DFX Intelligence
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A••••• D••• S•••••••• B••
A non-traded business development company, managed by A••••• C••••• M••••••••• L••, holding $25B across 427 borrowers at Jun 30, 2026.
Composed from this BDC's filings and its latest schedule of investments.
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
- Fair value
- $25B
- Borrowers
- 427
- Mark on cost
- 99.0¢
- First lien
- 100%
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
Schedule of investments, 10-Q and 10-K
As of · the latest schedule of investments read for this BDC
What matters now
- $160Mon non-accrual, 9 borrowers
9 borrowers on non-accrual, $160M principal; the largest is E•••• S•••• G•••• B•• ($63.4M).
Q2 2026 · Loans that have stopped paying interest; they set the book's credit losses.
FactBDC schedules of investments, 30 Jun 2026For LPs and shareholders in these BDCs, co-lenders on the same namesOpen E•••• S•••• G•••• B•• → - 27 below 80¢$378M principal
27 positions across 23 borrowers marked below 80¢ on cost, $378M principal.
Q2 2026 · Marks this low usually come before non-accrual or a restructuring.
Derivedeach position's fair value over cost, 30 Jun 2026 - $20B → $25Bfair value, 4 quarters
Its portfolio grew 27% at fair value over the last four quarters.
Q2 2026 · A fast-growing book is deploying new capital.
Every headline figure, and the identifiersCIK 1837532 · file 814-01424ShowHide
Fair value
$25B
as of Jun 30, 2026
Principal held
$26B
debt pieces, the filer's figure
Cost
$26B
99c on cost, debt pieces
Unfunded
Not disclosed
commitments not yet drawn
Positions
835
427 borrowers
First lien
100%
100% debt by fair value
Quarters on the tape
15
since Dec 31, 2022
Facilities held
753
33 sponsors financed
Portfolio through time
Fair value by quarter end$25B as of Jun 30, 2026
Dec 31, 2022$22B then
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | $25B | 427 | 99c | 30 | 460 bp |
| Mar 31, 2026 | $25B | 427 | 99c | 35 | 457 bp |
| Dec 31, 2025 | $26B | 444 | 100c | 28 | 452 bp |
| Sep 30, 2025 | $22B | 438 | 101c | 36 | 460 bp |
All 15 quartersShow fewer
| Quarter | Fair value | Borrowers | On cost | PIK pos. | Avg spread |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2025 | $20B | 395 | 101c | 33 | 477 bp |
| Mar 31, 2025 | $82B | 520 | 100c | 23 | 487 bp |
| Dec 31, 2024 | $73B | 497 | 100c | 25 | 501 bp |
| Sep 30, 2024 | $57B | 426 | 101c | 20 | 510 bp |
| Jun 30, 2024 | $52B | 379 | 100c | 13 | 532 bp |
| Mar 31, 2024 | $29B | 298 | 101c | 10 | 547 bp |
| Dec 31, 2023 | $30B | 251 | 101c | 8 | 574 bp |
| Sep 30, 2023 | $24B | 237 | 100c | 8 | 554 bp |
| Jun 30, 2023 | $21B | 223 | 100c | 5 | 554 bp |
| Mar 31, 2023 | $19B | 190 | n/a | 5 | 536 bp |
| Dec 31, 2022 | $22B | 172 | 97c | 9 | 525 bp |
Sponsors financed
No borrower on this schedule has a sponsor attribution yet.
