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B••• O•• C•••••• C••• I•

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A••••••• L••, holding $691M across 179 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$691M
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
179
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
88.1¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
72%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (380)Quarter by quarterSponsors
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

  1. $78.8M
    on non-accrual, 6 borrowers

    6 borrowers on non-accrual, $78.8M principal; the largest is L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen L•••••• M•••• B•• →
  2. $34.5M
    newly on non-accrual

    1 borrower newly placed on non-accrual in Q2 2026, $34.5M principal: L•••••• M•••• B•• ($34.5M).

    Q2 2026 · The newest credit problems in the book.

    FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026Open L•••••• M•••• B•• →
  3. 91.5¢ → 88.1¢
    book mark on cost

    Marked its book down from 91.5¢ to 88.1¢ on the dollar in the quarter to Jun 30, 2026.

    Q2 2026 · The whole portfolio was marked down; net asset value follows.

    Derivedthe schedule's fair value over cost, quarter on quarterQuarter by quarter →
  4. 19 below 80¢
    $110M principal

    19 positions across 13 borrowers marked below 80¢ on cost, $110M principal.

    Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.

    Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
  5. 203 → 179
    borrowers

    Lost a net 24 borrowers in the quarter to Jun 30, 2026, to 179.

    Q2 2026 · The book is turning over faster than usual.

    Factthe schedule's borrowers, quarter on quarterSchedule of investments →
Every headline figure, and the identifiersCIK 1655887 · file 814-01219Show
Fair value
$691M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$665M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$740M
88c on cost, debt pieces
Unfunded
$54.1M
commitments not yet drawn
Positions
380
179 borrowers
First lien
72%
84% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
331
32 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$764M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2021$13.4M then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2026$764M17988c49501 bp
Mar 31, 2026$960M20392c51504 bp
Dec 31, 2025$1.7B21596c57520 bp
Sep 30, 2025$1.8B22396c51518 bp
All 16 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Jun 30, 2025$1.8B21797c46525 bp
Mar 31, 2025$2.0B22098c40534 bp
Dec 31, 2024$4.0B21997c88562 bp
Sep 30, 2024$2.1B22498c51577 bp
Jun 30, 2024$2.1B21698c51589 bp
Mar 31, 2024$2.1B20599c57609 bp
Dec 31, 2023$2.1B24099c42623 bp
Sep 30, 2023$2.2B19599c46624 bp
Jun 30, 2023$2.2B18599c45621 bp
Mar 31, 2023$2.3B18599c39618 bp
Dec 31, 2022$2.3B20198c36620 bp
Dec 31, 2021$13.4M1n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
Schedule of investments at Dec 31, 2025
657 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•••••••• H••••••••• L• ••• B•• B•••• T••• • S•••••••unstated lien unstatedNot disclosedNot disclosed
S••• L•• F••••• B•••••• L•• ••• K••• H•••••••• L•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
T•••• I••• ••• T••• T•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
L•• F•••••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
E••••••• P•••••• I••• ••• S•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+530 bp
G••••• L•••••• G••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
G••••• B••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
I•••••••• M•••••• S•••••• I••••••••• ••• 1••••••• C••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
N•••••• E••••••• H••••••• C••••••••• U•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
R• D•••• H••••••• ••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
S••••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+350 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
A•• S••••• 1•• R••• a•• D••••••• I••••••••• F•••••• L••equity equityNot disclosedNot disclosed
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
P•••••• A••••••••• T•••• S•• R••• ••• C•••• H•••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
R••• P•••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
S•• P•••••• L•• ••• S•• A••••••• G•••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
S•••••• A••••••••• L•• ••• P•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•• M••••• L•• ••••• C•••••• C•••••• M••••••••• L•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
M•••• L•••• H••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
G••••• B••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
N•••••• H•••••• C••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
P••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
S•••••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+375 bp
T•••• I••• ••• T••• T•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
U••• H•••••••• I••• ••• U••• R••••••••• a•• B••••••• P••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
V•••• B•••• A• ••• V•••••• W••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+425 bp
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
F••••• P••••••••• I••• ••• S•••••••• F•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+275 bp
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
A••••• A•••••••• I••• ••• A••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+465 bp
A••••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
B•••••• H•••••• L•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
B• L•••• P••••••••• I• S••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
E•••• F••••• F•••• G•••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C•••• P•••••• I••• ••• C••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
D•••••• U•••••• S••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
P••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
P••• B••••• L•• ••• P••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+425 bp
R• D•••• H••••••• ••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
S••••••••• F•••••••• M•••••••• G•••• H•••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
T•• A••••••••• L•• ••• H••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
E•••••• B••••• L•• ••• W•••••••• W••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
G••••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
G••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
K•••• I•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
M•••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
T••••• S•••••••• I••• ••• C••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+175 bp
V••••••• I••• ••• P•••••• P••••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
W• H•••••• I••• ••• P••••••••• B••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+1000 bp
N•••••••• T••••• L••
Group) | F•••• lien senior secured revolving loan | Non A•••••••••
revolver first lienNot disclosedNot disclosed
D•••••• B••••• I••• ••••• C••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
D•• A••••••••• C•••• ••• D••••• C••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C••••••• B••••• I••• ••• N•• R•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+675 bp
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
C•••••••• B••••• I••• ••• C•••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
C••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
A•••••••• B•••• 1• L•••••• ••• A•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
A••••••••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W•••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
C•• V••••• H•••••••• I••• ••• F• V••••• H•••••••• I••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
C• T••••••••• I••••••••• H•••••••• I••• • S•••• H••••••• C••••• ••• D••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
C•••••• C•••••••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
C••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
D••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
H••••• P•••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
L••••• B•••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+500 bp
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+900 bp
P••••••••• L••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+300 bp
Q••• I•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
S••••••• B•••• I••• ••• S••••••• I••••••••• S•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
T••••• S•••••••• I••• ••• C••••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+175 bp
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+1000 bp
W••••• G•••• L••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosed
P•••• U• H•••••• I••• ••• P•••••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+475 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2026reported
Filings listed
19reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIreported
Latest schedule
0001655887-26-000016reported