Jun 18, 2027
s• W••• G••••• H•••••••• I••revolver first lien$750,000$729,375
97c
S+750 bpJun 7, 2027
s• W••• G••••• H•••••••• I••revolver first lien$750,000$729,375
97c
S+750 bpJun 7, 2027
s• P••••••••• S•••••••• W••• G••••• H•••••••• I••revolver first lien$750,000$729,375
97c
S+750 bpJun 7, 2027
V•••••• C•• A••••••••• L•
P••••••••• Services
warrants equity$500,000$635,000
127c
V•••••• C•• A••••••••• L•
P••••••••• Services
warrants equity$500,000$635,000
127c
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• C• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3•• •term loan first lien$630,870$630,870
100c
S+500 bpAug 31, 2024
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• C• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3• L• •term loan first lien$630,870$630,870
100c
S+500 bpAug 31, 2024
s• E••••• E•••••••• • S•••••••• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• C•term loan first lien$630,870$630,870
100c
S+500 bpAug 31, 2024
1••• I••••••••• S•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$630,870S+500 bp
1••• I••••••••• S•••••••• L••term loan first lienNot disclosed$630,870S+500 bp
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L•• • T••• C• E••••• E•••••••• • S•••••••• 3• L• •term loan first lien$630,870$630,870
100c
S+500 bpAug 31, 2024
s• E••••• E•••••••• • S•••••••• 1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver first lien$2.4M$591,359
25c
S+500 bpAug 31, 2024
1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosed$591,359S+500 bp
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver first lien$2.4M$591,359
25c
S+500 bpAug 31, 2024
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver first lien$2.4M$591,359
25c
S+500 bpAug 31, 2024
s• 1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver first lien$2.4M$591,359
25c
S+500 bpAug 31, 2024
1••• I••••••••• S•••••••• L••revolver lien unstatedNot disclosed$591,359S+500 bp
F••••• C••••••• I•••warrants equity$230,209$575,914
49c
F••••• C•••••• I•••warrants equity$230,209$575,914
49c
F••••• C••••••• I•••
IT Services
warrants equity$230,209$575,914
49c
s• N•• P••••• H••••••• L••revolver first lien$400,000$401,000
100c
S+800 bpMay 7, 2026
s• I• S•••••••• N•• P••••• H••••••• L••revolver first lien$400,000$401,000
100c
S+800 bpMay 7, 2026
s• N•• P••••• H••••••• L••revolver first lien$400,000$401,000
100c
S+800 bpMay 7, 2026
C• A••• H••••••• L••warrants equity$200,000$318,000
159c
C• A••• H••••••• L••
P••••••••• Services
warrants equity$200,000$318,000
159c
s• X•••• A••• I•••revolver first lien$253,333$253,333
100c
S+525 bpDec 17, 2026
s• T•••••• C•••••••• • D••••••••• X•••• A••• I•••revolver first lien$253,333$253,333
100c
S+525 bpDec 17, 2026
s• X•••• A••• I•••revolver first lien$253,333$253,333
100c
S+525 bpDec 17, 2026
s• A••••••• T••••••••• S•••••••• L••• ••••• P••••••• G••••• S•••••••• I••••revolver first lien$1.7M$217,077
13c
S+550 bpApr 7, 2023
s• S•••••••• A••••••• T••••••••• S•••••••• L••• ••••• P••••••• G••••• S•••••••• I••••revolver first lien$1.7M$217,077
13c
S+550 bpApr 7, 2023
s• A••••••• T••••••••• S•••••••• L••• ••••• P••••••• G••••• S•••••••• I••••revolver first lien$1.7M$217,077
13c
S+550 bpApr 7, 2023
s• E•••••••• N•••• A•••••• A••••••••• L••revolver first lien$211,107$207,941
99c
S+675 bpAug 13, 2026
s• M••••••••• E•••••••• N•••• A•••••• A••••••••• L••revolver first lien$211,107$207,941
99c
S+675 bpAug 13, 2026
F••••• C••••••• I••• • B•••••••
IT Services
warrants equity$89,046$133,720
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
CM Finance Increported
Latest schedule
0001193125-26-352658reported