DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Dec 31, 2023

931 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
C••••• B••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$129,870	$216,572 167c
I••••••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$215,983	$213,046 110c	S+650 bp	Dec 22, 2028
I•••••••	revolver first lien	$215,983	$213,046 110c	SOFR+650 bp	Dec 22, 2028
I•••••••	revolver first lien	$215,983	$213,046 110c	SOFR+650 bp	Dec 24, 2028
I••••••••• S••••••• G••••	revolver first lien	$192,381	$192,381 110c	SOFR+625 bp	Dec 7, 2028
I••••••••• S••••••• G•••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$192,381	$192,381 110c	S+625 bp	Dec 7, 2028
V•••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$199,614	$191,629 101c	S+575 bp	Dec 22, 2025
V••••••••	revolver first lien	$199,614	$191,629 101c	SOFR+575 bp	Dec 22, 2025
G••••• S••••• H••• T••• I•••••••••	equity equity	$117,371	$187,455 160c
G••••• S•••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$117,371	$187,455 160c
V••••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$1,651	$178,570 108c
V•••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	equity equity	$1,651	$178,570 108c
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	equity equity	$147,000	$147,000 100c
M••••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$147,000	$147,000 100c
I••••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$2,484	$144,227 58c
I•••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$2,484	$144,227 58c
L•••••• G••••• E••••• S••••••••• S••••• A•	preferred equity equity	$113,636	$140,225 123c
L•••••• G•••• S••••••s: B•••••••	preferred equity equity	$113,636	$140,225 123c
U•••••	revolver first lien	$133,065	$130,403 100c	SOFR+600 bp	Oct 19, 2026
V•••••••• C••••••••, P••••••• & R•••••	revolver first lien	$133,065	$130,403 100c	S+600 bp	Oct 19, 2026
A••••••• E••••••••• G••••• E••••• S••••••••• A••	preferred equity equity	$331	$107,177 32c
A••••••• E••••••••• G•••• E••••••••• I•••••••••	preferred equity equity	$331	$107,177 32c
I•• R••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$100	$102,137 102c
I•• R•••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$100	$102,137 102c
H•••••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	$889	$88,889 100c
H•••••••• C•••••••• U••••	unstated lien unstated	$889	$88,889 100c
R•••••••• H••••••••• & P•••••••••	equity equity	$20,548	$87,436 43c
R••••••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$20,548	$87,436 43c
O••• L••••••••	revolver first lien	$88,933	$86,043 98c	//www.audaxcreditbdc.com/20240930#London Interbank Offered Rate+500 bp	Dec 30, 2025
O••• T•••••••••: C••••	revolver first lien	$88,933	$86,043 98c	S+500 bp	Dec 30, 2025
B••• C•••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$83,409	$82,158 99c	S+525 bp	Jan 21, 2028
B••• C••••	revolver first lien	$83,409	$82,158 99c	SOFR+525 bp	Jan 21, 2028
V••• E••••• S•••••••••	equity equity	$15,279	$65,700 105c
V•• S••••••s: B•••••••	equity equity	$15,279	$65,700 105c
V•••••• E••••••• S••••••• S••••••s: B•••••••	delayed draw term loan first lien	$60,958	$60,501 99c	S+525 bp	Apr 1, 2027
V•••••• E••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	$60,958	$60,501 99c	SOFR+525 bp	Apr 1, 2027
B•••••••	revolver first lien	$58,084	$57,212 101c	SOFR+650 bp	Oct 31, 2025
B••••••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$58,084	$57,212 101c	S+650 bp	Oct 31, 2025
B•••• P••••• G••••	revolver first lien	$57,991	$56,976 120c	SOFR+600 bp	Jul 29, 2028
B•••• P••••• G•••• Capital E••••••••	revolver first lien	$57,991	$56,976 120c	S+600 bp	Jul 29, 2028
V••••• E••••••••• I•••••••••	revolver first lien	$51,699	$50,696 295c	S+600 bp	Sep 4, 2029
V•••••	revolver first lien	$51,699	$50,696 295c	SOFR+600 bp	Sep 4, 2029
L•••••• G••••	revolver first lien	$45,455	$45,455 111c	SOFR+575 bp	Dec 15, 2028
L•••••• G•••• S••••••s: B•••••••	revolver first lien	$45,455	$45,455 111c	S+575 bp	Dec 15, 2028
A•• T•••••••••	term loan first lien	$51,154	$39,900 80c	SOFR+100 bp	Mar 25, 2027
A•• T••••••••• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$51,154	$39,900 80c	S+100 bp	Mar 25, 2027
T••• H••••••	revolver first lien	$39,385	$38,991 107c	SOFR+575 bp	Mar 31, 2028
T••• H•••••• Capital E••••••••	revolver first lien	$39,385	$38,991 107c	S+575 bp	Mar 31, 2028
B•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	revolver first lien	$27,629	$27,353 128c	S+425 bp	Jul 1, 2027
B••••	revolver first lien	$27,629	$27,353 128c	SOFR+425 bp	Jul 1, 2027
B••••• E••••• S•••••••••	equity equity	$2,470	$24,700 100c
B•••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	$2,470	$24,700 100c
W••••••••	revolver first lien	$17,857	$17,768 249c	SOFR+700 bp	Feb 15, 2029
W•••••••• A•••••••• & D••••••	revolver first lien	$17,857	$17,768 249c	S+700 bp	Feb 15, 2029
R••••••	revolver first lien	$16,000	$15,920 108c	SOFR+675 bp	Apr 1, 2029
R•••••• Capital E••••••••	revolver first lien	$16,000	$15,920 108c	S+675 bp	Apr 1, 2028
A••• S•••••• P•••••••	revolver first lien	$11,690	$11,603 113c	SOFR+650 bp	Oct 24, 2029
A••• S•••••• P••••••• S••••••s: C•••••••	revolver first lien	$11,690	$11,603 113c	S+650 bp	Oct 24, 2029
C••	revolver first lien	$8,570	$8,570 109c	SOFR+525 bp	Jun 1, 2028
C•• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	$8,570	$8,570 109c	S+525 bp	Jun 1, 2028
O•• B•••••• S••••••• S••••••s: B•••••••	equity equity	$27,208	$0
A••••• E•••••: Oil & Gas	revolver first lien	$0	$0 0c	S+575 bp	Dec 14, 2029
A••••••• B••••• A••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	$16,071	$0
N••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp	Dec 31, 2028
N•• S•••••• 2•••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+675 bp	Nov 1, 2029
M••••• E•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Sep 10, 2031
I••••••••• P••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Jul 19, 2029
I••••••••• P••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+625 bp	Jul 31, 2028
I••••••••• S••••••• G••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+625 bp	Dec 7, 2028
I••••••••• S••••••• G••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp	Dec 7, 2028
K••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+425 bp	Nov 15, 2029
L•••••• G••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp	Jun 15, 2028
L•••••• G••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp	Dec 15, 2028
I••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+1200 bp	May 8, 2023
I••••••••• P••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Jul 19, 2028
O••• L••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Dec 30, 2025
V••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+525 bp	Mar 12, 2027
I••••••••• P••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Jul 19, 2029
A•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp	Dec 15, 2030
C••••• Capital E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp	Oct 18, 2029
H••••• M••••••••• A•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+625 bp	Mar 30, 2029
G•• S•••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+625 bp	Jul 6, 2029
F•• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	SOFR+525 bp	Dec 17, 2027
E••••• • T••••••••• E•••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+650 bp	May 29, 2029
C••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	SOFR+525 bp	Jun 1, 2028
B•••• P••••• G••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp	Jul 29, 2028
V•••••• E••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Mar 26, 2027
V••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+575 bp	Dec 22, 2025
B••• C••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+500 bp	Jan 21, 2031
B••• C••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+475 bp	Jan 21, 2028
B••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp	Jul 1, 2027
L••••• S•••••• P••••••• S••••••s: C•••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+650 bp	Jan 9, 2029
I•• R•••• H••••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+475 bp	Apr 21, 2028
M••••••••• M••••: A•••••••••, P••••••• & P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed n/a	S+600 bp PIK 6.00%	Jul 22, 2028
V•••••• E••••••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+525 bp	Mar 29, 2027
S•••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp	Aug 28, 2029
S•••• M•••••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+450 bp	Apr 17, 2028
R••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+550 bp	Apr 1, 2029
I••••••	term loan first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+1225 bp	Oct 30, 2024
A••••••• E••••••••• G••••	revolver first lien	Not disclosed	Not disclosed	S+600 bp	Dec 30, 2027

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Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: DEreported
On the SEC BDC report: 2015 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-348682reported