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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 borrowers on non-accrual, $5.86M principal; the largest is E•••• D••••• P••••••• L•• ($3.45M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
All 6 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
1,164 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$630,000$599,000
96c
S+575 bp
C••••• P•••• I•••term loan first lien$592,000$587,000
102c
S+750 bp
C•• H••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$586,000$586,000
102c
S+475 bp
I••••••• O•••••• M•••• I•••term loan first lien$605,000$580,000
97c
S+875 bp
PIK 7.75%
B••• R•••• P•• C•••• L••equity equityNot disclosed$570,000
275c
P•••••• P••••••• L••term loan first lien$580,000$568,000
99c
S+575 bp
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$567,000$567,000
102c
S+1075 bp
I••••••••• I•••term loan first lien$575,000$564,000
109c
S+475 bp
J••• H••••••• L••term loan first lien$568,000$557,000
100c
S+675 bp
P••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$556,000$556,000
100c
S+625 bp
A•••• N••••••• I•••term loan first lien$559,000$554,000
100c
S+625 bp
PIK 3.25%
E•••••••• G•••• L••term loan first lien$564,000$553,000
99c
S+675 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$581,000$552,000
96c
S+575 bp
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$561,000$549,000
100c
S+450 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$552,000$547,000
100c
S+575 bp
P•• P••••• I•••equity equityNot disclosed$546,000
88c
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$557,000$546,000
101c
S+650 bp
S••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$546,000
137c
A••••••••• L••term loan first lien$542,000$542,000
101c
S+700 bp
PIK 0.50%
M•••••• V••••••••• P•••••••• L••preferred equity equityNot disclosed$538,000
107c
PIK 12.00%
A••••••••• L••term loan first lien$530,000$530,000
101c
S+700 bp
PIK 0.50%
L••••••• S••••••• L••term loan first lien$570,000$513,000
90c
S+525 bp
PIK 2.75%
B•••••••• I•••term loan first lien$516,000$511,000
100c
S+575 bp
H•• H••• A••••••••• I•••term loan first lien$519,000$508,000
98c
S+575 bp
O•••••• D•• B••••••• 1•• L••term loan first lien$543,000$505,000
97c
S+625 bp
A•• T••••• L••term loan first lien$517,000$502,000
98c
S+550 bp
A••••• W••• N•••••••• I••• a•• A••••• W••• N••••••• C•••••• I•••warrants equityNot disclosed$501,000
849c
R••••••• B•••••• C•••••••••term loan first lien$514,000$498,000
98c
S+525 bp
L•••••••• F•••• L••••••term loan first lien$499,000$494,000
92c
S+575 bp
A••• G••••• C•• H••••••• C••••term loan first lien$501,000$491,000
98c
S+475 bp
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$495,000$490,000
100c
S+575 bp
H•• H••• A••••••••• I•••term loan first lien$499,000$489,000
100c
S+575 bp
P••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$484,000$484,000
100c
S+625 bp
W•• I••••••••• L••term loan first lien$483,000$483,000
100c
S+650 bp
PIK 1.00%
A••• C•••••••••preferred equity equityNot disclosed$483,000
110c
PIK 12.00%
P•••••• G••••• I•••••••• S•••••••• L••term loan first lien$501,000$482,000
98c
S+575 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$487,000$481,000
99c
S+625 bp
K••••• T••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$475,000
100c
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$506,000$475,000
96c
S+575 bp
C•• H••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$467,000$467,000
101c
S+450 bp
K••••••••• H••••• P••••••• L••term loan first lien$463,000$463,000
100c
S+525 bp
A••••••••• L••term loan first lien$463,000$463,000
101c
S+700 bp
PIK 0.50%
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$463,000$463,000
100c
S+650 bp
B••••• B••••• I•••term loan first lien$461,000$461,000
101c
S+525 bp
A••• G••••• C•• H••••••• C••••term loan first lien$470,000$461,000
99c
S+475 bp
F•• O•••••• A••••••••• I••• • F•• U••• I•••term loan first lien$460,000$460,000
101c
S+575 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$465,000$459,000
99c
S+625 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$460,000$455,000
