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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$1.6B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
198
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
97.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
91%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (859)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $81.4M
    on non-accrual, 11 borrowers

    11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I•• →
  2. $301K
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• →
  3. 33 below 80¢
    $106M principal

    33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show
Fair value
$1.6B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.5B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.6B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
859
198 borrowers
First lien
91%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
509
49 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$6.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$1.6B19897c57552 bp
Mar 31, 2026$1.6B19997c55553 bp
Dec 31, 2025$1.7B19298c64513 bp
Sep 30, 2025$1.6B19598c57558 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.6B19398c66526 bp
Mar 31, 2025$9.7B19798c74535 bp
Dec 31, 2024$10B19998c156582 bp
Sep 30, 2024$9.5B18699c71587 bp
Jun 30, 2024$9.6B18699c45592 bp
Mar 31, 2024$9.3B18999c49607 bp
Dec 31, 2023$9.4B19099c12600 bp
Sep 30, 2023$9.3B19398c38603 bp
Jun 30, 2023$7.8B19298c18598 bp
Mar 31, 2023$6.2B19097c28598 bp
Dec 31, 2022$6.3B13097c24592 bp
Sep 30, 2022Not disclosed1n/a0700 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2024
652 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
B•••••• O•••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
I•••••• P•••••• I•••
I••••••••
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
A•••••• H•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpFeb 1, 2029
L••••••••• D•••••• • E••••••••• I•••
E•••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
S••••••••• I•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+650 bpDec 31, 2027
A••••••• D••••••• S•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+500 bpDec 31, 2027
P••• P•••• T••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
S••••••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+700 bpJul 1, 2025
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+550 bpDec 31, 2027
A•••••• T••••••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+650 bpDec 31, 2028
H••• G•••• I••••••••• I•• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+550 bpSep 1, 2026
O••••• T••••••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+550 bpOct 31, 2027
A••••• S•• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+600 bpNov 30, 2027
O••••• L••••• G••••• L••
M••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpDec 31, 2029
L••••••••• D•••••• • E••••••••• I•••
E•••••
term loan first lien$9.4MNot disclosedDec 1, 2025
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+500 bpDec 1, 2026
T••••• B•••••••• L••
I••••••••
revolver first lien$213,000Not disclosedS+500 bpOct 1, 2026
S••••••••• H•••••••• L••
R••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+625 bpJun 30, 2025
s••••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$1.3MNot disclosed
n/a
Dec 1, 2026
A•• G••••• I••••••• L••
M••••••••
equity equityNot disclosedNot disclosed
S••• H•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+575 bpApr 30, 2028
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L••
C••••••• S••••••s
delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+500 bpDec 1, 2028
L••••••••• B••••• I•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpFeb 1, 2026
O••••• L••••• G••••• L••
M••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpDec 1, 2029
R•••• N•••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bpMay 31, 2026
M••••••• L••
R••••••••
equity equityNot disclosedNot disclosed
s••••••••• L••
C••••••• S••••••s
term loan first lien$2.1MNot disclosed
n/a
Dec 1, 2026
B•••••• O•••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+725 bpMay 31, 2026
S••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+600 bpNov 30, 2028
L•••••• •••••• B••••• I••••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
L•••••• •••••• B••••• I••••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpNov 30, 2027
T••• S••••• ••• T• M••••• S••• L•••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+550 bpMay 1, 2029
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••
I••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+580 bpAug 1, 2025
E•••••••• B••••••• I•••
I••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
Apr 1, 2027
P••••••• S••••• • E•••••••• C••••••
Capital G••••
delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bpApr 1, 2030
P•••••• A••••••••• T•••• S••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+525 bpJan 31, 2026
A••••••••• L••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+575 bpOct 31, 2029
V•••••••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
M••••••• L••
R••••••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
E••••••• H••••••• L••
Capital G••••
preferred equity equityNot disclosedNot disclosed
P•••••• S•••••• I•••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+550 bpJul 1, 2026
T•• M•••• • S••• C••••••• L••
C••••••• S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+600 bpApr 1, 2026
K••• M•• L••
D••••••••• F•••••••••
delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bpDec 1, 2027
E•••••••• I• B••••••• 2•••• L••
S••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+600 bpSep 30, 2029
P••• P•••• T••••••••• L••
S••••••• & S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
M•••••••• S••••••• T••••••••• I•••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
S+575 bpFeb 28, 2029
S••••••• C•••••••••
T••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
H••••••• B••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
n/a
Dec 31, 2026
s••••••••• L••
C••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
M•• A••••••••• H•••••••• L••
C••••••••• & P••••••••• S••••••s
equity equityNot disclosedNot disclosed
n/a
A•••••• H•••••
H••••• C••• E•••••••• & S••••••s
revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bpFeb 28, 2029
L••••••••• D•••••• • E••••••••• I•••
E•••••
term loan first lien$18.9MNot disclosedDec 1, 2025
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2015 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001193125-26-342351reported