DFX Intelligence
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B• P••••••• L•••••• C•••
A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $202M
- Borrowers
- 60
- Mark on cost
- 94.2¢
- First lien
- 94%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- 18 below 80¢$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269ShowHide
Fair value
$202M
as of Jun 30, 2026
Principal held
$214M
debt pieces, the filer's figure
Cost
$214M
94c on cost
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
153
60 borrowers
First lien
94%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
60
9 sponsors financed
Portfolio through timeHow each quarter is readEach quarter end is the schedule as filed for that instant; a restated year end is taken from the latest filing that carries it.
Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$303M then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $202M | 60 | 94c | 1 | 610 bp |
| Mar 31, 2026 | $199M | 61 | 94c | 1 | 610 bp |
| Dec 31, 2025 | $370M | 56 | 95c | 8 | 613 bp |
| Sep 30, 2025 | $198M | 65 | 97c | 0 | 635 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $180M | 55 | 97c | 0 | 623 bp |
| Mar 31, 2025 | $404M | 48 | 95c | 0 | 639 bp |
| Dec 31, 2024 | $653M | 49 | 96c | 0 | 635 bp |
| Sep 30, 2024 | $399M | 48 | 97c | 0 | 652 bp |
| Jun 30, 2024 | $397M | 46 | 97c | 0 | 658 bp |
| Mar 31, 2024 | $402M | 46 | 98c | 0 | 657 bp |
| Dec 31, 2023 | $408M | 47 | 98c | 0 | 659 bp |
| Sep 30, 2023 | $385M | 47 | 97c | 0 | 654 bp |
| Jun 30, 2023 | $385M | 49 | 95c | 0 | 641 bp |
| Mar 31, 2023 | $330,708 | 48 | 94c | 3 | 605 bp |
| Dec 31, 2022 | $303M | 39 | 93c | 3 | 592 bp |
Sponsors financedHow sponsors are countedCounted at BDC level here; the adviser page counts across every BDC it manages. A sponsor named by Form D signer consensus is an inference.
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New lender joined a facilityJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Marked down (one lender)Jun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- returned to accrualJun 30, 2026
- Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- Lender left a facilityMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
- New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- R••••••• I•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures May 14, 2031$8.0M 101c
- C• F•••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030$7.1M 93c
- F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan4 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031$6.2M 106c
- A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan17 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031$6.0M 100c
- S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027$6.0M 100c
- W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan19 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••$6.0M 100c
- V•••••••• I•• first lien term loan8 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032 · possible sponsor S••••••••• C•••••• P•••••••$5.9M 100c
- I••••• S•••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029$5.4M 28c
- M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028$5.3M 101c
- D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan31 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032 · possible sponsor C•••••••• C•••••• G••••• L•••$5.2M 100c
- L••••••••• I•• first lien term loan9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••$5.1M 99c
- C• B••••• I•• first lien term loan15 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031$4.8M 99c
Schedule of investments at Jun 30, 2026
153 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| C• F•••• I•• F••• P••••••• | term loan first lien | $7.1M | $6.5M 93c | SOFR+500 bp | Oct 2, 2030 |
| W••••• E••••••••• G•••• Financial Services | term loan first lien | $6.0M | $6.0M 100c | SOFR+450 bp | Oct 2, 2028 |
| V••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $5.9M | $5.8M 100c | SOFR+525 bp | Apr 12, 2032 |
| D••••• I••••••••• H••••••• S••••••• | term loan first lien | $5.1M | $5.0M 100c | SOFR+550 bp | Aug 26, 2032 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $5.0M | $5.0M 100c | SOFR+500 bp | Nov 17, 2031 |
| S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $5.0M | $4.9M 100c | SOFR+475 bp | Jun 30, 2027 |
| C• B•••• I••• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $4.8M | $4.8M 99c | SOFR+525 bp | Jul 1, 2031 |
| R••••••• I•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.7M 100c | SOFR+500 bp | May 6, 2031 |
| P•• P••••• H••••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.6M 100c | SOFR+475 bp | Jan 31, 2031 |
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+475 bp | Jun 23, 2032 |
All 153 positionsShow fewer100 on this page; the pager has the rest
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $4.6M | $4.5M 100c | SOFR+575 bp | Jun 29, 2029 |
