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B••• O•• C•••••• C••• I••
Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY
A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $4.2B
- Borrowers
- 221
- Mark on cost
- 99.8¢
- First lien
- 85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345ShowHide
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2024 | $4.4B | 221 | 100c | 59 | 571 bp |
| Jun 30, 2024 | $4.5B | 240 | 100c | 58 | 572 bp |
| Mar 31, 2024 | $4.1B | 222 | 100c | 59 | 592 bp |
| Dec 31, 2023 | $3.7B | 226 | 100c | 52 | 625 bp |
All 9 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2023 | $3.6B | 173 | 100c | 48 | 623 bp |
| Jun 30, 2023 | $3.6B | 169 | 100c | 48 | 618 bp |
| Mar 31, 2023 | $3.6B | 163 | 100c | 41 | 616 bp |
| Dec 31, 2022 | $3.5B | 188 | 99c | 37 | 614 bp |
| Dec 31, 2021 | $0 | 5 | n/a | 0 | n/a |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- New lender joined a facilitySep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
- Marked down (one lender)Sep 30, 2024
Schedule of investments at Sep 30, 2023
350 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| A••••••••• O•••••• G•••• L•• | term loan first lien | $850,000 | $818,000 97c | S+750 bp | Feb 1, 2028 |
| B••• O••••• B••••• I••• ••• P••••••••• | revolver first lien | $878,000 | $808,000 98c | S+575 bp | Aug 1, 2026 |
| S••••••••• I••• | term loan first lien | $847,000 | $803,000 95c | S+650 bp | Apr 1, 2028 |
| G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P•••••••• | equity equity | Not disclosed | $781,000 112c | ||
| C•••• H•••••••• L•• | term loan first lien | $785,000 | $770,000 100c | S+750 bp | Feb 1, 2030 |
| P••••••••• L•• | revolver first lien | $811,000 | $769,000 96c | S+800 bp | Apr 1, 2027 |
| R••• P•••••• I••• | term loan first lien | $764,000 | $760,000 101c | S+550 bp | Feb 1, 2029 |
| S••••• I••• | term loan first lien | $762,000 | $760,000 101c | S+650 bp | Feb 1, 2029 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | term loan first lien | $764,000 | $751,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2029 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | term loan first lien | $745,000 | $715,000 98c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | term loan first lien | $677,000 | $668,000 100c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | term loan first lien | $674,000 | $660,000 100c | S+575 bp | May 1, 2029 |
| G• R••••• I••••••••• L•• ••• R•••••••• H•••••• | revolver first lien | $669,000 | $644,000 100c | S+575 bp | Oct 1, 2027 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• 1• | revolver first lien | $735,000 | $643,000 88c | S+750 bp PIK 4.00% | Sep 1, 2026 |
| K•• B•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $654,000 | $642,000 99c | S+800 bp PIK 1.50% | Dec 1, 2023 |
| S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H••••••••• 3• | revolver first lien | $642,000 | $638,000 101c | S+650 bp | May 1, 2026 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | term loan first lien | $576,000 | $576,000 101c | S+575 bp | Jul 1, 2026 |
| G•••••••• I••• | revolver first lien | $546,000 | $528,000 100c | S+650 bp | Jan 1, 2027 |
| E•••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $516,000 96c | ||
| M••••••• B••••• H•••••••• L••• | delayed draw term loan first lien | $537,000 | $506,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2023 |
| H••••••• B•••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | equity equity | Not disclosed | $503,000 111c | ||
| I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $491,000 104c | ||
| M••••••• B••••• H•••••••• L••• | revolver first lien | $454,000 | $436,000 99c | S+550 bp | Dec 1, 2027 |
| A••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $430,000 | $430,000 102c | S+575 bp | Apr 1, 2024 |
| G••••••••• I••• | revolver first lien | $430,000 | $422,000 100c | PIK 6.75% | Jul 1, 2027 |
| G••••••••• C•••••• S•••••• C•••••••• L• ••• B••••••••• | equity equity | Not disclosed | $408,000 96c | ||
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $400,000 | $400,000 101c | S+605 bp | Aug 1, 2026 |
