DFX Intelligence

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A•••• C••••• B•• I•••

Business development companyNon-traded· BOSTON, MA

A non-traded business development company, holding $383M across 263 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $383M
Borrowers: 263
Mark on cost: 94.5¢
First lien: 97%

Schedule of investments (659)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

38 below 80¢
$56.3M principal
38 positions across 27 borrowers marked below 80¢ on cost, $56.3M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
14 → 18
loans paying in kind
Loans paying in kind rose from 14 to 18 positions in the quarter to Jun 30, 2026.
Q2 2026 · Borrowers paying interest in more debt rather than cash is an early sign of strain.
Factthe schedule's PIK rates, quarter on quarterQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1633858 · file 814-01154Show

Fair value

$383M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$399M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$404M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

659

263 borrowers

First lien

97%

97% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

474

62 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$383M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$421M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$383M	263	94c	18	482 bp
Mar 31, 2026	$403M	267	95c	14	474 bp
Dec 31, 2025	$805M	333	97c	28	477 bp
Sep 30, 2025	$401M	273	97c	15	485 bp

All 14 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$402M	258	97c	14	493 bp
Mar 31, 2025	$1.6B	245	97c	0	495 bp
Dec 31, 2024	$1.8B	303	98c	0	504 bp
Sep 30, 2024	$396M	243	98c	7	511 bp
Jun 30, 2024	$383M	229	98c	4	527 bp
Mar 31, 2024	$376M	217	99c	1	537 bp
Dec 31, 2023	$1.6B	248	99c	2	535 bp
Sep 30, 2023	$391M	211	98c	0	528 bp
Jun 30, 2023	$391M	210	98c	0	524 bp
Dec 31, 2022	$421M	221	98c	1	510 bp

Sponsors financed

W•••••• P••••• L•• possible
4 borrowers $5.2M
C•••• S••••• C•••••• possible
4 borrowers $3.4M
A••••• I•••••••• possible
3 borrowers $6.5M
T• A••••••••• possible
3 borrowers $5.2M
S••••• L••• T••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $4.8M

All 15 sponsors

A•••••••• I••••••••• M••••••••• L•• possible
3 borrowers $3.5M
S••••••••• C•••••• L• possible
3 borrowers $3.0M
W••••••••• C•••••• M••••••••• G•••• L•• possible
3 borrowers $2.9M
I••••••• C•••••• P•••••••• L•• possible
2 borrowers $7.8M
T•• L• possible
2 borrowers $7.2M
W••• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $6.0M
H••••• C••••••• L•• possible
2 borrowers $5.8M
W• C•••••• P••••••• possible
2 borrowers $5.1M
G••••••••• E••••• G•••• possible
2 borrowers $4.9M
L•••••• G•••• • P•••••••• L••• possible
2 borrowers $4.6M

What changed

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

I••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 20, 2028
$5.9M 101c
C••••• B•••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 28, 2030 · possible sponsor P•••••••• C•••••• P•••••••
$5.7M 101c
N•• S•••••• 2••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Nov 1, 2029 · possible sponsor T•• L•
$5.6M 101c
V••••• C••••••••• L•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures May 7, 2032
$5.0M 101c
A••••••• V••••• P••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Sep 30, 2027 · possible sponsor H••••• C••••••• L••
$4.8M 100c
A••••••• E••••••••• G•••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Dec 30, 2028
$4.5M 31c
C••••• P••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 28, 2031
$4.5M 101c
E••••• • T••••••••• E••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures May 29, 2029 · possible sponsor G•••• C••••••
$4.5M 102c
A•••••• S••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Nov 21, 2029
$4.4M 76c
A••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 18, 2029
$4.3M 102c
R•••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 21, 2028 · possible sponsor W••••••• H••••• I••••••••• L••
$4.3M 74c
C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jul 31, 2028 · possible sponsor T• A•••••••••
$4.2M 98c

Schedule of investments at Sep 30, 2025

612 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$510,724	$512,356 100c	SOFR+325 bp	Apr 15, 2031
L•••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$511,697	$506,580 100c	SOFR+500 bp	Apr 15, 2031
I••••••••• S•••••••• B•••••••	equity equity	Not disclosed	$506,493 131c
n•••• Capital E••••••••	term loan first lien	$500,000	$502,893 101c	SOFR+300 bp	Jan 30, 2032
A••••• U•••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$500,000	$502,445 101c	SOFR+325 bp	Aug 20, 2032
S•••••••• C••••••••• P•••••••• • G•••• P•••••••	term loan first lien	$498,734	$501,228 101c	SOFR+400 bp	Sep 15, 2028
C••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$497,500	$500,298 101c	SOFR+325 bp	Oct 17, 2031
S•••••••• C••••••••• • B••••••• E••••••• P•••• E••••••••	term loan first lien	$500,000	$500,000 101c	SOFR+450 bp	Dec 15, 2031
S•••••••• H••• T••• I••••••••• Q•••	term loan first lien	$497,487	$499,438 101c	SOFR+325 bp	Oct 26, 2030
S•••••••• W•••••••• R•••••••	term loan first lien	$497,497	$499,362 101c	SOFR+350 bp	Dec 23, 2030
S•••••••• C••••••••• • B••••••• D•••••••	term loan first lien	$498,750	$498,750 102c	SOFR+475 bp	Feb 13, 2032
S•••••••• C••••••••• • B••••••• T•••• M•••••••••	term loan first lien	$497,623	$498,713 101c	SOFR+475 bp	Nov 1, 2030
S•••••••• A••••••••• I••••••••• X•••••••••	term loan first lien	$498,750	$498,336 102c	SOFR+550 bp	Sep 5, 2029
S•••••••• H••• T••• I••••••••• I••••••	term loan first lien	$498,750	$497,503 100c	SOFR+450 bp	Jan 12, 2032
S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• A••••••••	term loan first lien	$498,750	$497,503 101c	SOFR+475 bp	Mar 1, 2032
S•••••••• H••• T••• I••••••••• N•• V••••	term loan first lien	$496,250	$497,414 101c	SOFR+275 bp	Sep 30, 2031
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• G••••• S•••• F••••	term loan first lien	$495,012	$496,851 101c	SOFR+400 bp	Dec 4, 2031
G•••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$497,500	$496,256 100c	SOFR+300 bp	Jul 31, 2031
S•••••••• H••• T••• I••••••••• L•••••••	term loan first lien	$497,500	$496,256 101c	SOFR+525 bp	Jan 13, 2030
S•••••••• H•••••• G••••• • L•••••• E•••••	term loan first lien	$497,500	$496,256 102c	SOFR+500 bp	Dec 5, 2031
E•••• F••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 101c	SOFR+450 bp	Jul 15, 2032
S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• C••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 100c	SOFR+400 bp	Apr 9, 2032
S•••••••• C••••••••• • B••••••• R•••••••	term loan first lien	$500,000	$496,250 100c	SOFR+450 bp	May 24, 2032
C••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$493,750	$495,723 101c	SOFR+325 bp	Mar 27, 2031
S•••••••• C••••••••• P•••••••• • G•••• S••••••••	term loan first lien	$492,525	$495,372 101c	SOFR+350 bp	Apr 19, 2031
S•••••••• C••••••••• • B••••••• P•••••••	term loan first lien	$492,528	$495,035 102c	SOFR+375 bp	Feb 20, 2030
A••• G•• Capital E••••••••	term loan first lien	$497,500	$495,013 100c	SOFR+500 bp	Oct 31, 2031
P••••••••• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$498,750	$495,009 100c	SOFR+375 bp	Mar 19, 2032
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$496,250	$495,009 101c	SOFR+450 bp	Aug 6, 2031
S•••••••• T••••••••• E•••••• C•••••••••	term loan first lien	$500,000	$495,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2030
I•••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$495,013	$492,537 100c	SOFR+450 bp	Oct 30, 2031
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• R••• B•••••	term loan first lien	$496,250	$492,528 101c	SOFR+500 bp	Nov 4, 2031
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• M•• C••••••••	term loan first lien	$496,250	$492,528 100c	SOFR+475 bp	Jul 7, 2029
C••••• M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$493,750	$492,516 101c	SOFR+500 bp	Jan 30, 2029
S•••••••• M••••• D••••••••• • P••••••••• S••••••• S••••••	term loan first lien	$508,854	$492,316 99c	SOFR+700 bp	Feb 1, 2029
T••• S••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$491,003	$490,566 100c	SOFR+500 bp	Dec 20, 2027
S•• E••••••••• S•••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$490,000	$490,000 102c	SOFR+500 bp	May 2, 2030
S•••••• L•••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$491,230	$487,546 99c	SOFR+300 bp	Oct 29, 2027
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• T•••••••• 2•••	term loan first lien	$490,625	$486,945 101c	SOFR+650 bp	Nov 30, 2029
A•• M• S••• S•••••••• C•••••••	term loan first lien	$491,838	$486,920 100c	SOFR+475 bp	Oct 25, 2028
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• H••••••• F•••	term loan first lien	$487,613	$486,394 101c	SOFR+450 bp	Dec 3, 2030
S•••••••• C••••••••• P•••••••• • G•••• I••••••••• P••••••	term loan first lien	$491,250	$480,197 100c	SOFR+625 bp	Jul 19, 2029
T•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$687,016	$477,476 69c	SOFR+200 bp PIK 3.25%	Jun 30, 2029
D••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$473,958	$477,217 101c	SOFR+350 bp	May 19, 2028
S•••••••• H••• T••• I••••••••• C•••••••	term loan first lien	$482,500	$475,965 99c	SOFR+375 bp	Oct 8, 2028
S••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$478,800	$473,414 99c	SOFR+350 bp	Mar 2, 2028
C•••••••• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$487,500	$471,656 101c	SOFR+750 bp	Nov 30, 2028
I••••••• E••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$478,956	$469,377 98c	SOFR+375 bp	Mar 2, 2028
S•••••••• E••••••••• I••••••••• K•••• E••••••••• S••••••s	term loan first lien	$481,250	$465,609 97c	SOFR+525 bp	Oct 29, 2027
H•••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$493,750	$456,102 93c	SOFR+325 bp	Sep 27, 2030
S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• A••••••• S•••••••••	term loan first lien	$479,911	$455,915 96c	SOFR+425 bp	Jun 30, 2028
S•••••••• C••••••••• P•••••••• • G•••• P•••••••• C•••••••	term loan first lien	$457,456	$454,025 101c	SOFR+475 bp	Aug 2, 2032
S•••••••• E••••••••• I••••••••• D••••• W•••• S••••••••	term loan first lien	$456,723	$447,399 100c	SOFR+463 bp	Mar 27, 2028
P••••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$453,167	$446,369 99c	SOFR+350 bp	Oct 2, 2031
A•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$446,960	$443,608 100c	SOFR+450 bp	Aug 2, 2032
S•••••••• C••••••••• • B••••••• D•••• C••••••••• N••••••	term loan first lien	$436,264	$434,083 100c	SOFR+625 bp	Jan 31, 2029
n•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$490,000	$422,931 86c	SOFR+675 bp	Dec 17, 2029
M•••••• E•• S••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$422,980	$420,865 103c	SOFR+450 bp	Aug 20, 2027
T••• S••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan second lien	$410,000	$410,000 101c	SOFR+900 bp	Dec 18, 2028
S•••••••• H••• T••• I••••••••• B••••••••	term loan first lien	$486,250	$409,940 86c	SOFR+450 bp	Aug 15, 2029
A••••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$478,969	$408,321 85c	SOFR+400 bp	Sep 20, 2028
C••••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$408,090	$401,969 100c	SOFR+550 bp	Aug 30, 2030
n•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$411,267	$400,087 97c	SOFR+400 bp	Dec 15, 2028
S•••••••• H••••••••• • P••••••••• M•••• • A•••••••	equity equity	Not disclosed	$391,592 180c
S•••••••• H••• T••• I••••••••• I••••• S•••••••	term loan first lien	$389,149	$389,149 105c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2029
