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BDC portfolio

G•••• C•••••• B•• 3• I•••

BDCnon-tradedCIK 1715268file 814-01244NEW YORK, NYmanaged by G• A••••••• L••
Fair value
$2.7B
as of Mar 31, 2024
Principal held
$2.6B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$2.7B
100c on cost
Unfunded
n/a
commitments not yet drawn
Positions
1,354
319 borrowers
First lien
93%
94% debt by fair value
Quarters on the tape
6
since Sep 30, 2022
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$2.7B as of Mar 31, 2024
Sep 30, 2022$2.3B then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Mar 31, 2024$2.7B31999c135599 bp
Dec 31, 2023$2.7B30899c135604 bp
Sep 30, 2023$2.6B29198c119602 bp
Jun 30, 2023$2.5B28199c97600 bp
Mar 31, 2023$2.5B28098c92599 bp
Sep 30, 2022$2.3B27198c44594 bp

Each quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.

Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

Counted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.

What changed
Every position change, including routine ones
Largest facilities held, with co-lenders
    Schedule of investments at Mar 31, 2024
    1,354 positions
    BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
    B••••• B••••• I••.& B••••• B•••• B.V.term loan first lien$766,000$766,000
    103c
    		S+725 bpJan 1, 2029
    T•••• F••••••• L••term loan first lien$819,000$761,000
    94c
    		S+725 bp
    PIK 2.50%
    		Oct 1, 2026
    P•• H•••••••• L••equity equityn/a$760,000
    507c
    A•• H••••••• I••• C•••term loan first lien$754,000$754,000
    101c
    		S+525 bpFeb 1, 2028
    T• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$793,000$746,000
    94c
    		S+450 bpDec 1, 2024
    L••••••• S••••••• L••term loan first lien$766,000$743,000
    97c
    		S+525 bp
    PIK 2.75%
    		Sep 1, 2026
    T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$741,000$741,000
    100c
    		S+600 bpMar 1, 2025
    R•••••••• I••.term loan first lien$787,000$740,000
    95c
    		S+575 bpApr 1, 2027
    P•••••• H••••••••• A••••••••• C•••.term loan first lien$738,000$738,000
    101c
    		S+475 bpMay 1, 2027
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$753,000$738,000
    99c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    E••••••• G••••• L••term loan first lien$737,000$729,000
    100c
    		S+550 bpApr 1, 2028
    C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$726,000$720,000
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    M••••••••• L••term loan first lien$728,000$720,000
    100c
    		S+575 bpDec 1, 2027
    F• V••••• H•••••••• I••term loan first lien$718,000$718,000
    101c
    		S+550 bpJan 1, 2031
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$696,000$717,000
    103c
    		S+1300 bp
    PIK 10.50%
    		May 1, 2024
    F•• O•••••• A••••••••• I••. & FYI USA, Inc.term loan first lien$712,000$712,000
    99c
    		S+575 bpMar 1, 2027
    N•• H••••• A••••••••• C•••.term loan first lien$719,000$712,000
    100c
    		S+575 bpDec 1, 2025
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$565,000$709,000
    125c
    		S+250 bpMay 1, 2024
    C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$707,000$702,000
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    N•••• H•••• S•••• B••••• L••term loan first lien$690,000$690,000
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    A•• I••••••••• H••••••• • A•• S••••••••• H••••••• L••term loan first lien$688,000$688,000
    101c
    		S+600 bpMar 1, 2027
    Q•••• Q•••• C•• W••• H•••••••• L••term loan first lien$687,000$687,000
    101c
    		S+650 bpOct 1, 2026
    I•••••• I• I••.term loan first lien$683,000$683,000
    100c
    		S+550 bpJul 1, 2025
    J•••••• L••term loan first lien$695,000$681,000
    99c
    		S+625 bpOct 1, 2026
    P•• T• H•••••••• I••term loan first lien$689,000$679,000
    100c
    		S+550 bpFeb 1, 2031
