DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Sep 30, 2025
208 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| O•• N••••••••• B• ••• O•••••• • A•• T•••• T••••••••• R••• S+6.35%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.7M 94c | //fasb.org/+635 bp | Dec 15, 2026 |
| P•• M••• G•••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+2.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | //fasb.org/+275 bp | Aug 31, 2028 |
| K••••• I•• P•••• & P•••••••• S+3.25% | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 101c | //fasb.org/+325 bp | Mar 22, 2032 |
| C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 101c | //fasb.org/+575 bp | Oct 10, 2030 |
| 4•••••• S•••••••• L•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+6.15%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.7M | $3.4M 51c | //fasb.org/+615 bp | Nov 30, 2029 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $6.1M | $3.3M 57c | //fasb.org/+1015 bp | Apr 3, 2026 |
| B•• U•• L•• E••••••••• R••• S+7.15%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $8.8M | $3.1M 36c | //fasb.org/+715 bp | Jun 2, 2026 |
| H••••• C••••••• I•• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $8.2M | $3.0M 101c | //fasb.org/+650 bp | Jul 16, 2029 |
| A••••••• G•••• F•••• P•• L•• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+2.75% | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 101c | //fasb.org/+275 bp | Feb 18, 2031 |
| A•••••• L•• I•••••••• & I•••••••• S••••••s R••• S+4.25%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | //fasb.org/+425 bp | Sep 19, 2030 |
| E••••••• C•••• T••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | //fasb.org/+600 bp | Nov 15, 2029 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.3M 91c | //fasb.org/+526 bp | Jun 11, 2027 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.26%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.5M | $2.3M 92c | //fasb.org/+726 bp | Jun 30, 2027 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.3M | $2.2M 101c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| S••••• E••••• S••••••• L•• O••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 4.25% F•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 104c | //fasb.org/+525 bp | Dec 20, 2029 |
| A••••• I•• T••••••••• R••• S+6.44%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | //fasb.org/+644 bp | May 26, 2028 |
| A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.1M | $2.1M 101c | //fasb.org/+600 bp | Mar 19, 2031 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.76%, 1.00% F•••• | term loan second lien | $3.3M | $2.0M 59c | //fasb.org/+876 bp | Jun 11, 2028 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• B••••• H••••• C• C••••••• S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $1.8M | ||
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+7.15%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 98c | //fasb.org/+715 bp | Apr 22, 2027 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+12.15%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $2.9M | $1.6M 268c | //fasb.org/+1215 bp | Apr 3, 2026 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $1.6M 100c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+8.76%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan second lien | $2.6M | $1.5M 59c | //fasb.org/+876 bp | Jun 11, 2028 |
| A••••• I••••• G••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.3M 100c | //fasb.org/+500 bp | Sep 3, 2030 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | Not disclosed | $1.3M | ||
| S•••••• 1• H••••••• L•• M••••••••• R••• S+2.00%, 3.00% F••••, 5.00% Cap | term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | //fasb.org/+200 bp | Jul 1, 2026 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.0M 99c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $969,500 | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• O••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $969,500 31c | Dec 6, 2026 | |
| G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $2.1M | $889,769 101c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2032 |
| G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.1M | $843,623 100c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2030 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+9.15%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | $814,199 56c | //fasb.org/+915 bp | Apr 3, 2026 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $746,052 100c | //fasb.org/+600 bp | Sep 20, 2029 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $748,274 | $734,716 100c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $738,546 | $730,985 101c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $724,710 101c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• M••••: D••••••••• & P••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $703,005 97c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.8M | $690,951 102c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2030 |
| G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $619,170 101c | //fasb.org/+700 bp | Oct 4, 2029 |
| R••••••• B•••• I•• •• M••••) | revolver first lien | $987,009 | $583,985 100c | //fasb.org/+575 bp | Aug 31, 2028 |
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $580,798 96c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $522,287 107c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2031 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $967,764 | $519,741 58c | //fasb.org/+1015 bp | Apr 3, 2026 |
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• R••• P+10.50%, 0.50% F•••• | unstated lien unstated | $652,463 | $519,556 80c | //fasb.org/+1050 bp | Dec 6, 2026 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $519,556 | ||
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $372,607 100c | //fasb.org/+1015 bp | Dec 1, 2025 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• P+8.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | term loan first lien | $1.2M | $335,989 154c | //fasb.org/+850 bp | Nov 5, 2026 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• C•••••• P••••••• I•••••••• L••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $285,355 131c | ||
| A••••• G•••••• G•••• H••••••• F••• & B••••••• R••• S+10.76%, 2.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $842,010 | $248,995 101c | //fasb.org/+1076 bp | Nov 24, 2027 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $245,929 | $243,411 100c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $207,769 | $207,144 101c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
| S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $539,828 | $166,712 100c | //fasb.org/+600 bp | Oct 30, 2030 |
| V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.7M | $108,209 99c | //fasb.org/+625 bp | Feb 28, 2029 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• P+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $82,418 80c | //fasb.org/+600 bp | Apr 22, 2027 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $236,317 | $64,740 102c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | Not disclosed | $26,662 537c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2029 |
| D••••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.50%, (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $18,599 | //fasb.org/+450 bp | Jan 3, 2031 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $924,210 | $2,300 -22c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2030 |
| S••••• E••••• S••••••• L•• O••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 4.25% F•••• (3.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $442,137 | $1,795 -14c | //fasb.org/+525 bp | Dec 20, 2029 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• S•••••• 1• H••••••• L•• M••••••••• O••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 0c | ||
| T••••••••• 2• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (2.00% on unfunded) | revolver first lien | $425,843 | $0 0c | //fasb.org/+625 bp | Jun 7, 2028 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | ||
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• 4•••••• S•••••••• L•• T••••••••• & L•••••••• O••••••• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| T•••• F•••••• G••• | term loan first lien | Not disclosed | $0 | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• O••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | Dec 6, 2026 | |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••• G••••••• P•••••• L• E••••••••• O••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $626,612 | -$1,252 16c | //fasb.org/+650 bp | Nov 9, 2028 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $472,634 | -$1,519 13c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
| C•••• H••••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $707,659 | -$1,575 16c | //fasb.org/+525 bp | Feb 27, 2029 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $185,747 | -$2,021 70c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2030 |
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