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B••• O•• C•••••• C••• I••

Business development companymanaged by B••• O•• C••••• A•••••••No longer on the SEC BDC reportNon-tradedLatest schedule Sep 30, 2024· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by B••• O•• C••••• A•••••••, holding $4.2B across 221 borrowers at Sep 30, 2024.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

Fair value
$4.2B
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Borrowers
221
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Mark on cost
99.8¢
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
First lien
85%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments (494)Quarter by quarter
As of · the latest schedule of investments read for this BDC

Nothing material in the last 200 days. Last change: 30 Sep 2024, 8 positions across 5 borrowers marked below 80¢ on cost, $14.7M principal.

Every headline figure, and the identifiersCIK 1807427 · file 814-01345Show
Fair value
$4.2B
as of Sep 30, 2024
Principal held
$3.9B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$4.2B
100c on cost, debt pieces
Unfunded
$511M
commitments not yet drawn
Positions
494
221 borrowers
First lien
85%
92% debt by fair value
Quarters on the tape
9
since Dec 31, 2021
Facilities held
0
0 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$4.4B as of Sep 30, 2024
Dec 31, 2021$0 then
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2024$4.4B221100c59571 bp
Jun 30, 2024$4.5B240100c58572 bp
Mar 31, 2024$4.1B222100c59592 bp
Dec 31, 2023$3.7B226100c52625 bp
All 9 quarters
QuarterFair valueBorrowersOn costPIK pos.Avg spread
Sep 30, 2023$3.6B173100c48623 bp
Jun 30, 2023$3.6B169100c48618 bp
Mar 31, 2023$3.6B163100c41616 bp
Dec 31, 2022$3.5B18899c37614 bp
Dec 31, 2021$05n/a0n/a
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
Full timeline · 20 events
Every position change, including routine ones
Schedule of investments at Jun 30, 2024
495 positions
BorrowerInstrumentPrincipalFair valueRateMaturity
I••••••• B••••• L•• ••• I•••••••••term loan first lien$4.1M$4.0M
101c
S+650 bp
PIK 2.50%
Dec 1, 2030
E•••••• A••••••••• I•••delayed draw term loan first lien$3.9M$3.9M
100c
S+525 bpDec 1, 2028
M•• I••••••••• H•••••••• L•• ••• O•••••• G•••••term loan first lien$3.8M$3.8M
101c
S+625 bpJul 1, 2027
Z••• T••••• I••• ••• Z••••••• I••••preferred equity equityNot disclosed$3.8M
103c
PIK 12.50%
E•••••• A••• C••••••••• A••••••••• L•••equity equityNot disclosed$3.7M
128c
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••term loan first lien$3.7M$3.7M
102c
S+650 bpJun 1, 2029
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••term loan first lien$3.3M$3.5M
100c
S+725 bp
PIK 2.25%
May 1, 2028
B•••••••• H•••••••• L•• ••••• B••••••• H•••••••• L•••delayed draw term loan first lien$3.4M$3.4M
102c
S+600 bpOct 1, 2025
A••••• E••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.4M
111c
S+1200 bp
PIK 6.00%
Jan 1, 2026
B••• W•• H•••••••• I••• ••• W••• I• W••••equity equityNot disclosed$3.4M
59c
F•••••••• O••••••••• L••term loan first lien$3.3M$3.3M
103c
S+825 bpNov 1, 2029
A••••• H•••••• L•• ••• N••••• G•••••term loan first lien$3.2M$3.2M
101c
S+600 bpDec 1, 2026
O• H••••••••• G••••• I•••revolver first lien$3.1M$3.1M
101c
S+550 bpSep 1, 2027
P•• H••••••• I••• L•• ••• P••• P•••• T•••••••••term loan first lien$3.1M$3.0M
100c
PIK 12.75%
Mar 1, 2034
R•••••• I••••••••• H••••••• 1• I••• ••• P••••• C••• C•••••••preferred equity equityNot disclosed$3.0M
99c
PIK 15.00%
I•••• I•••• D••••••••• L••term loan first lien$3.0M$3.0M
100c
S+650 bp
PIK 6.50%
Feb 1, 2029
I•••••••• M•••••• S•••••• I•••••••••revolver first lien$3.0M$3.0M
98c
S+650 bpAug 1, 2026
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••revolver first lien$3.0M$3.0M
100c
S+575 bpAug 1, 2026
Z••• T••••• L••• ••• Z••••••• I••••equity equityNot disclosed$2.9M
109c
