DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Jun 30, 2023
371 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| B••••• H••••• P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.9M 79c | ||
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $37.1M | $31.3M 100c | S+675 bp | Oct 1, 2029 |
| M•••• T••• E•••••• S••••••• M•••• T••• E•••••• S••••••• C•••• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $31.4M | $31.1M 100c | S+400 bp | May 4, 2028 |
| A••••••••• C••••••••• A••••••••• C••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.1M 100c | ||
| A••••••• E•••••• G•• G•••• S••••••• B••• C••••••• F•••••• | term loan first lien | $31.0M | $31.1M 100c | S+685 bp | Dec 16, 2026 |
| C••••••• F•••••• C••••••• F•••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.1M 100c | ||
| C•••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $31.1M 99c | ||
| B••••• H••••• C•••••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $40.9M | $31.0M 79c | S+525 bp | Feb 1, 2027 |
| T•••••• R•••• B•••• S•• R••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $39.5M | $29.8M 99c | S+650 bp | May 2, 2030 |
| R••••• I••••••••• H••••••• I• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | $110M | $29.5M 100c | S+476 bp | May 2, 2026 |
| C••••••• G•••• L•• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $29.7M | $29.0M 100c | S+590 bp | May 3, 2029 |
| E••••••• U•••••••• E••••••• U•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $29.0M 100c | ||
| A•••••• I•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.9M 97c | ||
| C••••• e••••••••• I••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $29.9M | $28.8M 98c | S+461 bp | Feb 4, 2027 |
| A•••• A••••• B•••• S••••• I•••••••• | term loan first lien | $30.0M | $28.4M 100c | S+650 bp | Apr 18, 2030 |
| R••••••••• O•• L•• S••••••• | term loan first lien | $29.3M | $28.1M 99c | S+650 bp | May 12, 2027 |
| P••••••••• S••••••• P••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.0M 98c | ||
| R••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $28.0M 99c | ||
| V•• G••••• S•••• M•••• 3• S•• R••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $22.1M | $27.8M 105c | S+690 bp | May 16, 2029 |
| D••••••• D•••• B••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $27.9M | $27.7M 99c | S+400 bp | Oct 16, 2026 |
| B••••• C••••••••• A••••••••• I••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $28.4M | $27.5M 100c | S+675 bp | Jun 30, 2028 |
| B••••• G••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $27.4M 100c | ||
| A•••• B••••• S••••••••• R•••••• F••• I•••• R•••••• F••• I••••• L•• | term loan first lien | $49.7M | $26.7M 97c | S+540 bp | Jul 16, 2026 |
| A•••• B••••• S••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $26.7M 97c | ||
| A•••••••• S•••• • M•••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $27.5M | $26.0M 94c | S+476 bp | Oct 28, 2027 |
| I••••••• D•••• T••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $25.9M | $25.2M 97c | S+375 bp | Dec 1, 2027 |
| P••• A•••••• Financial S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.9M 100c | ||
| P•••••• C•••• IT S••••••s | term loan first lien | $24.9M | $24.5M 98c | S+385 bp | Feb 1, 2028 |
| A••••• U•••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.4M 101c | ||
| E•••••• F•••••••• S••••••• T•• E•••••• F•••••••• E•••••• C•••••• L•• Capital M•••••• | term loan first lien | $24.9M | $24.3M 98c | S+375 bp | Apr 7, 2028 |
| P•••••• M•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $24.1M 100c | ||
| R••• S••••••••• R•• A••••••••• I•• I•••••••• | term loan first lien | $26.9M | $24.1M 100c | S+565 bp | Oct 30, 2026 |
| P••• A•••••• P••••••• P••••••• I••••••• L•• Financial S••••••s | term loan first lien | $27.3M | $23.2M 100c | S+690 bp | Feb 7, 2028 |
