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Borrower

O••••• L••••• G••••• L••

Materialsgroup grade Aon a schedule nowsponsor N•• C••••• F•••••• carried
Principal held
at least $16.5M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$15.4M
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$1.2M
commitments not yet drawn
BDC lenders
5
4 on the latest quarter
Facilities
5
0 equity pieces beside them
Next maturity
Dec 19, 2029
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
2
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $14.6M100cSOFR+475 bpDec 31, 20294
first lien delayed draw term loan first lienat least $1.9M100cSOFR+475 bpDec 31, 20294
first lien revolver first lienunknownn/aDec 31, 20292
delayed draw term loan lien unstated
exited Dec 31, 2024
at least $8.0M101cS+525 bpDec 19, 20293
other lien unstated
exited Mar 31, 2025
at least $8.0M100cS+525 bpDec 19, 20293
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• M•••••••/ D••••••••• D•••
n/an/a
n/a
C••••••• C•••••• B••• I•••term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 100 F•••• I••••
$4.2M$4.2M
101c
SOFR+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/19/2027
n/an/a
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/19/2029
n/an/a
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• S + 500, 10
$259,000$259,000
100c
SOFR+500 bp
C••••••• C•••••• B••• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 12/19/2027 One
n/an/a
C••••••• C•••••• B••• I•••revolver first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• R••••••• M•••••••/ D••••••••• D••• 12/2029
n/an/a
n/a
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• I••••••• T••• S + 475, 10
$86,000$86,000
100c
SOFR+475 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• One E••••••••• D••• 12/16/2027
n/an/a
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• R••••••• M••••••• / D••••••••• D••• 12/2029
n/an/a
n/a
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• D•••••• D••• T••• L••• E••••••••• D••• 12/16/2027
n/an/a
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••revolver first lien
Investment T••• R••••••• E••••••••• D••• 12/19/2029
n/an/a
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• T••• L••• I••••••• T••• S + 475, 100 F•••• I••••
$1.4M$1.4M
101c
SOFR+475 bp
C••••••• P•••••• C••••• I••••• C•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• F•••• L••• D•••••• D••• T••• L••• M••••••• / D••••••••• D••
n/an/a
n/a
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••) 2
$403,000$0S+475 bp
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••) 1
$401,000$199,000
100c
S+475 bp
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• L•••
n/an/a
N••••• C•••••••• D••••• L•••••• C••••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$3.2M$3.2M
101c
S+475 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••) 1
$540,000$268,000
100c
S+475 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• (D•••••• D•••) 2
$227,000$0
0c
S+475 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••term loan first lien
F•••• L••• D•••
$5.7M$5.7M
100c
S+475 bp
N••••• C•••••••• P•••••• C•••••• I••••• F•••delayed draw term loan first lien
D•••••• D••• L•••
n/an/a
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20264$16.5M$15.4M100c0
Mar 31, 20264$13.9M$12.8M101c0
Dec 31, 20254$13.9M$12.8M101c0
Sep 30, 20254$14.0M$12.9M101c0
Jun 30, 20254$14.0M$12.9M101c0
Mar 31, 20254$14.0M$12.9M101c0
Dec 31, 20244$23.2M$20.0M101c0
Sep 30, 20244$11.0M$10.0M101c0
Jul 31, 20241$2.7M$2.2M100c0
Jun 30, 20244$11.1M$10.0M101c0
Mar 31, 20244$11.1M$10.0M101c0
Dec 31, 20234$11.5M$9.9M100c0
Dec 31, 20222$0$0n/a0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
ONLINE LABELSderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
1 across 5 BDCsderived
Industry
Materialsreportedas one filer wrote it