DFX Intelligence
Private Credit Intelligence
The capital structure graph behind private markets. Who lent, to whom, under which sponsor, through which facility, how large the piece was, when it matures and what changed, with a filing behind every number. A BDC piece is that BDC's piece, a sum of pieces is a lower bound, and a sponsor is named with the evidence that names it.
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BDC portfolio
S••••• P•••• S•••••••• L•••••• F•••
BDCnon-tradedCIK 1646614file 814-01169GREENWICH, CTmanaged by S••••• P•••• S•••••••• C••••• F••• M••••••••• L••
Fair value
$1.1B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$1.2B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$1.2B
95c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
214
115 borrowers
First lien
94%
98% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2021
Facilities held
184
2 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$1.1B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$100M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $1.1B | 115 | 97c | 22 | 603 bp |
| Mar 31, 2026 | $1.2B | 115 | 98c | 22 | 605 bp |
| Dec 31, 2025 | $1.8B | 150 | 98c | 0 | 600 bp |
| Sep 30, 2025 | $1.1B | 116 | 99c | 0 | 609 bp |
| Jun 30, 2025 | $928M | 108 | 99c | 0 | 606 bp |
| Mar 31, 2025 | $4.6B | 110 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2024 | $5.1B | 113 | 99c | 0 | 660 bp |
| Sep 30, 2024 | $4.6B | 109 | 99c | 12 | 667 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.7B | 111 | 99c | 12 | 689 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.7B | 99 | 99c | 11 | 697 bp |
| Dec 31, 2023 | $4.9B | 108 | 101c | 12 | 720 bp |
| Sep 30, 2023 | $6.2B | 13 | 99c | 8 | 741 bp |
| Jun 30, 2023 | $6.1B | 10 | 98c | 7 | 730 bp |
| Dec 31, 2022 | $7.3B | 54 | 99c | 6 | 698 bp |
| Dec 31, 2021 | $100M | 4 | n/a | 0 | n/a |
Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
What changed
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Spread increasedJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• P•••••• P•••• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2030$28.0M 106c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• H••• P••••• H••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 1, 2032$22.7M 100c
- S•••••• L•••• C••••• 1•••••• B• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 8, 2030$22.4M 97c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• P•••••• I••••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures May 30, 2029$21.9M 99c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• I••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Nov 5, 2026$21.5M 70c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••• G••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 31, 2029$21.2M 86c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• P•••• • P•••••••• I••••••••• H•••••• C••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2029$20.5M 99c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• J•••••• I••••••••• I•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 16, 2030$20.5M 102c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 29, 2029$20.3M 97c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L•• A••••••••• L•• d• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jul 23, 2027$20.2M 88c
- S•••••• L•••• C••••• G•••••• C•••••• • E••••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 18, 2030$20.1M 99c
- S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• H••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$19.9M 117c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
214 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• Consumer Products Rate S+5.25%, 0.75% Floor | term loan first lien | $3.6M | $3.6M 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••••• B••••• L•• (dba Kodiak S••••••••) H•••••care Technology Rate S+4.50%, 0.75% Floor | term loan first lien | $3.4M | $3.3M 99c | SOFR+450 bp | Oct 10, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• H••••• C••••••• I•• H•••••care Technology Rate S+6.50%, 1.00% Floor | delayed draw term loan first lien | $3.1M | $3.2M 104c | SOFR+650 bp | Jul 16, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• Consumer Products Rate BBSY+5.25%, 0.75% Floor | term loan first lien | $3.8M | $2.6M 105c | //www.silverpointfinance.com/20260630#Australian Dollar Bank Bill Swap Bid Rate+525 bp | Dec 22, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• F• V••••• H•••••••• I••. (CHA Consulting) Professional S••••••s Rate S+5.00%, 0.75% Floor | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 100c | SOFR+500 bp | Jan 20, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• E••••••• C•••• T••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• Rate