S•••••••• H••• T••• I••••••••• i•••••••••	term loan first lien	$391,830	$387,422 99c	SOFR+525 bp	May 25, 2028
P•••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$384,246	$384,246 102c	SOFR+475 bp	Jan 19, 2031
S•••••••• B••••••• F••••••• I•••••••• • R••• E••••• C••••• B••••••	equity equity	Not disclosed	$377,333 291c
S•••••••• C••••••••• P••••••• • R••••• V••••••••	revolver first lien	$394,109	$374,404 98c	SOFR+575 bp	Dec 22, 2027
S••••••••• Capital E••••••••	term loan first lien	$375,000	$372,188 100c	SOFR+400 bp	Jul 1, 2032
S•••••••• B••••••• F••••••• I•••••••• • R••• E••••• C•••••••••	term loan first lien	$377,264	$367,832 97c	SOFR+500 bp	Jul 30, 2028
S•••••••• C••••••••• P•••••••• • G•••• G••••• W••• P••••••••	term loan first lien	$450,625	$360,500 80c	SOFR+525 bp	Jun 27, 2031
R•• • M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$365,266	$357,960 98c	SOFR+475 bp	Feb 6, 2026
F•• S•••• S•••••••• C•••••••	term loan first lien	$349,057	$345,566 100c	SOFR+475 bp	Sep 9, 2032
S•••••••• A••••••••• E••••• • T••••••••• E•••••••	term loan first lien	$340,342	$340,342 101c	SOFR+500 bp	May 29, 2029
A••• S•••••• P••••••• S•••••••• C•••••••	term loan first lien	$338,174	$337,328 101c	SOFR+500 bp	Oct 24, 2030
N•• S•••••• 2••••• S•••••••• C•••••••	equity equity	Not disclosed	$335,343 120c
A••••• S•••••••• B•••••••	equity equity	Not disclosed	$333,857 140c
S•••••••• H••••••••• • P••••••••• O•••••••••	equity equity	Not disclosed	$331,470 137c
R• F• F•••• S•••••••• C•••••••	term loan first lien	$331,893	$329,404 101c	SOFR+500 bp	Mar 4, 2030
I••••••••• S••••••• G•••• S•••••••• B•••••••	equity equity	Not disclosed	$325,958 137c
C•••••• C••••••••• M••••••••• C••••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$323,988	$323,988 101c	SOFR+475 bp	Nov 3, 2031
U•• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$315,938	$310,409 99c	SOFR+425 bp	Aug 19, 2028
O•• B•••••• S••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$312,562	$310,217 99c	SOFR+625 bp	Nov 30, 2028
R•• • M•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$311,031	$304,811 98c	SOFR+475 bp	Feb 6, 2026
S•••••••• R••••• S••••••	term loan first lien	$283,726	$281,953 100c	SOFR+475 bp	Mar 15, 2030
S•••••••• B••••••• F••••••• I•••••••• • R••• E••••• A••••••• B••••• A•••••••	equity equity	Not disclosed	$273,207
B•••• P••••• G•••• Capital E••••••••	revolver first lien	$288,524	$259,672 93c	SOFR+600 bp	Jul 29, 2028
S•••••••• I••••••••• S••••••• G••••	revolver first lien	$259,048	$259,048 107c	SOFR+575 bp	Dec 7, 2028
S•••••••• H••••••••• • P••••••••• S••••• S••••	equity equity	Not disclosed	$258,322 108c
S•••••••• B•••••••• F••• • T•••••• M••• R•••••	term loan first lien	$250,000	$248,750 100c	SOFR+400 bp	Sep 30, 2030
N•••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$241,483	$238,767 100c	SOFR+550 bp	Dec 31, 2028
A•• H••••• H••••••••• & P•••••••••	term loan first lien	$234,840	$233,079 100c	SOFR+450 bp	Aug 2, 2032
S•••••••• A••••••••• E••••• • T••••••••• E•••••••	equity equity	Not disclosed	$229,027 108c
A••••	term loan first lien	$225,807	$223,549 101c	SOFR+475 bp	Aug 1, 2031
S•••••••• B••••••• F••••••• I•••••••• • R••• E••••• C••••• B••••••	revolver first lien	$223,163	$223,163 100c	SOFR+525 bp	Jun 30, 2028
S•••••••• B••••••, Finance, I•••••••• & Real Estate	equity equity	Not disclosed	$222,977 104c
O•• B•••••• S••••••• S•••••••• B•••••••	term loan first lien	$219,341	$217,696 104c	SOFR+800 bp	May 30, 2028
G••••• S••••• S•••••••• B•••••••	equity equity	Not disclosed	$208,362 178c
S•••••••• W•••••••• G•• S•••••	equity equity	Not disclosed	$208,125 74c

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