The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Dec 31, 2022
422 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$7.8M$7.6M
100c
S+650 bpSep 1, 2027
P••••••••• I•••term loan second lien$7.5M$7.2M
96c
S+625 bpAug 1, 2029
K••• H•••••••• L•equity equityNot disclosed$7.2M
107c
A•••••••• H••••••• L••term loan first lien$7.3M$7.1M
100c
S+575 bpAug 1, 2029
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$7.0M$6.9M
101c
S+625 bpJul 1, 2027
P••• P•••• T••••••••• L••term loan first lien$7.4M$6.9M
97c
S+500 bpNov 1, 2027
C• P•• D••• I•••••• L•• ••• C••••••••• L•••notes unsecured or subordinated$6.8M$6.7M
101c
PIK 11.75%
Jun 1, 2034
A•••• I••••••••• H•••••••• L•• ••• A•••• C••••••• C•••••••term loan second lien$6.5M$6.4M
100c
S+775 bpNov 1, 2028
R•••••••• I•••term loan second lien$6.5M$6.2M
97c
S+650 bpApr 1, 2029
G••••• B••••• I••• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••term loan second lien$6.3M$6.2M
101c
S+825 bpDec 1, 2028
V••••••• H••••• I•• I••• ••• V•••••••••term loan first lien$6.0M$6.0M
102c
S+575 bpApr 1, 2027
B••••• A••••••••• I••• ••• B••••••••term loan second lien$6.0M$5.9M
100c
S+700 bpSep 1, 2029
K••••••• I••••••••• H••••••• I• I••• ••• K••••••• P••••••••preferred equity equityNot disclosed$5.9M
101c
PIK 11.75%
H••••• S•••••••• I•••term loan second lien$6.0M$5.7M
95c
S+625 bpJul 1, 2025
G••••••••• I•••term loan first lien$5.5M$5.4M
100c
S+625 bp
PIK 6.75%
Jul 1, 2027
D••••• H••••••• L• ••• S••••• C•••••••••equity equityNot disclosed$5.3M
126c
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$5.3M$5.2M
100c
S+600 bpJul 1, 2027
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured delayed draw term loan
delayed draw term loan first lien$5.3M$5.2M
102c
S+675 bpNov 1, 2023
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••term loan first lien$5.2M$5.2M
101c
S+575 bpApr 1, 2029
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••equity equityNot disclosed$5.1M
90c
B••• W••••• ••• O•••• L•term loan first lien$5.0M$5.0M
100c
S+650 bpJul 1, 2028
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan second lien$5.0M$4.9M
100c
S+775 bpApr 1, 2026
I••••••••• B••••• I••• ••• L•••••••term loan first lien$4.7M$4.7M
100c
S+700 bpDec 1, 2026
L•••••••• I••••••••• C••••revolver first lien$4.6M$4.4M
98c
S+600 bpNov 1, 2026
S••••••• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$4.4M$4.3M
100c
S+650 bpJul 1, 2023
L•• F•••••••• 1• D••preferred equity equityNot disclosed$4.0M
99c
L•• F•••••••• 1• D••unstated lien unstatedNot disclosed$4.0M
K•••• A••••••••• I••• ••• B••••••delayed draw term loan first lien$4.1M$4.0M
99c
S+450 bpOct 1, 2028
A••••••• L••term loan second lien$5.0M$3.9M
78c
S+525 bpJan 1, 2028
F••••••••• C••••••• B•••••• L••term loan first lien$3.5M$3.4M
100c
S+550 bpFeb 1, 2027
S••••••• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$3.3M$3.2M
100c
S+650 bpJul 1, 2023
Z••• T••••• I••• ••• Z•••••••preferred equity equityNot disclosed$3.1M
100c
PIK 12.50%
R• D•••• H••••••• ••••• I•••revolver first lien$3.0M$2.9M
100c
S+450 bpOct 1, 2024
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$3.0M$2.9M
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$2.9M
100c
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$2.8M
93c
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.1M$2.8M
107c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
Z••• T••••• L• ••• Z•••••••equity equityNot disclosed$2.7M
100c
P••••• T•••• L••term loan second lien$2.5M$2.5M
100c
S+775 bpAug 1, 2029
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
99c
S+550 bpMar 1, 2025
G•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$2.5M$2.5M
99c
S+600 bpJan 1, 2027
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lien$2.4M$2.3M
101c
S+550 bpSep 1, 2027
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
100c
S+600 bpNov 1, 2027
A••••••• M•••• 3• P••term loan first lien$2.2M$2.2M
97c
S+700 bpJul 1, 2026
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$2.1M
99c
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••delayed draw term loan first lien$2.2M$2.1M
97c
S+575 bpAug 1, 2023
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••revolver first lien$2.2M$2.1M
101c
S+600 bpSep 1, 2027
C•• B•••••• L••term loan first lien$2.2M$2.1M
97c
S+300 bpMar 1, 2025
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$2.0M
100c