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$678,000$678,000
    101c
    		S+602 bpAug 1, 2026
    M•••••••• F••••• L••term loan first lien$684,000$677,000
    100c
    		S+550 bpMar 1, 2030
    I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••term loan first lien$677,000$677,000
    101c
    		S+605 bpAug 1, 2026
    D••••••• C•••••••••term loan first lien$671,000$671,000
    101c
    		S+625 bpAug 1, 2025
    Q••••• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$666,000$666,000
    101c
    		S+475 bpJun 1, 2027
    P•• P••••• I••.equity equityn/a$666,000
    107c
    P•••••••• G••••• B•••• G•••term loan first lien$663,000$655,000
    100c
    		S+700 bp
    PIK 10.83%
    		Jan 1, 2031
    O•••••• D•• B••••••• 1•• L••equity equityn/a$646,000
    82c
    B•••••••• I••.term loan first lien$642,000$642,000
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2026
    A•• H••••••• I••• C•••equity equityn/a$634,000
    82c
    B••••••• T••••••• I••.term loan first lien$633,000$633,000
    100c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$655,000$632,000
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    B••• R•••• P•• C•••• L••equity equityn/a$630,000
    304c
    N•• C••••••• L••term loan first lien$628,000$628,000
    101c
    		S+550 bpJan 1, 2026
    I•••••• T••••••••• H••••••• L••term loan first lien$734,000$624,000
    85c
    		S+600 bpJul 1, 2024
    P•••••• H••••••••• A••••••••• C•••.term loan first lien$617,000$617,000
    100c
    		S+475 bpMay 1, 2027
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$625,000$613,000
    98c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    C••••• P•••• I••.term loan first lien$613,000$613,000
    101c
    		S+675 bpFeb 1, 2026
    H••••• B••••• L••term loan first lien$611,000$611,000
    102c
    		S+550 bpApr 1, 2029
    P•• H•••••••• L••term loan first lien$609,000$609,000
    101c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    E•••••••• T••••••••• C•••.term loan first lien$614,000$608,000
    105c
    		S+575 bpAug 1, 2029
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$627,000$605,000
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    J••• H••••••• L••term loan first lien$599,000$599,000
    101c
    		S+575 bpSep 1, 2026
    L••••• B•••• L••term loan first lien$599,000$599,000
    101c
    		S+525 bpMay 1, 2026
    S••• H•••••••• L••equity equityn/a$597,000
    150c
    M•••••• V••••••••• P•••••••• L••preferred equity equityn/a$597,000
    107c
    PIK 12.00%
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$697,000$596,000
    85c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    C•••••••• S• S••••• L••term loan first lien$601,000$589,000
    100c
    		S+550 bpJan 1, 2030
    C••••• P•••• I••.term loan first lien$588,000$588,000
    102c
    		S+675 bpFeb 1, 2026
    C•• P••••• I••.equity equityn/a$588,000
    11760c
    A•••• B••••, Inc.term loan first lien$584,000$584,000
    101c
    		S+650 bpJul 1, 2030
    A•••••, Inc.term loan first lien$583,000$583,000
    101c
    		S+700 bpOct 1, 2025
    D••• I•••••••• H••••••• L••term loan first lien$593,000$578,000
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2030
    C•• H••••••• A••••••••• I••.term loan first lien$581,000$577,000
    101c
    		S+525 bpJul 1, 2027
    B•••••••• B•••• L••••••term loan first lien$575,000$575,000
    100c
    		S+600 bpAug 1, 2028
    A•••• N••••••• I••.term loan first lien$573,000$573,000
    101c
    		S+625 bp
    PIK 3.25%
    		Jul 1, 2027
    A••••• W••• N•••••••• I••. and A••••• W••• N••••••• Canada, Inc.warrants equityn/a$571,000
    968c
    R••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$567,000$567,000
    101c
    		S+1075 bpOct 1, 2026
    J••• H••••••• L••term loan first lien$566,000$566,000
    104c
    		S+575 bpSep 1, 2026
