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G•••• C•••••• B•• 3• I•••

Business development companymanaged by G• A••••••• L••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Mar 31, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by G• A••••••• L••, holding $2.7B across 319 borrowers at Mar 31, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$2.7B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
319
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
98.9¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
93%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (1,354)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 31 Mar 2024, 3 borrowers on non-accrual, $5.86M principal; the largest is E•••• D••••• P••••••• L•• ($3.45M).

Every headline figure, and the identifiersCIK 1715268 · file 814-01244Show
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
All 6 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2023
1,164 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
R•••••••• I•••term loan first lien$191,000$172,000
93c
S+575 bp
N•••• H•••• S•••• B••••• L••equity equityNot disclosed$171,000
110c
G• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$167,000
642c
I•••••• I• I•••equity equityNot disclosed$163,000
272c
C••••• M•••• 3• S•••••••term loan first lien$168,000$162,000
99c
S+575 bp
D•••••• M••• C••••••• I•••term loan first lien$172,000$162,000
95c
S+600 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$162,000$162,000
101c
S+625 bp
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$165,000$159,000
98c
S+550 bp
Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$158,000
170c
I••••••• T•••••••• G•••• L••equity equityNot disclosed$158,000
108c
M•••••• S••••• • F••• L••term loan first lien$157,000$157,000
100c
S+360 bp
M••••••equity equityNot disclosed$157,000
127c
S•••••• I•••••••• G••••• L••term loan first lien$156,000$156,000
101c
S+575 bp
M•••••• V••••••••• P•••••••• L••warrants equityNot disclosed$155,000
E•••••••• G•••• L••term loan first lien$157,000$154,000
98c
S+675 bp
S••••• B••••• L••equity equityNot disclosed$153,000
63c
N•• H••••• A••••••••• C••••equity equityNot disclosed$150,000
113c
P•• T• H•••••••• I•••term loan second lien$149,000$149,000
100c
S+850 bp
C••• H•••••••• L••term loan first lien$150,000$148,000
99c
S+575 bp
C••••• P•••• I•••term loan first lien$148,000$147,000
101c
S+750 bp
R••••••••• L••term loan first lien$150,000$146,000
98c
S+750 bp
PIK 1.00%
I••••••• O•••••• M•••• I•••term loan first lien$151,000$145,000
96c
S+875 bp
PIK 7.75%
E•••••••• G•••• L••equity equityNot disclosed$144,000
91c
K••••• I•••equity equityNot disclosed$144,000
96c
C•••• I•••••••••term loan first lien$150,000$143,000
97c
S+550 bp
F••••••• F••••• C•••••• L••equity equityNot disclosed$141,000
188c
A•••• M••••• S•• I•••term loan first lien$139,000$139,000
101c
S+525 bp
O••••••••• N•••• A••••••• I•••equity equityNot disclosed$137,000
79c
A••• C•••••••••equity equityNot disclosed$137,000
113c
C••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$135,000
145c
C•••••••• I•••term loan first lien$135,000$135,000
102c
S+700 bp
I•••••• I• I•••term loan first lien$135,000$135,000
100c
S+550 bp
T• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$135,000$133,000
99c
S+450 bp
K••••• C••••• L••term loan first lien$150,000$132,000
90c
S+875 bp
C••••••• S••••• I•••equity equityNot disclosed$131,000
111c
M••• H•••••••• I•••term loan first lien$130,000$130,000
102c
S+500 bp
M•• G• H••••••• L••equity equityNot disclosed$127,000
95c
T••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$126,000
96c
K••••••••• H••••• P••••••• L••term loan first lien$125,000$125,000
101c
S+525 bp
C••• H•••••••• L••equity equityNot disclosed$125,000
93c
P•••••• H••••••••• A••••••••• C••••equity equityNot disclosed$125,000
171c
N•• A••••••••• C•••• a•• N•••• A••••••••• C••••term loan first lien$131,000$124,000
96c
S+525 bp
A•••• N••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$124,000
112c
D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$127,000$124,000
100c
S+650 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$122,000$122,000
101c
S+625 bp
L••••••• I•••term loan first lien$126,000$122,000