| D•• H••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.8M | $4.5M 97c | SOFR+525 bp | Dec 21, 2028 |
| D••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $4.7M | $4.5M 97c | SOFR+550 bp | Oct 9, 2029 |
| P••••• L•• Financial Services | term loan first lien | $4.7M | $4.4M 97c | SOFR+650 bp | May 22, 2031 |
| I•••• I••••••••• C••••••••• Services & S••••••• | term loan first lien | $4.5M | $3.9M 88c | SOFR+450 bp | Oct 30, 2031 |
| N•••••• B•••• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $3.6M | $3.5M 100c | SOFR+500 bp | Feb 3, 2033 |
| T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $3.8M | $3.5M 94c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2028 |
| H• P••••••••• I••••••••• C••• E•••••••• • S••••••• | term loan first lien | $3.4M | $3.4M 100c | SOFR+600 bp | Jan 29, 2031 |
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes lien unstated | $3.3M | $3.4M 100c | Dec 31, 2049 | |
| S•••• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $3.5M | $3.3M 94c | SOFR+525 bp | Oct 15, 2031 |
| R••••••• I•• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $3.3M | $3.3M 101c | SOFR+600 bp | Mar 29, 2029 |
| M•••• T••••••• A••••••••• I•• Financial Services | term loan first lien | $3.2M | $3.2M 100c | SOFR+825 bp | Dec 14, 2027 |
| M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+500 bp | Dec 31, 2027 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $3.1M | $3.1M 100c | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| R•••••• I••••••••• Financial Services | term loan first lien | $3.0M | $3.0M 100c | SOFR+500 bp | Dec 29, 2032 |
| W••••••• V••••••• I••••••••• I••• E••••••••• Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 99c | SOFR+525 bp | Feb 21, 2032 |
| A••••••• B••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.9M 104c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $2.9M | $2.8M 99c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| 1• S••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.8M 100c | SOFR+675 bp | Mar 31, 2031 |
| M•• D• C•••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.7M 101c | SOFR+550 bp | Apr 1, 2027 |
| N•••••• F••••••• I••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $2.7M | $2.6M 100c | SOFR+700 bp | Dec 11, 2029 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.6M | $2.5M 99c | S+975 bp | Mar 1, 2028 |
| S••••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 103c | SOFR+725 bp | Jul 10, 2030 |
| B••• F••••• L•• I••••••••• M•••• & Services | term loan first lien | $2.5M | $2.5M 98c | SOFR+675 bp | Apr 24, 2030 |
| P•••••• L•••••• H••••••• C•••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $3.9M | $2.4M 64c | SOFR+525 bp | Jul 20, 2029 |
| M••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 102c | SOFR+550 bp | Sep 30, 2031 |
| P••••• D••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 99c | SOFR+650 bp | Oct 20, 2029 |
| S••••••• I••• L•••••• P••••••• | term loan first lien | $2.3M | $2.3M 100c | SOFR+750 bp | Dec 5, 2030 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $2.9M | $2.2M 111c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| M•• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.8M | $2.1M 75c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 101c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| P•••••• R•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $2.0M | $1.9M 100c | SOFR+450 bp | Jun 9, 2028 |
| M••••• E••••••••• G•••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.9M 102c | SOFR+475 bp | Dec 20, 2028 |
| S•••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.7M 100c | SOFR+525 bp | Jul 26, 2030 |
| D•••• B••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $1.8M | $1.7M 99c | SOFR+575 bp | Jul 30, 2030 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.9M | $1.7M 89c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2027 |
| S••••• R••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 100c | SOFR+600 bp | May 21, 2029 |
| A••••• S••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.6M | $1.6M 102c | SOFR+1000 bp | Jun 11, 2026 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $1.7M | $1.6M 102c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.5M | $1.5M 101c | SOFR+650 bp | Jun 14, 2028 |
| A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $195,000 | $1.4M 152c | SOFR+700 bp | Oct 5, 2026 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.3M | $1.3M 60c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| N••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $2.1M | $1.3M 60c | SOFR+700 bp | Sep 30, 2026 |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $1.4M | $1.3M 93c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| K• C•••••• A••••••••• Financial Services | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2026 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• B••• M•••••••• L•• C••••••• | unstated lien unstated | $1.0M | $1.2M 120c | ||
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $1.2M | $1.2M 100c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $1.1M | $1.1M 100c | SOFR+975 bp PIK 5.25% | Jun 30, 2027 |
| A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+500 bp | Nov 15, 2031 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $1.0M | $1.0M 100c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $998,000 | $996,000 100c | S+650 bp | Jun 14, 2029 |
| S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $995,000 | $989,000 100c | SOFR+450 bp | Jun 29, 2027 |
| A••••••• B••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $980,000 | $980,000 101c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• R••••••• I•• L•••••• P••••• | unstated lien unstated | $968,000 | $976,000 101c | ||
| I••• •••••• A••• P••••••••• I••• A••••••••• | term loan first lien | $978,000 | $971,000 100c | SOFR+675 bp | Apr 15, 2028 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• A•••••••• C•••••• H••••••• | unstated lien unstated | $0 | $939,000 | ||
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.1M | $934,000 89c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2027 |
| K• C•••••• A••••••••• Financial Services | term loan first lien | $932,000 | $932,000 100c | SOFR+500 bp | Dec 30, 2026 |
| P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $1.0M | $914,000 89c | SOFR+600 bp | Oct 31, 2027 |
| M•• A••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $1.2M | $877,000 75c | SOFR+600 bp | Dec 9, 2026 |
| V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $866,000 | $865,000 101c | SOFR+650 bp | Jun 14, 2028 |
| I••••••••• i• C••••••••• L••• O••••••••• • 4••• J••• 2••••• Structured finance (CLO) | notes unsecured or subordinated | $5,000 | $845,000 100c | Dec 31, 2049 | |
| D•••••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.0M | $800,000 84c | Feb 7, 2033 | |
| I••••• S••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $4.0M | $726,000 18c | SOFR+725 bp | Jun 1, 2029 |
| S••••• S••••••• I•• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $1.1M | $715,000 66c | SOFR+450 bp | Dec 22, 2027 |
| H• P••••••••• I••••••••• C••• E•••••••• • S••••••• | term loan first lien | $664,000 | $643,000 98c | SOFR+600 bp | Jan 29, 2031 |
| T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $677,000 | $628,000 94c | SOFR+600 bp | Mar 31, 2028 |
| F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P••••••• | term loan first lien | $805,000 | $617,000 112c | SOFR+550 bp | Oct 15, 2030 |
| T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $543,000 | $535,000 100c | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• V•• S•••• O••• L••• H••••• | unstated lien unstated | $513,000 | $527,000 104c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• H• P••••••••• I••• H••••• C | unstated lien unstated | $1,000 | $517,000 100c | ||
| T••••••• A•• S••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $521,000 | $514,000 99c | SOFR+750 bp | Dec 22, 2028 |
| A••••••• B••••••••• L•• IT Services | term loan first lien | $481,000 | $481,000 105c | SOFR+600 bp | Mar 26, 2029 |
| M•••• G••••• I•• IT Services | term loan first lien | $499,000 | $477,000 106c | SOFR+800 bp | Oct 31, 2028 |
| P•••••• C••••• | term loan first lien | $1.9M | $463,000 27c | SOFR+550 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• G•••• P••• M•• S•••••• C••• | unstated lien unstated | $1,000 | $442,000 101c | ||
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• R••••••• I•• L•••••• P••••• | unstated lien unstated | $1,000 | $426,000 101c | ||
| S••••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services | term loan first lien | $414,000 | $423,000 104c | SOFR+725 bp | Jul 10, 2030 |
| P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services | term loan first lien | $467,000 | $416,000 90c | SOFR+850 bp | May 31, 2029 |
| L••••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $430,000 | $414,000 98c | SOFR+475 bp | Jun 23, 2032 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• P•••••• A•••••••• A•••••••• | unstated lien unstated | $463,000 | $413,000 105c | ||
| I••••• S••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $994,000 | $412,000 45c | SOFR+475 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••••••• i• E••••••••• • 7•••• D•••••••• L••• H••••• C••• | unstated lien unstated | $2,000 | $398,000 51c | ||
| I••• •••••• A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $531,000 | $391,000 74c | SOFR+700 bp | Oct 5, 2026 |
| I••••• S••••••• I•• S••••••• | term loan first lien | $365,000 | $354,000 101c | SOFR+575 bp | Jun 1, 2029 |
| N•••••• F••••••• I••••••••• L•• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $360,000 | $350,000 99c | SOFR+700 bp | Dec 11, 2029 |
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