| T••••• P•• H••••••••• P•••••• V•• A••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $25.7M | $22.8M 89c | S+375 bp | Mar 31, 2027 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $22.9M | $22.6M 101c | S+410 bp | Oct 1, 2027 |
| P••• I••••••• H•••••• C•••• S••••••• | term loan first lien | $22.7M | $22.2M 100c | S+700 bp | Oct 17, 2029 |
| P••• I••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $22.1M 100c | ||
| F•••••• S••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $22.3M | $22.0M 99c | S+386 bp | Mar 3, 2028 |
| A••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $22.5M | $21.7M 98c | S+325 bp | Dec 23, 2026 |
| V••• G••••• F•••• L•••••• C•••••••• | term loan first lien | $17.5M | $21.7M 91c | S+700 bp | Jul 6, 2027 |
| P•••••• P•• M••• G••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $21.6M | $21.6M 100c | S+400 bp | Aug 31, 2028 |
| C•••••• H•••••••• B•••• G••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $21.4M 100c | S+700 bp | Jun 30, 2030 |
| D••• C•••• T••••••••• D•••• P•••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $21.4M | $21.0M 100c | S+750 bp | Mar 30, 2029 |
| A••••••••• L••••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.9M 102c | ||
| D••• C•••• T••••••••• S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.9M 100c | ||
| C••••• C•••• S••••••• G••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $22.3M | $20.9M 102c | S+461 bp | Mar 30, 2029 |
| T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $20.6M 106c | ||
| N•••••••• C••••• L••• N•• C••••••••• L••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $19.2M | $20.4M 107c | 9.75% | Feb 22, 2028 |
| L•••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $20.4M | $20.3M 99c | S+510 bp | Oct 29, 2028 |
| A••••••••• L••••••• E•••• P••••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $26.0M | $20.2M 102c | S+675 bp | Mar 22, 2030 |
| A••••• U•••••••• H••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $20.0M | $19.6M 101c | S+475 bp | May 12, 2028 |
| K•••• D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••• | term loan first lien | $19.9M | $19.4M 97c | S+375 bp | Apr 9, 2027 |
| U••••• S••• S••••••• P••• U•• I••••••••• H•••••• I•• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $22.4M | $18.4M 82c | S+425 bp | Dec 15, 2028 |
| V••• V•• H•••••••• L••• Financial S••••••s | term loan first lien | $18.4M | $18.3M 100c | S+450 bp PIK 4.50% | Feb 28, 2028 |
| H•• M•••• O•••••• B•••• L•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $18.5M | $17.8M 100c | S+575 bp | Aug 9, 2029 |
| H•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.7M 99c | ||
| A••••••• G••••• I••••••••• T••••••••• I••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $17.3M 101c | ||
| A••••••• G••••• I••••••••• A•••••• H•••••••• I••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $17.3M | $17.3M 101c | S+575 bp | Jun 11, 2027 |
| A•••••••• B••••• A•• I••••••••• H••••••• 2• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $22.0M | $16.5M 102c | S+410 bp | Dec 21, 2028 |
| I••••••••• W••• G•••• E••••••••• E•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $16.5M 100c | ||
| A•••••• A••••••••• I••• M•••• | term loan first lien | $16.4M | $16.4M 101c | S+400 bp PIK 2.50% | Jul 2, 2027 |
| I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L•• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $16.9M | $16.3M 100c | S+675 bp | Jun 28, 2029 |
| G•••••• C•••• G•••••••• U••• H••••••• I•• L•• IT S••••••s | term loan first lien | $16.4M | $16.3M 100c | S+400 bp | Dec 1, 2027 |
| A•••• G••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $16.5M | $16.3M 101c | S+610 bp | Oct 2, 2028 |
| S••••••• C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $16.3M | $16.0M 100c | S+525 bp | Oct 12, 2028 |
| S••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.9M 100c | ||
| 2•• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $16.4M | $15.9M 101c | S+650 bp | Dec 28, 2026 |
| P••• G••••• T••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $15.5M 99c | ||
| S•••••• O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $15.0M | $14.6M 98c | 9.75% | Nov 15, 2028 |
| C•••••• A•••••• G••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $14.5M | $14.5M 102c | S+586 bp | Dec 3, 2027 |
| C•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $14.5M 103c | ||
| A•• C•••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.8M 101c | ||
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $16.0M | $13.6M 106c | S+600 bp | Nov 1, 2026 |
| T•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $13.9M | $13.4M 100c | S+675 bp | Apr 4, 2029 |
| T•••••• T••••••••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.4M 100c | ||
| V•••••• IT S••••••s | unstated lien unstated | Not disclosed | $13.1M 107c | ||
| S•••••• O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $13.1M | $12.6M 99c | S+401 bp | Nov 9, 2028 |
| P••••••• P••• G•••• B•••• L•••••• • P••••••• P••• G•••• H••••••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $12.4M 107c | S+650 bp | Nov 18, 2029 |
| U••••• Z••••• S•• r••• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $12.4M | $12.1M 98c | S+400 bp | Mar 22, 2029 |
| B•• S••••••• B•••• P••••• C•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $11.9M | $11.8M 99c | S+375 bp | Oct 2, 2025 |
| Z••• D••••• S•••••••• Z••• A••••••••• C•••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $12.0M | $11.6M 101c | S+550 bp | Feb 8, 2028 |
| H•• I••••••••• L•••••• I•••••••• | term loan first lien | $11.3M | $11.3M 101c | S+425 bp | Jun 20, 2030 |
| A••••••••• H•••••••• L•• M•••• | revolver first lien | $26.9M | $11.2M 100c | S+626 bp | Feb 11, 2027 |
| T•••••• R•••• B•••• S•• R••• E••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $11.5M | $11.2M 100c | S+650 bp | May 2, 2030 |
| C•••••• S•••••• I••• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $12.0M | $11.0M 93c | S+660 bp | Dec 18, 2026 |
| V•••••• C••••••••• IT S••••••s | term loan first lien | $10.9M | $10.8M 100c | S+375 bp | Feb 15, 2029 |
| S•••••• O•••••• W•••• U• H•••••• C••••••••• C•••••••• | term loan first lien | $11.1M | $10.8M 99c | S+460 bp | Nov 9, 2028 |
| F••••••• Y••••• C••••• A• T••••••••• H•••••••• S•••••• • P••••••••• | term loan first lien | $9.8M | $10.5M 108c | S+475 bp | Jul 9, 2029 |
| P••••••• G••••• T••••••••• | term loan first lien | $10.5M | $10.4M 98c | S+311 bp | Mar 31, 2028 |
| C•••••• N••• G••••••••• I••• M•••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.9M 99c | S+375 bp | Dec 1, 2027 |
| M•••••• B••••••• L• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $10.0M | $9.9M 102c | S+325 bp | Oct 23, 2028 |
| F••••••• E••••••••• L••••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.8M 98c | S+400 bp | Jan 27, 2029 |
| P••••••• L•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $9.8M | $9.8M 100c | S+375 bp | Feb 11, 2028 |
| S•••• C••••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $10.1M | $9.8M 98c | S+450 bp | Aug 11, 2028 |
| H•••••••• D••••••• H•••••••• D••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.8M 100c | ||
| R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• R••• E••••• M••••••••• • D••••••••• | unstated lien unstated | Not disclosed | $9.8M 99c | ||
| U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $10.0M | $9.8M 100c | S+660 bp | Dec 21, 2027 |
| E••••••• A••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 100c | S+586 bp | Jul 6, 2028 |
| A•••••••• E••••••••• P••••••• A•••••••• H••••• C•••••• Capital M•••••• | term loan first lien | $9.9M | $9.7M 98c | S+450 bp | Aug 31, 2028 |
| G•••• W•••• S••••••• C••••••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $9.5M | $9.5M 99c | S+435 bp | Oct 30, 2026 |
Registration
- Fiscal year end
- 1231reported
- Incorporated
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