99c
S+725 bp
M•••••••• F••••• L••term loan first lien$122,000$122,000
101c
S+625 bp
B•• H••••••• I•• C••••term loan first lien$130,000$122,000
96c
S+450 bp
L••••• B•••• L••term loan first lien$119,000$119,000
101c
S+600 bp
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$118,000
94c
E•••••••• G•••• L••term loan first lien$118,000$116,000
98c
S+675 bp
F•••••••• I•••warrants equityNot disclosed$116,000
374c
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$116,000$116,000
101c
S+625 bp
D••• H••••••• C••••term loan first lien$115,000$115,000
103c
S+550 bp
E•••••••• T••••••••• C••••term loan first lien$117,000$115,000
102c
S+575 bp
F••••••• I•••equity equityNot disclosed$115,000
56c
R••• S•••••• C••• L••term loan first lien$115,000$115,000
100c
S+750 bp
L••••••• I•••term loan first lien$116,000$114,000
100c
S+725 bp
C•••• I••••••••• I•••term loan first lien$107,000$114,000
107c
S+700 bp
M••••••••• L••equity equityNot disclosed$114,000
54c
L•••••••• F••• F•• P•••••••• L•••equity equityNot disclosed$114,000
54c
C••• M••••• L••equity equityNot disclosed$114,000
144c
E••••• I••••••••• I•••term loan first lien$111,000$111,000
100c
S+725 bp
PIK 1.25%
R•••• A•••••••• L••term loan first lien$118,000$111,000
94c
S+425 bp
H•• H••• A••••••••• I•••equity equityNot disclosed$110,000
145c
P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$117,000$110,000
95c
S+575 bp
m••••••••• I•••warrants equityNot disclosed$108,000
1800c
N•• H••••• A••••••••• C••••term loan first lien$108,000$106,000
99c
S+575 bp
S•••••• B•••• A••••••••• C••equity equityNot disclosed$106,000
42c
W• H•••••• I•••term loan first lien$111,000$105,000
95c
S+550 bp
P•• P••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$103,000
111c
E••••• I••••••••• I•••equity equityNot disclosed$103,000
62c
J••• H••• H•••••••• L••term loan first lien$104,000$102,000
100c
S+550 bp
R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$99,000$99,000
100c
S+1075 bp
T• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$101,000$99,000
99c
S+425 bp
Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$100,000$98,000
98c
S+500 bp
C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$98,000$97,000
99c
S+625 bp
A••••• W••• N•••••••• I••• a•• A••••• W••• N••••••• C•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$95,000
88c
S••••• B••••••• I•••term loan first lien$103,000$95,000
94c
S+650 bp
S•••• L•••• G••••• L••term loan first lien$92,000$92,000
101c
S+625 bp
C••••• P•••• I•••term loan first lien$93,000$92,000
105c
S+750 bp
P•• P••••• I•••term loan first lien$96,000$90,000
105c
S+525 bp
M•• G• H••••••• L••term loan first lien$92,000$88,000
97c
S+575 bp
S••••••••• I•••warrants equityNot disclosed$88,000
489c
V••••• M•••• H•••••••• L••term loan first lien$88,000$87,000
100c
S+450 bp
I••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$86,000
96c
P•• F••• S••••• H•••••••• I•••equity equityNot disclosed$86,000
61c
W•••••••• E••••••• L••term loan first lien$85,000$85,000
100c
S+500 bp
C••••• S•••••••• A••••••••• I•••term loan first lien$85,000$85,000
104c
S+550 bp
M••••••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$85,000
100c
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$83,000$82,000
100c
S+625 bp
W••••••••• L••term loan first lien$84,000$80,000
100c
S+575 bp
D••• H••••••• C••••term loan first lien$80,000$80,000
105c
S+550 bp
G••••••••• I•••term loan first lien$81,000$80,000
100c
S+675 bp
T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$80,000$79,000
99c
S+625 bp
K••••••••• H••••• P••••••• L••equity equityNot disclosed$78,000
134c
A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••equity equityNot disclosed$76,000
146c
I•••••• T••••••••• H••••••• L••term loan first lien$81,000$76,000
95c
S+550 bp
F••••••• I•••term loan first lien$76,000$75,000
99c
S+675 bp
PIK 3.50%
N•• L••• ••••••••• C••••••••• a•• N•• A••••••••• I•••term loan first lien$77,000$74,000
99c
S+550 bp
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Registration
Fiscal year end
0930reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2018 to 2023reported
Filings listed
10reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule
0001715268-24-000036reported