DFX Intelligence

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C••••••• C•••••• B••• I•••

Business development companymanaged by C••••••• C•• A•••••••• L••Listed: CCAP· LOS ANGELES, CA

A business development company traded as CCAP, managed by C••••••• C•• A•••••••• L••, holding $1.6B across 198 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $1.6B
Borrowers: 198
Mark on cost: 97.1¢
First lien: 91%

Schedule of investments (859)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$81.4M
on non-accrual, 11 borrowers
11 borrowers on non-accrual, $81.4M principal; the largest is A•••••• T••••••••• I•• ($14.7M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen A•••••• T••••••••• I•• →
$301K
newly on non-accrual
1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $301K principal: O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• ($301K).
Q2 2026 · The newest credit problems in the book.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open O••• O••••••••• M••••••••• C••••••••• L•• →
33 below 80¢
$106M principal
33 positions across 21 borrowers marked below 80¢ on cost, $106M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633336 · file 814-01132Show

Fair value

$1.6B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$1.5B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$1.6B

97c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

859

198 borrowers

First lien

91%

94% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

509

49 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$1.6B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$6.3B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$1.6B	198	97c	57	552 bp
Mar 31, 2026	$1.6B	199	97c	55	553 bp
Dec 31, 2025	$1.7B	192	98c	64	513 bp
Sep 30, 2025	$1.6B	195	98c	57	558 bp

All 16 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$1.6B	193	98c	66	526 bp
Mar 31, 2025	$9.7B	197	98c	74	535 bp
Dec 31, 2024	$10B	199	98c	156	582 bp
Sep 30, 2024	$9.5B	186	99c	71	587 bp
Jun 30, 2024	$9.6B	186	99c	45	592 bp
Mar 31, 2024	$9.3B	189	99c	49	607 bp
Dec 31, 2023	$9.4B	190	99c	12	600 bp
Sep 30, 2023	$9.3B	193	98c	38	603 bp
Jun 30, 2023	$7.8B	192	98c	18	598 bp
Mar 31, 2023	$6.2B	190	97c	28	598 bp
Dec 31, 2022	$6.3B	130	97c	24	592 bp
Sep 30, 2022	Not disclosed	1	n/a	0	700 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Mar 31, 2028
$33.5M 95c
R•••• N•••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 31, 2029
$23.8M 100c
I•• H••••• M••••• S••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 30, 2030 · possible sponsor L••••• C•••••• P•••••••
$23.6M 103c
S••••• B••••••• I•• first lien term loan
17 BDCs hold it · matures Dec 1, 2031 · possible sponsor V•••• E••••• P••••••• M••••••••• L••
$22.0M 100c
N•••••• L••••••••• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2028 · possible sponsor A•• S••• C••••••
$21.4M 103c
M•• S••••••• L•• first lien term loan
31 BDCs hold it · matures Feb 29, 2028
$20.6M 98c
K•••• I•• first lien term loan
5 BDCs hold it · matures Nov 30, 2032
$20.6M 100c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• first lien term loan
35 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028 · possible sponsor S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L••
$19.9M 100c
S•••••• A• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Feb 29, 2032
$19.0M 115c
C•• A•••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures May 31, 2030
$18.1M 101c
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• first lien delayed draw term loan
1 BDC hold it · matures Jan 31, 2028
$17.7M 101c
H•••••• C••• B••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Mar 31, 2028 · possible sponsor B•••••••• E••••• P••••••• L••
$17.4M 100c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

651 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
A•• G••••• I••••••• L•• M••••••••	term loan first lien	$1.6M	Not disclosed	S+650 bp	Jun 1, 2026
V••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
P••• P•••• T••••••••• L•• S••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Jan 31, 2026
P••• P•••• T••••••••• L•• S••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S••••••• S••••• H••••••••• S•••••••• L•• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Dec 1, 2028
A••••••• W•• T••••••••• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Dec 1, 2026
A••••••• D••••••• S••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Feb 1, 2029
M••••••• C••••••••• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
A••••• S•• L•• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a		Nov 30, 2027
H••• A••••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+475 bp	Jan 31, 2026
M••••••• L•• R••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
B•••••• P••••••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Apr 1, 2030
M•• D••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Feb 28, 2031
A•••••• T••••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+725 bp	Dec 31, 2028
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• I••••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Aug 1, 2028
A• V• I••• H•••••• A• ••••• R••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+650 bp	Aug 1, 2029
A•••••• H••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Feb 28, 2029
O••••• T••••••••• I••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+550 bp	Oct 31, 2027
M•••••••• S••••••• T••••••••• I••• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Feb 1, 2029
H••••••• B••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+550 bp	Dec 31, 2026
S••••••••• a•• S••••••••• E•••••••• O•• G••••• L••	revolver second lien	$17.9M	Not disclosed		Sep 30, 2025
S••••••••• a•• S••••••••• E•••••••• O•• G••••• L••	term loan second lien	$32.1M	Not disclosed		Sep 30, 2025
I•••••• P•••••• I••• I••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
C•••••••• L•• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Mar 31, 2026
M••••••• L•• R••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
L•••••• •••••• B••••• I•••• S••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
I••••••• I••••••••• L•• F••• & S•••••• R••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S••• H•••••• I••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+575 bp	Apr 30, 2028
D••••••• S••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+575 bp	Jan 1, 2029
B•••••• T••••••• I••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+450 bp	Jul 1, 2027
B•••• I••• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Nov 1, 2025
I•• H••••• M••••• S••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Jun 30, 2030
B•••••• O•••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+725 bp	May 31, 2026
S••••••••• H•••••••• L•• R••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+625 bp	Jun 1, 2024
A••••• H••••••• I• L•• S••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Jun 30, 2028
S••••••••• a•• S••••••••• E•••••••• O•• G••••• L••	term loan second lien	$15.4M	Not disclosed		Sep 30, 2025
L••••••••• B••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Feb 1, 2026
O••••• L••••• G••••• L•• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Dec 31, 2029
T••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a		May 1, 2029
M•• A••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a		Jul 1, 2027
M•••••••• S••••••• T••••••••• I••• C••••••••• & P••••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp	Feb 28, 2029
B•••••• P••••••• I••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Apr 1, 2030
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• D••••••••• F•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+500 bp	Jun 30, 2031
S••••••••• L•• S••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Nov 30, 2028
U•• H••••••• E••••••• I••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+525 bp
E••••••• H••••••• L•• Capital G••••	preferred equity equity	Not disclosed	Not disclosed
S••••••• C••••••••• T••••••••• S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed
E•••• M•••• B••• ••••••• P•••••••••, B••••••••• & L••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Jan 31, 2029
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••s	equity equity	Not disclosed	Not disclosed n/a
A•• G••••• I••••••• L•• M••••••••	equity equity	Not disclosed	Not disclosed

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2015 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-342351reported