99c
S+625 bp
A•••• M••••• S•• I•••term loan first lien$452,000$452,000
98c
S+550 bp
N•• H••••• A••••••••• C••••term loan first lien$455,000$446,000
99c
S+575 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$442,000$442,000
94c
S+450 bp
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$450,000$441,000
99c
S+650 bp
B••••••• R••• H•••••••• L••term loan first lien$445,000$441,000
100c
S+650 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$440,000$440,000
100c
S+450 bp
T••••• L•••• I•••term loan first lien$452,000$434,000
98c
S+550 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$430,000$426,000
103c
S+625 bp
D••••••• H•••• C••••••• L••term loan first lien$425,000$425,000
100c
S+525 bp
C••••• P•••• I•••term loan first lien$427,000$423,000
99c
S+750 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$429,000$423,000
99c
S+625 bp
R••••••••• P•••••• L••equity equityNot disclosed$422,000
111c
D••••••• C•••••••••term loan first lien$426,000$422,000
104c
S+625 bp
A•• U•••••• B••••• I•••term loan first lien$442,000$420,000
96c
S+550 bp
S••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$418,000
111c
PIK 11.00%
C••••• P•••• I•••term loan first lien$422,000$418,000
100c
S+750 bp
F••••• P••••••••• L••term loan first lien$440,000$418,000
95c
S+650 bp
PIK 1.75%
A••••• W••• N•••••••• I••• a•• A••••• W••• N••••••• C•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$413,000
265c
T••••••• S••••••• C••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$413,000
417c
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$434,000$412,000
90c
S+550 bp
D••••••• C•••••••••term loan first lien$418,000$410,000
98c
S+625 bp
N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$418,000$409,000
99c
S+550 bp
F•• O•••••• A••••••••• I••• • F•• U••• I•••term loan first lien$408,000$408,000
105c
S+575 bp
N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$416,000$408,000
99c
S+550 bp
W• H•••••• I•••term loan first lien$427,000$406,000
95c
S+550 bp
A••• B••••• I•••term loan first lien$405,000$401,000
99c
S+525 bp
G•••••• 3•••• A•term loan first lien$407,000$400,000
103c
S+1646 bp
PIK 9.96%
P•••••• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$394,000
118c
C••••••••• P••••• I••• I•••term loan first lien$417,000$394,000
96c
S+450 bp
P••••••••• I•••equity equityNot disclosed$392,000
229c
R•• A••••••••• I•••term loan first lien$404,000$390,000
98c
S+550 bp
U•••••••• L•••• L••term loan first lien$426,000$390,000
94c
S+550 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$393,000$388,000
99c
S+625 bp
B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$386,000$386,000
93c
S+595 bp
C•• P••••• I•••equity equityNot disclosed$385,000
138c
I•••••• I• I•••term loan first lien$384,000$384,000
100c
S+550 bp
E•••••••• G•••• L••term loan first lien$388,000$380,000
98c
S+675 bp
R••••••••• P•••••• L••preferred equity equityNot disclosed$378,000
104c
S+1050 bp
PIK 15.74%
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$377,000$377,000
101c
S+650 bp
H•••••••• V••••••••• P••••••• L••term loan first lien$380,000$372,000
99c
S+475 bp
S•••••• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$372,000$372,000
101c
S+575 bp
C••••••• B••••• I•••equity equityNot disclosed$372,000
100c
D•••••• M••• C••••••• I•••term loan first lien$393,000$370,000
95c
S+600 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$367,000$367,000
103c
S+650 bp
C•••• I••••••••• I•••term loan first lien$339,000$362,000
108c
S+700 bp
E•• F•••••• O••• H•••••••• L••term loan first lien$362,000$362,000
101c
S+475 bp
H•••• U• L••term loan first lien$357,000$359,000
110c
S+1000 bp
PIK 4.00%
H•• H••• A••••••••• I•••term loan first lien$362,000$355,000
99c
S+575 bp
P••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$359,000$354,000
99c
S+675 bp
N•••• H•••• F••••• B••••• L••term loan first lien$402,000$354,000
89c
S+425 bp
m••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$349,000
82c
C•••••• I••••••••• 3• L••term loan first lien$365,000$347,000
96c
S+525 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001715268-24-000036reported