C•• M•• T•••• L•• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$2.9M$2.9M
102c
S+575 bpFeb 1, 2029
A••••••• B••••• I••• ••• A••••••term loan first lien$2.9M$2.9M
100c
S+450 bpMay 1, 2031
H••••••• B•••••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••term loan first lien$2.7M$2.7M
101c
S+550 bpDec 1, 2026
M•••• P••••••••• L•• ••• L•• t•• P•••••••delayed draw term loan first lien$2.7M$2.7M
102c
S+575 bpApr 1, 2029
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.8M$2.7M
101c
S+575 bpAug 1, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••revolver first lien$3.3M$2.7M
82c
PIK 6.25%
Mar 1, 2027
K•••• H•••••••• L••• ••• O• H•••••••••equity equityNot disclosed$2.7M
88c
P••••• T•••• L••term loan second lien$2.5M$2.5M
100c
S+775 bpAug 1, 2029
D••••••••• S••••••• H•••••••• I••• ••• R•••• R•••••••••term loan first lien$2.5M$2.5M
100c
S+550 bpMar 1, 2025
T•••••• P••••••••• I••• ••• V••••• S•••••••••revolver first lien$2.5M$2.5M
101c
S+575 bpJun 1, 2027
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$2.5M$2.4M
101c
S+675 bp
PIK 3.38%
Sep 1, 2030
M•••••• H•••••• I•••preferred equity equityNot disclosed$2.4M
97c
PIK 10.75%
P•••••• H••••••• S••• ••• C•••• H•••••• I••••equity equityNot disclosed$2.4M
100c
PIK 8.00%
P•••••• A••••• C•••••••• F•••• L•equity equityNot disclosed$2.4M
118c
T•••••• T•••• L••• ••• V••••• S•••••••••equity equityNot disclosed$2.3M
108c
N•••••• P•••••••• L••term loan first lien$2.3M$2.3M
101c
S+450 bpNov 1, 2027
T• H•••••••• L•• ••• T•••••••••term loan first lien$2.2M$2.2M
101c
S+500 bpApr 1, 2027
B••• O••••• B••••• I••• ••• P•••••••••delayed draw term loan first lien$2.1M$2.1M
105c
S+575 bpOct 1, 2025
M•••• M•••• H•••••••• I••• ••• L•• t•• P•••••••unstated unsecured or subordinated$2.1M$2.1M
102c
PIK 10.75%
Apr 1, 2032
S••••••••• H•••••• C•••••••••term loan first lien$2.0M$2.0M
101c
S+625 bpMay 1, 2028
T•• S•••• S••••• L••revolver first lien$2.2M$2.0M
95c
S+600 bpOct 1, 2028
T•••• B•••• C•••• ••• G••••• C••••• S••••••••revolver first lien$1.9M$1.9M
103c
S+475 bpAug 1, 2027
P•• T• H•••••••• I•••delayed draw term loan first lien$1.9M$1.9M
101c
S+525 bpFeb 1, 2026
B••••••• L••••• C•••••••• 2• L••• ••• B•••••equity equityNot disclosed$1.9M
109c
K••• A••••••••• I••• ••• R•••••••term loan first lien$1.8M$1.7M
102c
S+650 bpJul 1, 2029
A•• S••••• 2•• A••••••• F•••••• L••unstated lien unstatedNot disclosed$1.7M
100c
A••••• B••••• L•• ••• P•• F•••••••
P••••••••)
revolver first lien$1.7M$1.7M
102c
S+575 bpSep 1, 2027
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••delayed draw term loan first lien$1.7M$1.7M
100c
S+650 bpMar 1, 2026
B••••• U• B•••• L••term loan first lien$1.6M$1.6M
102c
S+675 bp
PIK 3.38%
Sep 1, 2030
A••• S•••••• P•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.6M$1.5M
101c
S+700 bp
PIK 2.00%
Oct 1, 2025
P•••••• H•••• C••••••••• C•••••••• F•••• L•••equity equityNot disclosed$1.5M
109c
N••••••• D••••• L••• L•• ••• B•••••••• D••••• L•••revolver first lien$1.5M$1.4M
96c
S+700 bpApr 1, 2026
M•••• L•••• H••••••• L••revolver first lien$1.4M$1.4M
102c
S+500 bpApr 1, 2026
A•• C••••• H••••••• L•equity equityNot disclosed$1.3M
102c
H••••••• B••••• L•• ••• T•• V••••• G•••••notes unsecured or subordinated$1.1M$1.3M
122c
PIK 0.48%
Dec 1, 2029
H• G•••••• 9• S••••• L••••••unstated unsecured or subordinated$1.1M$1.2M
98c
PIK 7.00%
Mar 1, 2027
A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• ••• A••••••• I••••term loan first lien$1.2M$1.2M
100c
S+650 bpMar 1, 2031
P•••••• B•••• I•••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
101c
S+575 bpAug 1, 2029
F• V••••• H•••••••• I••• ••• C•• C•••••••••delayed draw term loan first lien$1.1M$1.1M
102c
S+550 bpJan 1, 2026
M••••••• B••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+550 bpDec 1, 2028
E•••••••• P•••••• L• ••• S••••equity equityNot disclosed$1.0M
114c
E••••• D••••• L••••••term loan first lien$1.0M$1.0M
100c
S+600 bp
PIK 2.50%