What changed
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
Full timeline · 20 eventsShow fewer
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New sponsor and lender pairJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- New borrower on a BDC scheduleJun 30, 2026
- Repeat sponsor and lender pairJun 30, 2026
Largest facilities held, with co-lenders
- K••• K••••• I••••••••• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Aug 26, 2032$764M 99c
- F•••••• O•••• I• A• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jun 17, 2032$659M 98c
- V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 24, 2031$492M 105c
- E•••••• E•••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Dec 20, 2032$358M 99c
- G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Mar 23, 2028$324M 103c
- M•• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Oct 4, 2032$324M 100c
- M••• E••••• M•••• L•• first lien term loan3 BDCs hold it · matures Oct 1, 2032$318M 100c
- O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 10, 2030$309M 100c
- O•••• H•••••• B•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Jan 21, 2033$248M 98c
- L••• H••• L•• B••••••• L•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Sep 4, 2031$248M 100c
- O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I•• first lien term loan1 BDC hold it · matures Apr 1, 2030$248M 97c
- B•• U•• first lien term loan6 BDCs hold it · matures Aug 31, 2028$230M 98c
Schedule of investments at Dec 31, 2025
849 positions
| Borrower | Instrument | Principal | Fair value | Rate | Maturity |
|---|---|---|---|---|---|
| M•• H•••••••• I••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $325M | $323M 100c | SOFR+450 bp | Oct 4, 2032 |
| M••• E••••• M•••• L•• M•••• | term loan first lien | $319M | $316M 100c | SOFR+400 bp | Oct 1, 2032 |
| E•••••• E•••••• H•••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $265M | $264M 100c | SOFR+450 bp | Dec 18, 2032 |
| C••••••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $253M | $254M 100c | SOFR+475 bp | Dec 17, 2029 |
| C••••••••• L•• C••••••••• E•••••••• | term loan first lien | $253M | $254M 100c | SOFR+475 bp | Dec 17, 2029 |
| A••••••• A•••••• N••••••••• B• I••••••••• M•••• & S••••••s | term loan first lien | $212M | $250M 108c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+475 bp | May 29, 2031 |
| O•••• H••••••••• O••••••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $249M | $248M 100c | SOFR+450 bp | Apr 1, 2030 |
| O•• C••• M•••••• O•• C••• C••••••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $251M | $248M 100c | SOFR+575 bp | Sep 10, 2030 |
| V•••• V•• A•••• H••••••• 1• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $249M | $247M 100c | 10.00% | Nov 20, 2030 |
| L••• H••• L•• B••••••• L•• B••••••• P••••••• | term loan first lien | $250M | $246M 100c | SOFR+525 bp | Sep 4, 2031 |
| A••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $238M | $238M 100c | SOFR+450 bp | Jun 21, 2029 |
| A•••••• H•••••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $217M | $216M 100c | SOFR+450 bp | Sep 15, 2031 |
| G••••••••• V•••••• A•• P•• L•• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $326M | $216M 99c | //gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+450 bp | Mar 23, 2028 |
| I•• I••• S•••••••• A••••••••• L•• I•••••••• | term loan first lien | $215M | $214M 100c | SOFR+450 bp | Nov 20, 2032 |
| S•••• S••• H••••••• I•• C•••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $214M | $212M 100c | SOFR+450 bp | Dec 3, 2032 |
| C•••• G•••••• I••••••••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $205M | $199M 99c | SOFR+300 bp PIK 3.25% | Dec 6, 2029 |
| C•••• G•••••• I••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $205M | $199M 99c | SOFR+300 bp PIK 3.25% | Dec 6, 2029 |
| C••••••• C•••• P•••••• I••• P••••••••• | term loan first lien | $201M | $199M 101c | SOFR+500 bp | Dec 18, 2031 |
| E••••• A••• H•••••• C•••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $201M | $199M 101c | SOFR+500 bp | Dec 5, 2031 |
| T•••••• T•••• B• B••••••• L••• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $200M | $198M 100c | SOFR+238 bp PIK 2.88% | Jul 24, 2032 |
| A•• E••••••••• S•••••••• F••• F••• I••••••••• C••••••••• C••••••••• & E••••••••• | term loan first lien | $194M | $195M 101c | SOFR+475 bp | Jul 10, 2031 |
