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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 borrowers on non-accrual, $5.86M principal; the largest is E•••• D••••• P••••••• L•• ($3.45M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
All 6 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
1,164 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
U•••••••• L•••• L••term loan first lien$360,000$346,000
97c
S+550 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$353,000$345,000
99c
S+580 bp
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$342,000$342,000
101c
S+475 bp
R•• D••• S•• B••••• I•••equity equityNot disclosed$341,000
156c
A••• B••••• I•••term loan first lien$340,000$336,000
100c
S+525 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$336,000$336,000
101c
S+650 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$335,000$335,000
104c
S+650 bp
W•• I••••••••• L••term loan first lien$335,000$335,000
100c
S+650 bp
PIK 1.00%
V••••••• I•••term loan first lien$373,000$335,000
94c
S+525 bp
S••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$330,000
201c
C•• H••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$330,000$330,000
101c
S+450 bp
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$329,000$329,000
100c
S+625 bp
C• G•••• H•••••••• L••term loan first lien$343,000$328,000
97c
S+875 bp
PIK 2.00%
S••••••• B•••••• L••term loan first lien$334,000$327,000
99c
S+650 bp
R••• S•••••• C••• L••term loan first lien$327,000$327,000
100c
S+750 bp
I•••••• I• I•••term loan first lien$326,000$326,000
100c
S+550 bp
C••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$326,000
96c
I•••••• I• I•••term loan first lien$325,000$325,000
100c
S+550 bp
B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$324,000$324,000
99c
S+595 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$322,000$322,000
101c
S+625 bp
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••subordinated debt unsecured or subordinated$318,000$318,000
101c
S+1050 bp
C••••• B•••••• A••••••••• S•••equity equityNot disclosed$315,000
75c
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$313,000$313,000
101c
S+475 bp
S•••••• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$309,000$309,000
101c
S+575 bp
P•• A••• B••••• I•••equity equityNot disclosed$307,000
115c
Q• H•••••••• I•••term loan first lien$305,000$305,000
101c
S+625 bp
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$309,000$303,000
98c
S+580 bp
W••••• I•••term loan first lien$305,000$302,000
100c
S+675 bp
H•• H••• A••••••••• I•••term loan first lien$302,000$296,000
99c
S+575 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$295,000$291,000
99c
S+625 bp
C••••• P•••• I•••term loan first lien$293,000$290,000
101c
S+750 bp
C•••• S••••••• L•••preferred equity equityNot disclosed$290,000
111c
L••••••• I•••equity equityNot disclosed$282,000
160c
C•••••••• I•••equity equityNot disclosed$280,000
92c
E••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$280,000
100c
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$282,000$279,000
101c
S+575 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan second lien$274,000$274,000
101c
S+850 bp
P•• T• H•••••••• I•••term loan first lien$271,000$271,000
100c
S+450 bp
L••••• B•••• L••term loan first lien$270,000$270,000
100c
S+525 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$270,000$270,000
101c
S+625 bp
L••••• B•••• L••term loan first lien$270,000$270,000
100c
S+525 bp
M••••••• B••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$267,000
74c
H•••• U• L••equity equityNot disclosed$261,000
91c
R••••••• B•••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$259,000
106c
B•••••• R••••••••• L••term loan first lien$258,000$258,000
104c
S+600 bp
C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$257,000
110c
C••••• P•••• I•••term loan first lien$258,000$256,000
104c
S+750 bp
I•••••• I• I•••term loan first lien$256,000$256,000
100c
S+550 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$253,000$253,000
101c
S+625 bp
H• S•• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$252,000
101c
C••••• P•••• I•••term loan first lien$252,000$249,000
100c
S+750 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$248,000$248,000
101c
S+625 bp
S••••• S•••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$245,000
106c
PIK 11.00%
H•••• U• L••term loan first lien$242,000$243,000
101c
S+1000 bp
PIK 4.00%
A••••••• P•••••• I•••equity equityNot disclosed$241,000
121c
E•••••••• G•••• L••equity equityNot disclosed$240,000
108c
J••• H••••••• L••term loan first lien$252,000$240,000
96c
S+550 bp
H•••• U• L••term loan first lien$237,000$239,000
101c
S+600 bp
I• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$238,000$238,000
100c
S+600 bp
E•••••••• G•••• L••term loan first lien$242,000$237,000
98c
S+675 bp
C•••• I•••••••••equity equityNot disclosed$237,000
141c
T•••• F••••••• L••term loan first lien$249,000$228,000
92c
S+675 bp
PIK 2.00%
K••••••••• H••••• P••••••• L••term loan first lien$223,000$223,000
101c
S+525 bp
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$226,000$223,000
97c
S+550 bp
H•••• U• L••preferred equity equityNot disclosed$219,000
111c
E••••• I••••••••• I•••term loan first lien$218,000$218,000
100c
S+725 bp
PIK 1.25%
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$216,000$216,000
102c
S+625 bp
R•••••• P•••••• L••equity equityNot disclosed$216,000
123c
C••••••••• L••term loan first lien$216,000$214,000
101c
S+1175 bp
A••••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$214,000
363c
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••term loan first lien$211,000$211,000
100c
S+475 bp
T• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$214,000$211,000
100c
S+425 bp
J•••••• L••term loan first lien$221,000$210,000
99c
S+625 bp
E•••• D••••• P••••••• L••term loan first lien$209,000$209,000
100c
S+525 bp
Z••••••• I•••equity equityNot disclosed$207,000
114c
C• G•••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$205,000
64c
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$206,000$204,000
100c
S+625 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$211,000$201,000
96c
S+575 bp
E•• F•••••• O••• H•••••••• L••term loan first lien$198,000$198,000
101c
S+475 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$197,000$194,000
99c
S+625 bp
G•• T••••••••• H•••••••• I•••term loan first lien$195,000$193,000
100c
S+688 bp
PIK 4.30%
S••••• S•••••••• I•••equity equityNot disclosed$192,000
C••••••••• I•••warrants equityNot disclosed$191,000
478c
B••••••• R••• H•••••••• L••term loan first lien$191,000$189,000
99c
S+650 bp
L••••••• S••••••• L••term loan first lien$209,000$188,000
90c
S+525 bp
PIK 2.75%
B••••••• L••term loan first lien$197,000$187,000
96c
S+625 bp
C•• H••••••••• P••••••••• I•••equity equityNot disclosed$186,000
372c
D•••••• M••• C••••••• I•••term loan first lien$196,000$184,000
95c
S+600 bp
E•• L•••• L••equity equityNot disclosed$184,000
78c
P•• I••••••••• I• H•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$183,000
145c
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$187,000$183,000
98c
S+580 bp
A•••••• T••••••••• H••••••• C••••term loan first lien$182,000$182,000
100c
S+825 bp
I••••••• O•••••• M•••• I•••term loan first lien$189,000$181,000
97c
S+875 bp
PIK 7.75%
D•••• B•••• L••••••term loan first lien$184,000$180,000
99c
S+450 bp
V••••••• I•••term loan first lien$198,000$178,000
91c
S+525 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$186,000$176,000
95c
S+575 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$177,000$175,000
99c
S+625 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$184,000$175,000
96c
S+575 bp
W•• I••••••••• L••term loan first lien$174,000$174,000
100c
S+650 bp
PIK 1.00%
T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$174,000$172,000
101c
S+525 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001715268-24-000036reported