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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 borrowers on non-accrual, $5.86M principal; the largest is E•••• D••••• P••••••• L•• ($3.45M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
All 6 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
1,164 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
C••••••••• A••••••••• C•• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
B••••• B••••• I•••• B••••• B•••• B•••term loan first lien$0$0S+725 bp
F•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+650 bp
A•••• M••••• S•• I•••term loan first lien$0$0S+525 bp
C••••••• S•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+850 bp
T•••• B•••• B•••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
M••••••term loan first lien$0$0
0c
S+738 bp
Q••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+538 bp
D••• H••••••• C••••term loan first lien$0$0
0c
S+550 bp
A••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+725 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$0$0S+650 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+575 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$0$0S+575 bp
T••••••• A•• a•• T•••••••• L••term loan first lien$0$0S+650 bp
P••••••••• B•••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+500 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
P••••••••• B•••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+500 bp
S•••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
S•••• B•••• L••••••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
P•••••• P•••• B••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+700 bp
G••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
D••••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
A••••• G••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+575 bp
T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+475 bp
F•• I••••••••• H•••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
P••• I••••••• H•••••• C••••term loan first lien$0$0
0c
S+700 bp
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$0$0
0c
S+525 bp
N•• B•••• G•••term loan first lien$0$0S+600 bp
M••••••••• L••equity equityNot disclosed$0
A•••• M•••••• P•••••••• L••term loan first lien$0$0S+500 bp
B•••••• R••••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+600 bp
K•••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+450 bp
C••••••••• A••••••••• C•• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
C••••• B•••• S••• I•••equity equityNot disclosed$0
0c
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+500 bp
E•••• D••••• P••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$0
0c
E•••• D••••• P••••••• L••equity equityNot disclosed$0
F•• B•••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+575 bp
C••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+575 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0S+650 bp
S••••••• P•••••••• I••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
T• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0S+450 bp
T••••••• A•• a•• T•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
M•••••• Y••••••••• B•••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
C•••••• I••••••••• 3• L••term loan first lien$0$0
0c
S+525 bp
Z••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
D••••••• H•••• C••••••• L••term loan first lien$0$0S+525 bp
E•••• D••••• P••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$0
0c
P•••••• A••••••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+500 bp
Q••• I•••equity equityNot disclosed$0
P••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0$0S+625 bp
P•• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+550 bp
R•••••• P•••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+653 bp
R•••• A•••••••• L••equity equityNot disclosed$0
H•••• U• L••term loan first lien$0$0S+1000 bp
C•••••• R•••••••• M••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+525 bp
E•• G••••• P••••••• L••term loan first lien$0$0S+600 bp
D•••• A••••••••• C•••••••••term loan first lien$0$0
0c
S+550 bp
D• F••••• H•••••••• L••term loan first lien$0$0
0c
S+625 bp
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••term loan first lien$0$0S+475 bp
C••••••• B••••• I•••term loan first lien$0$0
0c
S+650 bp
C•• H•••••• C••••••term loan first lien$0$0
0c
S+675 bp
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$0$0
0c
S+525 bp
C•••••••• B••••• P••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+550 bp
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$0-$1,000S+650 bp
P•••••• P••••••• L••term loan first lien$0-$1,000S+575 bp
P••••• H••••• I••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+650 bp
T••••••••• D••• S••••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+450 bp
F•••••••• I••••••••• T••••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+650 bp
I••••••• T•••••••• G•••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+550 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$1,000-$1,000
100c
S+575 bp
S•••••• B•••• A••••••••• C••term loan first lien$1,000-$1,000
100c
S+750 bp
PIK 2.00%
B••••••• R••• H•••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+650 bp
C••••••• S••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+675 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
50c
S+625 bp
G•••••• 3•••• A•term loan first lien$0-$1,000
50c
S+650 bp
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$0-$1,000S+550 bp
D•••• P•••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+750 bp
V•• A••••••••• C•••• a•• S•••••••• I•••term loan first lien$1,000-$1,000S+450 bp
U•••••••• L•••• L••term loan first lien$0-$1,000S+550 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+575 bp
F••••• P••••••••• L••term loan first lien$0-$1,000S+650 bp
PIK 1.75%
C••••• P•••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+750 bp
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+600 bp
C••• R•••• B••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+775 bp
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+750 bp
P••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+675 bp
B••••• B••••• I•••• B••••• B•••• B•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+725 bp
A••••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+650 bp
B••••••• T••••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+525 bp
N•• B••••• I•••term loan first lien$0-$1,000
100c
S+650 bp
A•••• N••••••• I•••term loan first lien$0-$2,000
200c
S+300 bp
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0-$2,000
100c
S+525 bp
W•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$0-$2,000
200c
S+650 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$0-$2,000S+550 bp
R•• A••••••••• I•••term loan first lien$0-$2,000
200c
S+550 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$0-$2,000
200c
S+625 bp
M•••• P••••••••• L••term loan first lien$0-$2,000
200c
S+575 bp
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$0-$2,000
67c
S+625 bp
R•• B•••• L••••••term loan first lien$0-$2,000S+575 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001715268-24-000036reported