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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Mar 31, 2023
364 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
P•• I••••••••• H•••••••• L••revolver first lien$0-$25,000
68c
S+575 bpAug 1, 2029
S•••••••• T••••••••• H•••••••• I•••revolver first lien$0-$27,000
69c
S+625 bpAug 1, 2028
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C•••••••••revolver first lien$0-$30,000
67c
S+575 bpSep 1, 2027
O•••• B••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$40,000
74c
S+575 bpMay 1, 2024
P•••••• A••••••••• T•••• S•••••• ••• C•••• H•••••• I••••revolver first lien$0-$40,000
129c
S+675 bpJan 1, 2026
A••••• G••••• I•••revolver first lien$0-$40,000
138c
S+575 bpDec 1, 2025
I• I••••••••• H•••••••• L•• ••• I•••••• G••••••revolver first lien$0-$41,000
51c
S+600 bpSep 1, 2027
Z••••••• I•••revolver first lien$0-$42,000
74c
S+700 bpNov 1, 2028
Z••••••• I•••delayed draw term loan first lien$0-$44,000
53c
S+700 bpNov 1, 2024
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••delayed draw term loan first lien$0-$77,000
96c
S+550 bpAug 1, 2023
T•••• F••••• L••revolver first lien$0-$78,000
166c
S+600 bpOct 1, 2027
M•••••• B•••••••• L•revolver first lien$0-$78,000
260c
S+300 bpOct 1, 2026
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$0-$117,000
202c
S+575 bpAug 1, 2023
Q•• I•••revolver first lien$0-$135,000
147c
S+600 bpNov 1, 2027
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+625 bp
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
Z••••••• I••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+700 bp
A••••• G••••• I••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S•••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
B••• O••••• B••••• I••• ••• P••••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
B• V••••••• B••••• L•• ••• S•• W••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
A••••• G••••• I••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
A••• S•••••• P•••••••• L•••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
K••••• I••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
U•••••• W•••••• H••••••••• L• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
L•••••••• I••••••••• C•••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
Z••••••• I••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+700 bp
S••••• I••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
H••••••• B••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
A•••••••• H••••••• L•••delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
H••••••• B••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
D•••• B•••• L•••••• ••• R•••••••revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
F••••• S•••••••• G••••• L•• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L•• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
L•••••••• I••••••••• C•••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+600 bp
M••••••• B••••• H•••••••• L•• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
S••••• I••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+650 bp
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L••••revolver first lienNot disclosedNot disclosed
C•••• H•••••••• L•• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+750 bp
P•• I••••••••• H•••••••• L•• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
K••••• I••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
F•••••••• T••••••••• I••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+850 bp
B••• O••••• B••••• I••• ••• P••••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
D••••• B••••••• L•• ••• S••••• C••••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
M••••••• B••••• H•••••••• L•• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+625 bp
F••••• S•••••••• G••••• L•• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+550 bp
F•••••••• T••••••••• I••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+800 bp
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
U•••••• W•••••• H••••••••• L• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S••••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S••••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+575 bp
C•••• H•••••••• L•• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+750 bp
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S•••••••• 2•revolver first lienNot disclosedNot disclosedS+450 bp
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• 1•delayed draw term loan first lienNot disclosedNot disclosedS+525 bp
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported