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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2024
721 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
K•••• I••••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
PIK 10.50%
Jul 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+600 bpSep 1, 2030
H••••• S•••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+600 bpSep 1, 2030
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.8M
125c
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.8M
125c
P•••••• P••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
P•••••• P••••••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpSep 1, 2031
E•••• F••••• F•••• G•••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
E•••• F••••• F•••• G•••• L••term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+500 bpAug 1, 2030
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.4M$1.7M
98c
PIK 7.00%
Sep 1, 2027
H• G•••••• 8• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.4M$1.7M
98c
PIK 7.00%
Sep 1, 2027
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.7M
112c
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.7M
112c
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••term loan first lien$1.6M$1.6M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityNot disclosed$1.6M
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$1.6M$1.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$1.6M$1.5M
100c
S+450 bpJul 1, 2031
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$2.2M$1.4M
64c
S+625 bpMar 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$2.2M$1.4M
64c
S+625 bpMar 1, 2027
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.4M
109c
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.4M
109c
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.3M
98c
PIK 10.75%
M•••••• H•••••• I•••• S••••• A•preferred equity equityNot disclosed$1.3M
98c
PIK 10.75%
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
131c
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
131c
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+450 bpNov 1, 2027
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$1.2M$1.2M
101c
S+450 bpNov 1, 2027
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.2M$1.2M
95c
PIK 6.25%
Mar 1, 2029
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.2M$1.2M
95c
PIK 6.25%
Mar 1, 2029
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$1.2M
91c
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$1.2M
91c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••delayed draw term loan first lien$1.5M$1.2M
79c
PIK 10.00%
Apr 1, 2026
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••delayed draw term loan first lien$1.5M$1.2M
79c
PIK 10.00%
Apr 1, 2026
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$1.2M
119c
C••• V•••• B••••••• P••••••• I• L••• ••• B••••••equity equityNot disclosed$1.2M
119c
H••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+475 bpMay 1, 2029
H••••• P•••••• L••term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+475 bpMay 1, 2029
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpOct 1, 2026
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$1.1M$1.1M
100c
S+550 bpOct 1, 2026
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$7.9M$1.0M
17c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••term loan first lien$7.9M$1.0M
17c
S+625 bp
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.0M$1.0M
102c
S+575 bpJul 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.0M$1.0M
102c
S+575 bpJul 1, 2029
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$831,000$1.0M
122c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$831,000$1.0M
122c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.0M
114c
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.0M
114c
R••• P•••••• I•••term loan first lien$1.0M$997,000
100c
S+475 bpDec 1, 2030
R••• P•••••• I•••term loan first lien$1.0M$997,000
100c
S+475 bpDec 1, 2030
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$993,000$981,000
100c
S+550 bpApr 1, 2026
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$993,000$981,000
100c
S+550 bpApr 1, 2026
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$975,000
119c
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$975,000
119c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.3M$927,000
72c
S+700 bpApr 1, 2026
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.3M$927,000
72c
S+700 bpApr 1, 2026
G••••••••• I•••term loan first lien$926,000$922,000
100c
S+575 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
G••••••••• I•••term loan first lien$926,000$922,000
100c
S+575 bp
PIK 2.00%
Dec 1, 2030
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$904,000$904,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$904,000$904,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$893,000$893,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$893,000$893,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$925,000$893,000
97c
S+550 bpNov 1, 2027
W••• I• W•••• I•••term loan first lien$925,000$893,000
97c
S+550 bpNov 1, 2027
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$968,000$888,000
93c
S+550 bpOct 1, 2028
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••term loan first lien$968,000$888,000
93c
S+550 bpOct 1, 2028
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$884,000$884,000
101c
S+475 bpNov 1, 2027
E•• B••••• I••• ••• e•••••••••term loan first lien$884,000$884,000
101c
S+475 bpNov 1, 2027
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$898,000$883,000
99c
S+600 bpOct 1, 2028
G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H••••••term loan first lien$898,000$883,000
99c
S+600 bpOct 1, 2028
K••••••••• P•••••• L••term loan first lien$889,000$880,000
100c
S+500 bpNov 1, 2031
K••••••••• P•••••• L••term loan first lien$889,000$880,000
100c
S+500 bpNov 1, 2031
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$879,000$879,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$879,000$879,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$884,000$870,000
100c
S+550 bpOct 1, 2028
F••••• S•••••••• G••••• L••term loan first lien$884,000$870,000
100c
S+550 bpOct 1, 2028
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$874,000$859,000
100c
S+525 bpDec 1, 2031
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••term loan first lien$874,000$859,000
100c
S+525 bpDec 1, 2031
S••••• I•••term loan first lien$857,000$857,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
S••••• I•••term loan first lien$857,000$857,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$850,000$833,000
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$850,000$833,000
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$829,000
118c
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$829,000
118c
C•• M•• T•••• L•• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$833,000$824,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
C•• M•• T•••• L•• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$833,000$824,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••delayed draw term loan first lien$821,000$821,000
104c
S+600 bpApr 1, 2028
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••delayed draw term loan first lien$821,000$821,000
104c
S+600 bpApr 1, 2028
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$828,000$820,000
100c
S+500 bpSep 1, 2031
V•••••• E••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$828,000$820,000
100c
S+500 bpSep 1, 2031
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••term loan first lien$827,000$817,000
101c
PIK 12.75%
Mar 1, 2034
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••term loan first lien$827,000$817,000
101c
PIK 12.75%
Mar 1, 2034
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$808,000$804,000
101c
S+575 bpMar 1, 2028
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$808,000$804,000
101c
S+575 bpMar 1, 2028
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$1.3M$799,000
91c
S+575 bpMar 1, 2028
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$1.3M$799,000
91c
S+575 bpMar 1, 2028
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••term loan first lien$801,000$777,000
98c
S+575 bpApr 1, 2029
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••term loan first lien$801,000$777,000
98c
S+575 bpApr 1, 2029
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported