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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $764M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$764M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
103.2¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
65%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Why this matters
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$764M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
103c on cost
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
65%
76% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
38 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Jun 30, 2026
380 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
W•••••• E•••••••equity equityn/a$46.2M
230c
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••term loan first lien$36.1M$33.4M
93c
S+325 bp
PIK 3.75%
Nov 1, 2028
N•• P•• H•••••••• L•• ••• P•••unstated lien unstatedn/a$25.8M
M•••• L•••• H••••••• L••term loan first lien$21.9M$21.8M
100c
S+500 bpApr 1, 2027
A•••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• I••••••••• H•••••••• L•••term loan second lien$22.5M$20.6M
92c
S+775 bpNov 1, 2028
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••term loan first lien$18.9M$18.9M
100c
S+525 bpMay 1, 2029
S•••••• E••••••••• L••term loan first lien$18.8M$18.6M
100c
S+550 bpAug 1, 2028
I••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$18.5M$17.6M
95c
S+275 bp
PIK 2.75%
Nov 1, 2028
Q••• P•••••• I•••term loan first lien$15.6M$15.2M
98c
S+275 bp
PIK 3.00%
Apr 1, 2028
P••••• C••• C••••••• L••term loan first lien$14.9M$13.0M
88c
S+600 bpNov 1, 2030
A••••••••• F••••••• I•••notes unsecured or subordinated$12.6M$12.6M
100c
PIK 14.25%
May 1, 2030
B••• O•• C••••••••• O••••••••• 2••••• L•• ••• B••• O•• C••••••••• O••••••••• L•••equity equity$12.2M$12.1M
100c
G••••• S•••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedn/a$11.1M
D•••••••• D••••• H•••••••term loan first lien$11.1M$11.0M
100c
S+300 bp
PIK 2.75%
Sep 1, 2032
G•••••• C••••••• C••••••• L•••••term loan first lien$10.9M$10.9M
100c
S+575 bpDec 1, 2027
N•• P•• H•••••••• L•• ••• P•••equity equityn/a$10.9M
183c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••term loan first lien$26.6M$10.2M
45c
PIK 10.00%
Jul 1, 2026
L•••• I•••term loan first lien$9.9M$9.9M
100c
S+500 bpFeb 1, 2028
E•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$10.0M$9.8M
99c
S+550 bpDec 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$10.1M$9.8M
97c
S+600 bpJul 1, 2027
P•••••• C••••term loan second lien$14.5M$9.7M
67c
S+775 bpFeb 1, 2029
L••• I••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedn/a$9.6M
C••••••••• O•••••••• I•••term loan second lien$16.7M$9.6M
58c
S+650 bpOct 1, 2029
L••••• B•••• L••term loan first lien$9.7M$9.5M
98c
S+500 bpMay 1, 2028
R••••• B••••• I••• ••• R••••••••term loan first lien$9.2M$9.1M
101c
S+475 bpNov 1, 2030
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••term loan first lien$9.0M$9.0M
100c
S+800 bpNov 1, 2027
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••term loan first lien$9.0M$8.9M
100c
S+475 bpApr 1, 2032
R••••••• I••••••••• I•• L•• ••• W•••••• F•••••term loan first lien$8.4M$8.4M
100c
S+525 bpOct 1, 2030
M•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedn/a$8.0M
J•••••• L••unstated lien unstatedn/a$7.7M
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$7.2M$7.2M
100c
S+500 bpJun 1, 2029
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••term loan first lien$7.1M$7.1M
100c
S+500 bpAug 1, 2031
M••••••• I•••••• H••••••• I•••term loan first lien$7.1M$7.0M
99c
S+525 bpFeb 1, 2031
I••••••• H•••••••• I•••term loan second lien$8.3M$6.9M
84c
PIK 8.50%
Nov 1, 2033
T•••• G•••• L•••••term loan first lien$6.9M$6.9M
100c
S+450 bpAug 1, 2028
G••••• L•••••• G••••• I•••term loan first lien$6.9M$6.8M
99c
S+500 bpDec 1, 2028
P•••••• I••••••• L•• ••• L•••••••••term loan first lien$8.3M$6.7M
81c
S+600 bpOct 1, 2027
D••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• D•• • B•••••••••term loan first lien$7.2M$6.6M
93c
S+550 bpAug 1, 2032
N•••••••• T••••• L••
Group) | F•••• lien senior secured loan | Non A•••••••••
term loan first lien$6.5M$6.4M
99c
PIK 7.25%
Dec 1, 2030
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$6.0M$5.9M
98c
S+500 bpApr 1, 2031
S•••• A••••••••• C••••••••• ••• P•••term loan first lien$5.9M$5.9M
100c
S+500 bpNov 1, 2027
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••term loan first lien$6.0M$5.8M
97c
S+500 bpJul 1, 2027
N•••••••• P•••••••• I•• I•••
Group) | C•••• B C••••• S•••• | Non A•••••••••
equity equityn/a$5.8M
97c
H• S••••• L•••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$4.0M$5.4M
103c
PIK 8.25%
Mar 1, 2027
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
99c
S+525 bpMar 1, 2028
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
100c
S+450 bpJun 1, 2032
G••••• L••term loan first lien$4.9M$4.9M
