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Borrower

F•• S•••• H•••••••• L••

Interactive Media & Servicesgroup grade Aon a schedule nowsponsor G••• L•• carried
Also written as: FMG S••••
Principal held
at least $53.3M
sum of BDC pieces, a lower bound
Fair value
$54.1M
99c on cost, debt pieces
Unfunded
$18.4M
commitments not yet drawn
BDC lenders
9
7 on the latest quarter
Facilities
6
2 equity pieces beside them
Next maturity
Sep 9, 2032
no dated debt inside 24 months
On the tape since
Dec 31, 2022
latest Jun 30, 2026
Events
12
dated, non-routine
Capital structure as the BDCs see it
latest quarter end Jun 30, 2026
FacilityHeldOn costPricingMaturityBDCs
first lien term loan first lienat least $53.3M99cSOFR+450 bpSep 9, 20328
first lien revolver first lienat least $0n/aSOFR+450 bpSep 9, 20328
first lien delayed draw term loan first lienat least $0n/aSOFR+450 bpSep 9, 20328
delayed draw term loan lien unstated
exited Sep 30, 2025
at least $0n/aSOFR+475 bpSep 9, 20321
revolver lien unstated
exited Sep 30, 2025
unknownn/aSOFR+475 bpSep 9, 20323
other lien unstated
exited Jun 30, 2025
unknownn/aunstated3
Equity pieces beside the debt: preferred equity ($1.8M fair value, 5 BDCs), equity ($0 fair value, 5 BDCs)
Lenders
every BDC piece at the latest quarter end
BDCInstrumentPrincipalFair valueRate
A•••• C••••• B•• I•••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A•••••••••
$347,311$347,311
101c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••delayed draw term loan first lien
Investment T••• S••••• S•••••• D•••••• D••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.75% I••••••• R•••
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• C••••• B•• I•••revolver first lien
Investment T••• S••••• S•••••• R•••••••• L••• I•••• S+ S••••• 4.75% I••••••• R••• 8.43% M•
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
Investment T••• U••••••••• R••••••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
U••••••••• D••• M••••••• 9/9/2032
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•••
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••term loan first lien
Investment T••• U••••••••• T••• L••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A•••••••••
$6.3M$6.3M
101c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••delayed draw term loan first lien
Investment T••• U••••••••• D••• I•••• S+ S••••• 4.50% I••••••• R••• 8.23% A••••••••• D•••
$0$0
0c
SOFR+450 bp
A•••• P•••••• C••••• F•••• L••revolver first lien
U••••••••• R••••••• M••••••• 9/9/2032
Not disclosedNot disclosedSOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••• D••• 9/09
$3.5M$3.4M
99c
SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/20
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••preferred equity equity
P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$256,000
96c
S+800 bp
L••• P•••••• C••••• L••equity equity
C••••• Equity A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$0
L••• P•••••• C••••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/2032
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••• D••• 9/09
$0$-14,000
350c
SOFR+450 bp
L••• P•••••• C••••• L••term loan first lien
F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••• D••• 9/09
$0$-9,000
180c
SOFR+450 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-18,000
600c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-28,000
165c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/2032
Not disclosedNot disclosedS+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••equity equity
Investment C••••• Equity A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$0
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$4.5M$4.4M
99c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/20
Not disclosedNot disclosedS+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-47,000
336c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••preferred equity equity
Investment P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$513,000
96c
S+800 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-11,000
220c
SOFR+5 bp
M••••• S•••••• D••••• L•••••• F•••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$11.5M$11.3M
99c
SOFR+5 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••preferred equity equity
Investment P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$256,000
96c
S+800 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-14,000
350c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/2032
Not disclosed$-8,000S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/20
Not disclosed$-14,000S+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-9,000
180c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••equity equity
Investment C••••• Equity A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$0
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• A• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$3.5M$3.4M
99c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••preferred equity equity
Investment P•••••••• Equity A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$0
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-44,000
169c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••preferred equity equity
Investment P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8% PIK A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$513,000
96c
S+800 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/20
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-73,000
332c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$17.9M$17.7M
99c
SOFR+450 bp
N•••• H•••• P•••••• I••••• F••• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/2032
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-24,000
343c
SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••delayed draw term loan first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• D•••••• D••• T••• L••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/20
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$5.9M$5.8M
99c
SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••preferred equity equity
P•••••••• Equity R•••••••• R••• and S••••• 8.00% PIK A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$256,000
96c
S+800 bp
T• S••••• B•• L••term loan first lien
Investment F•••• L••• D••• R•••••••• R••• and S••••• S + 4.50% I••••••• R••• 8.17% M••••••
$0$-15,000
167c
SOFR+450 bp
T• S••••• B•• L••equity equity
C••••• Equity A••••••••• D••• 09/09/2025
Not disclosed$0
T• S••••• B•• L••revolver first lien
F•••• L••• D••• C••••••••• T••• R••••••• C••••••••• E••••••••• D••• 09/09/2032
Not disclosedNot disclosedS+450 bp
Through time
the borrower's pieces summed across BDCs, every quarter end
Quarter endBDCsPrincipal heldFair valueOn costPIK pieces
Jun 30, 20267$53.3M$52.3M99c0
Mar 31, 20267$53.5M$52.5M99c0
Dec 31, 20257$49.4M$48.8M100c0
Sep 30, 20257$42.8M$42.2M100c0
Jun 30, 20253$40.8M$40.7M101c0
Mar 31, 20253$43.8M$43.7M100c0
Dec 31, 20245$120M$119M100c0
Sep 30, 20243$44.1M$43.7M100c0
Jun 30, 20242$32.7M$32.3M100c0
Mar 31, 20243$44.4M$44.1M100c0
Dec 31, 20233$49.9M$49.5M100c0
Sep 30, 20233$45.4M$44.8M100c0
Jun 30, 20232$41.4M$40.7M100c0
Mar 31, 20232$41.8M$41.0M99c0
Dec 31, 20222$41.8M$40.9M99c0
What changed
Every change including routine ones
Identity
Group key
FMG SUITEderivedthe codename stem after legal suffixes and deal words
Spellings
2 across 9 BDCsderived
Industry
Interactive Media & Servicesreportedas one filer wrote it