DFX Intelligence
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S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
Business development companymanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••Non-traded· GREENWICH, CT
A non-traded business development company, managed by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••, holding $1.1B across 110 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $1.1B
- Borrowers
- 110
- Mark on cost
- 96.9¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 12 below 80¢$70.8M principal
12 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $70.8M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $979M → $1.2Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 23% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1646614 · file 814-01169ShowHide
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.3B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
97c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
214
110 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
181
19 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.2B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.2B | 110 | 97c | 22 | 631 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 109 | 98c | 22 | 627 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.9B | 185 | 98c | 0 | 621 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 623 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $979M | 109 | 99c | 0 | 617 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.7B | 103 | 98c | 0 | 675 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.2B | 105 | 98c | 0 | 676 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.7B | 105 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.8B | 107 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.8B | 98 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $5.1B | 102 | 99c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.3B | 13 | 99c | 8 | 740 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 72 | 97c | 6 | 697 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- PIK interest increasedJun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
- New lender joined a facilityMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030 · possible sponsor A•••• H••••••• L••$28.0M 106c
- H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- 1•••••• B• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- I•••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Nov 5, 2026 · possible sponsor E•• C••••••• L••$21.5M 70c
- C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$21.2M 86c
- P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Aug 29, 2029 · possible sponsor H••••• C••••••• L••$20.3M 97c
- L•• A••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027 · possible sponsor G•••••• A••••••• I• L•••••$19.9M 117c
Schedule of investments at Mar 31, 2026
211 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.3M | $4.1M 98c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 101c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $4.1M | $4.0M 97c | //fasb.org/+526 bp | Jun 11, 2027 |
| O•• N••••••••• B• ••• O•••••• • A•• T•••• T••••••••• R••• S+6.35%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $4.0M | $3.7M 93c | //fasb.org/+635 bp | Dec 15, 2026 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+5.75%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | //fasb.org/+500 bp | Oct 10, 2030 |
| H••••• C••••••• I•• H••••••••• T••••••••• R••• S+6.50%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.1M 102c | //fasb.org/+650 bp | Jul 16, 2029 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• B•••+5.25%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $3.8M | $2.6M 104c | //www.silverpointfinance.com/20260331#Australian Dollar Bank Bill Swap Bid Rate+525 bp | Dec 22, 2031 |
| M••••••••• T••••••••• I•• C••••••• S••••••s R••• S+5.25% | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | //fasb.org/+525 bp | Nov 3, 2032 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+5.26%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.5M 97c | //fasb.org/+526 bp | Jun 11, 2027 |
| E••••••• C•••• T••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 102c | //fasb.org/+600 bp | Nov 15, 2029 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 101c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| A••••••• H••••••• I•• T••••••••• & L•••••••• R••• S+7.11%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.5M | $2.4M 94c | //fasb.org/+711 bp | Jun 30, 2027 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $6.5M | $2.3M 39c | //fasb.org/+1015 bp PIK 1.00% | May 15, 2026 |
| D••••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.50% | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | //fasb.org/+450 bp | Jan 3, 2031 |
| A••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.19%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | //fasb.org/+619 bp | May 26, 2028 |
| A•••••• I••••••••• H••••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 0.75% F•••• | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 97c | //fasb.org/+600 bp | Mar 19, 2031 |
| S••••• E••••• S••••••• L•• O••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 4.25% F•••• | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 103c | //fasb.org/+525 bp | Dec 20, 2029 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $2.8M | $2.0M 100c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2031 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• T••••••••• & L•••••••• O••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $1.8M 118c | ||
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• S+7.15%, 1.00% F•••• (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.7M 97c | //fasb.org/+715 bp PIK 1.00% | Apr 22, 2027 |
| M••• B•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $1.6M 99c | //fasb.org/+525 bp | Dec 22, 2031 |
| B•• U•• L•• E••••••••• R••• S+9.15%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $8.8M | $1.4M 16c | //fasb.org/+915 bp | Jun 2, 2026 |
| T•••• F•••••• G••• | unstated lien unstated | $1.2M | $1.4M | ||
| T•••• F•••••• G••• S•••••••• R••••• R••• 9.13% | term loan first lien | $1.2M | $1.4M 100c | S+913 bp | Apr 15, 2030 |
| A••••• I••••• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | //fasb.org/+475 bp | Sep 3, 2030 |
| S•••••••• H•••••• L•• A••••••••• & C••••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $1.3M 84c | //fasb.org/+600 bp | Jul 22, 2027 |
| U•• D••••• L•• C••••••••• S••••••s R••• S+5.25%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.9M | $1.3M 100c | //fasb.org/+525 bp | Apr 30, 2030 |
| G••••• R••••••• L•• E••••••••• S•••••••• R••• S+5.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $1.3M 101c | //fasb.org/+575 bp | Oct 4, 2029 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $1.2M 104c | //fasb.org/+1015 bp PIK 1.00% | May 15, 2026 |
| I••••• I•• P••••••••• & L••• S••••••• R••• P+8.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $1.2M 109c | //fasb.org/+850 bp | Nov 5, 2026 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+12.15%, 1.00% F•••• (S+12.15% PIK) | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $1.1M 188c | //fasb.org/+1215 bp PIK 12.15% | May 15, 2026 |
| W••••••••• B• T••••••••• R••• E+5.88% | term loan first lien | $1.0M | $1.1M 92c | //fasb.org/+588 bp | Mar 7, 2031 |
| C••••••••• B••••• L•• ••• K••••• S••••••••• H••••••••• T••••••••• R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.1M 98c | //fasb.org/+500 bp | Oct 10, 2030 |
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.0M 100c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• C••••• B••••• H•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• 4.88% | term loan first lien | $1.1M | $978,800 100c | S+488 bp | Jun 1, 2028 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $969,500 | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $969,500 31c | Dec 6, 2026 | |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• R•• G•••• P••••••• L• C••••••• P••••••• O••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $956,421 100c | ||
| G•••• B•••• L•• ••• A••••••• T••••••••• H••••••• & E•••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $870,777 99c | //fasb.org/+550 bp | Aug 12, 2032 |
| A•••••• B•••• I•• T••••••••• R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $861,173 101c | //fasb.org/+700 bp | Nov 7, 2029 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• B••••• H••••• C• C••••••• S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $812,979 | ||
| S•• H••••••• L• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $744,465 | $736,593 100c | //fasb.org/+500 bp | Mar 27, 2028 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• | delayed draw term loan first lien | $734,831 | $728,079 101c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| W••••••• T••••• L•• S••••••• & S••••••s R••• S+5.75%, 1.00% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $747,702 | $720,902 97c | //fasb.org/+575 bp | Sep 20, 2029 |
| S••••• M•••• N•• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+7.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $707,637 97c | //fasb.org/+700 bp | Jun 21, 2029 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $604,458 103c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2029 |
| A••••• A••••••••• C••• I• T••••••••• & L•••••••• R••• S+5.25%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $707,922 | $573,572 81c | //fasb.org/+525 bp | Jan 14, 2031 |