S+6.00%, 1.00% Floor | term loan first lien | $2.4M | $2.4M 102c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••••• H••••••• I•• Transportation & Logistics Rate S+7.26%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.5M | $2.4M 95c | 10.93% | Jun 30, 2027 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•••••• H••••• S••••••• I•• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+5.26%, 1.00% Floor | delayed draw term loan first lien | $2.6M | $2.3M 91c | SOFR+526 bp | Jun 11, 2027 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••••••••• T••••••••• I•• Consumer S••••••s Rate S+5.25% | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | SOFR+525 bp | Nov 3, 2032 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• D••••••••• I•• Software & S••••••s Rate S+4.50% | term loan first lien | $2.2M | $2.2M 100c | SOFR+450 bp | Jan 3, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• I•• Software & S••••••s Rate S+6.19%, 0.75% Floor | term loan first lien | $2.2M | $2.1M 99c | SOFR+619 bp | May 26, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• N••••••• D••••• C••• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+10.10%, 1.00% Floor (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $6.8M | $2.0M 35c | SOFR+1010 bp PIK 1.00% | Jul 31, 2026 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• I••••••••• H••••••• I•• Software & S••••••s Rate S+6.00%, 0.75% Floor | term loan first lien | $2.1M | $2.0M 97c | SOFR+600 bp | Mar 19, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• U•• D••••• L•• Commercial S••••••s Rate S+5.25%, 0.75% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $2.0M | $2.0M 101c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2031 |
| /S•••••• L•••• C••••• S••••• E••••• S••••••• L•• Oilfield S••••••s Rate S+5.75%, 4.25% Floor | term loan first lien | $2.0M | $2.0M 102c | SOFR+575 bp | Dec 20, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• N••••••• D••••• C••• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+11.10%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.9M | $1.9M 106c | SOFR+1110 bp PIK 1.00% | Jul 31, 2026 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Original | preferred equity equity | n/a | $1.6M 107c | ||
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• Consumer Products Rate S+5.25%, 0.75% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.4M | $1.6M 99c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••••• L•• H•••••care Equipment & Supplies Rate S+7.15%, 1.00% Floor (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.5M 88c | SOFR+715 bp PIK 1.00% | Apr 22, 2027 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• U•• D••••• L•• Commercial S••••••s Rate S+5.25%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.9M | $1.4M 101c | SOFR+525 bp | Apr 30, 2030 |
| /S•••••• L•••• G•••••• T•••• F•••••• G••• S•••••••• Retail Rate 9.13% | term loan first lien | $1.2M | $1.4M 99c | 9.13% | Apr 15, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• I••/US Software & S••••••s Rate S+4.75%, 0.75% Floor | delayed draw term loan first lien | $1.3M | $1.3M 100c | SOFR+475 bp | Sep 2, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•••••••• H•••••• L•• Automobiles & Components Rate S+6.00%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $3.2M | $1.2M 79c | SOFR+600 bp | Jul 22, 2027 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• R•• G•••• P••••••• L• Consumer Products Original | preferred equity equity | n/a | $1.1M 117c | ||
| /S•••••• L•••• N••••••••• W••••••••• B• Technology Rate E+5.88% | term loan first lien | $997,111 | $1.1M 99c | //fasb.org/us-gaap/2025#Eurodollar+588 bp | Mar 7, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•• H••••••• L• I••••••••• Products & S••••••s Rate S+5.00%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $1.1M 100c | SOFR+500 bp | Mar 27, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••••• B••••• L•• (dba Kodiak S••••••••) H•••••care Technology Rate S+4.50%, 0.75% Floor | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $1.0M 98c | SOFR+450 bp | Oct 10, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•• U•• L•• E-Commerce Rate S+9.15%, 2.50% Floor | term loan first lien | $8.8M | $1.0M 12c | SOFR+915 bp | Jun 2, 2026 |
| Non-Controlled/Non-Affiliated Investments Senior S•••••• Bon H•••••care Equipment & Supplies Rate 4.88% | term loan first lien | $1.1M | $987,404 100c | 4.88% | Jun 1, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• N••••••• D••••• C••• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+12.10%, 1.00% Floor (S+12.10% PIK) | delayed draw term loan first lien | $3.3M | $985,110 170c | SOFR+1210 bp PIK 12.10% | Jul 31, 2026 |
