DFX Intelligence

The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get Private Credit Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.

A••••• D••• S•••••••• B••

Business development companymanaged by A••••• C••••• M••••••••• L••Non-traded· NEW YORK, NY

A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.

Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

Fair value: $25B
Borrowers: 427
Mark on cost: 99.0¢
First lien: 100%

Schedule of investments (835)Quarter by quarter Sponsors

As of 2026-06-30 · the latest schedule of investments read for this BDC

What matters now

$160M
on non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• →
27 below 80¢
$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026
$20B → $25B
fair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Factthe schedule's fair value, a year apartQuarter by quarter →

Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424Show

Fair value

$25B

as of Jun 30, 2026

Principal held

$26B

debt pieces, the filer's figure

Cost

$26B

99c on cost, debt pieces

Unfunded

Not disclosed

commitments not yet drawn

Positions

835

427 borrowers

First lien

100%

100% debt by fair value

Quarters on the tape

since Dec 31, 2022

Facilities held

753

33 sponsors financed

Portfolio through time

Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026

Dec 31, 2022$22B then

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2026	$25B	427	99c	30	460 bp
Mar 31, 2026	$25B	427	99c	35	457 bp
Dec 31, 2025	$26B	444	100c	28	452 bp
Sep 30, 2025	$22B	438	101c	36	460 bp

All 15 quarters

Quarter	Fair value	Borrowers	On cost	PIK pos.	Avg spread
Jun 30, 2025	$20B	395	101c	33	477 bp
Mar 31, 2025	$82B	520	100c	23	487 bp
Dec 31, 2024	$73B	497	100c	25	501 bp
Sep 30, 2024	$57B	426	101c	20	510 bp
Jun 30, 2024	$52B	379	100c	13	532 bp
Mar 31, 2024	$29B	298	101c	10	547 bp
Dec 31, 2023	$30B	251	101c	8	574 bp
Sep 30, 2023	$24B	237	100c	8	554 bp
Jun 30, 2023	$21B	223	100c	5	554 bp
Mar 31, 2023	$19B	190	n/a	5	536 bp
Dec 31, 2022	$22B	172	97c	9	525 bp

Sponsors financed

No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.

What changed

New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked

Full timeline · 20 events

Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
••• Locked
Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
••• Locked

Every position change, including routine ones

Largest facilities held, with co-lenders

K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032
$764M 99c
F•••••• O•••• I• A• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032
$659M 98c
V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031
$492M 105c
E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032
$358M 99c
G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028
$324M 103c
M•• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032
$324M 100c
M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan
3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032
$318M 100c
O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030
$309M 100c
O•••• H•••••• B•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033
$248M 98c
L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031
$248M 100c
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan
1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030
$248M 97c
B•• U•• first lien term loan
6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028
$230M 98c

Schedule of investments at Sep 30, 2024

906 positions

Borrower	Instrument	Principal	Fair value	Rate	Maturity
V•••••• P•• C•••• L•• S•••••••• R•••••	revolver first lien	$245,000	$241,000 101c	S+650 bp	Sep 22, 2029
C••• A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$267,000	$227,000 130c	S+550 bp	Dec 17, 2029
A•••• I••••••• A•• A•••• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$238,000	$222,000 104c	S+525 bp	Oct 2, 2029
T••••• M•••••• C•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	$200,000	$200,000 100c	S+400 bp	Apr 1, 2027
I••••••• I•••••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$193,000	$184,000 99c	S+676 bp	Sep 30, 2027
D••• N•••••• M••••	unstated lien unstated	Not disclosed	$168,000 114c
N•••••• H•••••••• I••• F••• P•••••••	equity equity	Not disclosed	$149,000 119c
S••••••• C• •••••••• I••••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$189,000	$145,000 94c	S+515 bp	Jun 6, 2031
A••••••• H•••••••• L• P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$122,000 105c
R•• T•••• L•• C••••••••	equity equity	Not disclosed	$121,000 121c
A•••••••• H••••• J••• A• H•••••• L•• H•••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	$119,000	$117,000 98c	S+510 bp	Apr 3, 2028
D••••••• H••• S• H•••••, R••••••••• & L••••••	notes unsecured or subordinated	$100,000	$116,000 122c	3.37%	Feb 21, 2030
R••••••• D••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$114,000	$114,000 110c	S+625 bp	Oct 4, 2028
F••••• F••• • S••••• H••••••• L• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$105,000 117c
A•• E••••••••• S•••••••• T••••••• F••• F••• I•••••••• L• Financial S••••••s	equity equity	Not disclosed	$101,000 100c
T•••••••• T• P••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	equity equity	Not disclosed	$94,000 188c
O•• N•••• W• O•• H•••••••• L••• D•••••••••	equity equity	Not disclosed	$90,000 100c
C••••••••• S•••••• C•• H•••••••• L•• M••••	revolver first lien	$100,000	$90,000 113c	S+225 bp	Jul 13, 2027
D••• N•••••• C••• M••••	notes unsecured or subordinated	$100,000	$87,000 109c	0.00%	Dec 15, 2025
D••• N•••••• C••• M••••	notes unsecured or subordinated	$100,000	$81,000 121c	3.38%	Aug 15, 2026
P••••• T•••• A••••••• P••••••• P••••••••• L•• B••••	revolver first lien	$78,000	$73,000 104c	S+575 bp	Dec 29, 2029
G••••••••• G••••• B•••• L•• S•••••••	equity equity	Not disclosed	$73,000 95c
U• F•••••••• E••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	$69,000	$68,000 100c	S+635 bp	Dec 21, 2027
R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P•••••••	revolver first lien	$78,000	$64,000 105c	S+525 bp	Mar 4, 2030
E••••••• I••••••••• L•• H•••••••• D•••••••	equity equity	Not disclosed	$56,000 112c
B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	$63,000	$37,000 97c	S+500 bp	Jul 10, 2031
P••••• P••••••••• P•• E••••• L• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	preferred equity equity	Not disclosed	$37,000 74c
A••••••• R••••••••• T••••• S••••• S•••••••• H•••••••• L•• C••••••••• & E•••••••••	equity equity	Not disclosed	$31,000 62c
E••••• R••••••• C••••• E•• T•••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	term loan first lien	$19,000	$12,000 63c	S+302 bp PIK 11.12%	Nov 10, 2027
A••••••• H•••••••• L• P•••••••••	preferred equity equity	Not disclosed	$2,000 200c
H•••• • A••••••••• L••••• C••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	$0 0c	S+325 bp	Jul 23, 2031
R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C••••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0 0c	S+600 bp	Aug 1, 2029
S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0 0c	S+600 bp	Nov 6, 2029
T•••••• T••••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	$0 0c	S+675 bp	Apr 4, 2029
H•••••• S• N•••••• H•••• G•••• S••• C••••••••	term loan first lien	$9.6M	$0 0c	S+715 bp	Jan 3, 2029
M•• M••••• C••••••••• A••••••• I••• C••••••••• E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000 10c	S+525 bp	Oct 16, 2029
N•••••• G•••• G•••• F••••• I••• F••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$3,000 14c	S+650 bp	Dec 26, 2029
F•••• F•••••••• P•••••••• L•• Capital M••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$6,000 75c	S+325 bp	Sep 10, 2031
P••• I••••••• H•••••• C•••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$6,000 15c	S+700 bp	Oct 17, 2028
A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$7,000 29c	S+550 bp	May 1, 2030
H••• M•••• S•••• A•••• O••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$8,000 38c	S+565 bp	Jul 1, 2028
I••••••••• •••••• H••••• C••• P•••••••• • S••••••• A•• S••• H••••••••• A•• S••• R••••••••• L•••••• L••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$9,000 56c	S+550 bp	May 1, 2030
C•••• S••••••• I••••••••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 13c	S+550 bp	Feb 27, 2029
P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$9,000 56c	S+600 bp	Dec 22, 2029
V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$9,000 225c	S+650 bp	Sep 1, 2029
S•••••• S•••• P••••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$10,000 40c	S+550 bp	Apr 1, 2030
T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$11,000 65c	S+550 bp	May 4, 2029
B••••• C••••••••• A••••••••• I••• G••••• T•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$11,000 44c	S+475 bp	Jun 30, 2028
T•••••••• T• B•••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$12,000 120c	S+635 bp	Aug 14, 2028
P••• G•••• L•• H•••••, R••••••••• & L••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$12,000	S+685 bp	Apr 3, 2028
A••••••• T••••••••• I••• L• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$15,000 94c	S+575 bp	Mar 31, 2029
G••••••••• G••••• B•••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$17,000 77c	S+525 bp	May 1, 2030
A•••••• A•••••• I••••••••• H•••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$18,000 18c	S+650 bp	Mar 19, 2031
R• F•••• R••• F•••• C••••••• L•• B••••••• P•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$18,000 164c	S+525 bp	Mar 4, 2030
V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 119c	S+650 bp	Sep 1, 2029
Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 19c	S+550 bp	Feb 28, 2030
C••• S•••••• 1••• H•••••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 100c	S+575 bp	Jan 19, 2030
R••• S••••••••• A•••••••• R••• M••••••••• G••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$19,000 633c	S+475 bp	Nov 1, 2029
A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$19,000 100c	S+475 bp	Sep 8, 2031
A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$20,000 100c	S+475 bp	Sep 8, 2031
G•••••••• G• T••••••• S• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$21,000 62c	S+550 bp	Jun 29, 2029
E•••••••• P•••••• I••• P•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$22,000 21c	S+650 bp	Nov 5, 2029
G•• G••••••••• G••••• S•••••• I•• T••••••••• I•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$24,000 73c	S+550 bp	May 9, 2029
P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$25,000 114c	S+600 bp	Dec 22, 2029
Z••• C•••••• L•• H••••• C••• E•••••••• & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$25,000 36c	S+550 bp	Feb 28, 2031
G••••••••• G••••• B•••• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$26,000 163c	S+525 bp	May 1, 2030
M•••••• G•• P••••••• M•• H••••••• I•• C•••• M••••• T•••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$29,000 81c	S+525 bp	Mar 1, 2030
I••••••• I•••••••• P•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$29,000 126c	S+676 bp	Sep 30, 2027
G•• P••••••• H••••••• C•••••• I•• L•• B••••	revolver first lien	Not disclosed	-$31,000 97c	S+550 bp	Mar 1, 2030
I••••••••• W••• G•••• I• B•••• L•• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$31,000 41c	S+500 bp	Jun 28, 2029
H••••••• E••••••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$31,000 100c	S+500 bp	Jan 31, 2031
E••••••••• H•••••••• L•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$31,000 103c	S+500 bp	Jul 2, 2031
A•••••• S••••••••• C•• B••••• L•• E••••••••• E••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$33,000	S+576 bp	Oct 30, 2026
B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$34,000 103c	S+500 bp	Jul 10, 2031
T••• S••••• T• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$35,000 206c	S+550 bp	Nov 4, 2025
L••••••••• L•••• T•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$35,000 106c	S+475 bp	Jun 7, 2030
Z••••••• I••• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$37,000 18c	S+500 bp	Nov 22, 2028
E•••• B••••• P•••••• Y• B••••• I••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$38,000 106c	S+500 bp	May 31, 2030
T•••••• N••• B••••• L•• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$41,000 95c	S+525 bp	Aug 20, 2029
P••••• P••••••••• P•• A••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$45,000 346c	S+635 bp	Jul 1, 2028
S••••••• H•• S••••• U••••••• H•••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$46,000 148c	S+575 bp	Nov 19, 2029
C•••••••• P••••••••• G•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$47,000 46c	S+525 bp	Oct 1, 2029
S•••••• O•• S••••• S••••• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$48,000 117c	S+535 bp	Dec 18, 2028
G•••••••• G• T••••••• S• L•• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$48,000 171c	S+525 bp	Dec 31, 2025
T•••••• N••• B••••• L•• Financial S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$55,000 100c	S+525 bp	Aug 20, 2029
P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$57,000 114c	S+525 bp	May 31, 2031
S••••••••• S• A••••••••• I••• I••••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$58,000 109c	S+500 bp	Apr 3, 2030
L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• E•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$58,000 102c	S+500 bp	Aug 22, 2031
O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	revolver first lien	Not disclosed	-$59,000 24c	S+600 bp	Oct 8, 2029
A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$62,000 200c	S+450 bp	Sep 15, 2031
P••••••• B•••• 2•••• G••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$71,000 215c	S+600 bp	May 3, 2030
A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$71,000 222c	S+550 bp	Jun 24, 2031
P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R•••••	revolver first lien	Not disclosed	-$71,000 82c	S+525 bp	Sep 20, 2030
C••• A•••••• H•••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$74,000 145c	S+550 bp	Dec 17, 2029
A••••••• T••••••••• I••• L• P•••••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$76,000 96c	S+575 bp	Mar 31, 2030
R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$77,000 97c	S+600 bp	Feb 21, 2030
A••••• A••••••• B••••• I••• S•••••••	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$78,000 103c	S+450 bp	Jul 28, 2031
C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$79,000 172c	S+600 bp	Dec 7, 2029
C•••••••• P••••••••• G•••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s	delayed draw term loan first lien	Not disclosed	-$79,000 98c	S+525 bp	Oct 1, 2029
C••••••• I•• S•••••••	revolver first lien	Not disclosed	-$81,000 83c	S+725 bp	Aug 3, 2029

Page 7 of 10Previous Next

Registration

Fiscal year end: 1231reported
Incorporated: unknownreported
On the SEC BDC report: 2022 to 2026reported
Filings listed: 19reported10-Q and 10-K since 2022
Latest schedule: 0001193125-26-341358reported