    M•• G• H••••••• L••term loan first lien$577,000$565,000
    99c
    		S+575 bpNov 1, 2026
    M••••••• H•••••••• L••term loan first lien$570,000$564,000
    100c
    		S+525 bpMar 1, 2030
    J••• H••••••• L••term loan first lien$564,000$564,000
    102c
    		S+675 bpSep 1, 2026
    P•••••• P••••••• L••term loan first lien$575,000$564,000
    99c
    		S+550 bpNov 1, 2027
    L••••••• S••••••• L••term loan first lien$578,000$561,000
    97c
    		S+525 bp
    PIK 2.75%
    		Sep 1, 2026
    R••••••••• P•••••• L••term loan first lien$562,000$556,000
    100c
    		S+550 bpDec 1, 2028
    P••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$556,000$556,000
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    D••••• M•••• 2• L••term loan first lien$553,000$554,000
    102c
    		S+650 bpDec 1, 2027
    D••• H••••••• C•••.term loan first lien$560,000$551,000
    100c
    		S+500 bpSep 1, 2028
    A••• C•••••••••preferred equity equityn/a$550,000
    112c
    PIK 12.00%
    I••••••• O•••••• M•••• I••.term loan first lien$642,000$549,000
    86c
    		S+875 bp
    PIK 7.75%
    		May 1, 2024
    E•••••••• G•••• L••term loan first lien$568,000$548,000
    97c
    		S+675 bpFeb 1, 2027
    A••••••••• LLCterm loan first lien$542,000$542,000
    101c
    		S+650 bpNov 1, 2025
    C••••••• M•••• L••••••term loan first lien$548,000$542,000
    100c
    		S+575 bpMay 1, 2028
    E•••• D••••• P••••••• L••term loan first lien$1.1M$541,000
    56c
    		S+1200 bp
    PIK 17.45%
    		Sep 1, 2024
    P•• I••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$560,000$537,000
    97c
    PIK 13.75%
    		Aug 1, 2030
    K••••••• A••••• P••••••• L••term loan first lien$532,000$532,000
    102c
    		S+550 bpMay 1, 2027
    A••••••••• LLCterm loan first lien$527,000$527,000
    101c
    		S+650 bpNov 1, 2025
    A••• S•••••• P•••••••• L••term loan first lien$525,000$525,000
    102c
    		S+700 bpOct 1, 2030
    A•• T••••• L••term loan first lien$525,000$525,000
    105c
    		S+600 bpDec 1, 2027
    B••••••• L••term loan first lien$534,000$524,000
    99c
    		S+800 bpSep 1, 2027
    H•• H••• A••••••••• I••.term loan first lien$515,000$515,000
    100c
    		S+575 bpAug 1, 2026
    S•••• L•••• G••••• L••term loan second lien$515,000$515,000
    102c
    		S+900 bpSep 1, 2029
    B•••••••• I••.term loan first lien$512,000$512,000
    101c
    		S+550 bpSep 1, 2026
    D••••term loan first lien$506,000$506,000
    102c
    		S+575 bpJul 1, 2027
    A•• T••••• L••term loan first lien$513,000$505,000
    99c
    		S+550 bpDec 1, 2027
    B••••••••• T••••••••• I••.term loan first lien$500,000$500,000
    102c
    		S+575 bpMay 1, 2029
    S••• H•••••••• L••term loan first lien$499,000$499,000
    101c
    		S+550 bpNov 1, 2025
    C••••••• S••••• L••.term loan first lien$499,000$499,000
    101c
    		S+500 bpOct 1, 2029
    O•••••• D•• B••••••• 1•• L••term loan first lien$593,000$498,000
    96c
    		S+625 bpMay 1, 2027
    T•••••• A•• C••••••••• H••••••• C•••••••••term loan first lien$495,000$495,000
    101c
    		S+575 bpJun 1, 2027
    H•• H••• A••••••••• I••.term loan first lien$495,000$495,000
    102c
    		S+575 bpAug 1, 2026
    L•••••••• F•••• L••••••term loan first lien$493,000$493,000
    92c
    		S+550 bpSep 1, 2028
    A••• G••••• C•• H••••••• C•••.term loan first lien$497,000$487,000
    98c
    		S+475 bpApr 1, 2026
    P••••••••• H•••••••• I••.term loan first lien$484,000$484,000
    100c
    		S+625 bpJun 1, 2025
    T••••••••• H•••••••• L••term loan first lien$483,000$483,000
    100c
    		S+600 bpMar 1, 2025
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    Registration
    Fiscal year end
    0930reported
    Incorporated
    MDreported
    On the SEC BDC report
    2018 to 2023reported
    Filings listed
    10reported10-Q and 10-K since 2022
    Latest schedule
    0001715268-24-000036reported