DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
322 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• E+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.0M | $8.1M 110c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• S••••• o• Real Estate D••••••••• & Management R••• 0.00% | term loan first lien | $8.9M | $8.1M 103c | S+0 bp | Sep 30, 2027 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | equity equity | Not disclosed | $7.5M | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | $195,566 | $7.5M | ||
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $7.5M 101c | ||
| T•••••••• I•• A•••••••• & D•••••• R••• S+2.25% | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 100c | //fasb.org/+225 bp | Mar 22, 2030 |
| S••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+3.25% | term loan first lien | $7.4M | $7.5M 100c | //fasb.org/+325 bp | Apr 16, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• J•••••• B•••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+2.75% | term loan first lien | $7.4M | $7.5M 100c | //fasb.org/+275 bp | Dec 8, 2031 |
| J•••••• B•••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+2.75% | term loan first lien | $7.4M | $7.5M 100c | //fasb.org/+275 bp | Dec 8, 2031 |
| A•••••• L•• F•••• S••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.25% | term loan first lien | $7.5M | $7.5M 101c | //fasb.org/+525 bp | Sep 29, 2032 |
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.5M | $7.2M 98c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $7.5M | $7.2M 98c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| N••••• M•••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.8M 99c | //fasb.org/+625 bp | May 31, 2029 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••••• U• H••••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.7M 99c | //fasb.org/+600 bp | May 17, 2030 |
| M••••• U• H••••••• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.9M | $6.7M 99c | //fasb.org/+600 bp | May 17, 2030 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | subordinated debt unsecured or subordinated | $4.4M | $6.7M | S+600 bp | |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.7M | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• 6.00% | subordinated debt unsecured or subordinated | $4.4M | $6.7M 101c | S+600 bp | Jan 31, 2033 |
| S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.7M | $6.6M 100c | //fasb.org/+600 bp | Oct 30, 2030 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• H••••• I••••••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | //fasb.org/+550 bp | Oct 1, 2031 |
| H••••• I••••••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.5M | $6.4M 100c | //fasb.org/+550 bp | Oct 1, 2031 |
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | term loan first lien | $6.2M | $6.2M | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $6.2M | ||
| W•••• A••••••• H••••••• I•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+8.00% | term loan first lien | $6.2M | $6.2M 100c | //fasb.org/+800 bp | Jan 31, 2030 |
| N••••••••• I••••••••• U•••••••• B•••• U••••• S••••• o• A•••• Financial S••••••s R••• 8.13% | notes unsecured or subordinated | $6.0M | $6.2M 103c | S+813 bp | Dec 15, 2030 |
| L••••••• C••• G•••• U• N• 2• E•••••••• R••• S+4.00%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $7.4M | $6.1M 82c | //fasb.org/+400 bp | Aug 11, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L••••••• C••• G•••• U• N• 2• E•••••••• R••• S+4.00%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $7.4M | $6.1M 82c | //fasb.org/+400 bp | Aug 11, 2028 |
| S••••••• G•••• B•••• I•• •••••••• P•••• & P•••••••• R••• S+6.50%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $6.4M | $6.0M 96c | //fasb.org/+650 bp | May 19, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• E+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.1M | $5.9M 100c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• E+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.1M | $5.9M 100c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| G•• C•••••••• P••••••••• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | //fasb.org/+575 bp | Oct 31, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G•• C•••••••• P••••••••• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $6.0M | $5.9M 100c | //fasb.org/+575 bp | Oct 31, 2031 |
| A•••• S••• C• L•• O••••••• S••••••s R••• 9.51% | term loan first lien | $6.0M | $5.8M 99c | S+951 bp | Mar 1, 2032 |
| 2••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••• S••• C• L•• O••••••• S••••••s R••• 0.0951 | term loan first lien | $6.0M | $5.8M 99c | S+951 bp | Mar 1, 2032 |
| 1••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• B•••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 102c | //fasb.org/+500 bp | May 2, 2030 |
| A••••• B•••• L•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.7M | $5.7M 102c | //fasb.org/+500 bp | May 2, 2030 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• M••••••••• R••• S+2.00%, 3.00% F••••, 5.00% Cap | revolver first lien | $6.1M | $5.6M 92c | //fasb.org/+200 bp | Jul 1, 2026 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | unstated lien unstated | Not disclosed | $5.6M | ||
| S•••••• 1• H••••••• L•• | term loan first lien | $6.1M | $5.6M | ||
| C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+3.76%, 4.00% F•••• | term loan first lien | $10.3M | $5.6M 76c | //fasb.org/+376 bp | Mar 31, 2029 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••• G••••••• I•• E••••••••• R••• S+3.76%, 4.00% F•••• | term loan first lien | $10.3M | $5.6M 76c | //fasb.org/+376 bp | Mar 31, 2029 |
| V•••••• E••••••• S••••••• I•• B••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.50% F•••• | term loan first lien | $5.6M | $5.5M 100c | //fasb.org/+500 bp | Sep 27, 2031 |
| G••••• B••••• I•• C••••••• B••••• R••• S+5.11%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | //fasb.org/+511 bp | Aug 11, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G••••• B••••• I•• C••••••• B••••• R••• S+5.11%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $5.5M | $5.4M 100c | //fasb.org/+511 bp | Aug 11, 2028 |
| N••• F•••••• L•••••• ••• T•• E••••••••• G•••• P••• G••••• & E••••••••• R••• S••••+7.50%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $5.3M 107c | //www.silverpointfinance.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+750 bp | Feb 6, 2030 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.2M | $5.1M 101c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| D•••• L••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• 14.00% | term loan second lien | $5.3M | $5.0M 99c | S+1400 bp | Jul 11, 2027 |
| C••••••••• M•••• L•• U•••••••• R••• S+2.75% | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | //fasb.org/+275 bp | May 13, 2030 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••••• M•••• L•• U•••••••• R••• S+2.75% | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | //fasb.org/+275 bp | May 13, 2030 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L••••• T••••••••• H••••••• V• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+2.50% | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | //fasb.org/+250 bp | Dec 31, 2029 |
| L••••• T••••••••• H••••••• V• L•• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+2.50% | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | //fasb.org/+250 bp | Dec 31, 2029 |
| R•••••• H••••• L•• T••••••••• R••• S+4.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 101c | //fasb.org/+400 bp | Jun 26, 2029 |
| R•••••• H••••• L•• T••••••••• R••• S+4.00%, 1.00% F•••• (1.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $15.0M | $4.9M 99c | //fasb.org/+400 bp | Jun 26, 2029 |
| A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.8M 101c | //fasb.org/+600 bp | Mar 19, 2031 |
| 2••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.8M | $4.8M 101c | //fasb.org/+600 bp | Mar 19, 2031 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $12.5M | $4.7M 41c | //fasb.org/+1015 bp | Apr 3, 2026 |
| K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 101c | //fasb.org/+650 bp | Nov 9, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• K••• W••••••• G•••• I•• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.5M | $4.5M 101c | //fasb.org/+650 bp | Nov 9, 2028 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L•••••• R••• E••••• H•••••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+7.50%, 3.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | //fasb.org/+750 bp | May 29, 2026 |
| L•••••• R••• E••••• H•••••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management R••• S+7.50%, 3.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | //fasb.org/+750 bp | May 29, 2026 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.3M | $4.2M 100c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
| 1••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 101c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $4.1M 101c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T••••••••• 2• L•• S••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | $425,843 | $3.9M 97c | ||
| O•• N••••••••• B• ••• O•••••• • A•• T•••• T••••••••• R••• S+6.35%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.7M 94c | //fasb.org/+635 bp | Dec 15, 2026 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• K••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+3.00% | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | //fasb.org/+300 bp | Mar 22, 2032 |
| K••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+3.00%% | term loan first lien | $3.7M | $3.7M 100c | //fasb.org/+300 bp | Mar 22, 2032 |
| 2••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $3.7M 90c | //fasb.org/+526 bp | Jun 11, 2027 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $3.7M 90c | //fasb.org/+526 bp | Jun 11, 2027 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.7M | $3.6M 100c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.7M | $3.6M 100c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| 3••• L••••••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.5M | $3.4M 101c | //fasb.org/+575 bp | Oct 10, 2030 |
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Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337440reported