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• Other Rate | unstated lien unstated | n/a | $969,500 31c | Dec 6, 2026 | |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• B•••• I•• Technology Rate S+7.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $940,311 100c | SOFR+700 bp | Nov 7, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C•••• H••••••• L•• Software & S••••••s Rate S+5.25%, 0.75% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $924,210 | $894,816 98c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G•••• B•••• L•• (dba AVI-SPL) Technology Hardware & Equipment Rate S+5.50%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $2.1M | $880,926 100c | SOFR+550 bp | Aug 12, 2032 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• A•••• M•••• L•• (Atlas Technical) Professional S••••••s Rate S+6.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $880,695 101c | SOFR+675 bp | Apr 19, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S••••• M•••• N•• I•• Software & S••••••s Rate S+7.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.2M | $873,258 98c | SOFR+700 bp | Jun 21, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•• H••••••• L• I••••••••• Products & S••••••s Rate S+5.00%, 1.00% Floor | delayed draw term loan first lien | $742,560 | $735,636 100c | SOFR+500 bp | Mar 27, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• W••••••• T••••• L•• Software & S••••••s Rate S+5.50%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $745,813 | $720,795 97c | SOFR+550 bp | Sep 20, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• F• V••••• H•••••••• I••. (CHA Consulting) Professional S••••••s Rate S+5.00%, 0.75% Floor | delayed draw term loan first lien | $732,974 | $719,868 100c | SOFR+500 bp | Jan 20, 2031 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• B••••• H••••• C• Consumer S••••••s Original | equity equity | n/a | $632,571 | ||
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G••••• R••••••• L•• Environmental S•••••••• Rate S+5.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $611,733 102c | SOFR+575 bp | Oct 4, 2029 |
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• Other Rate P+10.50%, 0.50% Floor (2.00% PIK) | unstated lien unstated | $743,598 | $592,127 80c | Prime+1050 bp PIK 2.00% | Dec 6, 2026 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Rate S+5.25%, 1.00% Floor | term loan first lien | $707,833 | $574,041 81c | SOFR+525 bp | Jan 14, 2031 |
| U•••••• I•••••••••, Identifier [Axis] > Non-Controlled/Non-Affiliated Investments H•••••care Providers & S••••••s Rate S+9.10%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) (S+9.10% PIK) | revolver first lien | $1.7M | $504,623 34c | SOFR+910 bp PIK 1.00% | Jul 31, 2026 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Rate S+5.00%, 1.00% Floor | term loan first lien | $530,587 | $483,819 91c | SOFR+500 bp | Jan 14, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C•••• H••••••• L•• Software & S••••••s Rate S+5.25%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $707,659 | $454,348 98c | SOFR+525 bp | Feb 27, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• V•••••• S•••••••• C•••••••• I•• S•••••••• C•••••••• Rate S+6.25%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.7M | $389,552 88c | SOFR+625 bp | Feb 28, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• I••••••••• S•••••• S•••••••• W•• I••. I••••••••• Products & S••••••s Rate P+6.75%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.9M | $377,388 97c | Prime+675 bp | Feb 7, 2033 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• C•••••• P••••••• I•••••••• L••. (Waupaca Foundry) I••••••••• Products & S••••••s Original | equity equity | n/a | $372,955 172c | ||
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••••• L•• H•••••care Equipment & Supplies Rate P+6.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) (1.00% PIK) | revolver first lien | $1.2M | $367,866 80c | Prime+600 bp PIK 1.00% | Apr 22, 2027 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••• B•••• L•• Consumer Products Rate S+5.25%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | $327,865 100c | SOFR+525 bp | Dec 22, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• N••••••• D••••• C••• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+10.10%, 1.00% Floor (1.00% PIK) | delayed draw term loan first lien | $1.1M | $324,131 36c | SOFR+1010 bp PIK 1.00% | Jul 31, 2026 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• B•••• A••••••••• L•• (Midland I•••••••••) I••••••••• Products & S••••••s Rate S+6.00%, 1.00% Floor | delayed draw term loan first lien | $275,805 | $270,815 100c | SOFR+600 bp | Sep 3, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• R•• N•••• L•• Consumer Products Rate S+5.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.4M | $256,773 100c | SOFR+550 bp | Feb 2, 2033 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•••••• C••••••• C• L•• S•••••••• C•••••••• Rate S+6.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $539,828 | $244,282 98c | SOFR+600 bp | Oct 30, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• X••••• L•• Business S••••••s Rate S+5.50%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $718,711 | $230,946 100c | SOFR+550 bp | May 6, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•• U•• L•• E-Commerce Rate S+9.15%, 2.50% Floor | term loan first lien | $223,491 | $221,378 99c | SOFR+915 bp | Jun 2, 2026 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• A•••• M•••• L•• (Atlas Technical) Professional S••••••s Rate S+6.75%, 1.00% Floor | delayed draw term loan first lien | $206,183 | $203,605 100c | SOFR+675 bp | Apr 19, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G•••• B•••• L•• (dba AVI-SPL) Technology Hardware & Equipment Rate S+5.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.1M | $133,804 102c | SOFR+550 bp | Aug 12, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S••••• I•• Software & S••••••s Rate S+4.75%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $236,317 | $128,038 96c | SOFR+475 bp | Feb 18, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•••••• H••••• S••••••• I•• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+10.76%, 1.00% Floor | term loan second lien | $3.3M | $115,000 3c | SOFR+1076 bp | Jun 11, 2028 |
| /S•••••• L•••• C••••• H•••••••• I••. Software & S••••••s Rate S+5.50%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.4M | $113,771 73c | SOFR+550 bp | May 22, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S••••• I•• Software & S••••••s Rate S+4.75%, 0.75% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $472,634 | $90,025 94c | SOFR+475 bp | Feb 18, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• B•••••• H••••• S••••••• I•• H•••••care Providers & S••••••s Rate S+10.76%, 1.00% Floor | delayed draw term loan second lien | $2.6M | $88,744 3c | SOFR+1076 bp | Jun 11, 2028 |
| Non-Controlled/Non-Affiliated Investments 1st Lien Revolver Professional S••••••s Rate P+5.25%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $767,956 | $78,332 86c | SOFR+525 bp | May 31, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• F• V••••• H•••••••• I••. (CHA Consulting) Professional S••••••s Rate S+5.00%, 0.75% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $557,029 | $59,669 89c | SOFR+500 bp | Jan 20, 2031 |
| Non-Controlled/Non-Affiliated Investments Senior S•••••• Bon E••••• Rate 15.00% | term loan first lien | $49,272 | $49,272 100c | 15.00% | Dec 1, 2045 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• F• V••••• H•••••••• I••. (CHA Consulting) Professional S••••••s Rate S+5.00%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $185,747 | $15,952 98c | SOFR+500 bp | Jan 20, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• D••••••••• I•• Software & S••••••s Rate S+4.50% (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $13.7M | $13,716 | SOFR+450 bp | Jan 5, 2032 |
| D•••• L••••• L•• Real Estate Development & Management Original | warrants equity | n/a | $7,339 7c | ||
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• E••••••• C•••• T••••••••• I•• S•••••••• C•••••••• Rate S+6.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $241,448 | $696 -21c | SOFR+600 bp | Nov 15, 2029 |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Original | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| T•••• I••••••• U••••• S••••• o• A•••••• T• L••••••••• T•••• Other Rate | unstated lien unstated | n/a | $0 | Dec 6, 2026 | |
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• S•••••• 1• H••••••• L•• Multi-Family Rate I••••••• Original | equity equity | n/a | $0 0c | ||
| E••••••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••• G••••••• P•••••• L• E-Commerce Original | preferred equity equity | n/a | $0 | ||
