DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Mar 31, 2025
1,103 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| V•••••••• M•••••••• V•••••••• A••••••••• L•• C••••••••• M•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$19,000 136c | SOFR+500 bp | Sep 1, 2029 |
| C•••• S••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$19,000 31c | SOFR+550 bp | Feb 27, 2029 |
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$20,000 111c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| T•••••• M••••••••• S••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$21,000 100c | SOFR+500 bp | Nov 26, 2030 |
| G•••••• S••••••• G•••••• U• H•••••••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$21,000 | SOFR+475 bp | Nov 14, 2026 |
| G•• P••••••• H•••••• C•••••• I•• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$22,000 76c | SOFR+550 bp | Mar 1, 2030 |
| A••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$23,000 23c | SOFR+575 bp | Jun 21, 2028 |
| R••••• M••••••••• G••••• L•• Capital M•••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$24,000 104c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2030 |
| K••••• I•• S•••••••• R••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$25,000 208c | SOFR+325 bp | Mar 20, 2030 |
| P•••••• P••••• P•••••• F•••• B••••• I••• F••• P••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$25,000 125c | SOFR+600 bp | Dec 22, 2029 |
| S•••• S••••• S•••• T••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$25,000 86c | SOFR+600 bp | Nov 6, 2029 |
| A••••••••• L•• C••••••••• & E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$26,000 104c | SOFR+500 bp | Jan 2, 2031 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$29,000 94c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| I••••••• I•••••••• P••••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$29,000 153c | SOFR+650 bp | Sep 30, 2027 |
| G••••••••• G••••• B•••• L•• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$30,000 214c | SOFR+525 bp | May 1, 2030 |
| H••••••• E••••••••• S•••••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$31,000 107c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2031 |
| E••••••• E•••••••• A•••••• S••••••••• C•• B•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$33,000 | SOFR+550 bp | Oct 30, 2026 |
| T••••• M•••••• C•••••••• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$33,000 | SOFR+600 bp | Apr 1, 2027 |
| E•••• B••••• P•••••• Y• B••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$34,000 103c | SOFR+500 bp | May 31, 2030 |
| P••••••• B•••• 2•••• G••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$35,000 117c | SOFR+600 bp | May 3, 2030 |
| E•• G•••••• I••• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$37,000 103c | SOFR+300 bp | May 16, 2028 |
| Z••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$37,000 21c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| Z•••• L••• A••••••• I••••••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$37,000 100c | SOFR+475 bp | Feb 14, 2031 |
| C•••• C•••• C•••••• H•••••••• I••• E••••• E•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$38,000 90c | SOFR+550 bp | Dec 7, 2029 |
| M•••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$38,000 100c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| A•••••••• E•••••• B••••• I••• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$39,000 217c | SOFR+475 bp | Sep 8, 2031 |
| P••••• P••••••••• P•• A••••••••• L•• P••••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$40,000 364c | SOFR+625 bp | Jul 1, 2028 |
| B••• T•••• B•••• G•••• B••••• I••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$40,000 133c | SOFR+500 bp | Jul 10, 2031 |
| C••••••• I•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$40,000 45c | SOFR+525 bp | Aug 3, 2029 |
| C•••••• E•••• P••••••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$42,000 105c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2032 |
| C•••••• E•••• P••••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$42,000 105c | SOFR+500 bp | Jan 9, 2032 |
| A••••••• T••••••••• I••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$44,000 61c | SOFR+575 bp | Mar 31, 2030 |
| V•••••• 1• I••••••••• C•••••• 2• B•••• L•••••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$45,000 | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+575 bp | Jul 11, 2029 |
| K•••• C••• A•••••••• & D•••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$45,000 900c | SOFR+275 bp | Feb 26, 2032 |
| M•••••• M••••••••• M•••• S••••••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$46,000 -1150c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+550 bp | Nov 27, 2030 |
| S••••••••• H••••••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$47,000 522c | SOFR+475 bp | Dec 13, 2030 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$47,000 51c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$52,000 102c | SOFR+500 bp | Feb 3, 2032 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$52,000 90c | SOFR+550 bp | Dec 5, 2030 |
| C•••• P• H•••••• L•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$52,000 325c | SOFR+500 bp | Nov 25, 2030 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$58,000 109c | SOFR+500 bp | Aug 22, 2031 |
| S••••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$60,000 194c | SOFR+500 bp | Jun 6, 2031 |
| S••••• G•••••••• P•••••• L•• H••••• C••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$64,000 100c | SOFR+500 bp | Mar 31, 2032 |
| R•• S••••••• R•• H••••• L•• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$66,000 92c | SOFR+600 bp | Feb 21, 2030 |
| U••••••• H•••••••• I•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$66,000 102c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$67,000 106c | SOFR+475 bp | Nov 7, 2031 |
| T•••••• N••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$69,000 160c | SOFR+525 bp | Aug 20, 2029 |
| E••••• V••••• F•••• G••••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$69,000 238c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Jun 24, 2031 |
| C••• A•••••• H•••••••• L••• H••••• C••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$74,000 161c | SOFR+550 bp | Dec 17, 2029 |
| L••••••••• L•••• T•••• I••• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$74,000 195c | SOFR+475 bp | Jun 7, 2030 |
| P•• M••••• T•••• L•• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$79,000 103c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| C•••••••• P••••••••• G•••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$79,000 110c | SOFR+525 bp | Oct 1, 2029 |
| R••••••• I••••••••• N•••• H•••• R• B••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$81,000 135c | SOFR+475 bp | Mar 29, 2030 |
| C••••••••• C••••• S•••••••• A••••••••• I•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$82,000 122c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| P•••••• F•• P••• O•••• L•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$83,000 104c | SOFR+525 bp | Sep 20, 2030 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$84,000 102c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$87,000 102c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2032 |
| R•••••••• V••••••••• P•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$87,000 89c | SOFR+525 bp | Apr 18, 2030 |
| Z••••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$89,000 41c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$101,000 53c | SOFR+475 bp | Oct 1, 2029 |
| P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••• P••••••• C••• P••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$103,000 118c | SOFR+525 bp | Jun 27, 2029 |
| B•••• G••••• V••••• B••••• L•• C••••••••• & P•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$105,000 102c | SOFR+500 bp | Jul 1, 2032 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$108,000 73c | SOFR+475 bp | Aug 15, 2031 |
| C•••••• E••••••••• J•••• J•••• B•••• L•••••• E••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$116,000 53c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Aug 30, 2031 |
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$126,000 221c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2029 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$127,000 102c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2032 |
| J••••• H•••••• I•• Financial S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$132,000 109c | SOFR+500 bp | Sep 1, 2031 |
| E•••••••• E••••••• B•••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$135,000 100c | SOFR+375 bp | Aug 3, 2028 |
| V•• V•••• B••••• I••• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$139,000 102c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| R•• R•••••••• M•••••• C••••••••• C•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$145,000 204c | SOFR+550 bp | Aug 1, 2029 |
| A••• B••••••••• S•••• F••••• I••• P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$150,000 103c | SOFR+575 bp | Feb 5, 2031 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | revolver first lien | Not disclosed | -$153,000 101c | SOFR+475 bp | Mar 6, 2032 |
| B•••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$157,000 154c | SOFR+500 bp | Apr 30, 2030 |
| O•••••• O•••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$161,000 70c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+625 bp | Dec 5, 2031 |
| M•••••• C• D••••••••• C••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$169,000 204c | SOFR+550 bp | Mar 27, 2030 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$192,000 101c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$195,000 108c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Jan 15, 2032 |
| I••••• I•••• M••••••••• L•••••• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$199,000 524c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Dec 7, 2029 |
| R•••••• R••••• B••••• L•• S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$208,000 105c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| E•••• S•••• G•••• B••• I••••••••• P•••• & R•••••••• E••••••••• P•••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$223,000 970c | //fasb.org/us-gaap/2024#Eurodollar+600 bp | Aug 30, 2028 |
| O•••••• T•••••••• H••••• I• L•• G••••• T••••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$230,000 202c | SOFR+525 bp | Dec 17, 2030 |
| G•••••• B••• I• F••••••• U•••••• S•••••••• I••• E••••••• U•••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$235,000 115c | SOFR+500 bp | Jun 7, 2030 |
| W••••••• S•••• I•••• A•••••• L•••••• P••••••••• S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$246,000 100c | SOFR+525 bp | Mar 19, 2032 |
| U••••••• H•••••••• I•• S••••••• | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$266,000 200c | SOFR+500 bp | Nov 27, 2030 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• IT S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$268,000 190c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| C•••• P• H•••••• L•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$349,000 635c | SOFR+500 bp | Nov 25, 2030 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | revolver first lien | Not disclosed | -$395,000 102c | SOFR+500 bp | Jan 31, 2032 |
| J••••• H•••••• I•• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$407,000 268c | SOFR+500 bp | Sep 1, 2031 |
| A•••• F•• A••••• M•••• 3• Financial S••••••s | delayed draw term loan first lien | Not disclosed | -$410,000 191c | //gwms.apollo.com/20250331#Sterling Overnight Index Average+600 bp | Apr 25, 2031 |
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