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $194M | $193M 99c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| C•••••••• T••••••••• T••••••••• C••• L•• A••••••••• C••••••••• | term loan first lien | $194M | $193M 99c | SOFR+475 bp | Feb 13, 2032 |
| J••••••• H•••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $194M | $192M 100c | SOFR+475 bp | Nov 1, 2032 |
| B•• U••• P••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $192M | $192M 101c | SOFR+500 bp | Aug 31, 2028 |
| R••• D•••••••• R• R• D•••••••• • S••• C•••••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $193M | $191M 101c | SOFR+475 bp | Aug 8, 2029 |
| A•••• I••••••••• H•••••••• L•• A•••••••• & D•••••• | term loan first lien | $187M | $187M 101c | SOFR+450 bp | Apr 26, 2032 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $183M | $183M 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| S•••••• E•••••• V•••••• P••••••••• L•• T••••••••• H•••••••, S•••••• & P••••••••• | term loan first lien | $183M | $183M 100c | SOFR+450 bp | Dec 23, 2032 |
| H••••••••• L••••••• H••• F•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $135M | $182M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp | Mar 27, 2032 |
| C••••• F•••••• M••••• S••• L•• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $176M | $177M 100c | SOFR+450 bp | Sep 26, 2031 |
| D••••••• C• T••••••••• I••••••••• H••••••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $178M | $177M 100c | SOFR+475 bp | Sep 2, 2031 |
| B••• B••• E•••• B•••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $130M | $176M 102c | //gwms.apollo.com/20251231#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Feb 29, 2032 |
| B••• B••• E•••• B•••• L•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $130M | $176M 102c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Feb 29, 2032 |
| G•••••• H•••••••• L•• M•••• | term loan first lien | $176M | $175M 101c | SOFR+500 bp | Oct 15, 2029 |
| S•••••• L•••• S•••• P••••• H••••••• C••• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $168M | $167M 100c | SOFR+450 bp | Dec 16, 2032 |
| A••• P•••••• A••••• B•••• L•••••• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $125M | $166M 106c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Nov 12, 2031 |
| R•••••• R••••• B••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $166M | $164M 100c | SOFR+500 bp | Dec 17, 2031 |
| P•• B••••• P•••••• H•••••• C••••••• I••••••••• P••••••• C••• P••••••• | term loan first lien | $163M | $162M 100c | SOFR+525 bp | Jun 27, 2030 |
| A••••• B•••••• S•••••• I••••••••• L•• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $159M | $158M 100c | SOFR+500 bp | Oct 31, 2030 |
| Q••••• Q•• P•••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $158M | $158M 100c | SOFR+450 bp | Jun 3, 2032 |
| V•••••• E••••••• S•••••••• I••• IT S••••••s | term loan first lien | $159M | $157M 99c | SOFR+500 bp | Sep 27, 2031 |
| R••• B••••• V••••• B•••• G•••• A••••••••• C••••••••• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $158M | $156M 100c | SOFR+500 bp | Nov 4, 2031 |
| A••• B••••• A••••••••• C•••••• P•• C••••••• S•••••• D••••••••• & R••••• | term loan first lien | $117M | $154M 109c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+575 bp | Oct 22, 2029 |
| P••••••• P••••••••• L•• H•••••••• D••••••• | term loan first lien | $154M | $153M 101c | SOFR+488 bp | Mar 20, 2030 |
| C•••••••• C•••••• P••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $153M | $150M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+575 bp | Sep 24, 2031 |
| J•• J•••• H••••• 3• S•• r••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $148M 111c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+600 bp | Apr 19, 2031 |
| G•••• T••••••• U• P•••••• U• M•••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $110M | $146M 102c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+500 bp | Apr 14, 2032 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $147M | $145M 100c | SOFR+425 bp | Jun 15, 2030 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | term loan first lien | $147M | $145M 100c | SOFR+425 bp | Jun 15, 2030 |
| H••••••••• H•• I••••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $138M | $138M 100c | SOFR+450 bp | Jun 11, 2031 |
| D••••••• H••• F•••• G•••••• G••• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | Not disclosed | $136M 98c | //gwms.apollo.com/20260630#South Korea Short Term Interest Rate+500 bp | Dec 12, 2029 |
| G•••••• B••• I• F••••••• U•••••• S•••••••• I••• E••••••• U•••••••• | term loan first lien | $134M | $133M 101c | SOFR+500 bp | Jun 9, 2031 |
| I••••• B•••• G•••• I•• B••••••• L•• T•••••••, A•••••• & L••••• G•••• | term loan first lien | $135M | $133M 99c | SOFR+515 bp | Aug 22, 2029 |
| T•••• R••••••• G•••• R• C•••••• B•••• C•••• Financial S••••••s | term loan first lien | $132M | $129M 100c | SOFR+550 bp | Sep 27, 2031 |
| Z••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $127M | $127M 101c | SOFR+500 bp | Nov 22, 2028 |
| D••••••••• I••• S••••••• | term loan first lien | $125M | $127M 102c | SOFR+450 bp | Jan 3, 2031 |
| E• G•••• E• G••••• F•••••• P•• S•••••••• R••••• | term loan first lien | $118M | $125M 109c | SOFR+750 bp | Nov 30, 2028 |
| G••• E•••••••• I• B••••••• 2•••• L•• S••••••• | term loan first lien | $122M | $122M 102c | SOFR+475 bp | Sep 30, 2030 |
| S••••••• I••• Financial S••••••s | term loan first lien | $123M | $121M 99c | SOFR+525 bp | Oct 13, 2028 |
| R•••••• I••••••••• U• I••••••••• H••••• I•• Capital M•••••• | term loan first lien | $121M | $119M 100c | SOFR+625 bp | Dec 29, 2032 |
| S••••• K••••• S• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $101M | $118M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+450 bp | Jan 12, 2031 |
| C•••••• C•••• L••• S••••••• T•••• & S••••••s | term loan first lien | $117M | $117M 101c | SOFR+450 bp | Mar 5, 2032 |
| G••••••• A••••••••• C•••• H••••• C••• T••••••••• | term loan first lien | $118M | $116M 100c | SOFR+410 bp | Oct 1, 2027 |
| M•••••••• S•••••• B•••• L•••••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $87.5M | $116M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp | Oct 14, 2032 |
| C••••••• G•••• R••••• B•••• L•••••• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $85.9M | $116M 111c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+475 bp | Jan 15, 2032 |
| V•••••• S••••• B•••• I• I••• H••••• C••• E•••••••• & S••••••• | term loan first lien | $116M | $115M 101c | SOFR+475 bp | Jan 30, 2032 |
| I••••••• C•••••• L••••••••• S• H•••••, R••••••••• & L•••••• | term loan first lien | $86.0M | $114M 100c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+550 bp | Sep 18, 2031 |
| E•••• R•••••• E•• B••••• I•• T••••••••• I••••••••• | term loan first lien | $112M | $113M 101c | SOFR+450 bp | Jun 14, 2032 |
| T••••• H•••••• I••• H••••• C••• P•••••••• & S••••••s | term loan first lien | $111M | $111M 101c | SOFR+500 bp | Jun 28, 2029 |
| J•• I••••••••• H•••••• C••••••••• M•••••••• | term loan first lien | $113M | $111M 100c | SOFR+588 bp | Nov 22, 2028 |
| P•• P•••••• B•••• L•••••• Financial S••••••s | term loan first lien | $83.9M | $109M 105c | //gwms.apollo.com/20260630#Sterling Overnight Index Average+525 bp | May 7, 2031 |
| K•••• D•••••••• D••••• H••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $106M | $105M 100c | SOFR+575 bp PIK 2.75% | Sep 13, 2032 |
| M••• U• B••••••• L•• S••••••• | term loan first lien | $156M | $102M 102c | //gwms.apollo.com/20260630#Bank Bill Swap Rate+575 bp PIK 3.00% | Jun 6, 2030 |
| F•••••• H•••••• D••••••••• C••••••• S••••••s | term loan first lien | $87.9M | $101M 101c | //gwms.apollo.com/20260630#Euro Interbank Offered Rate+600 bp | Nov 13, 2032 |
| H••••• G•••• H••••••• R•••••••• S••• I•••••••• | delayed draw term loan first lien | $101M | $101M 102c | SOFR+475 bp | Feb 15, 2031 |
| P••••••• A••• C•••• A••••••••• C••••••• L•• C••••••••• S••••••s & S••••••• | delayed draw term loan first lien | $102M | $101M 100c | SOFR+425 bp | Jun 15, 2030 |
| L•••••• H••••••••• H•••••• C••••••• L•• P••••••••• S••••••s | term loan first lien | $101M | $99.7M 101c | SOFR+275 bp PIK 2.75% | Aug 22, 2031 |
| Q••••••• H•••••••• I••• B•••• | term loan first lien | $98.2M | $98.6M 101c | SOFR+225 bp | Feb 10, 2032 |
| O•• N•••• W• O•• B••••• I••• T•••••• Companies & D••••••••• | term loan first lien | $96.2M | $95.2M 100c | SOFR+500 bp | Aug 7, 2031 |
| C••••••• C••••••• C•• B••••• I••• W••••••• T••••••••• S••••••s | term loan first lien | $94.5M | $94.8M 101c | SOFR+500 bp | May 13, 2032 |
| K••••••• K•••• I••••••••• H•••••••• I••• I•••••••• | term loan first lien | $95.4M | $94.5M 100c | SOFR+425 bp | Aug 29, 2032 |
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