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | term loan first lien | $397,000 | $396,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2026 |
| E•• B••••• I••• ••• e••••••••• | revolver first lien | $391,000 | $391,000 103c | S+650 bp | Nov 1, 2027 |
| D•••• B•••• L•••••• ••• R••••••• | term loan first lien | $389,000 | $385,000 89c | S+450 bp | Apr 1, 2025 |
| P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I•••• | equity equity | Not disclosed | $378,000 504c | ||
| B•••••• B••••• I••• ••• V•••••• | delayed draw term loan first lien | $348,000 | $343,000 102c | S+650 bp | Dec 1, 2024 |
| R• D•••• H••••••• ••••• I••• | revolver first lien | $343,000 | $313,000 100c | S+450 bp | Oct 1, 2024 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | equity equity | Not disclosed | $303,000 82c | ||
| B••••••• I••••••••• •• L••• ••• B••••• | revolver first lien | $319,000 | $299,000 101c | S+650 bp | Oct 1, 2027 |
| K•• B•••••• L•• | term loan first lien | $285,000 | $280,000 99c | S+800 bp PIK 1.50% | May 1, 2027 |
| B••••••• H•••••••• L•• ••• I••••••••• F••••••••• H•••••••• L••• | revolver first lien | $264,000 | $264,000 104c | S+625 bp | Nov 1, 2024 |
| C•••••• I••••••••• I••• ••• G•••••••• I••••••••• I•••• | revolver first lien | $303,000 | $257,000 89c | S+550 bp | Aug 1, 2027 |
| C•••••• G••••• L••• ••• T•• N•• G••••• L•••• | revolver first lien | $272,000 | $257,000 104c | S+575 bp | Dec 1, 2027 |
| F••••••• U••• I••• | revolver first lien | $264,000 | $252,000 100c | S+725 bp | Sep 1, 2029 |
| A••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $254,000 | $252,000 100c | S+650 bp PIK 2.50% | Jun 1, 2024 |
| A••••••• M•••• 2• P•• | notes unsecured or subordinated | $256,000 | $250,000 98c | S+1150 bp | Jan 1, 2027 |
| Q••• P•••••• I••• | revolver first lien | $260,000 | $248,000 102c | S+550 bp | Apr 1, 2026 |
| H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G••••• | revolver first lien | $229,000 | $229,000 117c | S+625 bp | Dec 1, 2026 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | delayed draw term loan first lien | $214,000 | $214,000 90c | S+575 bp | Jul 1, 2026 |
| A••••••• M•••• 3• P•• | term loan first lien | $208,000 | $208,000 96c | S+700 bp | Jul 1, 2026 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | term loan first lien | $204,000 | $204,000 101c | S+600 bp | Aug 1, 2026 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $188,000 | $188,000 101c | S+575 bp | Aug 1, 2025 |
| A••••••••• T•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $162,000 114c | ||
| R••• A••••••••• H•••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $161,000 135c | ||
| W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $174,000 | $157,000 94c | PIK 6.75% | Mar 1, 2027 |
| A•••••••• H••••••• L•• | revolver first lien | $152,000 | $147,000 107c | S+575 bp | Aug 1, 2028 |
| K••••• I••• | revolver first lien | $122,000 | $121,000 106c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 1, 2029 |
| M••• A••••••••• L• | equity equity | Not disclosed | $119,000 106c | ||
| I••••••••• B••••• I••• ••• L••••••• | revolver first lien | $113,000 | $109,000 98c | S+700 bp | Dec 1, 2024 |
| N•••••••• T••••• L•• Group), F•••• lien senior secured revolving loan | revolver first lien | $352,000 | $101,000 34c | S+675 bp | May 1, 2027 |
| H••••• S•••• H•••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $97,000 129c | ||
| S••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $95,000 | $95,000 101c | S+650 bp | Feb 1, 2024 |
| V••••••• H••••• I•• I••• ••• V••••••••• | revolver first lien | $92,000 | $92,000 105c | S+575 bp | Apr 1, 2026 |
| C••••••••• L•• | revolver first lien | $83,000 | $83,000 109c | S+600 bp | Aug 1, 2027 |
| S••••••••• H•••••• C••••••••• | delayed draw term loan first lien | $68,000 | $68,000 103c | S+625 bp | May 1, 2024 |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | revolver first lien | $51,000 | $49,000 100c | S+550 bp | Dec 1, 2029 |
| S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K••••••• | revolver first lien | $46,000 | $43,000 96c | S+525 bp | Mar 1, 2029 |
| A••• S•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $31,000 | $31,000 100c | S+525 bp | Jul 1, 2025 |
| K••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $30,000 | $30,000 120c | S+625 bp PIK 2.50% | Jun 1, 2024 |
| M••••••••• H•••••• B•••• E••••••• S••••• C• | warrants equity | Not disclosed | $29,000 18c | ||
| E••••••••• B••••••• G••••• L•• | revolver first lien | $22,000 | $22,000 105c | S+475 bp | Sep 1, 2025 |
| T•• B••••• B•••• C••• L•• ••• N••••••••• I••••••••• C••••••••• 2• | revolver first lien | $25,000 | $22,000 88c | S+750 bp PIK 4.00% | Sep 1, 2026 |
| U•••••• W•••••• H••••••••• L• | revolver first lien | $20,000 | $20,000 100c | S+525 bp | Jun 1, 2029 |
| I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G••••• | revolver first lien | $17,000 | $17,000 106c | S+625 bp | May 1, 2028 |
| T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3•• | revolver first lien | $19,000 | $17,000 100c | S+575 bp | Mar 1, 2028 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | revolver first lien | $15,000 | $14,000 100c | S+575 bp | May 1, 2028 |
| D•••• C••••••••• N•••••• H•••••••• L••• | preferred equity equity | Not disclosed | $7,000 78c | S+825 bp | |
| A•• G•••• H•••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $8,000 | $7,000 117c | S+550 bp | Aug 1, 2025 |
| R••••••••• O•• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | May 1, 2027 |
| A••••• G••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Dec 1, 2025 |
| E•• U••• F•••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | May 1, 2026 |
| A••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Jun 1, 2028 |
| H••••• S•••• M••••• S•• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+550 bp | May 1, 2028 |
| T• H•••••••• L•• ••• T••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2027 |
| M•••• L•••• H••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+500 bp | Apr 1, 2026 |
| U••••••• B•••• G•••• M••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+625 bp | Aug 1, 2027 |
| P•••••• B•••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2025 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+650 bp | Aug 1, 2026 |
| S••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 | S+650 bp | Feb 1, 2029 |
| A•••••• A•••• M••••••••• L•• | equity equity | Not disclosed | $0 | ||
| F•••••••• T••••••••• I••• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+800 bp | Jul 1, 2024 |
| F•••••••• T••••••••• I••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+800 bp | Aug 1, 2026 |
| G••••• M•••• R•••••• L•• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+575 bp | Aug 1, 2027 |
| I•••••••• M•••••••• A••••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Feb 1, 2025 |
| A••••• B••••• L•• ••• P•• F••••••• P••••••••) | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+640 bp | Sep 1, 2027 |
| P•• I••••••••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | $0 0c | S+600 bp | Sep 1, 2025 |
| B••• B•• B••••• I••• ••• B••••••••• | revolver first lien | $0 | $0 0c | S+700 bp | Dec 1, 2026 |
| N•••••• P•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 50c | S+600 bp | Nov 1, 2027 |
| C•••• H•••••••• L•• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$1,000 100c | S+750 bp | Aug 1, 2024 |
| C•••• H•••••••• L•• | revolver first lien | $0 | -$1,000 100c | S+750 bp | Feb 1, 2029 |
| P••••• B•••• L•• ••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$2,000 200c | S+575 bp | May 1, 2024 |
| N•• A••••••••• I••• ••• N•••••• M••••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 75c | S+575 bp | Sep 1, 2025 |
| M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P••••••• | revolver first lien | $0 | -$3,000 38c | S+575 bp | Apr 1, 2028 |
| K••• A••••••••• I••• ••• R••••••• | delayed draw term loan first lien | $0 | -$4,000 100c | S+650 bp | Jul 1, 2029 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
- MDreported
- On the SEC BDC report
- 2020 to 2024reported
- Filings listed
- 12reported10-Q and 10-K since 2022
- Former names
- Owl Rock Capital Corp IIIreported
- Latest schedule
- 0001807427-24-000043reported