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• K••• W••••••• G•••• I•• Telecommunications Rate S+6.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $626,612 | $-1,167 19c | SOFR+650 bp | Nov 9, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Rate S+4.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $53,094 | $-1,204 250c | SOFR+475 bp | Jan 14, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• B•••• L•• Business S••••••s Rate S+5.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $573,673 | $-3,583 38c | SOFR+500 bp | May 2, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• V•••••• E••••••• S••••••• I•• Business S••••••s Rate S+5.00%, 0.50% Floor (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $366,577 | $-3,924 | SOFR+500 bp | Sep 29, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• A••••••••• C••• I• Transportation & Logistics Rate S+4.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $212,377 | $-4,923 51c | SOFR+475 bp | Jan 14, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• R••••••• B•••• I•• •• M••••) | delayed draw term loan first lien | $390,213 | $-5,073 78c | SOFR+500 bp | Sep 3, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•• H••••••• L• I••••••••• Products & S••••••s Rate S+5.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $838,328 | $-7,882 107c | SOFR+500 bp | Mar 27, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• H••••• I••••••••• L•• Automobiles & Components Rate S+5.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $-7,966 57c | SOFR+550 bp | Oct 1, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L• S•••••••• P•••••• C• L••(dba Vesta F••••ervice) Food & Beverage Rate S+4.50%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.7M | $-8,687 104c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••••• B••••• L•• (dba Kodiak S••••••••) H•••••care Technology Rate S+4.50%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $401,425 | $-8,740 143c | SOFR+450 bp | Oct 10, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L• S•••••••• P•••••• C• L••(dba Vesta F••••ervice) Food & Beverage Rate S+4.50%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.0M | $-10,039 104c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2033 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• R••••••• B•••• I•• •• M••••) | revolver first lien | $987,009 | $-10,196 96c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• S•• H••••••• L• I••••••••• Products & S••••••s Rate S+5.00%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.4M | $-13,332 386c | SOFR+500 bp | Mar 27, 2028 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• Q••••• F•••• H••••••• L•• Food & Beverage Rate S+6.50%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | delayed draw term loan first lien | $1.2M | $-16,325 244c | SOFR+650 bp | Nov 12, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A••••• I••/US Software & S••••••s Rate S+4.75%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.2M | $-16,783 99c | SOFR+475 bp | Sep 2, 2030 |
| Non-Controlled/Non-Affiliated Investments 1st Lien Revolver Gaming & E••••••••• Rate S+6.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $742,723 | $-18,568 104c | SOFR+650 bp | Apr 21, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• G• B•••• A••••••••• L•• (Midland I•••••••••) I••••••••• Products & S••••••s Rate S+6.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.1M | $-19,241 171c | SOFR+600 bp | Sep 4, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• R••••••••• H••••••• I•• Pharmaceuticals & Life Sciences Rate S+5.00%, 1.00% Floor (1.00% on unfunded) | revolver first lien | $1.3M | $-23,290 131c | 0.50% | Mar 14, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• C••••••• B•••• I•• Software & S••••••s Rate S+6.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $989,736 | $-26,057 174c | SOFR+675 bp | Nov 8, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• A•••••• I••••••••• H••••••• I•• Software & S••••••s Rate S+6.00%, 0.75% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $770,731 | $-32,594 418c | SOFR+600 bp | Mar 19, 2031 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M••••• U• H••••••• Software & S••••••s Rate S+6.00%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $995,726 | $-37,838 273c | SOFR+600 bp | May 17, 2030 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• W••••••• T••••• L•• Software & S••••••s Rate S+5.50%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $1.5M | $-51,274 261c | SOFR+550 bp | Sep 20, 2029 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• L•• A••••••••• L•• d•/b/a Lighthouse Autism Center H•••••care Providers & S••••••s Rate S+11.15%, 3.00% Floor (0.5% on unfunded) | revolver first lien | $500,000 | $-62,539 | SOFR+1115 bp | Jul 23, 2027 |
| /S•••••• L•••• U••••• S••••• o• A•••••• M•••••• B•••• L•• Technology Rate S+5.75%, 1.00% Floor (0.50% on unfunded) | revolver first lien | $2.0M | $-105,501 605c | SOFR+575 bp | May 31, 2029 |
| F••••• a•••••••••/non-controlled investments Portfolio Company T•••• F•••••• S••• | subordinated debt unsecured or subordinated | n/a | n/a |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2022reported
- Filings listed
- 13reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Silver Point Specialty Credit Fund, L.P.reported
- Latest schedule
- 0001193125-26-337440reported