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••term loan second lien$2.0M$2.0M
87c
S+775 bpApr 1, 2026
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M•••••••••delayed draw term loan first lien$2.0M$2.0M
100c
S+575 bpOct 1, 2023
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$1.9M
101c
PIK 8.00%
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$1.9M
92c
PIK 10.75%
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.8M
98c
S+550 bpSep 1, 2023
G•••••••• I••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.8M
96c
S+450 bpAug 1, 2023
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.7M
98c
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••revolver first lien$1.7M$1.7M
100c
S+650 bpAug 1, 2026
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$1.6M$1.6M
101c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.5M$1.5M
99c
S+700 bpOct 1, 2025
T•• S•••• S••••• L••revolver first lien$1.7M$1.5M
93c
S+600 bpOct 1, 2026
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$1.3M
100c
A•••••••• H••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+575 bpSep 1, 2024
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.2M
90c
R• D•••• H••••••• ••••• I•••term loan second lien$1.2M$1.1M
100c
S+775 bpApr 1, 2026
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$1.1M$1.1M
100c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.0M$1.0M
98c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$997,000$989,000
100c
S+550 bpOct 1, 2023
T••••• H•••••• I••term loan first lien$998,000$983,000
101c
S+600 bpJun 1, 2029
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$1.0M$978,000
100c
S+575 bpJul 1, 2029
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$993,000$968,000
100c
S+550 bpMar 1, 2028
C•••••••• M•••••• T••••••••• I•••term loan second lien$1.0M$948,000
97c
S+650 bpFeb 1, 2030
H••••• S•••• M••••• S•• L••term loan first lien$901,000$899,000
101c
S+575 bpMay 1, 2028
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$899,000$897,000
101c
S+750 bpFeb 1, 2028
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$892,000
100c
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$878,000$878,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
E••••••••• B••••••• G••••• L••term loan first lien$862,000$862,000
101c
S+475 bpMay 1, 2028
I••••••••• I•••term loan second lien$882,000$860,000
98c
S+625 bpDec 1, 2028
N•••••••• T••••• L••
Group), F•••• lien senior secured revolving loan
revolver first lien$880,000$854,000
105c
S+675 bpMay 1, 2027
S••••••••• I•••term loan first lien$847,000$839,000
100c
S+650 bpApr 1, 2028
C•• M•• T•••• L••• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$850,000$831,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$829,000
118c
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••delayed draw term loan first lien$808,000$800,000
103c
S+575 bpApr 1, 2024
S••••• I•••term loan first lien$762,000$754,000
100c
S+650 bpFeb 1, 2029
R••• P•••••• I•••term loan first lien$770,000$753,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
G•••••••• I••••••••• I•••revolver first lien$793,000$753,000
97c
S+550 bpAug 1, 2027
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$751,000$728,000
99c
S+525 bpMar 1, 2029
E•••••• L••equity equityNot disclosed$693,000
128c
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$735,000$692,000
96c
S+575 bpJun 1, 2027
N••••••••• I••••••••• C•••••••••revolver first lien$735,000$669,000
92c
S+700 bpSep 1, 2025
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$682,000$668,000
100c
S+575 bpMar 1, 2028
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$679,000$667,000
100c
S+575 bpMay 1, 2029
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$647,000$646,000
101c
S+575 bpMay 1, 2028
K•• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$648,000$633,000
99c
S+600 bp
PIK 0.50%
Dec 1, 2023
P••••••••• L••revolver first lien$647,000$628,000
99c
S+800 bpApr 1, 2027
A••••••• M•••• 3• P••term loan first lien$576,000$572,000
101c
S+575 bpJul 1, 2026
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$567,000$544,000
100c
S+550 bpApr 1, 2026
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••revolver first lien$569,000$536,000
100c
S+675 bpJan 1, 2026
P•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lien$544,000$504,000
100c
S+575 bpAug 1, 2029
Page 2 of 5PreviousNext
Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported