DFX Intelligence
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B• P••••••• L•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $202M
- Borrowers
- 60
- Mark on cost
- 93.8¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 18 below 80¢$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269ShowHide
Fair value
$202M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$214M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$214M
94c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
153
60 borrowers
First lien
94%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
60
6 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$303M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $202M | 60 | 94c | 1 | 610 bp |
| Mar 31, 2026 | $199M | 61 | 94c | 1 | 610 bp |
| Dec 31, 2025 | $370M | 56 | 95c | 8 | 613 bp |
| Sep 30, 2025 | $198M | 65 | 97c | 0 | 635 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $180M | 55 | 97c | 0 | 623 bp |
| Mar 31, 2025 | $404M | 48 | 95c | 0 | 639 bp |
| Dec 31, 2024 | $653M | 49 | 96c | 0 | 635 bp |
| Sep 30, 2024 | $399M | 48 | 97c | 0 | 652 bp |
| Jun 30, 2024 | $397M | 46 | 97c | 0 | 658 bp |
| Mar 31, 2024 | $402M | 46 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $408M | 47 | 98c | 0 | 659 bp |
| Sep 30, 2023 | $385M | 47 | 97c | 0 | 654 bp |
| Jun 30, 2023 | $385M | 49 | 95c | 0 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | $330,708 | 48 | 94c | 3 | 605 bp |
| Dec 31, 2022 | $303M | 39 | 93c | 3 | 592 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- Returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures May 14, 2031$8.0M 101c
- C• F•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030$7.1M 93c
- F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031$6.2M 106c
- A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan10 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031$6.0M 100c
- S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$6.0M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$6.0M 100c
- V•••••••• I•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032$5.9M 100c
- I••••• S•••••••• I•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029$5.4M 28c
- M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028$5.3M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032$5.2M 100c
- L••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$5.1M 99c
- C• B••••• I•• first lien term loan2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$4.8M 99c
Schedule of investments at Mar 31, 2023
81 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| T•••• I••••••••• • 2••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $110,236 95c | ||
| T•••• S••••• S•••••• L••• | term loan first lien | Not disclosed | $103,880 93c | ||
| A•••••••• C•••••• H••••••• L•• F••••••••• | term loan first lien | $4,290 | $4,161 97c | S+500 bp PIK 8.00% | Apr 14, 2027 |
| T•••• S••••••••• N••• | notes lien unstated | Not disclosed | $4,067 100c | ||
| M•••• T••••••• A••••••••• I•• F••••••••• | term loan first lien | $3,975 | $3,901 100c | S+825 bp | Dec 14, 2027 |
| T••• H•••••••• L•• I••••••••• | term loan first lien | $3,952 | $3,809 101c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| C•••••••• M••••• M••••• C•• I• L•••• C•••• E•• S••••••••• finance (CLO) | term loan first lien | $3,900 | $3,740 97c | S+900 bp | Jan 23, 2032 |
| I••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4,000 | $3,738 94c | S+675 bp | Mar 2, 2029 |
| P•••••• L•••••• H••••••• C•••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3,990 | $3,692 99c | S+535 bp | Jul 20, 2029 |
| N•••••• B•••• U• I•• C••••••••• Services | term loan first lien | $4,000 | $3,607 99c | S+500 bp | Apr 11, 2029 |
| D•• H••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3,965 | $3,568 96c | S+525 bp | Dec 21, 2028 |
| P•••••• C••••• | term loan first lien | $3,980 | $3,511 98c | S+550 bp | Jun 1, 2029 |
| B••• P••• T••••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3,463 | $3,182 98c | S+575 bp | Jun 29, 2029 |
| D•••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $3,128 | $3,116 101c | S+625 bp | Nov 23, 2026 |
| H••• L•••••• | term loan first lien | $2,955 | $2,862 98c | S+575 bp | Jul 2, 2027 |
| A••••••• B••••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2,954 | $2,858 104c | S+600 bp | Mar 26, 2027 |
| M•• A••••••••• I••• O•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2,760 | $2,684 98c | S+600 bp | Dec 9, 2026 |
| M•• D• C•••• I••••••••• | term loan first lien | $2,770 | $2,549 95c | S+550 bp | Apr 1, 2027 |
| V••••• P••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $3,000 | $2,524 85c | S+725 bp | Apr 6, 2029 |
| I••••• S•••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4,000 | $2,432 62c | S+725 bp | Dec 1, 2028 |
| R•• S•••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $4,000 | $2,329 59c | S+775 bp | Apr 27, 2029 |
| A••• P••••••••• I••• C••••••• D••••••••• | term loan first lien | $2,250 | $2,239 100c | S+675 bp | Apr 15, 2026 |
| E•••••• R••• C••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $2,244 | $2,206 98c | S+550 bp | Nov 1, 2024 |
| S•• V•••••• C•••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2,036 | $2,015 100c | S+800 bp | Nov 15, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• T•••• E••••••••• | equity equity | Not disclosed | $2,002 | ||
| P••••••• H•••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,995 | $1,981 100c | S+675 bp | Apr 27, 2027 |
| G••••• C•••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $2,000 | $1,980 99c | S+800 bp | Nov 15, 2027 |
| H••• I• | term loan first lien | $1,976 | $1,976 100c | Feb 16, 2024 | |
| M••••• E••••••••• G•••• I••••••••• | term loan first lien | $2,000 | $1,964 101c | S+675 bp | Dec 20, 2028 |
| R•••••••• P••••••••• L•• T••••••••• | term loan first lien | $1,980 | $1,938 99c | S+600 bp | Mar 24, 2028 |
| N••••• I••• O•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,985 | $1,934 98c | S+700 bp | Dec 29, 2023 |
| F•••••• F•••• P•••••••• L•• 1• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $1,980 | $1,922 99c | S+500 bp | Oct 18, 2028 |
| A••••• S••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,920 | $1,869 99c | S+700 bp | Jun 11, 2026 |
| A••• P•• H•••••••• I••• 1• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $1,955 | $1,860 96c | S+625 bp | Oct 5, 2026 |
| C••• C••••••••• I•••• S•••••• A•••••••• A••••••••• L••• I••••••••• | term loan first lien | $1,863 | $1,830 98c | S+650 bp | Jun 18, 2023 |
| N••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,870 | $1,822 98c | S+700 bp | Dec 29, 2023 |
| P•••••• I••••••• L•• F••• H••••••••• | term loan first lien | $1,767 | $1,739 99c | S+575 bp | Jan 2, 2025 |
| C• J• F••••• I•••• C••••••• S••••••••• R••• | term loan first lien | $1,717 | $1,673 101c | S+600 bp | Mar 16, 2026 |
| K• C•••••• A••••••••• H••••••••• | term loan first lien | $1,619 | $1,575 99c | S+675 bp | Dec 30, 2026 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $1,629 | $1,389 87c | S+475 bp | Mar 1, 2028 |
| L•••• B•••• | term loan first lien | $3,940 | $1,261 32c | S+550 bp | Jul 30, 2027 |
| K• C•••••• A••••••••• O•• H••••••••• | term loan first lien | $2,381 | $1,198 98c | S+675 bp | Dec 30, 2026 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• A•••••••• C•••••• H••••••• | unstated lien unstated | $0 | $1,122 | ||
| M•• A••••••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,151 | $1,120 97c | S+600 bp | Dec 9, 2026 |
| S••••• S••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,122 | $1,005 90c | S+450 bp | Dec 22, 2027 |
| A• P••••• H••••••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $1,011 | $985 100c | S+500 bp | Jul 31, 2026 |
| F•••••• F•••• P•••••••• L•• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $998 | $968 103c | S+500 bp | Oct 18, 2028 |
| T•• H•••••••• L•• C••••••• D••••••••• | term loan first lien | $965 | $962 100c | S+600 bp | Jun 28, 2024 |
| R• E••••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $980 | $960 100c | S+650 bp | Dec 23, 2025 |
| P•••••• I••••••• L•• T•• H••••••••• | term loan first lien | $965 | $949 99c | S+575 bp | Jan 2, 2025 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $929 | $924 100c | S+475 bp PIK 6.25% | Jan 2, 2025 |
| P•••••• I••••••• L•• T•••• H••••••••• | term loan first lien | $937 | $922 99c | S+575 bp | Jan 2, 2025 |
| C••••••• N•••• S••••••• L•• 1• H••••••••• | term loan first lien | $679 | $675 101c | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| W••••• L••• I•• C••••••••• Services | term loan first lien | $600 | $600 101c | S+500 bp | Nov 18, 2024 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• A••••••• D•••• 1• | unstated lien unstated | $508 | $508 100c | ||
| R• E••••••••• L•• O•• H••••••••• | term loan first lien | $500 | $490 101c | S+650 bp | Dec 23, 2025 |
| A••••••• B••••••••• L•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $498 | $481 105c | S+600 bp | Mar 26, 2027 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• | term loan first lien | $500 | $476 96c | S+625 bp | Oct 5, 2026 |
| C••••••• C•••••••• R••••••• H•••••••• I•• H••••••••• | term loan first lien | $430 | $428 100c | S+650 bp | Nov 10, 2025 |
| C••• C••••••••• I•••• 1••• A•••••••• A••••••••• L••• I••••••••• | term loan first lien | $398 | $390 99c | S+650 bp | Jun 18, 2023 |
| H••••• P•••• C•• I• L•••• C•••• E• C••••••••• L••• O••••••••• • D••• C•••• S••••••••• finance (CLO) | term loan first lien | $333 | $327 140c | S+300 bp | Jul 20, 2031 |
| I••••••••• i• S••••••••• S••••••••• N••• • 0•••• H••••• P••• S••••••••• finance (CLO) | term loan unsecured or subordinated | $333 | $287 86c | S+300 bp | Jul 20, 2031 |
| T•••• S••••••••• S••••••••• N••• | notes unsecured or subordinated | Not disclosed | $287 86c | ||
| N••••• I••• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $207 | $202 98c | S+700 bp | Dec 29, 2023 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••••••• | term loan first lien | $184 | $183 100c | S+475 bp PIK 6.25% | Mar 1, 2028 |
| B••• P••• T••••••••• I•• I••••••••• T••••••••• | term loan first lien | $525 | $117 74c | S+575 bp | Jul 1, 2027 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• G•••••••• I••••••••• A• S•• | unstated lien unstated | $0 | $100 100c | ||
| P•••••• I••••••• L•• F••• H••••••••• | term loan first lien | $95 | $94 99c | S+575 bp | Jan 2, 2025 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• A••••••• A•••••• H••••••• | unstated lien unstated | $0 | $93 | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• G•••• L•••• I• F•••••• L•• | unstated lien unstated | $94 | $91 97c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• A••••••• A•••••• H••••••• 1 | unstated lien unstated | $45 | $54 | ||
| C••••••• N•••• S••••••• L•• H••••••••• | term loan first lien | $310 | $51 102c | S+600 bp | Oct 30, 2026 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• G•••• P••• M•• S••••• | unstated lien unstated | $0 | $34 100c | ||
| P•••••• I••••••• L•• O•• H••••••••• | term loan first lien | $90 | $24 96c | S+575 bp | Jan 2, 2025 |
| T••• H•••••••• L•• O•• I••••••••• | term loan first lien | $68 | $16 100c | S+575 bp | Mar 31, 2028 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 4•••• G•••• P••• M•• S••••• 1• | unstated lien unstated | $1 | $0 | ||
| M••••• E••••••••• G•••• O•• I••••••••• | term loan first lien | Not disclosed | -$36 -60c | S+675 bp | Dec 20, 2028 |
| F•••••• C••••••••• S••••••• H••••• P•••• C•• I• L•••• C•••• S••••••••• finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $333 | Not disclosed | ||
| T•••• E••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed n/a | ||
| T•••• F•••••• c•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed | ||
| F•••••• C••••••••• S••••••• H••••• P•••• C•• I• L•••• C•••• E• P••• C••••••••• A•••••••• C•••••• H•••••••• L••• S••••••••• 7•••••••• S••••••••• finance (CLO) | unstated lien unstated | Not disclosed | Not disclosed |
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Registration
- Fiscal year end
- unknownreported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2018 to 2026reported
- Filings listed
- 19reported10-Q and 10-K since 2022
- Latest schedule
- 0001193125-26-338533reported