101c
S+550 bpMar 1, 2030
P•••••• A••••••••• T•••• S•• R••• ••• C•••• H•••••• I••••term loan first lien$4.9M$4.9M
100c
S+475 bpJan 1, 2028
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••term loan first lien$4.8M$4.8M
100c
PIK 12.00%
Nov 1, 2030
B• L•••• P••••••••• I• S••••••• L••term loan first lien$4.9M$4.7M
98c
S+550 bpJul 1, 2031
D••••••• L••term loan first lien$4.6M$4.5M
99c
S+500 bpJun 1, 2031
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••term loan first lien$4.5M$4.5M
100c
S+500 bpDec 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$4.3M$4.3M
100c
S+650 bpMay 1, 2028
S••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• C••••••••• O•••••••• I••••preferred equity equityn/a$4.3M
48c
PIK 10.50%
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••term loan first lien$4.2M$4.2M
98c
S+250 bp
PIK 3.00%
Oct 1, 2028
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••term loan first lien$4.1M$4.1M
101c
S+575 bpAug 1, 2031
P••••• T•••• L••term loan second lien$3.9M$3.9M
101c
S+675 bpAug 1, 2029
W•• B••••• I••• ••• W••• M••••••preferred equity equityn/a$3.9M
98c
PIK 11.25%
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan first lien$2.9M$3.8M
97c
S+500 bpApr 1, 2031
A•••••• C••••• W••••••• L••unstated lien unstatedn/a$3.8M
V•••• B•••• A• ••• V•••••• W••••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+425 bpOct 1, 2031
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••term loan first lien$3.9M$3.8M
99c
S+675 bpNov 1, 2030
B•••••• H•••••• L•••••term loan first lien$3.6M$3.6M
100c
S+525 bpAug 1, 2032
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$3.7M$3.6M
98c
S+475 bpJan 1, 2031
P••••••••• L••term loan first lien$4.0M$3.6M
89c
S+300 bp
PIK 1.50%
Aug 1, 2029
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$3.5M$3.5M
100c
S+500 bpAug 1, 2028
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$5.0M$3.4M
67c
S+700 bpSep 1, 2029
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
100c
PIK 12.00%
Jul 1, 2030
G•••••• T•••••• C••••• W••••••• C••••unstated lien unstatedn/a$3.3M
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••term loan first lien$3.2M$3.2M
100c
S+425 bpJun 1, 2032
G•••••••• I•••term loan first lien$3.2M$3.2M
99c
S+350 bp
PIK 2.25%
Jan 1, 2031
S•• P•••••• L•• ••• S•• A••••••• G•••••term loan first lien$3.1M$3.1M
99c
S+500 bpOct 1, 2031
N•••••••• H••••••• L••
Group) | F•••• lien senior secured loan | Non A•••••••••
term loan first lien$3.1M$3.0M
98c
PIK 9.00%
Dec 1, 2031
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+475 bpDec 1, 2028
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••term loan first lien$2.9M$2.9M
99c
S+525 bpJun 1, 2028
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••term loan first lien$2.9M$2.8M
99c
S+500 bpJun 1, 2031
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I••••term loan first lien$2.9M$2.8M
96c
S+525 bpAug 1, 2027
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$2.9M$2.8M
99c
S+400 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
H•• P••••••••• I••• ••• H•••••• S••••••••revolver first lien$3.0M$2.7M
91c
S+650 bpNov 1, 2028
A••••••• I•••term loan first lien$2.8M$2.7M
98c
S+450 bpJun 1, 2029
G••••••••• I•••term loan first lien$2.7M$2.7M
99c
S+550 bpJul 1, 2027
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••equity equity$1.7M$2.6M
153c
F••••••••• C••••• W•••••• L••unstated lien unstatedn/a$2.5M
G••• F••••• L••term loan first lien$2.4M$2.4M
101c
S+625 bpJun 1, 2030
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityn/a$2.3M
100c
PIK 8.00%
D•••••• U•••••• S••••••••• L••term loan first lien$2.1M$2.1M
101c
S+525 bpMar 1, 2029
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$2.1M$2.1M
99c
S+600 bpMar 1, 2031
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityn/a$2.1M
155c
A•••••• A•••• M••••••••• L••equity equityn/a$2.1M
E•••••••• S••••••• H•••••• C••••••••• ••• T•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
97c
S+288 bp
PIK 2.75%
Jun 1, 2031
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityn/a$2.0M
79c
PIK 15.00%
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••equity equity$1.5M$1.9M
124c
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••term loan first lien$1.9M$1.9M
100c
S+500 bpSep 1, 2028
O••••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpJul 1, 2030
K•••• I•••term loan first lien$1.8M$1.8M
100c
S+500 bpNov 1, 2032
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityn/a$1.8M
138c
P••••• T•••• L••term loan second lien$1.8M$1.8M
101c
S+775 bpAug 1, 2029
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••term loan first lien$1.8M$1.8M
101c
S+500 bpJan 1, 2031
P•••••••• H••••••••• L• ••• B•• B•••• T••• • S•••••••equity equityn/a$1.7M
130c
V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I••••term loan first lien$1.7M$1.7M
101c
S+500 bpSep 1, 2031
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported