DFX Intelligence

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B• P••••••• L•••••• C•••

Business development companymanaged by B• P••••••• A••••••• L•••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B• P••••••• A••••••• L•••, holding $202M across 60 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $202M
Borrowers: 60
Mark on cost: 93.8¢
First lien: 94%

Schedule of investments (153)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

18 below 80¢
$22.7M principal
18 positions across 9 borrowers marked below 80¢ on cost, $22.7M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026

Every headline figure, and the identifiersCIK 1726548 · file 814-01269Show

Fair value

$202M

as of Jun 30, 2026

Principal held

$214M

debt pieces, the filer's figure

Cost

$214M

94c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

153

60 borrowers

First lien

94%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

6 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$202M as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$303M then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$202M	60	94c	1	610 bp
Mar 31, 2026	$199M	61	94c	1	610 bp
Dec 31, 2025	$370M	56	95c	8	613 bp
Sep 30, 2025	$198M	65	97c	0	635 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$180M	55	97c	0	623 bp
Mar 31, 2025	$404M	48	95c	0	639 bp
Dec 31, 2024	$653M	49	96c	0	635 bp
Sep 30, 2024	$399M	48	97c	0	652 bp
Jun 30, 2024	$397M	46	97c	0	658 bp
Mar 31, 2024	$402M	46	98c	0	657 bp
Dec 31, 2023	$408M	47	98c	0	659 bp
Sep 30, 2023	$385M	47	97c	0	654 bp
Jun 30, 2023	$385M	49	95c	0	641 bp
Mar 31, 2023	$330,708	48	94c	3	605 bp
Dec 31, 2022	$303M	39	93c	3	592 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New lender joined a facilityJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Marked down (one lender)Jun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
Returned to accrualJun 30, 2026
••• Locked
Maturity extended (observed)Jun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
Lender left a facilityMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleMar 31, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

R••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures May 14, 2031
$8.0M 101c
C• F•••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 2, 2030
$7.1M 93c
F•••••• F••• P•••••••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Apr 1, 2031
$6.2M 106c
A•••••••• P••••••• L•• first lien term loan
10 BDCs hold it · matures Nov 17, 2031
$6.0M 100c
S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 30, 2027
$6.0M 100c
W••••• E••••••••• G••••• L•• first lien term loan
15 BDCs hold it · matures Oct 2, 2028 · possible sponsor L•••••••• C•••••• L••
$6.0M 100c
V•••••••• I•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Apr 12, 2032
$5.9M 100c
I••••• S•••••••• I•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Jun 1, 2029
$5.4M 28c
M•••• G••••• C••••••••• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Oct 31, 2028
$5.3M 101c
D••••• M•••• 2• L•• first lien term loan
23 BDCs hold it · matures Aug 26, 2032
$5.2M 100c
L••••••••• I•• first lien term loan
9 BDCs hold it · matures Jun 23, 2032 · possible sponsor W• C•••••• P•••••••
$5.1M 99c
C• B••••• I•• first lien term loan
2 BDCs hold it · matures Jul 1, 2031
$4.8M 99c

Schedule of investments at Dec 31, 2025

243 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• R••••••• I•• L•••••• P••••••	unstated lien unstated	$1.2M	$1.3M 114c
P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 95c	SOFR+850 bp	May 31, 2029
P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$1.4M	$1.3M 95c	SOFR+850 bp	May 31, 2029
K• C•••••• A••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2026
K• C•••••• A••••••••• Financial Services	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2026
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.2M 101c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
P•••••• C•••••	term loan first lien	$1.9M	$1.2M 70c	SOFR+550 bp	Jun 29, 2029
P•••••• C•••••	term loan first lien	$1.9M	$1.2M 70c	SOFR+550 bp	Jun 29, 2029
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• B••• M•••••••• L• I••••••• R	equity equity	$1.0M	$1.1M 109c
A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1.0M	$1.1M 107c	SOFR+975 bp PIK 5.25%	Jun 30, 2027
A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$1.0M	$1.1M 107c	SOFR+975 bp PIK 5.25%	Jun 30, 2027
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 102c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$1.0M	$1.0M 102c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
M•• A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.0M 85c	SOFR+600 bp	Dec 9, 2026
M•• A••••••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$1.2M	$1.0M 85c	SOFR+600 bp	Dec 9, 2026
S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$991,000 100c	SOFR+450 bp	Jun 29, 2027
S•••• I••••••••• M••••• G•••• L•• I••••••••• C•••••••••	term loan first lien	$1.0M	$991,000 100c	SOFR+450 bp	Jun 29, 2027
A••••••• B••••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$985,000	$985,000 101c	SOFR+600 bp	Mar 26, 2029
A••••••• B••••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$985,000	$985,000 101c	SOFR+600 bp	Mar 26, 2029
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$936,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$936,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
K• C•••••• A••••••••• Financial Services	term loan first lien	$932,000	$932,000 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2026
K• C•••••• A••••••••• Financial Services	term loan first lien	$932,000	$932,000 101c	SOFR+500 bp	Dec 30, 2026
S••••• S••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$929,000 85c	SOFR+450 bp	Dec 22, 2027
S••••• S••••••• I•• H••••• C••• T•••••••••	term loan first lien	$1.1M	$929,000 85c	SOFR+450 bp	Dec 22, 2027
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$917,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$1.1M	$917,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$871,000	$871,000 101c	SOFR+650 bp	Jun 13, 2028
V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$871,000	$871,000 101c	SOFR+650 bp	Jun 13, 2028
I••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$999,000	$835,000 92c	SOFR+475 bp	Jun 1, 2029
I••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$999,000	$835,000 92c	SOFR+475 bp	Jun 1, 2029
I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A•••••••• C•••••• H•••••••	unstated lien unstated	$0	$822,000
T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P•••••••••	term loan first lien	$681,000	$628,000 94c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2028
T••• H•••••• C••• T•••• H•••••••• S•••••• • P•••••••••	term loan first lien	$681,000	$628,000 94c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2028
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$793,000	$567,000 108c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$793,000	$567,000 108c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$557,000	$552,000 101c	SOFR+750 bp	Dec 22, 2028
T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$557,000	$552,000 101c	SOFR+750 bp	Dec 22, 2028
T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$536,000	$531,000 99c	SOFR+750 bp	Dec 22, 2028
T••••••• A•• S••••••• I•• A•••••••• & D••••••	term loan first lien	$536,000	$531,000 99c	SOFR+750 bp	Dec 22, 2028
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$521,000	$521,000 100c	SOFR+500 bp	Nov 15, 2031
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$521,000	$521,000 100c	SOFR+500 bp	Nov 15, 2031
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$503,000	$503,000 100c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
A•••••••• P••••••• L•• P••••••••• Services	term loan first lien	$503,000	$503,000 100c	SOFR+500 bp	Nov 17, 2031
A••••••• B••••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$484,000	$484,000 105c	SOFR+600 bp	Mar 26, 2029
A••••••• B••••••••• L•• IT Services	term loan first lien	$484,000	$484,000 105c	SOFR+600 bp	Mar 26, 2029
A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$523,000	$459,000 88c	SOFR+700 bp PIK 3.00%	Jan 4, 2028
A••• P•• H•••••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	term loan first lien	$523,000	$459,000 88c	SOFR+700 bp PIK 3.00%	Jan 4, 2028
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• G•••• P••• M•• S••••• C•••••	equity equity	$1,000	$439,000 100c
P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$469,000	$425,000 91c	SOFR+850 bp	May 31, 2029
P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$469,000	$425,000 91c	SOFR+850 bp	May 31, 2029
P•••••••• M••••• P••••••• L•• D••••••••• C••••••• Services	term loan first lien	$469,000	$425,000 91c	SOFR+850 bp	May 31, 2029
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• P•••••• A••••••• A•••••••• •	unstated lien unstated	$455,000	$401,000 104c
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• P•••••• A••••••• A•••••••• •	unstated lien unstated	$455,000	$401,000 104c
I••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$367,000	$379,000 108c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2029
I••••• S••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$367,000	$379,000 108c	SOFR+575 bp	Jun 1, 2029
N•••••• F••••••• I••••••••• L•• T•••••• Companies & D•••••••••	term loan first lien	$362,000	$349,000 99c	SOFR+700 bp	Dec 11, 2029
I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• D•••• 1•• F•••••••	unstated lien unstated	$516,000	$323,000 63c
V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$323,000	$322,000 100c	SOFR+650 bp	Jun 13, 2028
V•• S•••• O••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$323,000	$322,000 100c	SOFR+650 bp	Jun 13, 2028
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$293,000	$280,000 98c	SOFR+475 bp	Jun 23, 2032
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$293,000	$280,000 98c	SOFR+475 bp	Jun 23, 2032
T••• H•••••• C••• D••• T•••• H•••••••• S•••••• • P•••••••••	term loan first lien	$295,000	$272,000 93c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2028
T••• H•••••• C••• D••• T•••• H•••••••• S•••••• • P•••••••••	term loan first lien	$295,000	$272,000 93c	SOFR+600 bp	Mar 31, 2028
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• M••••• W••• S•••••• B•••••••	unstated lien unstated	$235,000	$268,000 117c
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• L•••• B•••• H•••••• R•••••••	unstated lien unstated	$67,000	$258,000 26c
S•• D••••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$834,000	$244,000 46c	SOFR+650 bp	Oct 3, 2029
S•• D••••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$834,000	$244,000 46c	SOFR+650 bp	Oct 3, 2029
M•••• G••••• I•• IT Services	term loan first lien	$233,000	$230,000 100c	SOFR+800 bp	Oct 31, 2028
M•••• G••••• I•• IT Services	term loan first lien	$233,000	$230,000 100c	SOFR+800 bp	Oct 31, 2028
A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$207,000	$219,000 105c	SOFR+975 bp PIK 5.25%	Jun 30, 2027
A••••••• A•••••• H••••••• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$207,000	$219,000 105c	SOFR+975 bp PIK 5.25%	Jun 30, 2027
M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$211,000	$209,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2027
M•• H••••••• I••• L•• H••••• C••• P•••••••• & Services	term loan first lien	$211,000	$209,000 100c	SOFR+500 bp	Dec 31, 2027
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• M•••• G••••• I•• I• S•••••••	unstated lien unstated	$1,000	$188,000 154c
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$179,000	$179,000 102c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
F•••••• F••• P•••••••• L•• F••• P•••••••	term loan first lien	$179,000	$179,000 102c	SOFR+550 bp	Oct 15, 2030
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• P•••••••• M••••• P••••••• L•	unstated lien unstated	$301,000	$169,000 68c
N••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$236,000	$164,000 73c	SOFR+700 bp	Sep 30, 2026
N••••• I••• S•••••••	term loan first lien	$236,000	$164,000 73c	SOFR+700 bp	Sep 30, 2026
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• V•• S•••• O••• L•• H••••• C•	unstated lien unstated	$79,000	$156,000 121c
B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services	term loan first lien	$158,000	$150,000 95c	SOFR+425 bp	Jul 1, 2027
B••• P••• T••••••••• I•• Financial Services	term loan first lien	$158,000	$150,000 95c	SOFR+425 bp	Jul 1, 2027
I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• A•••••• H••••••• C	equity equity	$0	$141,000
I••••••••• i• U•••••••• N••• • 0•••• D•••• D• P••••••••• I••	notes unsecured or subordinated	$103,000	$103,000 100c		Jun 14, 2028
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• G•••••••• I••••••••• A• S•••	equity equity	$0	$100,000 100c
E•••••• I••••••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$99,000	$98,000 100c	SOFR+725 bp	Feb 28, 2029
E•••••• I••••••••• E••••••••• E••••••••	term loan first lien	$99,000	$98,000 100c	SOFR+725 bp	Feb 28, 2029
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$110,000	$92,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$110,000	$92,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
P•••••• I••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	term loan first lien	$110,000	$92,000 84c	SOFR+600 bp	Oct 29, 2027
I••••••••• i• E••••••••• • 5•••• A••••••• A•••••• H••••••• P	preferred equity equity	$45,000	$88,000
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• P•••••• A••••••• A•••••••• •	unstated lien unstated	$0	$86,000 63c
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• M•••• G••••• I•• I• S•••••••	unstated lien unstated	$0	$86,000 110c
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$89,000	$83,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 23, 2032
L••••••••• I•• S•••••••	term loan first lien	$89,000	$83,000 100c	SOFR+475 bp	Jun 23, 2032
I••••••••• i• E••••••••• • 5••• G•••• L•••• I• F•••••• L•• F	unstated lien unstated	$73,000	$69,000 95c
S•• D••••••••• L•• T••••••••• I•••••••••	term loan first lien	$622,000	$27,000 12c	SOFR+710 bp	Oct 3, 2029
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Fiscal year end: unknownreported
Incorporated: MDreported
On the SEC BDC report: 2018 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-338533reported