Jul 1, 2029
P•• H•••••• L•• ••• P••
I•••••••• S••••••s)
warrants equityNot disclosed$1.0M
87c
I•• G•••• H•••••••• I••• ••••• C•••••• G••••• L••• ••••• T•• N•• G••••• L•••••revolver first lien$985,000$985,000
100c
S+500 bpDec 1, 2027
T••••• H•••••• I•••term loan first lien$983,000$983,000
102c
S+600 bpJun 1, 2029
V•••••• A•• P•• L••term loan first lien$978,000$970,000
101c
S+565 bpMar 1, 2028
I•••• I•••• D••••••••• L••revolver first lien$976,000$966,000
99c
S+650 bpFeb 1, 2029
K••• A••••••••• I••• ••• W•••••••• C••••••• T••••••equity equityNot disclosed$904,000
100c
U•••••• W•••••• H••••••••• L•term loan first lien$897,000$897,000
101c
S+525 bpJun 1, 2029
H••••• S•••• M••••• S••• L••term loan first lien$887,000$887,000
101c
S+550 bpMay 1, 2028
I••••• B••••• I••• ••• I••••• P•••••••• G•••••term loan first lien$883,000$883,000
101c
S+625 bpMay 1, 2028
I••••••••• I•••term loan second lien$882,000$882,000
101c
S+625 bpDec 1, 2028
P•• I••••••••• H•••••••• L••delayed draw term loan first lien$862,000$854,000
100c
S+600 bpSep 1, 2025
A••••••••• O•••••• G•••• L••term loan first lien$850,000$831,000
99c
S+750 bpFeb 1, 2028
G••••• H•••••••• L• ••• P••••••••• I••••••••• P••••••••equity equityNot disclosed$829,000
118c
C•• M•• T•••• L•• ••• M•••••• K•••••••• G•••••term loan first lien$837,000$828,000
100c
S+575 bpFeb 1, 2029
E•••••••• B••••••• I••• ••• S••••delayed draw term loan first lien$826,000$823,000
104c
S+600 bpDec 1, 2025
A••••••• I•••term loan first lien$810,000$810,000
101c
S+575 bpJun 1, 2029
T••••••• I••••••••• L••••• ••• V••••• 3••term loan first lien$812,000$804,000
100c
S+550 bpMar 1, 2028
F•••••••• O••••••••• L••delayed draw term loan first lien$785,000$785,000
103c
S+825 bpMay 1, 2025
C•••• H•••••••• L••term loan first lien$785,000$785,000
100c
S+550 bpFeb 1, 2030
B•••••• B••••• I••• ••• V••••••delayed draw term loan first lien$774,000$774,000
102c
S+650 bpDec 1, 2024
S••••• I•••term loan first lien$762,000$762,000
101c
S+575 bpFeb 1, 2029
R••• P•••••• I•••term loan first lien$758,000$758,000
101c
S+550 bpFeb 1, 2029
A•• G•••• H•••••••• I•••term loan first lien$758,000$750,000
100c
S+550 bpDec 1, 2029
S••••••••• I•••term loan first lien$847,000$746,000
89c
S+700 bpApr 1, 2028
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$1.4M$726,000
53c
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
S•• B••••• I••• ••• S•••••••• K•••••••term loan first lien$739,000$717,000
98c
S+525 bpMar 1, 2029
N•••••• H•••••• C••••••revolver first lien$689,000$666,000
100c
S+550 bpMar 1, 2031
Q••• P•••••• I•••revolver first lien$662,000$662,000
102c
S+550 bpApr 1, 2026
P••••• B•••• L•• ••• P•••••••••term loan first lien$669,000$660,000
100c
S+575 bpMay 1, 2029
K•• B•••••• L••delayed draw term loan first lien$653,000$643,000
100c
S+550 bpMay 1, 2026
W••••• E••••• F•••••••• C•••••• L••delayed draw term loan first lien$900,000$612,000
73c
PIK 6.75%
Mar 1, 2027
P••••••••• L••revolver first lien$1.3M$608,000
47c
S+800 bpApr 1, 2027
I•••••••• M•••••••• A••••••••• L••delayed draw term loan first lien$607,000$607,000
102c
S+600 bpAug 1, 2025
F••••• S•••••••• G••••• L••revolver first lien$630,000$590,000
99c
S+550 bpOct 1, 2027
S••••• T••••••••• T••••• I••• ••• H•••••••••revolver first lien$571,000$579,000
103c
S+650 bpMay 1, 2028
H••••••• B•••• L•• ••• T•• V••••• G•••••equity equityNot disclosed$550,000
122c
I•••••• C• •••••••• H•••••••• L••• ••• C••••••••• L•••equity equityNot disclosed$535,000
114c
S••••••• B•••••• L••revolver first lien$522,000$522,000
104c
S+650 bpJul 1, 2028
E••••••• L••equity equityNot disclosed$516,000
96c
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Registration
Fiscal year end
1231reported
Incorporated
MDreported
On the SEC BDC report
2020 to 2024reported
Filings listed
12reported10-Q and 10-K since 2022
Former names
Owl Rock Capital Corp IIIreported
Latest schedule
0001807427-24-000043reported