| T• L••••••••• T•••• | unstated lien unstated | $712,466 | $567,337 | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• R••• P+10.50%, 0.50% F•••• (2.00% PIK) | unstated lien unstated | $712,466 | $567,337 80c | //fasb.org/+1050 bp PIK 2.00% | Dec 6, 2026 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+9.15%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) (S+9.15% PIK) | revolver first lien | $1.6M | $559,039 38c | //fasb.org/+915 bp PIK 9.15% | May 15, 2026 |
| A••••• A••••••••• C••• I• T••••••••• & L•••••••• R••• S+5.00%, 1.00% F•••• | term loan first lien | $530,941 | $481,917 91c | //fasb.org/+500 bp | Jan 14, 2031 |
| R••••••• B•••• I•• •• M••••) | revolver first lien | $987,009 | $448,118 100c | //fasb.org/+500 bp | Aug 31, 2029 |
| A•••••••• L•• H••••••••• E•••••••• & S••••••• R••• P+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) (1.00% PIK) | revolver first lien | $1.2M | $432,684 95c | //fasb.org/+600 bp PIK 1.00% | Apr 22, 2027 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• C•••••• P••••••• I•••••••• L••• ••••••• F••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s O••••••• | equity equity | Not disclosed | $419,633 193c | ||
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $404,821 98c | //fasb.org/+600 bp | Sep 4, 2029 |
| N••••••• D••••• C••• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.15%, 1.00% F•••• (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.0M | $360,946 40c | //fasb.org/+1015 bp PIK 1.00% | May 15, 2026 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• M••••••••• R••• S+2.00%, 3.00% F••••, 5.00% Cap | term loan first lien | $312,087 | $312,072 100c | //fasb.org/+200 bp | Jul 1, 2026 |
| S•••••• 1• H••••••• L•• | unstated lien unstated | $312,087 | $312,072 | ||
| V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.25%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.7M | $285,672 92c | //fasb.org/+625 bp | Feb 28, 2029 |
| G• B•••• A••••••••• L•• ••••••• I••••••••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• S+6.00%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $276,496 | $271,151 100c | //fasb.org/+600 bp | Sep 3, 2029 |
| S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• R••• S+6.00%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $539,828 | $243,552 98c | //fasb.org/+600 bp | Oct 30, 2030 |
| B•• U•• L•• E••••••••• R••• S+9.15%, 2.50% F•••• | term loan first lien | $223,491 | $223,378 100c | //fasb.org/+915 bp | Jun 2, 2026 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.76%, 1.00% F•••• | term loan second lien | $3.3M | $216,667 7c | //fasb.org/+1076 bp | Jun 11, 2028 |
| G• A•••• M•••• L•• ••••• T••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+6.75%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan first lien | $206,712 | $206,233 101c | //fasb.org/+675 bp | Apr 19, 2030 |
| B•••••• H••••• S••••••• I•• H••••••••• P•••••••• & S••••••s R••• S+10.76%, 1.00% F•••• | delayed draw term loan second lien | $2.6M | $167,199 7c | //fasb.org/+1076 bp | Jun 11, 2028 |
| D•••• L••••• L•• Real Estate D••••••••• & Management O••••••• | warrants equity | Not disclosed | $132,773 125c | ||
| R•• N•••• L•• C••••••• P••••••• R••• S+5.50%, 1.00% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.4M | $113,388 99c | //fasb.org/+550 bp | Feb 2, 2033 |
| H•••••••• I••• S••••••• & S••••••s R••• S+5.50%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.4M | $110,927 71c | //fasb.org/+550 bp | May 22, 2030 |
| I••••••••• S•••••• S•••••••• W•• I••• I••••••••• P••••••• & S••••••s R••• P+6.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.9M | $106,043 100c | //fasb.org/+675 bp | Feb 7, 2033 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $472,634 | $88,698 94c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
| F• V••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• P••••••••• S••••••s R••• S+5.00%, 0.75% F•••• (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $557,165 | $49,043 95c | //fasb.org/+500 bp | Jan 20, 2031 |
| N••••••••• I••••••••• S••••• S•••••• B•••• U••••• S••••• o• E••••• R••• 15.00% | term loan first lien | $45,874 | $45,874 100c | S+1500 bp | Dec 1, 2045 |
| S••••• I•• S••••••• & S••••••s R••• S+4.75%, 0.75% F•••• (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $236,317 | $42,301 88c | //fasb.org/+475 bp | Feb 18, 2029 |
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| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••• G••••••• P•••••• L• E••••••••• O••••••• | preferred equity equity | Not disclosed | $0 | ||
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| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• O•••• R••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $0 | Dec 6, 2026 | |
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Registration
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- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- S••••• P•••• S•••••••• C••••• F•••, L.P.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337440reported